Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 19,05 0,04 0,15 0,10 1,48 4290 148,10
BRD Simfonia BRD Asset Management 45,80 -0,66 -0,91 0,19 5,13 74939 1860,86
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,21 0,02 0,09 -13,85 n.a. 2185 128,51
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,20 0,03 0,13 0,06 n.a. 24 1,58
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,24 0,00 0,03 0,01 0,34 613 28,44
BT Euro Fix BT Asset Management 10,20 0,01 0,02 0,01 0,26 5132 134,34
BT Fix BT Asset Management 11,19 0,04 0,20 0,09 2,16 13375 813,41
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,90 -0,06 -0,23 -0,13 9,05 8366 137,85
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,85 -0,17 -0,62 -0,29 -1,14 215 6,61
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,16 -0,16 -1,06 -0,45 n.a. 8665 203,78
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 12,52 0,06 0,25 0,08 0,18 14886 450,77
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 14,15 0,05 0,19 0,08 n.a. 598 27,19
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,49 0,09 0,17 -0,10 n.a. 75094 3336,63
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,66 n.a. n.a. n.a. n.a. 2327 105,73
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,24 0,08 0,96 -6,49 9,46 4165 125,00
BT Obligatiuni BT Asset Management 19,63 0,05 0,18 0,05 1,83 26404 1559,25
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 16,79 0,04 -0,28 -0,22 -0,92 3098 132,79
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,03 -0,23 -1,04 -0,55 -2,62 1098 27,10
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 110,18 -0,34 -2,51 -4,78 8,02 131 1,95
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,61 0,48 1,36 -0,07 12,76 340 4,11
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,84 0,25 1,75 3,42 -2,89 526 37,69
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 543,06 -0,34 -2,62 -4,88 9,73 458 31,78
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 15,06 0,47 1,24 -0,18 14,58 1892 53,24
BT Euro Clasic BT Asset Management 11,54 0,55 2,26 1,67 5,34 1811 28,68
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO Erste Asset Management 28,52 -0,04 0,48 -0,30 n.a. 871 18,64
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 26,38 1,07 3,46 1,67 10,46 541 16,81
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 23,70 2,09 5,95 3,04 14,78 223 5,17
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 27,20 0,91 2,83 1,13 9,53 7109 240,04
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,57 1,65 3,93 1,40 2,88 11003 22,45
Transilvania Globinvest 56,46 1,46 3,07 1,83 6,26 573 34,53
Napoca Globinvest 0,78 1,54 4,52 2,33 25,00 884 19,57
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 199,21 0,99 2,81 4,60 -1,05 2243 69,44
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,96 0,82 1,55 1,06 6,38 79 6,43
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 8,36 1,90 3,44 2,31 18,61 110 15,24
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 54,18 1,37 4,68 1,47 n.a. 10377 504,24
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 15,22 2,74 8,51 3,72 29,34 214 2,61
BT Technology BT Asset Management 13,44 1,24 1,19 -0,34 n.a. 1108 8,22
BT Real Estate BT Asset Management 11,40 0,54 -1,73 -3,91 n.a. 460 2,66
BT Energy BT Asset Management 16,11 1,55 5,87 4,00 n.a. 1491 11,70
BT Agro BT Asset Management 10,81 0,66 3,97 2,35 n.a. 360 1,87
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 27,30 -2,43 0,05 2,68 1,72 143 2,61
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 36,85 1,25 5,99 12,17 -1,82 411 31,94
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 18,92 3,90 n.a. n.a. n.a. 4356 50,90
BT Maxim BT Asset Management 18,92 2,86 8,96 4,22 27,96 4185 228,67
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 23,84 3,21 10,39 3,32 32,81 5372 229,28
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 191,61 -2,43 0,06 2,79 3,67 554 14,73
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,67 1,82 5,13 3,38 16,77 1889 20,54
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 262,54 2,00 7,08 13,44 0,04 1521 60,28
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 208,69 2,33 7,31 2,97 n.a. 4530 252,78
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 17,94 2,74 8,39 3,62 31,38 1362 74,20
BT Index Austria ATX BT Asset Management 14,37 -0,22 5,17 2,23 35,46 1722 23,38
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 59,65 0,17 0,15 -0,64 10,05 203 4,38
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,83 0,61 1,57 0,08 10,11 185 2,29
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,04 0,18 0,23 -0,54 8,21 112 1,79
BRD USD Fond BRD Asset Management 117,56 -0,50 -0,40 n.a. n.a. 1259 71,02
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 15,06 0,60 1,48 -0,02 11,96 853 27,81
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 30,91 -0,59 -0,64 -1,22 n.a. 356 9,62
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 191,57 -0,39 -0,08 -0,88 n.a. 464 43,42
BRD Euro Fond BRD Asset Management 143,69 -0,67 -0,66 -0,13 0,89 8547 336,20
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


AFACERI DE LA ZERO