• Leu / EUR4.7612
  • Leu / GBP5.3976
  • Leu / USD4.2560

Certinvest XT Index

 

 

137,2700 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2017-11-05

 

Valoare active: 0.6610 mil. lei

 

Categoria: Fonduri de acţiuni

 

Administrator fond:
Certinvest

 

Nr. investitori: 48

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): -0.7591
  • » ultimele 30 de zile (%): -2.3128
  • » de la începutul anului (%): 14.9761
  • » anul trecut (%): -0.8965

 

Structura portofoliului:2011-10-06

Disponibil 0,03%
Certif trezorerie 0%
Dep bancare 3,09%
Obligatiuni 0%
Actiuni cotate 96,87%
Instrumente derivate 0%
Alte active 0%

 

Subscriere

Investitorii pot efectua operatiuni de subscriere/rascumparare la sediul Societatii de administrare, la sediile distribuitorilor sau prin internet. Distribuirea prin internet catre clientii interesati se va efectua în urma incheierii unui contract la distanta. Contractul va fi insotit de documente de identificare a clientului in conformitate cu cerintele CNVM specifice. Documentele pot fi transmise de investitor prin una din următoarele modalitati: prin posta clasica, pe cale electronica sau personal la sediul Societatii de Administrare.

Lista distribuitorilor de unitati de fond :

● S.A.I. CERTINVEST S.A., administrator al fondului, cu sediul social in Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 4, sector 1, telefon 021/203.14.00, fax 021/203.14.14, adresa web www.certinvest.ro; adresa e-mail office@certinvest.ro;

● SSIF Intercapital Invest cu sediul social in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 33, etaj 1, Sector 1, Bucuresti; telefon 021/222.87.44; fax 021/222.87.31, adresa web www.intercapital.ro; adresa e-mail office@intercapital.ro;

Lista conturilor colectoare ale fondului XT Index sunt urmatoarele:

RO72 PIRB 4201 7000 2002 0000 - Piraeus Bank

RO29 BUCU 1111210369068RON - Alpha Bank

RO06 RNCB 0072 1143 7412 0002 - BCR

 

Comision subscriere:

Comisionul de subscriere este de 1% din suma subscrisa, in cazul subscrierii unor sume mai mici de 30 000 RON (sau 0.5%, daca subscrierea se realizeaza prin internet) si 0, daca suma subscrisa depaseste 30 000 RON.

 

Comision administrare:

Pentru activitatea de administrare a Fondului, Societatea de Administrare incaseaza un comision fix de maxim 0,15%, aplicat la valoarea medie a activului net lunar al Fondului.

 

Comisioane răscumpărare:

variaza in functie de durata detinerii unitatilor de fond rascumparate:

Orizont de timp deţinere unităţi Comision răscumpărare
0-30 zile 5%
31-90 zile 3%
91-180 zile 1%
peste 181 zile 0%

In situatia in care plata rascumpararii se va face in numerar sau prin mandat postal, la grila de mai sus se adauga un comision de rascumparare suplimentar de 0,50%. Taxele de expediere a banilor prin mandat postal sunt suportate de investitor din suma neta rascumparata.

 


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

Principalele valute BNR - joi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7612
Diferență: 0,0231
Ieri: 4.7601
Azi: 4.2560
Diferență: -0,4561
Ieri: 4.2755
Azi: 5.3976
Diferență: -0,1073
Ieri: 5.4034
Azi: 4.2429
Diferență: 0,1558
Ieri: 4.2363