Furnizorul de electricitate Restart Energy One, aflat în procedură de concordat preventiv, urmează să plătească 5,6 milioane de lei către investitorii care deţin obligaţiuni de 16,4 mil. lei şi 3,35 mil. euro, adică un total de de 33 mil. lei, conform planului de restructurare depus la Tribunalul Timiş şi analizat de ZF.
Suma reprezintă 17% din valoarea totală a creanţei izvorâte din emisiunile de obligaţiuni, ceea ce implică o reducere semnificativă a valorii recuperabile pentru deţinători.
“În legătură cu emisiunile de obligaţiuni pe care compania le-a contractat în anul 2021 şi anul 2024, planul prevedere distribuirii către obligatari în sumă totală de 5.616.285,50 lei (sumă obţinută prin aplicarea cotei de distribuire de 17% la creanţa totală din emisiunea de obligaţiuni de 33.036.973,55 lei)”, se arată în planul de restructurare.
“De asemenea, pentru sumele prevăzute la plată s-a luat în considerare calcularea şi plată cuponului anual conform memorandumurilor de tranzacţionare, şi anume: Pentru emisiunea de obligaţiuni din anul 2021 suma de plată prin plan va fi în valoarea de 2.781.404,00 lei. Pentru această sumă se va calcula un cupon anual, cu plată semestrială, în procent de 9%. Pentru emisiunea de obligaţiuni din anul 2024 suma de plată prin plan va fi în valoarea de 2.834.881,50 lei. Pentru această sumă se va calcula un cupon anual, cu plată semestrială, în procent de 9,50%”.
Restart Energy are listată o emisiune de obligaţiuni de 16,4 mil. lei la o dobândă de 9%. Emisiune a fost listată pe 21 aprilie 2021 cu scadenţa 9 februarire 2026. Cealaltă emisiune – de 3,3 mil euro din vara lui 2024 – la o dobândă 9,5% pe an pe 5 ani – nu a fost listată.
“Suplimentar, emisiunea de obligaţiuni din 2021, ce avea ca scadenţă anul 2026, va fi prevăzută spre achitare conform programului de plată, data scadenţei prevăzută în memorandumului de tranzacţionare nefiind data de răscumpărare a obligaţiunilor. Emisiunea de obligaţiuni din 2024, cu scadenţă în iunie 2029, se va achita de asemenea conform programului de plată, data scadenţei prevăzută în memorandumului de tranzacţionare nefiind data de răscumpărare a obligaţiunilor”.
Creditorii ale căror creanţe izvorăsc din obligaţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) sunt consideraţi aceia care deţineau obligaţiunile la data de 25.04.2025, data deschiderii procedurii de concordat preventiv. Având în vedere faptul că obligaţiunile sunt tranzacţionate pe piaţa bursieră, plăţile ce urmează a fi efectuate către deţinătorii acestora se vor realiza în conformitate cu lista actualizată a deţinătorilor de obligaţiuni, existentă în evidenţele Depozitarului Central la data fiecărei plăţi.
Pe 17 aprilie Restart Energy a anunţat că a intrat în concordat prevenit. Restart Energy a raportat în 2023 afaceri de 320 mil. lei cu un profit net de 16 mil. lei. Datoriile erau de 140 mil. lei.
Prin concordat preventiv, compania cere protecţie faţă de creditori şi încearcă să-şi restructureze datoriile ca să evite insolvenţa.
Concordatul este o soluţie legală de restructurare care permite continuarea activităţii şi negocierea unui plan de redresare cu creditorii. "Este cea mai rapidă procedură de redresare juridică. Considerăm această măsură esenţială pentru redresarea companiei şi protejarea intereselor tuturor părţilor implicate. Restart Energy One SA rămâne angajată în furnizarea de soluţii verzi, responsabile şi digitalizate pentru clienţii săi. Cererea pentru procedura de concordat preventiv a fost depusă la Tribunalul Timiş. Vom reveni cu detalii după soluţionarea acesteia".
Anunţul a venit la două săptămâni după ce Bursa de la Bucureşti a oprit de la tranzacţionare obligaţiunile companie, în contextul unei operaţiuni desfăşurată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Timişoara într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, folosire cu rea credinţă a bunurilor societăţii, în folos propriu şi spălare a banilor.
Pe 2 aprilie Restart Energy a anunţat la bvb.ro că : „Dorim să precizăm că Restart Energy One SA nu are cunoştinţă să fie implicată într-o investigaţie sau cercetare oficială a DIICOT. Societatea îşi desfăşoară operaţiunile zilnice în mod normal. Compania recunoaşte importanţa asigurării continuităţii activităţii şi menţinerii încrederii tuturor părţilor interesate. În acest sens, acţionarii săi – atât cei români, cât şi cei străini – sunt activ implicaţi în discuţii privind măsurile necesare pentru minimizarea impactului asupra activităţii operaţionale şi pentru asigurarea stabilităţii şi continuităţii companiei pe termen lung. Restart Energy One SA rămâne concentrată pe gestionarea eficientă a contextului actual, adoptând o abordare responsabilă pentru a minimiza orice efecte asupra activităţilor sale şi pentru a-şi îndeplini angajamentele faţă de parteneri, investitori şi clienţi”.
Presa a scris atunci că potrivit unor surse, printre cei vizaţi de percheziţiile DIICOT sunt şi Armand-Doru Domuţa şi Renato-Flaviu Doicaru, fondatorii Restart Energy.
