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(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,67 0,03 0,13 2,12 2,84 3270 111,60
BRD Simfonia BRD Asset Management 44,68 0,13 0,60 2,75 5,62 65222 1619,31
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
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Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 100,56 0,03 0,14 n.a. n.a. 1017 52,58
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 10,07 0,02 0,09 n.a. n.a. 10 1,27
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,20 0,01 0,03 n.a. n.a. 335 16,78
BT Euro Fix BT Asset Management 10,16 0,00 0,02 0,28 0,40 1937 87,90
BT Fix BT Asset Management 10,89 0,06 n.a. 2,35 2,91 2469 445,09
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,78 -0,02 0,30 -0,49 1,56 7607 131,14
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,82 -0,04 0,96 1,78 5,02 205 7,19
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,41 -0,25 1,58 -0,41 5,84 7144 207,59
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 12,24 0,11 0,17 1,98 3,32 4919 295,80
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,72 0,04 0,20 n.a. n.a. 649 25,59
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,28 0,02 0,59 1,70 5,25 70690 3542,68
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 184,62 0,17 0,76 3,37 6,07 1690 89,15
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,61 0,06 0,64 5,18 1,36 4078 128,84
BT Obligatiuni BT Asset Management 19,11 0,07 0,25 2,31 2,90 21064 1443,02
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 16,69 -0,01 0,83 2,94 6,52 2571 123,02
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,21 -0,22 1,33 -0,44 4,58 1144 29,13
Fonduri diversificate
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Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 102,22 -0,56 0,57 n.a. n.a. 28 0,19
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,83 -0,17 1,51 n.a. n.a. 54 0,52
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 26,11 0,16 -0,04 -5,82 n.a. 488 34,27
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 496,96 -0,55 0,89 -6,61 12,55 296 13,12
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,75 -0,17 1,80 8,04 10,44 655 17,24
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,13 -0,32 0,98 n.a. n.a. 678 16,99
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 363,48 -3,14 -3,14 n.a. n.a. 18 0,24
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,79 0,09 -0,03 n.a. n.a. 497 10,76
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 18,58 -0,66 -1,31 -10,10 13,80 211 3,58
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 23,73 -0,05 -0,19 n.a. n.a. 2795 150,50
Amundi Integro Amundi Asset Management 4,93 -0,04 -1,95 -8,54 15,66 10922 18,57
Transilvania Globinvest 50,20 -0,18 -1,03 -10,59 18,31 583 29,91
Napoca Globinvest 0,58 0,45 -2,34 -6,95 22,68 881 13,47
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 184,87 0,20 0,27 -3,95 12,98 2083 62,31
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,35 -0,45 -1,63 -6,44 13,76 79 5,80
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,62 -0,39 -2,40 -11,03 24,13 109 11,81
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 41,27 -0,51 -0,42 -5,37 21,38 3925 221,31
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,07 -1,94 n.a. -3,44 -1,44 2126 82,06
Fonduri de acţiuni
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de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,25 -0,49 -1,93 n.a. n.a. 20 0,10
BT Real Estate BT Asset Management 10,15 n.a. n.a. n.a. n.a. 1712 70,76
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 25,49 1,32 0,84 -2,48 n.a. 100 2,15
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 29,93 0,09 n.a. -10,56 n.a. 335 22,19
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 11,96 -0,94 -0,18 -8,62 n.a. 1022 10,77
BT Maxim BT Asset Management 12,97 -0,05 -1,41 n.a. n.a. 2188 152,83
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 15,21 -0,36 -0,76 n.a. n.a. 1710 86,21
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 178,90 1,37 1,16 -0,50 20,03 396 12,59
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 4,87 -1,54 -5,69 n.a. n.a. 1891 14,99
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 211,03 0,14 -1,82 -8,78 30,61 1246 40,95
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 137,18 -0,67 -0,99 -8,86 31,63 2022 111,43
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 11,92 -0,48 -1,62 -10,10 29,72 664 30,80
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,32 -1,42 2,69 -22,33 0,00 912 10,07
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
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de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 52,67 -0,37 2,15 n.a. n.a. 23 1,06
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,35 -0,27 0,91 n.a. n.a. 28 0,10
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,01 -0,38 2,08 2,07 3,81 76 1,20
BRD USD Fond BRD Asset Management 115,35 0,16 0,55 2,06 5,81 1160 61,81
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,96 -0,25 1,08 5,00 10,36 339 11,90
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,05
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 27,82 -1,00 1,49 -1,64 11,42 170 6,99
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 26,55 -0,72 0,88 -4,22 8,84 132 5,36
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 167,52 -0,88 1,41 -0,48 15,45 311 38,94
BRD Euro Fond BRD Asset Management 140,90 0,20 0,62 -1,20 3,30 8484 318,03
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

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