• Leu / EUR4.9423
  • Leu / GBP5.8196
  • Leu / USD4.6194

ERSTE Liquidity RON

 

 

12,4889 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2022-05-24

 

Valoare active: 369.1112 mil. lei

 

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

 

Administrator fond:
Erste Asset Management

 

Nr. investitori: 15425

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.0633
  • » ultimele 30 de zile (%): -0.3431
  • » de la începutul anului (%): -0.1719
  • » anul trecut (%): 0.1762

 

Structura portofoliului:

Disponibil %
Certif trezorerie %
Dep bancare %
Obligatiuni %
Actiuni cotate %
Instrumente derivate %
Alte active %

 

Subscriere

Unitatile de fond pot fi subscrise/rascumparate la sediul SAI ERSTE Asset Management si la toate unitatile BCR din tara.

Performanţa publicată până la data de 17.12.2018 aparţine FDI ERSTE Money Market RON care şi-a modificat politica de investiţii şi denumirea şi care, începând cu aceeaşi dată, nu mai este un fond de piaţă monetară.

 

Comision subscriere:

0

 

Comision administrare:

0.60%/an

 

Comisioane răscumpărare:

0

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9423
Diferență: 0,0121
Ieri: 4.9417
Azi: 4.6194
Diferență: -0,2031
Ieri: 4.6288
Azi: 5.8196
Diferență: 0,5008
Ieri: 5.7906
Azi: 4.8107
Diferență: 0,1082
Ieri: 4.8055