OTP Obligatiuni - Clasa R

18,6866 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2026-01-15

Valoare active: 17.7141 mil. lei

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Administrator fond:
INNO Investments S.A.I. S.A.

Nr. investitori: 1010

Randament

» ultima săptămână (%): 0.0519
» ultimele 30 de zile (%): 0.6718
» de la începutul anului (%): 0.4208
» anul trecut (%): 0.7974

Structura portofoliului:

Disponibil	%
Certif trezorerie	%
Dep bancare	%
Obligatiuni	%
Actiuni cotate	%
Instrumente derivate	%
Alte active	%

Subscriere

Subscrierea de unitati de fond se poate realiza in orice zi lucratoare de la sediile distribuitorilor autorizati.

Comision subscriere:

Comision de subscriere: Zero

Comision administrare:

Comision de administrare: 1% pe an (0.0833% pe luna)

Comisioane răscumpărare:

Comision de rascumparare: Zero

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.