• Leu / EUR4.7619
  • Leu / GBP5.5448
  • Leu / USD4.3202

NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND

 

 

1673,8000 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2015-07-31

 

Valoare active: 1329.9314 mil. lei

 

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

 

Administrator fond:
NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti

 

Nr. investitori: 3630

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): -0.1182
  • » ultimele 30 de zile (%): 1.0981
  • » de la începutul anului (%): 0.6452
  • » anul trecut (%): 8.7002

 

Structura portofoliului:2014-06-30

Disponibil 4%
Certif trezorerie 0%
Dep bancare 0%
Obligatiuni 96%
Actiuni cotate 0%
Instrumente derivate 0%
Alte active 0%

 

Subscriere

Distributia se desfasoara prin intermediul distribuitorilor autorizati. Lista actualizata a distribuitorilor autorizati poate fi accesata aici.

 

Comision subscriere:

Conform prospectului, comisionul de subscriere este maxim 5%.

 

Comision administrare:

1,2% / an

Comisionul de administrare se scade din activul total al fondului, reflectandu-se deja in pretul zilnic al unitatii.

 

Comisioane răscumpărare:

Nu exista.

 


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

Principalele valute BNR - luni, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7619
Diferență: 0,1451
Ieri: 4.7627
Azi: 4.3202
Diferență: 1,1306
Ieri: 4.3164
Azi: 5.5448
Diferență: 0,3075
Ieri: 5.5297
Azi: 4.3410
Diferență: 0,9488
Ieri: 4.3386