Fondul Proprietatea raportează un activ net de 2,02 miliarde lei, cu o valoare unitară a activului net de 0,6842 lei, în timp ce acţiunile se tranzacţionează la 0,546 lei, ceea ce implică un discount de aproximativ 20%.
Aproape jumătate din activul fondului este dat de investiţia la CN Aeroporturi Bucureşti (52,7% din VAN), urmată de CN Administraţia Porturilor Maritime (17,75%), Societatea Naţională a Sării (12,92%), Alro (5,45%) şi Zirom (1,27%). Portofoliul cuprinde 23 de societăţi, dintre care cinci sunt listate pe burse din UE, iar una nu este admisă la tranzacţionare.
Metodologia de evaluare nu s-a modificat faţă de luna octombrie 2025, aplicându-se metoda fluxurilor de numerar actualizate. Valorile preliminare neauditate vor fi incluse în raportul de decembrie şi în raportul anual preliminar. Fondul este administrat de Franklin Templeton International Services S.à r.l., care gestionează procesul anual de evaluare şi monitorizare a portofoliului.
Datele confirmă concentrarea semnificativă pe active strategice de stat, Aeroporturi şi Porturi Maritime, ceea ce domină aproape 71% din valoarea totală a fondului. Discountul faţă de preţul de piaţă reflectă diferenţele dintre valorile contabile şi cotaţiile bursiere.
