Romgaz (SNG) propune acţionarilor contractarea unei linii de credit angajante, de tip revolving, de 100 mil. euro de la Banca Comercială Română, pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru. Propunerea va fi votată în adunarea generală din 29 octombrie.
Facilitatea de aceeaşi valoare contractată de la UniCredit Bank ajunge la maturitate pe 30 decembrie 2026, iar compania vrea să păstreze liniile de credit la un total de 250 mil. euro, împreună cu cea de 150 mil. euro de la Banca Transilvania, valabilă până în septembrie 2027.
În referatul de aprobare, Romgaz invocă necesarul de lichiditate generat de dezvoltarea activităţii, inclusiv de preluarea Azomureş, care „până în aprilie 2027, nu va genera venituri şi intrări de numerar”. Compania descrie liniile de credit drept o rezervă pentru eventuale decalaje între încasări şi plăţi, care nu afectează gradul de îndatorare dacă nu sunt utilizate.
Romgaz a cerut oferte de la opt bănci, iar cea a BCR a fost considerată cea mai avantajoasă financiar. Documentul nu precizează nivelul dobânzii sau al comisioanelor.
Pe lângă liniile de credit, Romgaz are un program de obligaţiuni de 1,5 mld. euro, din care a emis până acum două tranşe a câte 500 mil. euro.
