• Leu / EUR4.9423
  • Leu / GBP5.8196
  • Leu / USD4.6194

FDI Patria Obligatiuni

 

 

14,2536 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2022-05-24

 

Valoare active: 22.6999 mil. lei

 

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

 

Administrator fond:
SAI Patria Asset Management

 

Nr. investitori: 580

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.0533
  • » ultimele 30 de zile (%): 0.2828
  • » de la începutul anului (%): 0.8469
  • » anul trecut (%):

 

Structura portofoliului:2017-12-14

Disponibil 2.63%
Certif trezorerie 0%
Dep bancare 21.05%
Obligatiuni 76.47%
Actiuni cotate 0%
Instrumente derivate -0.13%
Alte active -0.02%

 

Subscriere

Subscrierea se poate efectua la una dintre unitatile Patria Bank sau la sediul din Bucuresti al SAI Patria AM SA, prin completarea unei cereri de subscriere. Suma subscrisa se poate vira prin OP sau se poate depune in numerar la unitatile Patria Bank. Pentru a deveni investitor al fondului este necesara subscrierea a cel putin o unitate de fond. La subscrierile ulterioare nu este necesara completarea unei noi cereri, putandu-se efectua direct viramente prin internet banking (optiune valabila prin consimtamantul clientului).

Subscrierile se pot face in urmatoarele conturi:

Patria Bank: RO77 CARP 0330 0084 3274 RO02

Raiffeisen Bank: RO76 RZBR 0000 0600 1439 8869

 

Comision subscriere:

La subscrierea de unitati de fond nu se percepe comision.

 

Comision administrare:

Comisionul de administrare este de 0,08% pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului.

 

Comisioane răscumpărare:

Comisioanele de rascumparare percepute sunt:

1% ………………. 0 - 30 zile

0% ………………. peste 30 zile

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9423
Diferență: 0,0121
Ieri: 4.9417
Azi: 4.6194
Diferență: -0,2031
Ieri: 4.6288
Azi: 5.8196
Diferență: 0,5008
Ieri: 5.7906
Azi: 4.8107
Diferență: 0,1082
Ieri: 4.8055