• Leu / EUR4.9423
  • Leu / GBP5.8196
  • Leu / USD4.6194

OTP DOLLAR BOND

 

 

11,3277 usd

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2022-05-24

 

Valoare active: 5.6268 mil. usd

 

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

 

Administrator fond:
OTP Asset Management Romania SAI SA

 

Nr. investitori: 192

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): -0.0177
  • » ultimele 30 de zile (%): -1.4546
  • » de la începutul anului (%): -4.6522
  • » anul trecut (%): -1.1449

 

Structura portofoliului:

Disponibil %
Certif trezorerie %
Dep bancare %
Obligatiuni %
Actiuni cotate %
Instrumente derivate %
Alte active %

 

Subscriere

Subscrierea de unitati de fond se poate realiza in orice zi lucratoare de la sediile distribuitorilor autorizati. 

 

Comision subscriere:

Comision de subscriere: Zero

 

Comision administrare:

Comisin de administrare: 1% pe an (0.0833% / luna)

 

Comisioane răscumpărare:

Commision de rascumparare: Zero

 


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9423
Diferență: 0,0121
Ieri: 4.9417
Azi: 4.6194
Diferență: -0,2031
Ieri: 4.6288
Azi: 5.8196
Diferență: 0,5008
Ieri: 5.7906
Azi: 4.8107
Diferență: 0,1082
Ieri: 4.8055