• Leu / EUR4.7340
  • Leu / GBP5.2448
  • Leu / USD4.2129

FDI Patria Stock

 

 

19,8874 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2019-07-15

 

Valoare active: 8.3553 mil. lei

 

Categoria: Fonduri diversificate

 

Administrator fond:
SAI Patria - Patria Asset Management

 

Nr. investitori: 217

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.8903
  • » ultimele 30 de zile (%): 2.4638
  • » de la începutul anului (%): 9.4976
  • » anul trecut (%): -5.8074

 

Structura portofoliului:2017-12-14

Disponibil 5.51%
Certif trezorerie 0%
Dep bancare 17.66%
Obligatiuni 0.98%
Actiuni cotate 66.51%
Instrumente derivate 0%
Alte active 9.35%

 

Subscriere

Subscrierea se poate efectua la una dintre unitatile Patria Bank sau la sediul din Bucuresti si punctul de lucru din Sibiu al SAI Patria AM SA, prin completarea unei cereri de subscriere. Suma subscrisa se poate vira prin OP sau se poate depune in numerar la unitatile Patria Bank. Pentru a deveni investitor al fondului este necesara subscrierea a cel putin o unitate de fond. La subscrierile ulterioare nu este necesara completarea unei noi cereri, putandu-se efectua direct viramente prin internet banking (optiune valabila prin consimtamantul clientului).

Subscrierea se poate efectua in conturile bancare:

Patria Bank: RO74 CARP 0330 0084 3276 RO02

Raiffeisen Bank: RO93 RZBR 0000 0600 1412 5411

 

Comision subscriere:

La subscrierea de unitati de fond nu se percepe comision de subscriere. 

 

Comision administrare:

Comisionul de administrare este de 0,25% pe luna aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului.

 

Comisioane răscumpărare:

Comisioanele de rascumparare percepute sunt:

·         3% ………………. 0 – 90 zile

·         1,5%.................... 91 – 180 zile

·         0% ………………  peste 180 zile

 

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7340
Diferență: 0,0423
Ieri: 4.7320
Azi: 4.2129
Diferență: 0,4267
Ieri: 4.1950
Azi: 5.2448
Diferență: -0,4744
Ieri: 5.2698
Azi: 4.2801
Diferență: 0,2318
Ieri: 4.2702