ERSTE LIQUIDITY EUR

 

 

10,4204 eur

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2024-05-24

 

Valoare active: 24.9138 mil. eur

 

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

 

Administrator fond:
Erste Asset Management

 

Nr. investitori: 1010

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.0480
  • » ultimele 30 de zile (%): 0.3776
  • » de la începutul anului (%): 1.6178
  • » anul trecut (%):

 

Structura portofoliului:

Disponibil %
Certif trezorerie %
Dep bancare %
Obligatiuni %
Actiuni cotate %
Instrumente derivate %
Alte active %

 

Subscriere

Unitatile de fond pot fi subscrise/rascumparate la sediul SAI ERSTE Asset Management si la toate unitatile BCR din tara

 

 

Comision subscriere:

Societatea de administrare nu percepe un comision de intrare.

 

Comision administrare:

0,50% p.a

 

Comisioane răscumpărare:

Societatea de administrare nu percepe un comision de ieşire

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO