Raiffeisen Confort
133,8317 lei
Valoarea unitatii de fond VUAN din data de 2012-05-23
Valoare active: 15.1063 mil. lei
Categoria: Alte fonduri
Administrator fond:
Raiffeisen Asset Management
Nr. investitori: 527
Randament
- » ultima saptamana (%): 0.0796
- » ultimele 30 de zile (%): 0.0827
- » de la inceputul anului (%): 10.0335
- » anul trecut (%): -0.1653
Structura portofoliului:2010-10-29
| Disponibil | 1.93% | Certif trezorerie | 9.30% | Dep bancare | 12.66% | Obligatiuni | 44.02% | Actiuni cotate | 0.00% | Instrumente derivate | 0.00% | Alte active | 32.09% |
Subscriere
Subscrierea se poate efectua prin virament bancar in contul Fondului.
Cont colector subscrieri RO31RZBR0000060009497687
Comision subscriere:
0%
Comision administrare:
Comisionul de administrare este calculat prin aplicarea unui comision anual de 1.4% (0.1167% pe luna) la media lunara a valorii activelor totale ale Fondului, la care se adauga un comision anual de 1.6% (0.1333% pe luna), aplicat la media lunara a valorii activului riscant al Fondului. Activul riscant al Fondului include actiuni si titluri de participare ale OPCVM/AOPC ce investesc preponderent in actiuni. Tinand cont de modul de calcul al comisionului anual de administrare, valoarea acestuia, raportata la valoarea activelor totale ale Fondului, poate varia intre 1.4% si 3%.Comisionul de administrare acopera si cheltuielile legate de distribuirea unitatilor de fond.
Comisioane rascumparare:
0%
Documentele fondului
Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.
