• Leu / EUR4.7345
  • Leu / GBP5.2361
  • Leu / USD4.2201

OTP DOLLAR BOND

 

 

11,4797 usd

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2019-07-16

 

Valoare active: 8.4683 mil. usd

 

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

 

Administrator fond:
OTP Asset Management Romania SAI SA

 

Nr. investitori: 220

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): -0.0714
  • » ultimele 30 de zile (%): 0.8229
  • » de la începutul anului (%): 3.8070
  • » anul trecut (%): 0.3293

 

Structura portofoliului:

Disponibil %
Certif trezorerie %
Dep bancare %
Obligatiuni %
Actiuni cotate %
Instrumente derivate %
Alte active %

 

Subscriere

Subscrierea de unitati de fond se poate realiza in orice zi lucratoare de la sediile distribuitorilor autorizati. 

 

Comision subscriere:

Comision de subscriere: Zero

 

Comision administrare:

Comisin de administrare: 1% pe an (0.0833% / luna)

 

Comisioane răscumpărare:

Commision de rascumparare: Zero

 


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7345
Diferență: 0,0528
Ieri: 4.7340
Azi: 4.2201
Diferență: 0,5983
Ieri: 4.2129
Azi: 5.2361
Diferență: -0,6395
Ieri: 5.2448
Azi: 4.2663
Diferență: -0,0913
Ieri: 4.2801