Activele nete ale celor 233 de fonduri deschise şi închise, locale şi străine, au înregistrat în luna februarie un declin de 3,1% până la nivelul de 52,1 miliarde de lei (10,5 miliarde de euro), ieşirile nete ale lunii totalizând 853 de milioane de lei (172 de milioane de euro). De la începutul anului, activele sunt pe minus cu 2,9%, conform celor mai recente date ale Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF).
Evoluţia din ultima perioadă a venit în contextul în care piaţa locală de capital s-a confruntat cu un nivel ridicat de volatilitate din cauza războiului ruso-ucrainean.
„Cele mai performante 5 fonduri în ultimele luni au înregistrat randamente anuale nete între 23% şi 28,4%; pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse între 64,1% şi 85,9% , obţinute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (faţă de luna februarie 2019). Activele nete ale celor 88 de fonduri deschise locale au scăzut în luna februarie cu 5,3%, până la 23,8 mld RON (4,8 mld €) iar de la începutul anului au scăzut cu 6,1%”, reiese dintr-un comunicat al AAF.
Fondurile deschise locale au raportat ieşiri nete de 816,1 milioane de lei (165 de milioane de euro), fiind vizate fondurile de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix (minus 661,5 milioane de lei), fondurile reunite sub categoria „alte fonduri” (71,5 milioane de lei), cele diversificate (54,1 milioane de lei) şi de acţiuni (29,7 milioane de lei), în vreme ce fondurile de randament absolut (0,7 milioane de lei) au avut intrări nete.
Activele nete exprimate în lei ale celor 112 fonduri deschise străine distribuite în România au scăzut în luna februarie cu 5% faţă de luna anterioară, până la 1,8 miliarde de lei (0,4 miliarde de euro,) iar de la începutul anului au scăzut cu 10,1%.
Totodată, activele nete ale celor 33 de fonduri de investiţii alternative (inclusiv SIF-uri şi Fondul Proprietatea) au scăzut cu 0,9% în luna februarie, până la 26,5 miliarde de lei (5,4 miliarde de euro) iar de la începutul anului au crescut cu 0,8%; fondurile închise locale au avut ieşiri nete de 0,1 milioane de lei (0,02 milioane de euro) în luna raportată.
În ultimele 12 luni, cele mai bune performanţe ale fondurilor deschise locale au fost la ETF BET Patria TradeVille (28,4%), Certinvest BET Index (27%), BT Index Romania ROTX (25,8%), OTP Expert (24,1%) şi BRD Acţiuni Clasa A (23%).
Pe o perioadă de 36 de luni, ordinea este următoarea: ETF BET Patria-TradeVille (85,9%), BT Index România ROTX (82,4%), Certinvest BET Index (78,5%), OTP Expert 67%) şi Certinvest XT Index (64,1%), arată datele AAF.
