• Leu / EUR4.7216
  • Leu / GBP5.2121
  • Leu / USD4.2706

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 101891,87 0,11 0,67 0,30 1,17 76 30,17
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 133,73 0,09 0,46 2,63 2,25 4152 509,43
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 191,10 0,11 0,51 3,00 2,27 27986 2134,91
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,11 0,05 0,23 1,85 2,67 2603 110,12
BRD Simfonia BRD Asset Management 42,97 0,05 0,71 4,37 2,68 39059 1637,12
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,08 0,02 0,11 n.a. n.a. 156 19,29
BT Euro Fix BT Asset Management 10,12 0,01 0,03 0,25 0,41 740 58,83
BT Fix BT Asset Management 10,52 0,07 0,25 1,82 2,29 812 237,34
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,83 0,01 0,18 1,52 -0,17 9549 166,74
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,57 0,22 0,75 4,67 0,33 223 8,54
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,47 0,25 1,29 5,96 -0,82 7768 253,25
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,91 0,07 0,41 2,50 2,17 3399 352,27
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,45 0,04 0,11 0,97 1,62 798 34,54
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,73 0,11 0,92 4,39 2,01 79048 4236,48
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 176,31 0,09 0,81 4,71 2,44 1043 74,16
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 12,92 0,03 0,25 1,20 -1,16 4612 174,58
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,49 0,07 0,27 1,84 2,48 24673 1670,95
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 16,08 0,12 0,93 5,66 1,80 2067 140,50
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,28 0,13 0,83 4,65 -1,15 1248 33,94
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,20 0,18 0,42 n.a. n.a. 250 16,38
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 524,78 2,03 2,28 11,00 n.a. 128 8,23
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 97,55 1,28 -0,70 3,27 -4,67 197 16,01
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,41 1,06 0,10 6,75 -8,45 479 22,86
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,49 0,44 -1,09 0,77 -2,38 697 18,39
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 347,13 -0,26 -0,26 -2,13 -15,37 25 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 23,32 0,16 -0,15 6,00 -0,04 475 7,84
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,87 0,34 0,08 9,42 -5,81 217 8,36
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 186,74 0,27 0,52 9,61 -0,63 1180 47,62
Napoca Globinvest 0,58 0,14 -0,12 13,67 -7,34 891 13,33
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 53,17 0,54 -0,21 12,04 -3,82 600 30,58
BT Clasic BT Asset Management 23,33 0,21 0,23 6,21 0,06 2851 171,45
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,14 0,21 0,23 10,29 -6,33 10977 20,89
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,41 1,04 -0,25 5,37 -1,44 2231 90,14
FDI Star Focus Star Asset Management 6,48 -0,07 1,27 8,71 -4,78 74 5,84
FDI Star Next Star Asset Management 6,82 -0,11 2,10 13,74 -7,49 105 12,17
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 41,91 1,54 2,35 16,62 -2,59 3462 258,46
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 31,19 0,60 -0,11 n.a. n.a. 165 12,30
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 12,06 0,72 0,45 n.a. n.a. 485 0,00
BT Maxim BT Asset Management 13,04 0,52 -0,50 21,46 -6,30 2114 149,05
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 15,34 0,62 0,43 28,88 0,88 1352 78,76
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 63,78 0,86 0,53 20,71 -4,53 422 31,23
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 168,04 0,12 -2,89 12,18 -6,77 210 8,68
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 213,23 0,69 0,00 20,38 -3,23 721 33,02
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,71 -0,31 -1,49 9,76 -14,95 1895 17,65
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 140,13 0,95 0,45 22,54 -6,95 1875 123,72
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 12,20 0,30 -0,65 19,40 -7,76 450 31,68
BT Index Austria ATX BT Asset Management 10,97 2,51 -2,77 2,43 -13,32 874 10,94
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,64 0,77 0,01 1,67 -15,09 55 1,17
BRD USD Fond BRD Asset Management 111,62 0,10 0,78 4,50 0,36 987 53,25
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 12,10 0,62 0,40 8,26 -0,99 234 14,21
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,56 0,28 -0,08 5,10 -4,72 132 26,40
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 113,60 0,43 -0,45 8,17 -3,65 113 19,20
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 113,39 0,28 0,18 7,18 -2,00 215 19,18
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,34 0,06 0,29 2,24 -1,90 579 27,52
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 27,30 0,63 -1,41 7,54 -7,20 98 5,66
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 27,12 0,45 -0,66 6,46 -6,23 145 13,93
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 169,75 0,58 n.a. 2,81 -0,26 2800 171,42
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 160,68 0,51 -1,03 10,20 -4,95 93 21,92
BRD Euro Fond BRD Asset Management 142,05 0,06 0,44 2,89 -0,45 8067 376,20
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 133,92 0,11 0,51 3,59 -0,71 10710 430,86
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1301,65 0,11 0,57 3,88 1,46 2077 132,78

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Principalele valute BNR - joi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7216
Diferență: -0,1438
Ieri: 4.7260
Azi: 4.2706
Diferență: 0,3077
Ieri: 4.2652
Azi: 5.2121
Diferență: 0,9921
Ieri: 5.1738
Azi: 4.3268
Diferență: -0,5196
Ieri: 4.3396