PwC România: Utilizarea unor centre de trezorerie le poate permite grupurilor de companii multinaţionale să-şi îmbunătăţească lichiditatea şi să reducă costul de finanţare

Utilizarea unor centre de trezorerie în cadrul grupului le poate permite companiilor multinaţionale să îşi îmbunătăţească lichiditatea şi să obţină un cost de finanţare mai redus, scriu, în cadrul unei opinii, consultanţii fiscali PwC România Daniela Dinu, director, şi Ana Sacal, senior manager.

„Şi acum, ca şi-n trecut, utilizarea unor societăţi specializate de finanţare (centre de trezorerie) în cadrul grupurilor de companii şi a modelelor de tip cash pooling le poate permite companiilor multinaţionale să-şi îmbunătăţească situaţia privind lichidităţile, să-şi optimizeze gestionarea numerarului şi să reducă costul total al finanţăriiî, scriu consultanţii PwC.

În această perioadă, mai scriu consultanţii, este nevoie ca grupurile de companii să facă o evaluare a împrumuturilor pe termen lung şi să analizeze contractele în interiorul grupului, întrucât termenii contractului ar putea să nu mai fie în conformitate cu piaţa actuală.

„Totodată, în perioada actuală este necesar ca societăţile care fac parte din grupuri de companii să facă o evaluare a împrumuturilor pe termen lung contractate intragrup.“

Sunt termenii contractuali în linie cu piaţa actuală? Dacă nu, exista flexibilitate pentru a-i schimba? Chiar dacă nu există nişte prevederi contractuale scrise, trebuie văzut care sunt opţiunile în piaţă ñ de exemplu, suspendarea obligaţiei de plată a dobânzii. Dacă astfel de facilităţi sunt disponibile acum pentru finanţările externe, de la bănci, acesta ar putea fi un semn că acelaşi lucru se poate face şi într-o finanţare intragrup. Toate schimbările trebuie însă atent documentate.î

Citiţi opinia integrală pe www.zf.ro