• Leu / EUR4.7345
  • Leu / GBP5.2361
  • Leu / USD4.2201

FDI Patria Obligatiuni

 

 

13,4336 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2019-07-16

 

Valoare active: 37.0269 mil. lei

 

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

 

Administrator fond:
SAI Patria - Patria Asset Management

 

Nr. investitori: 824

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.0439
  • » ultimele 30 de zile (%): 0.1207
  • » de la începutul anului (%): 0.8589
  • » anul trecut (%): 1.6159

 

Structura portofoliului:2017-12-14

Disponibil 2.63%
Certif trezorerie 0%
Dep bancare 21.05%
Obligatiuni 76.47%
Actiuni cotate 0%
Instrumente derivate -0.13%
Alte active -0.02%

 

Subscriere

Subscrierea se poate efectua la una dintre unitatile Patria Bank sau la sediul din Bucuresti si punctul de lucru din Sibiu al SAI Patria AM SA, prin completarea unei cereri de subscriere. Suma subscrisa se poate vira prin OP sau se poate depune in numerar la unitatile Patria Bank. Pentru a deveni investitor al fondului este necesara subscrierea a cel putin o unitate de fond. La subscrierile ulterioare nu este necesara completarea unei noi cereri, putandu-se efectua direct viramente prin internet banking (optiune valabila prin consimtamantul clientului).

Subscrierile se pot face in urmatoarele conturi:

Patria Bank: RO77 CARP 0330 0084 3274 RO02

Banca Comerciala Romana: RO48 RNCB 0227 1263 4631 0015

Raiffeisen Bank: RO76 RZBR 0000 0600 1439 8869

 

Comision subscriere:

La subscrierea de unitati de fond nu se percepe comision.

 

Comision administrare:

Comisionul de administrare este de 0,08% pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului.

 

Comisioane răscumpărare:

Comisioanele de rascumparare percepute sunt:

1% ………………. 0 – 30 zile

0% ………………. peste 30 zile 

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7345
Diferență: 0,0528
Ieri: 4.7340
Azi: 4.2201
Diferență: 0,5983
Ieri: 4.2129
Azi: 5.2361
Diferență: -0,6395
Ieri: 5.2448
Azi: 4.2663
Diferență: -0,0913
Ieri: 4.2801