• Leu / EUR4.7525
  • Leu / GBP5.5474
  • Leu / USD4.1872

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 102706,03 0,01 0,45 1,10 1,17 78 28,48
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 131,30 0,02 0,36 0,77 2,25 4392 531,54
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 187,57 0,12 0,46 1,10 2,27 28738 2123,40
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,89 0,04 0,28 0,59 2,67 2506 134,16
BRD Simfonia BRD Asset Management 41,61 -0,07 0,37 1,07 2,68 23005 1198,66
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,10 0,01 0,03 0,07 0,41 571 33,50
BT Fix BT Asset Management 10,39 0,06 0,24 0,50 2,29 606 182,11
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,71 0,05 0,16 0,36 -0,17 10018 159,82
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,16 0,05 0,32 0,93 0,33 211 8,25
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,85 -0,02 0,36 0,69 -0,82 7546 227,72
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,71 0,05 0,33 0,76 2,17 1976 264,05
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,37 0,04 0,12 0,35 1,62 959 55,57
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,05 -0,04 0,35 1,12 2,01 81079 4243,82
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 170,32 -0,05 0,38 1,16 2,44 873 64,14
Istoric Amundi Stabilo Ianuarie 2019 Amundi Asset Management 12,79 0,02 171,21 0,20 -1,16 5014 186,89
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,24 0,04 0,25 0,50 2,48 25935 1711,52
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,40 0,07 0,52 1,18 1,80 2024 126,75
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,77 0,03 0,26 0,67 -1,15 1243 30,23
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 507,22 1,31 1,21 7,28 n.a. 47 5,21
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 96,19 0,74 1,28 1,83 -4,67 217 17,13
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,05 0,36 0,99 3,36 -8,45 508 24,53
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,54 0,43 0,79 1,22 -2,38 724 19,85
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 350,42 -0,18 -2,74 -1,20 -15,37 24 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,33 -0,03 0,05 1,49 -0,04 501 8,76
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 18,57 0,04 0,62 2,26 -5,81 224 8,02
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso BRD Asset Management 174,49 0,10 0,58 2,42 -0,63 810 32,27
Napoca Globinvest 0,52 0,12 1,23 2,58 -7,34 905 11,64
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 48,75 0,03 1,93 2,72 -3,82 606 28,44
BT Clasic BT Asset Management 22,31 -0,01 0,27 1,58 0,06 2922 175,49
Integro Amundi Asset Management 4,77 0,32 n.a. n.a. n.a. 10998 19,82
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 152,89 1,03 1,05 1,69 -1,44 2151 110,88
FDI Star Focus Star Asset Management 6,09 0,94 3,45 2,11 -4,78 73 5,48
FDI Star Next Star Asset Management 6,20 1,03 5,09 3,47 -7,49 104 11,10
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 37,14 -0,12 1,69 3,36 -2,59 3271 230,57
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,71 0,18 2,35 n.a. n.a. 442 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,41 0,18 0,39 6,31 -6,30 2234 135,43
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,73 -0,15 3,42 6,97 0,88 1332 65,00
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 55,44 0,17 0,42 4,92 -4,53 442 26,22
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 158,97 0,84 1,34 6,13 -6,77 190 8,92
BRD Actiuni BRD Asset Management 186,51 0,28 1,18 5,30 -3,23 510 27,82
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,49 n.a. n.a. n.a. -14,95 1897 16,96
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 121,01 0,04 2,24 5,82 -6,95 1815 119,73
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,80 0,46 1,23 5,72 -7,76 436 29,72
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,12 3,13 1,22 3,85 -13,32 876 10,58
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,36 -0,28 -0,76 -1,72 -15,09 57 1,15
BRD USD Fond BRD Asset Management 108,31 0,10 0,22 1,40 0,36 639 33,56
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,47 0,32 0,48 2,56 -0,99 256 14,10
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 25,89 0,30 0,65 2,44 -4,72 143 26,54
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 110,23 0,50 1,32 4,97 -3,65 115 19,21
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 109,38 0,34 1,03 3,40 -2,00 225 19,25
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,92 0,38 0,53 0,71 -1,90 630 30,42
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 26,77 0,56 1,24 5,46 -7,20 99 6,81
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 26,48 0,45 0,98 3,98 -6,23 144 16,38
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,52 0,19 0,78 1,46 -0,26 2785 187,33
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 155,22 0,57 1,69 6,46 -4,95 96 24,58
BRD Euro Fond BRD Asset Management 139,29 -0,00 0,20 0,90 -0,45 5432 276,92
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,37 -0,03 0,30 0,85 -0,71 10739 392,66
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1267,16 0,10 0,39 1,13 1,46 1988 121,08

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7525
Diferență: -0,0925
Ieri: 4.7569
Azi: 4.1872
Diferență: -0,3783
Ieri: 4.2031
Azi: 5.5474
Diferență: -0,4665
Ieri: 5.5734
Azi: 4.1854
Diferență: 0,0454
Ieri: 4.1835