• Leu / EUR4.6586
  • Leu / GBP5.3120
  • Leu / USD4.1342

Fortuna Gold

 

 

20,2700 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2017-01-25

 

Valoare active: 0.5224 (mil. lei)

 

Categoria: Fonduri monetare

 

Administrator fond:
Target Asset Management

 

Nr. investitori: 1651

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.0000
  • » ultimele 30 de zile (%): -0.0493
  • » de la începutul anului (%): -0.0493
  • » anul trecut (%): -0.2459

 

Structura portofoliului:2010-05-12

Disponibil 0.43%
Certif trezorerie 0%
Dep bancare 93.62%
Obligatiuni 5.92%
Actiuni cotate 0.03%
Instrumente derivate %
Alte active %

 

Subscriere

La sediul administratorului - in baza BI/CI si semnarii formularului de adeziune.

Prin distribuitoriul autorizat - BRD Groupe Societe Generale - in baza BI/CI si semnarii formularului de adeziune. Lista sucursalelor BRD prin care se realizeaza distributia este disponibila pe site-ul www.targetasset.ro.

Prin ordin de plata direct in contul fondului - dupa depunerea la sediul administratorului a formularului de adeziune semnat si a unei copii dupa BI/CI.

Lista conturilor bancare ale fondurilor este:

Banca TRANSILVANIA Cluj-Napoca RO40 BTRL 0130 1202 9359 87XX

BCR Cluj-Napoca RO55 RNCB 0106 0265 7676 0008

BRD Cluj-Napoca RO89 BRDE 130S V181 0618 1300

 

Comision subscriere:

Nu se percepe comision de subscriere.

 

Comision administrare:

 

Comisioane răscumpărare:

variaza in functie de numarul de rascumparari si modul de plata

Mod de plata si numar rascumparari
Comision
Sume cu plata in cont, pana la 4 rascumparari pe luna 0,2 %
Sume cu plata in cont, de la a 5-a rascumparare pe luna 0,2 %
Sume cu plata in numerar prin reteaua de distributie 0,75 %

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

Newsletter Ziarul Financiar

Înscrie-te la newsletter-ul ZF.ro ca să primeşti zilnic informaţiile de business care contează. Ia decizii în cunoştinţă de cauză!

Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.6586
Diferență: -0,0043
Ieri: 4.6588
Azi: 4.1342
Diferență: 0,6794
Ieri: 4.1063
Azi: 5.3120
Diferență: -0,6025
Ieri: 5.3442
Azi: 4.0964
Diferență: 0,4044
Ieri: 4.0799