Oportunitati Nationale

26,3503 lei

Valoarea unitatii de fond VUAN din data de 2012-04-04

Structura portofoliului:

Subscriere

Procedura de subscriere a unitatilor de fond

Participarea la Fond este nediscriminatorie, fiind deschisa oricarei persoane fizice sau juridice, romane sau straine care subscrie la prevederile Prospectului Fondului.

Acordul privind aderarea la Fond se considera a fi exprimat odata cu prima subscriere de titluri. Declaratia de Adeziune cuprinde mentiunea "Prin prezenta certific faptul ca am primit, citit si inteles Prospectul de Emisiune al Fondului deschis de investitii OPORTUNITATI NATIONALE, cu al carui continut sunt de acord si doresc sa devin membru al acestuia".

Valoarea in bani, subscrisa in vederea achizitionarii de titluri, poate fi achitata in numerar la ghiseele de distributie ale Fondului, sau prin virament bancar din contul investitorului in contul Fondului.

Momentul emiterii unitatilor de fond noi se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut creditarea contului colector/ conturilor colectoare alea Fondului Oportunitati Nationale.

Pentru a fi considerat investitor al Fondului, orice detinator are obligatia de a pastra in permanenta cel putin o unitate de fond. Evidenta operatiunilor membrilor Fondului se tine pe conturi sintetice si analitice, prin care se reflecta numarul si valoarea unitatilor de fond (atat valoare de cumparare cat si valoare la zi).

Pretul de emisiune al unitatilor de fond este pretul platit de investitor si este format din valoarea unitara a activului net, calculat de societatea de administrare a investitiilor si certificat de depozitar.

Pretul de emisiune se calculeaza pe baza activelor din ziua in care s-a facut creditarea contului colector/conturilor colectoare ale Fondului, pentru emiterea respectivelor titluri de participare.

Nu se plateste comision la cumpararea unitatilor de fond.

Comision subscriere:

Nu se plateste comision la cumpararea unitatilor de fond.

Comision administrare:

Comisioane rascumparare:

Comisioanele de rascumparare suportate de investitori sunt urmatoarele:

a) Pentru rascumpararile inainte de 30 de zile de la data cumpararii, 5% din valoarea titlului;

b) Pentru rascumparari dupa 31 pana la 365 de zile de la data cumpararii, 1% din valoarea titlului in cazul rascumpararii intr-un cont bancar si 2% la rascumpararea in numerar;

c) Pentru rascumpararile dupa mai mult de 365 de zile de la data cumpararii, 0% pentru rascumpararile intr-un cont bancar si 0,5% pentru rascumpararile in numerar.

Comisioanele sunt valabile indiferent de suma rascumparata. Comisioanele specificate se vor incasa de catre Fond. Nu exista alte comisioane suportate de investitori.

Aceste comisioane pot fi modificate de catre administrator sub conditia autorizarii de catre C.N.V.M.

Modificarea comisioanelor se anunta cu minimum 10 zile inainte de intrarea in vigoare prin publicare in cotidianul Bursa a notei de informare autorizate de CNVM, afisare pe website, afisare la punctele de distributie a unitatilor de fond, se transmit oricarui investitor care ia legatura cu societatea de administrare sau cu distribuitorul si se publica in primul raport semestrial.