ERSTE LIQUIDITY EUR

10,9653 eur

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2026-01-13

Valoare active: 105.8326 mil. eur

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Administrator fond:
Erste Asset Management

Nr. investitori: 0

Randament

» ultima săptămână (%): 0.0237
» ultimele 30 de zile (%): 0.2276
» de la începutul anului (%): 0.0566
» anul trecut (%): 2.7432

Structura portofoliului:

Disponibil	%
Certif trezorerie	%
Dep bancare	%
Obligatiuni	%
Actiuni cotate	%
Instrumente derivate	%
Alte active	%

Subscriere

Unitatile de fond pot fi subscrise/rascumparate la sediul SAI ERSTE Asset Management si la toate unitatile BCR din tara

Comision subscriere:

Societatea de administrare nu percepe un comision de intrare.

Comision administrare:

0,50% p.a

Comisioane răscumpărare:

Societatea de administrare nu percepe un comision de ieşire

Documentele fondului

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.