Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 20,68 0,06 0,34 0,58 4,44 4679 84,19
BRD Simfonia BRD Asset Management 46,21 0,02 0,40 1,08 5,13 80087 1968,47
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE LIQUIDITY EUR Erste Asset Management 10,32 0,07 0,34 0,67 n.a. 803 16,38
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,48 0,03 0,13 -13,62 n.a. 2673 120,98
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,45 0,03 0,10 0,20 0,66 16 1,30
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,74 0,07 0,31 0,49 3,44 906 27,98
BT Euro Fix BT Asset Management 10,50 0,06 0,25 0,39 2,17 9987 148,92
BT Fix BT Asset Management 12,39 0,09 0,42 0,69 5,78 57991 801,22
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,95 0,02 0,24 n.a. n.a. 6178 77,91
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 12,00 0,15 0,98 0,54 8,79 157 4,55
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,85 0,22 1,13 0,29 9,50 4895 101,03
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 13,63 -0,02 0,39 0,74 4,64 33610 421,71
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 14,13 0,07 -2,76 -2,55 0,84 465 8,10
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 25,28 0,11 0,55 0,75 11,53 60456 2212,06
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,66 n.a. n.a. n.a. n.a. 2327 105,73
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 14,55 0,06 0,37 0,34 12,45 3933 78,37
BT Obligatiuni BT Asset Management 20,91 0,04 0,28 0,53 2,62 33706 917,45
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 17,90 0,13 0,68 0,59 8,11 2315 68,38
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,82 0,19 1,10 0,49 8,40 781 16,13
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP INNOVATION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,98 0,45 6,22 7,16 24,84 135 0,75
OTP INNOVATION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,07 0,47 6,23 7,22 25,50 420 6,18
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 86,13 1,27 -0,79 -3,56 3,94 143 2,01
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,83 -0,22 1,59 2,21 14,75 272 2,62
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 28,04 0,41 0,70 4,14 -2,89 547 37,17
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 427,44 1,29 -0,79 -3,51 4,50 451 31,28
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 15,42 -0,20 1,60 2,26 15,38 1570 38,07
BT Euro Clasic BT Asset Management 11,69 -0,24 -0,05 0,34 6,90 2285 26,31
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO Erste Asset Management 28,27 0,10 1,04 0,76 7,21 780 13,32
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 27,28 0,14 -2,07 n.a. n.a. 454 10,93
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 25,63 0,39 0,69 2,49 17,89 214 5,04
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 30,59 n.a. 0,32 1,43 11,76 17539 219,03
Amundi Integro Amundi Asset Management 6,10 0,33 -0,05 0,46 16,77 11239 24,11
Transilvania Globinvest 59,12 0,04 -0,26 -0,26 11,66 553 34,61
Napoca Globinvest 0,87 0,74 0,96 0,96 21,35 870 19,17
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 200,59 0,39 0,69 5,32 -1,05 2331 72,31
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 7,80 0,27 2,63 0,93 11,49 4240 6,87
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 9,79 0,23 4,76 1,78 38,77 109 16,74
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 64,35 0,08 0,53 2,00 22,10 24341 684,68
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ETF Energie Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 6,25 -0,51 -0,18 0,86 n.a. 2933 13,20
OTP EXPERT - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 65,37 -0,03 0,60 2,00 32,02 111 0,65
OTP EXPERT - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 134,01 -0,01 0,61 2,05 32,78 345 33,22
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 17,81 -0,14 0,04 2,10 28,28 267 2,65
BT Technology BT Asset Management 14,80 2,22 6,04 6,02 33,50 1877 11,51
BT Real Estate BT Asset Management 10,31 1,90 -0,19 -26,14 66,88 641 2,76
BT Energy BT Asset Management 16,54 0,13 -2,47 -2,80 2,44 2685 15,04
BT Agro BT Asset Management 9,81 0,54 -1,06 -0,81 -4,05 904 3,10
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 28,69 -0,09 1,01 7,93 1,72 174 3,06
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 38,47 -0,46 2,20 17,09 -1,82 477 37,60
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 23,80 0,22 0,48 2,42 33,40 16944 202,29
BT Maxim BT Asset Management 23,75 0,24 0,11 3,22 36,09 7340 287,16
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 30,29 0,04 -0,56 2,76 29,27 10487 344,23
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 203,48 -0,11 1,00 9,16 3,67 663 18,95
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,53 0,36 -0,40 1,64 33,03 1887 23,18
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 273,75 -0,59 2,10 18,29 0,04 1798 77,24
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 251,44 -0,16 0,33 3,02 28,23 8004 382,50
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 21,14 -0,12 0,04 2,15 28,94 1618 84,20
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,74 -0,38 -1,29 -2,05 10,17 1934 16,16
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 54,34 0,10 0,66 0,45 9,43 181 2,85
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,24 0,01 0,46 0,43 11,06 145 1,72
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,06 0,07 0,63 0,39 8,56 83 1,35
BRD USD Fond BRD Asset Management 117,83 -0,06 0,31 n.a. n.a. 1330 78,79
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 15,72 0,03 0,49 0,51 11,93 703 20,82
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 29,83 0,13 2,17 1,80 6,94 299 8,01
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON Erste Asset Management 203,34 0,09 0,85 0,79 9,88 692 38,46
BRD Euro Fond BRD Asset Management 143,99 -0,12 0,43 0,08 0,89 8563 334,14
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO