Noul contract anunţat vineri, 24 iunie, va intra în vigoare înluna august, după expirarea actualului contract de depozitareîncheiat cu Bancpost.
Principalele responsabilităţi ale băncii-depozitar suntpăstrarea în siguranţă a tuturor activelor fondului, calcularea şicertificarea Valorii Unitare a Activului Net (VUAN) pe care FP opublică lunar, asigurarea că veniturile fondului suntadministrate şi calculate conform legii. În calitate de custodeal activelor, banca este responsabilă de decontarea tranzacţiilorpe care le încheie fondul şi verifică dacă sunt respectatelimitele investiţionale.
Bancpost a fost primul depozitar şi custode al activelorFondului Proprietatea după ce în august 2008 a câştigat un mandatde un an cu posibilitatea de reînnoire. Onorariul lunar dedepozitare perceput de Bancpost fondului este de 0,0007% din mediavalorii activelor nete, ceea ce corespunde unui onorariu anualde circa un milion de lei. Mandatul băncii a fost prelungit cucâte un an în fiecare din ultimii trei ani. Ultima reînnoire a avutloc pe 18 august 2010, potrivit prospectului de listare a FP.
Banpcost este deţinută de EFG Eurobank din Grecia şi ocupă anoua poziţie în clasamentul celor mai mari bănci după activelenete la finele anului 2010. Pe 15 iunie, pe fondul crizeidatoriilor din Grecia, Standard & Poor's a reduscalificativul băncilor greceşti National Bank of Greece, EFGEurobank, Alpha Bank şi Piraeus Bank pentru creditele pe termenlung de la "B", la "CCC", cu perspectivă negativă.
Întrebat de ZF pe 16 iunie despre expunerea pe bănci cuacţionariat majoritar elen pe care o are fondul, Greg Konieczny,managerul Fondului Proprietatea, a răspuns:
"Politica noastră internă este de a nu avea depozite bancare labănci care nu au cel puţin un rating de investment grade. Oexcepţie este însă Bancpost, controlată de banca EFG din Grecia,care este custodele nostru şi unde ţinem rezerve minime". Bancpostmai este în prezent depozitarul activelor fondurilor deinvestiţii administrate de societatea Globinvest din Cluj, cuactive totale de 60 mil. lei.
Sucursala ING Bank NV mai este depozitar şi pentru activele atrei dintre societăţile de investiţii financiare (SIF-uri),respectiv la SIF Banat-Crişana cu active de 1,431 mld. lei, laSIF Transilvania cu active de 1,521 mld. lei şi la SIF Olteniacu active de 1,688 mld. lei. După activele de la finele lui 2010,ING Bank este a zecea cea mai mare bancă din sistemul local cu ocotă de 3,52% din piaţă.
Franklin Templeton, administratorul FP, nu a făcut publicedetaliile noului contract de depozitare-custodie, onorariul şinici ce alte bănci au mai participat la procedura de selecţie.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
