Burse - Fonduri mutuale

Romgaz avea 3,4 mld. lei lichidităţi la septembrie 2021, plus 1 mld. lei de la începutul acestui an

Romgaz avea 3,4 mld. lei lichidităţi la septembrie 2021, plus 1 mld. lei de la începutul acestui an

Autor: Liviu Popescu

30.11.2021, 08:41 1659

♦ Compania urmează să ia un împrumut de 325 mil. euro (1,6 mld. lei) ca să plătească achiziţia de 1,06 mld. dolari (4,6 mld. lei) pentru Exxon.

Producătorul şi furnizorul de gaze naturale Romgaz (SNG), cea mai valoroasă companie a statului român listată la Bursa de la Bucureşti, are la 30 septembrie 2021, cele mai recente date fi­nanciare disponibile, circa 3,4 mld. lei sub formă de numerar, echi­valente de numerar şi alte active financiare, precum depozite ban­care şi titluri de stat. Spre comparaţie, la final de 2020 suma era de circa 2,4 miliarde de lei.

„Numerarul, echivalentele de numerar şi alte active financiare (depozite la bănci şi titluri de stat achiziţionate) au fost la 30 septem­brie 2021 în sumă de 3.409,8 milioane lei, faţă de 2.412,4 milioane lei la finalul anului 2020 (Ă997,3 milioane lei)“, potrivit raportului trimestrial publicat la Bursă. Compania vrea să contracteze un împrumut de 325 milioane de euro (1,6 mld. lei) pentru a finanţa achiziţia de 1,07 mi­liarde de do­lari (4,6 mld. lei) a participaţiei de 50% a a ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited în peri­metrul Neptun Deep din Marea Neagră.

Compania are avizul Consiliului de Admi­nistraţie pentru această tranzacţie urmând ca acţionarii să voteze acest aspect pe 9 decembrie 2021. La semnarea contractului de vân­zare-cumpărare, Romgaz va achita 106 mil. dolari către Exxon.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO