• Leu / EUR4.9423
  • Leu / GBP5.8196
  • Leu / USD4.6194

FDI Patria Global

 

 

25,7247 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2022-05-25

 

Valoare active: 15.7579 mil. lei

 

Categoria: Fonduri diversificate

 

Administrator fond:
SAI Patria Asset Management

 

Nr. investitori: 546

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.5103
  • » ultimele 30 de zile (%): -0.5128
  • » de la începutul anului (%): -0.8564
  • » anul trecut (%): 10.4561

 

Structura portofoliului:2017-12-14

Disponibil 6.46%
Certif trezorerie 0%
Dep bancare 24.1%
Obligatiuni 35.79%
Actiuni cotate 28.5%
Instrumente derivate -0.07%
Alte active 5.21%

 

Subscriere

FDI Partria Global este fondul investitorilor echilibrati, care vor sa isi asume un risc mediu-scazut pentru castiguri moderate. Banii investitorilor vor fi plasati atat in depozite, obligatiuni, titluri de stat, cat si in actiuni. Ponderea instrumentelor cu venit fix este de aproximativ 65%, iar plasamentele in actiuni reprezinta circa 35% din activul fondului.

Subscrierile se pot face in urmatoarele conturi:

Patria Bank: RO16 CARP 0330 0084 3268 RO01

Raiffeisen Bank: RO42 RZBR 0000 0600 1412 5262

 

Comision subscriere:

La subscriere nu se percep comisioane.

 

Comision administrare:

Comisionul de administrare este de 0,20% pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului.

 

Comisioane răscumpărare:

Comisioanele de rascumparare percepute sunt:

· 1% ………………. 0 - 45 zile

· 0% ………………. peste 45 zile

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9423
Diferență: 0,0121
Ieri: 4.9417
Azi: 4.6194
Diferență: -0,2031
Ieri: 4.6288
Azi: 5.8196
Diferență: 0,5008
Ieri: 5.7906
Azi: 4.8107
Diferență: 0,1082
Ieri: 4.8055