• Leu / EUR4.7315
  • Leu / GBP5.2727
  • Leu / USD4.2103

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 101115,05 0,09 0,54 -0,46 1,17 77 29,89
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 133,03 0,08 0,44 2,10 2,25 4181 520,58
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 190,61 0,09 0,54 2,74 2,27 28043 2131,54
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,06 0,06 0,21 1,57 2,67 2552 109,42
BRD Simfonia BRD Asset Management 42,60 0,10 0,67 3,49 2,68 35859 1534,88
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,06 0,03 0,13 n.a. n.a. 132 10,52
BT Euro Fix BT Asset Management 10,12 0,01 0,03 0,21 0,41 705 53,19
BT Fix BT Asset Management 10,49 0,06 0,90 1,53 2,29 777 225,63
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,81 0,02 0,25 1,31 -0,17 9634 166,30
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,48 0,00 0,67 3,83 0,33 220 8,47
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,31 -0,08 1,33 4,56 -0,82 7594 243,51
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,85 0,09 0,36 1,96 2,17 3051 327,44
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,43 0,04 0,11 0,86 1,62 823 36,93
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,49 0,13 0,73 3,24 2,01 79255 4204,39
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 174,67 0,08 0,63 3,74 2,44 1012 70,86
Istoric Amundi Stabilo Ianuarie 2019 Amundi Asset Management 12,80 0,04 172,62 0,29 -1,16 4967 185,89
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,43 0,06 0,26 1,52 2,48 24894 1689,56
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,91 0,09 0,87 4,56 1,80 2023 135,65
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,16 0,02 0,89 3,75 -1,15 1233 33,07
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,02 0,09 n.a. n.a. n.a. 216 14,44
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 512,13 -0,31 -1,34 8,32 n.a. 112 7,71
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 98,40 0,00 1,46 4,17 -4,67 206 17,31
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,37 -0,24 0,78 6,40 -8,45 486 23,22
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,56 -0,14 0,00 1,42 -2,38 698 18,65
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 348,04 0,05 -0,20 -1,87 -15,37 25 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 23,36 0,20 1,22 6,19 -0,04 476 7,58
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,82 0,12 1,95 9,15 -5,81 217 8,33
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 185,77 0,06 1,83 9,04 -0,63 1085 42,80
Napoca Globinvest 0,58 0,42 2,82 13,44 -7,34 900 13,46
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 53,23 0,03 2,15 12,18 -3,82 602 30,72
BT Clasic BT Asset Management 23,26 0,07 1,31 5,92 0,06 2845 171,18
Integro Amundi Asset Management 5,12 -0,04 1,95 n.a. n.a. 10984 20,90
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,85 0,07 1,95 5,66 -1,44 2221 92,76
FDI Star Focus Star Asset Management 6,44 0,54 1,87 7,93 -4,78 74 5,80
FDI Star Next Star Asset Management 6,75 1,01 3,12 12,53 -7,49 105 12,03
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 41,63 1,17 3,68 15,86 -2,59 3398 254,68
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 31,12 0,18 n.a. n.a. n.a. 135 10,51
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 12,05 2,21 6,91 n.a. n.a. 472 0,00
BT Maxim BT Asset Management 13,08 0,30 4,48 21,86 -6,30 2140 150,42
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 15,27 0,32 5,30 28,31 0,88 1344 78,45
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 63,46 0,04 4,25 20,10 -4,53 426 30,27
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 172,34 0,25 2,46 15,05 -6,77 196 8,60
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 213,05 0,16 3,87 20,28 -3,23 651 32,19
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,77 -3,03 2,37 10,88 -14,95 1896 17,82
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 140,16 1,52 5,01 22,56 -6,95 1861 137,06
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 12,25 0,08 3,28 19,82 -7,76 439 31,42
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,07 -1,16 0,00 3,35 -13,32 883 11,03
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,60 -0,25 0,83 1,16 -15,09 53 1,12
BRD USD Fond BRD Asset Management 110,70 0,02 0,30 3,63 0,36 926 50,07
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 12,02 -0,28 1,16 7,48 -0,99 237 14,18
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,55 0,12 1,41 5,03 -4,72 135 26,64
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 114,06 0,26 1,81 8,62 -3,65 111 19,68
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 112,97 0,18 1,58 6,78 -2,00 217 19,31
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,85 -0,20 -0,71 0,47 -1,90 608 28,83
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 27,70 0,29 2,16 9,13 -7,20 97 6,25
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 27,28 0,21 1,85 7,09 -6,23 141 14,17
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 168,80 0,02 1,02 2,23 -0,26 2817 177,74
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 162,41 0,44 2,46 11,39 -4,95 92 22,24
BRD Euro Fond BRD Asset Management 141,39 -0,02 0,41 2,42 -0,45 7452 360,65
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 133,19 0,02 0,64 3,03 -0,71 10633 420,49
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1293,76 0,06 0,52 3,25 1,46 2046 128,48

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Principalele valute BNR - joi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7315
Diferență: -0,0634
Ieri: 4.7326
Azi: 4.2103
Diferență: -0,2322
Ieri: 4.2139
Azi: 5.2727
Diferență: 0,699
Ieri: 5.2538
Azi: 4.2800
Diferență: 0,3211
Ieri: 4.2744