♦ Costurile anunţate în documentul cu informaţii esenţiale sunt de 0,86% pe an cheltuieli administrative şi 0,26% costuri de tranzacţionare, un impact total estimat la 1,12% pe an, iar comisionul de administrare efectiv este de 0,075% pe lună, faţă de un maxim prevăzut de 0,25%.
Globinvest, cea mai veche societate de administrare a investiţiilor din România, a listat marţi la Bursa de Valori Bucureşti ETF-ul GIBXTETF, care replică indicele BET-XT, al zecelea fond de acest tip de la bursa locală şi al doilea al administratorului clujean în ultimele 16 luni.
Fondul a intrat la tranzacţionare cu un preţ de referinţă de 10 lei pe unitate şi a atins un maxim de 10,41 lei în prima şedinţă, cotaţia fiind la ora 16:00 de 10,148 lei, cu 1,5% peste referinţă. Valoarea unitară a activului net calculată pentru 17 august era de 9,9987 lei, ceea ce înseamnă că unităţile s-au tranzacţionat marţi cu o primă faţă de activul net, o situaţie obişnuită în primele zile ale unui ETF, când lichiditatea este asigurată aproape integral de formatorul de piaţă.
Activele iniţiale ale fondului însumează 4,1 milioane de lei, iar raportul depozitarului BRD pentru 17 august arată 410.000 de unităţi emise, deţinute de un singur investitor persoană juridică, cu întregul activ păstrat în cont curent.
