Carpatica Stock

13,2325 lei

Valoarea unitatii de fond VUAN din data de 2012-05-24

Structura portofoliului:2012-05-24

Subscriere

Subscrierea se poate face prin completarea unei cereri la toate unitatile BC Carpatica, SSIF Carpatica Invest si sediul SAI Carpatica AM SA, plata facandu-se prin OP sau numerar. Pentru a deveni investitorul Fondurilor trebuie sa se cumpere cel putin o unitate de fond. La subscrierile ulterioare nu e nevoie sa se mai completeze o noua cerere.

Comision subscriere:

La subscrierea de unităţi de fond nu se percepe comision de subscriere.

Comision administrare:

Comisionul de administrare stabilit prin Contractul de societate civila este de 0,4% pe lună aplicat la valoarea medie lunară a activelor totale ale Fondului.

Comisioane rascumparare:

La răscumpărarea unităţilor de fond comisionul de răscumpărare este stabilit astfel:
- 3% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mica sau egala cu 90 de zile de la achiziţionarea acesteia;
-1,5% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mare de 90 de zile şi mai mică sau egală cu 180 de zile de la achiziţionarea acesteia;
- 0% din valoarea unităţii de fond, dacă răscumpărarea unităţii de fond este solicitată într-o perioadă mai mare de 180 de zile;
- 0% în cazul în care răscumpărarea este efectuată în scopul subscrierii de unităti de fond la o entitate administrată de Societatea de administrare dupa o perioadă mai mare de 150 zile, perioadă în care
nu s-au mai făcut alte rascumparari.

Documentele fondului

• Prospect de emisiune
• Prospect de emisiune simplificat
• Regulile fondului