OTP Asset Management România a lansat OTP Innovation, primul fond din România care oferă expunere la nivel internaţional în companii care alocă o pondere importantă din veniturile lor în domeniul cercetării şi dezvoltării (R&D).
OTP Innovation intenţionează să aibă un portofoliu diversificat sectorial, astfel încât investiţiile vor fi îndreptate înspre companii din sectoare diverse de activitate, precum cel tehnologic, bio-farmaceutic, e-commerce, autovehicule etc. Toate aceste companii alocă bugete importante (raportate la cifra de afaceri) în finanţarea programelor de cercetare şi dezvoltare.
Cercetarea şi dezvoltarea (R&D) includ activităţi pe care companiile le întreprind pentru a inova şi a introduce noi produse şi servicii cu efect pozitiv atât asupra societăţii în ansamblul ei, cât şi asupra rezultatelor financiare ale companiilor respective.
În identificarea acestor companii, OTP Asset Management România utilizează un indicator important – intensitatea cercetării şi dezvoltării (R&D Intensity). Acest indicator este definit ca raportul dintre cheltuielile unei firme pentru cercetare şi dezvoltare şi vânzările companiei.
Din universul investiţional al fondului se evidenţează companii din domenii diferite de activitate cum ar fi bio-tehnologie (Roche Holdings, Gilead Science), semi-conductori (ASML Holdings, Lam Research), industria chimică (SIKA AG), data processing (Mastercard, Visa, PayPal) sau alte mari companii din domeniul tehnologiei cum ar fi Microsoft, Cadence Design, Samsung etc.
„Chiar dacă în aceste momente există o emoţie puternică legată de războiul din Ucraina, noi ne poziţionăm ca investitori pe termen lung, astfel încât strategia, politica de investiţii şi preocupările noastre sunt puternic ancorate în viitor. Responsabilitatea noastră este de a gestiona, în prezent, în mod profesionist fondurile din portofoliu, dar şi de a avea o perspectivă panoramică asupra oportunităţilor care vor aduce valoare adăugată investiţiilor clienţilor noştri în viitor”, spune Dan Popovici, CEO OTP Asset Management România.
În privinţa lansării OTP Innovation şi a aspectelor legate de criteriile ESG, Popovici consideră că „fondul reprezintă o oportunitate pentru alinierea investiţiilor clienţilor cu valorile personale”.
OTP Innovation se adresează clienţilor de retail şi clienţilor instituţionali care sunt dispuşi să accepte un grad de risc de piaţă ridicat şi care îşi doresc o investiţie în companii cu potenţial de creştere pe termen mediu şi lung. Perioada recomandată de investiţie este de minimum 3 ani.
Investitorii au la dispoziţie două clase diferite de unităţi de fond, Clasa L pentru investiţii în lei şi Clasa E pentru disponibil în euro. Suma minimă necesară pentru a investi în Clasa L este de 50 lei, pentru Clasa E este de 50 euro, iar pentru subscrieri ulterioare, 50 lei, respectiv 10 euro.
Fondul va fi distribuit prin reţeaua de unităţi teritoriale OTP Bank România şi prin platforma de Internet Banking, OTPdirekt.
Potrivit reprezentanţilor OTP AM, investiţia în fondul OTP Innovation presupune o serie de avantaje, cum ar fi accesul la potenţialul companiilor globale care investesc semnificativ în Cercetare şi Dezvoltare (R&D), cost zero de tranzacţionare a unităţilor de fond (subscriere/răscumpărare) faţă de costurile semnificative de tranzacţionare, în special pe bursele internaţionale şi costuri semnificativ reduse faţă de investiţia directă în acţiuni, respectiv durabilitate, în contextul în care prin investiţia în fond, iei parte la susţinerea şi promovarea caracteristicilor ESG (Mediu, Sociale, Guvernanţă).
În strategia de investiţii a fondului sunt integrate criterii ESG şi managementul riscului de durabilitate. Obiectivul OTP Asset Management România este ca profilul agregat de risc de durabilitate al fondului să se menţină în clasa de risc scăzut.
OTP Asset Management România foloseşte evaluările şi scorurile ESG create de un furnizor extern de date - MSCI ESG Ratings. Furnizorul colectează date de piaţă ample, pe baza raportărilor companiilor, a datelor disponibile publicului din mass-media şi din baze de date oficiale.
Programul de investiţii a fondului OTP Innovation urmăreşte să aibă o alocare strategică, pe termen lung, a cel puţin 85% din portofoliul fondului, în investiţii aliniate cu caracteristici E/S. Prin investiţii aliniate cu caracteristici E/S înţelegem investiţii în acţiuni emise de companii cu un risc de durabilitate mediu sau scăzut.
OTP Innovation va exclude în mod specific investiţiile în următoarele instrumente financiare: instrumente financiare care au legătură cu arme controversate, inclusiv arme nucleare, biologice, chimice, arme laser orbitoare, mine anti-personal, muniţii cu dispersie, fragmente nedetectabile şi alte arme care sunt fie interzise de dispoziţii legale internaţionale, fie considerate controversate datorită prejudiciului şi/sau suferinţa disproporţionată pe care le cauzează; emisiuni de obligaţiuni guvernamentale ale statelor supuse unor sancţiuni generale sau care nu respectă drepturile omului, conform reglementărilor internaţionale; o performanţă ESG slabă şi un grad insuficient de transparenţă în divulgarea publică a datelor ESG, respectiv valori mobiliare emise de companii cu risc de durabilitate crescut.
OTP Asset Management deserveşte în prezent peste 14.600 de investitori, din segmentul de retail şi clienţi persoane juridice, în 11 fonduri deschise de investiţii.
