ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Globinvest listează pe 28 aprilie un fond tranzacţionabil care urmăreşte evoluţia a 11 acţiuni. Nicolae Pastor, CEO, Globinvest: Fondul va reinvesti profiturile. Costurile care vor afecta randamentul ETF-ului nu vor depăşi 1,2% pe an

♦ Lichiditatea va fi asigurată de IFB Finwest ♦ Administratorul mai ia în calcul listarea unui ETF până la sfârşitul anului.

Globinvest din Cluj-Napoca, administrator de fonduri mutuale cu active de aproxi­mativ 70 mil. lei, se pregă­teşte să listeze pe 28 aprilie la Bursa de Valori Bucureşti un fond tranzacţionabil de tipul exchange traded fund (ETF – n. red.) care va grupa acţiunile celor mai mari 8 companii din energie, a celor două bănci şi BVB structurate în noul indice BET-EF. Cele mai mari ponderi ale indicelui sunt Hidroelectrica (20%), Banca Transilvania (19,9%) şi OMV Petrom (19,5%), potrivit datelor bvb.ro.

Ideea lansării unui nou ETF - Globinvest Energy & Financials – la Bursa de Valori, al cincilea – celelalte fiind admi­nis­trate de Patria şi Intercapital din Croaţia –, a venit ca o soluţie de îmbunătăţire a politicii de distribuţie a unităţilor de fond a Globinvest, spune Nicolae Pastor, director general al Globinvest, într-o discuţie la ZF Deschiderea de Astăzi.

„În acest sens, în ideea lansării unui fond tranzacţionabil la bursă, în cursul anului trecut, am solicitat BVB crearea unui indice dedicat celor mai bine reprezentate sectoare de pe piaţa de capital“, afirmă el.

Directorul general al societăţii de administrare a investiţiilor a fost invitat la ediţia de joi, 17 aprilie a ZF Deschiderea de Astăzi. Emisiunea poate fi urmărită de luni până vineri, de la 09:30, pe zf.ro şi paginile de YouTube şi Facebook ale Ziarului Financiar. Podcastul este transmis pe platforma Spotify.

„Costul de administrare este de 0,9%, la care se adaugă alte comisioane legate de depozitar, de custodia unităţilor de fond. Costurile care vor afecta randamentul 

ETF-ului nu vor depăşi 1,2% pe an. Lichi­ditatea este asigurată de către participantul autorizat şi formatorul de piaţă al fondului. Vorbim de IFB Finwest“.

Şeful Globinvest remarcă faptul că în ultima perioadă, apetitul investitorilor pentru a tranzacţiona ETF-uri a fost crescut. „Sunt patru asemenea fonduri pe Bursa românească, iar două sunt în curs de aprobare.“

ETF-ul Globinvest (simbol bursier GIBEFETF) a fost autorizat de consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară în data de 5 martie. De la debutul din vara anului trecut, indicele pe care este bazat fondul a scăzut cu circa 7%, faţă de o depreciere de 8% pentru benchmarkul BET, conform datelor bvb.ro.

„Fondul va reinvesti profiturile în companiile din structura indicelui pentru că vom replica pasiv acest indice. Aş menţiona că reprezintă un avantaj fiscal pentru investitori prin faptul că dividendele ar fi fost impozitate cu 10% şi faptul că ele sunt investite în unităţi de fond. Impozitul pe venitul din unităţile de fond este de 1%“, continuă CEO-ul.

În februarie 2024 - februarie 2025, Globinvest a avut cel mai performant fond deschis local de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix, FDI Globinvest Bonds, cu active de 1,1 milioane de lei şi o creştere de 6,5% în 12 luni. Pe o perioadă de trei ani, dinamica ajunge la 21,5%, potrivit celor mai recente date ale Asociaţiei Administra­torilor de Fonduri (AAF).

„Costul de administrare este de 0,9%, la care se adaugă alte comisioane legate de depozitar, de custodia unităţilor de fond. Costurile care vor afecta randamentul ETF-ului nu vor depăşi 1,2% pe an. Lichiditatea este asigurată de către participantul autorizat şi formatorul de piaţă al fondului; vorbim de IFB Finwest“, adaugă Nicolae Pastor.

Alte declaraţii:

Am vrut să venim cu ceva nou şi să aducem cele mai importante companii listate după criteriile de lichiditate, profitabilitate şi perspective. Am avut în vedere inclusiv partea de dividende, opt din cele 11 companii care intră în componenţa indicelui fiind cele mai mari distribuitoare de dividende de pe piaţa românească.

În acest moment, Globinvest administrează nouă fonduri mutuale, cu active totale de peste 270 de milioane de lei.

Suntem deocamdată în faza de analiză a oportunităţilor, dar intenţia noastră este ca anul acesta să lansăm al doilea ETF.