Carpatica Global

14,0114 lei

Valoarea unitatii de fond VUAN din data de 2012-05-24

Structura portofoliului:2012-05-24

Subscriere

Subscrierea se poate face prin completarea unei cereri la toate unitatile BC Carpatica, SSIF Carpatica Invest si sediul SAI Carpatica AM SA, plata facandu-se prin OP sau numerar. Pentru a deveni investitorul Fondurilor trebuie sa se cumpere cel putin o unitate de fond. La subscrierile ulterioare nu e nevoie sa se mai completeze o noua cerere.

Comision subscriere:

La subscrierea de unităţi de fond nu se percepe comision de subscriere.

Comision administrare:

SAI Carpatica Asset Management oferă la început de an, în premieră, investitorilor Fondului Deschis de Investiţii Carpatica Global o reducere a comisionului de administrare cu 40%, respectiv de la 0,15%/lună la 0,09%/lună. Reducerea este valabilă începând cu 04 ian. 2012, pe o perioadă de 6 luni şi se adresează atât vechilor investitori cât şi celor noi

Comisioane rascumparare:

La răscumpărarea unităţilor de fond comisionul de răscumpărare este stabilit astfel:
- 1% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mică sau egală cu 45 de zile de la achiziţionarea acesteia;
- 0% din valoarea unităţii de fond, daca răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mare de 45 de zile;
- 0% din valoarea unităţii de fond, daca răscumpărarea unităţii de fond este solicitată pentru subscrierea în altă entitate administrată de Societatea de administrare.

Documentele fondului

• Prospect de emisiune
• Prospect de emisiune simplificat
• Regulile fondului