ERSTE Liquidity RON

15,0699 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2026-01-13

Valoare active: 666.2997 mil. lei

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Administrator fond:
Erste Asset Management

Nr. investitori: 0

Randament

» ultima săptămână (%): 0.3115
» ultimele 30 de zile (%): 0.7205
» de la începutul anului (%): 0.4024
» anul trecut (%): 6.2484

Structura portofoliului:

Disponibil	%
Certif trezorerie	%
Dep bancare	%
Obligatiuni	%
Actiuni cotate	%
Instrumente derivate	%
Alte active	%

Subscriere

Unitatile de fond pot fi subscrise/rascumparate la sediul SAI ERSTE Asset Management si la toate unitatile BCR din tara.

Performanţa publicată până la data de 17.12.2018 aparţine FDI ERSTE Money Market RON care şi-a modificat politica de investiţii şi denumirea şi care, începând cu aceeaşi dată, nu mai este un fond de piaţă monetară.

Comision subscriere:

Comision administrare:

0.60%/an

Comisioane răscumpărare:

Documentele fondului

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.