• Leu / EUR4.7415
  • Leu / GBP5.3458
  • Leu / USD4.2846

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 102026,06 0,06 0,17 0,43 1,17 75 29,95
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 133,81 0,04 0,38 2,69 2,25 4131 508,11
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 192,33 0,06 0,17 3,66 2,27 27819 2152,02
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,15 0,06 0,26 2,07 2,67 2606 114,50
BRD Simfonia BRD Asset Management 43,04 0,05 0,13 4,56 2,68 41425 1708,07
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,09 0,02 0,11 n.a. n.a. 170 21,55
BT Euro Fix BT Asset Management 10,12 0,01 0,04 0,28 0,41 769 57,51
BT Fix BT Asset Management 10,55 0,06 0,27 2,03 2,29 847 249,32
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,83 -0,01 0,02 1,55 -0,17 9509 167,39
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,58 -0,02 0,17 4,70 0,33 225 8,58
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,45 -0,07 -0,02 5,82 -0,82 7981 256,75
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,93 0,05 0,19 2,66 2,17 3699 353,38
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,47 0,04 0,16 1,11 1,62 784 33,95
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,75 0,08 0,13 4,50 2,01 79004 4245,16
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 176,65 0,05 0,17 4,91 2,44 1058 77,26
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 12,93 0,06 0,06 1,27 -1,16 4557 171,27
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,52 0,06 0,24 2,04 2,48 24520 1667,44
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 16,11 0,07 0,21 5,84 1,80 2083 140,21
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,28 -0,04 0,04 4,66 -1,15 1259 33,99
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,24 0,19 0,58 n.a. n.a. 261 17,39
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 528,85 1,24 1,44 11,86 n.a. 138 8,50
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 97,62 0,47 -0,49 3,35 -4,67 195 16,13
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,49 0,38 1,43 7,49 -8,45 469 22,27
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,65 0,17 1,88 2,29 -2,38 683 18,78
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 346,31 -0,24 -0,24 -2,36 -15,37 23 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 23,37 0,04 0,48 6,25 -0,04 476 12,73
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 20,01 0,20 1,32 10,15 -5,81 215 8,39
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 187,64 0,16 0,72 10,14 -0,63 1230 49,05
Napoca Globinvest 0,58 n.a. n.a. n.a. -7,34 887 13,20
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 53,53 n.a. n.a. n.a. -3,82 597 31,03
BT Clasic BT Asset Management 23,41 0,11 0,59 6,60 0,06 2846 168,29
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,19 0,48 1,20 11,26 -6,33 10973 21,07
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 159,62 0,10 0,85 6,17 -1,44 2227 89,89
FDI Star Focus Star Asset Management 6,51 0,76 0,79 9,09 -4,78 76 5,87
FDI Star Next Star Asset Management 6,90 1,23 1,94 15,06 -7,49 104 12,27
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 42,09 0,28 1,40 17,13 -2,59 3570 261,64
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 27,27 0,09 -11,74 n.a. n.a. 271 18,23
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 12,30 0,87 2,50 n.a. n.a. 489 0,00
BT Maxim BT Asset Management 13,22 0,61 2,20 23,15 -6,30 2100 152,10
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 15,50 0,25 1,79 30,24 0,88 1356 80,16
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 64,93 0,96 2,63 22,89 -4,53 421 32,08
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 171,05 0,36 2,37 14,19 -6,77 210 8,59
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 216,13 0,46 2,27 22,02 -3,23 757 34,58
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,75 0,46 0,89 10,41 -14,95 1895 17,75
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 141,50 0,56 2,33 23,73 -6,95 1887 125,38
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 12,39 0,44 2,21 21,24 -7,76 467 32,20
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,35 1,57 5,96 5,95 -13,32 867 11,22
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,72 0,32 1,44 2,55 -15,09 54 1,18
BRD USD Fond BRD Asset Management 111,93 0,01 0,32 4,79 0,36 1020 55,32
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 12,14 0,17 0,70 8,58 -0,99 229 13,91
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,61 -0,16 0,40 5,30 -4,72 130 25,91
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 114,61 0,08 1,40 9,13 -3,65 112 17,49
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 113,85 -0,09 0,63 7,62 -2,00 210 18,30
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,35 0,01 0,04 2,25 -1,90 570 27,83
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 27,65 0,18 2,15 8,93 -7,20 97 5,08
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 27,30 -0,03 1,17 7,18 -6,23 146 14,02
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,39 0,02 0,34 3,20 -0,26 2785 169,48
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 162,90 0,25 2,14 11,72 -4,95 95 21,92
BRD Euro Fond BRD Asset Management 142,20 0,01 0,12 3,01 -0,45 8533 390,50
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,03 0,02 0,15 3,68 -0,71 10785 439,43
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1304,53 0,03 0,26 4,11 1,46 2088 135,98

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7415
Diferență: 0,133
Ieri: 4.7354
Azi: 4.2846
Diferență: -0,3095
Ieri: 4.2876
Azi: 5.3458
Diferență: 0,319
Ieri: 5.3426
Azi: 4.3236
Diferență: 0,0231
Ieri: 4.3067