• Leu / EUR4.7619
  • Leu / GBP5.5448
  • Leu / USD4.3202

FDI Patria Global

 

 

23,6547 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2019-11-12

 

Valoare active: 11.8434 mil. lei

 

Categoria: Fonduri diversificate

 

Administrator fond:
SAI Patria - Patria Asset Management

 

Nr. investitori: 466

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.0072
  • » ultimele 30 de zile (%): 0.3670
  • » de la începutul anului (%): 7.5311
  • » anul trecut (%): -0.0377

 

Structura portofoliului:2017-12-14

Disponibil 6.46%
Certif trezorerie 0%
Dep bancare 24.1%
Obligatiuni 35.79%
Actiuni cotate 28.5%
Instrumente derivate -0.07%
Alte active 5.21%

 

Subscriere

FDI Partria Global este fondul investitorilor echilibrati, care vor sa isi asume un risc mediu-scazut pentru castiguri moderate. Banii investitorilor vor fi plasati atat in depozite, obligatiuni, titluri de stat, cat si in actiuni. Ponderea instrumentelor cu venit fix este de aproximativ 65%, iar plasamentele in actiuni reprezinta circa 35% din activul fondului.

Subscrierile se pot face in urmatoarele conturi:

Patria Bank: RO16 CARP 0330 0084 3268 RO01

Raiffeisen Bank: RO42 RZBR 0000 0600 1412 5262

 

Comision subscriere:

La subscriere nu se percep comisioane.

 

Comision administrare:

Comisionul de administrare este de 0,20% pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului.

 

Comisioane răscumpărare:

Comisioanele de rascumparare percepute sunt:

· 1% ………………. 0 - 45 zile

· 0% ………………. peste 45 zile

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

Principalele valute BNR - luni, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7619
Diferență: 0,1451
Ieri: 4.7627
Azi: 4.3202
Diferență: 1,1306
Ieri: 4.3164
Azi: 5.5448
Diferență: 0,3075
Ieri: 5.5297
Azi: 4.3410
Diferență: 0,9488
Ieri: 4.3386