• Leu / EUR4.8068
  • Leu / GBP5.6544
  • Leu / USD4.3926

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103940,86 0,02 0,85 1,21 1,10 81 30,81
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,83 0,04 0,58 0,84 3,38 3933 511,95
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,94 0,02 0,85 1,21 4,35 27308 2201,27
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,37 0,06 0,25 0,45 2,84 2881 118,70
BRD Simfonia BRD Asset Management 44,14 -0,11 1,08 1,52 5,62 60968 2178,47
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 9,99 0,02 0,02 n.a. n.a. 5 1,16
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,11 0,02 0,10 n.a. n.a. 234 22,02
BT Euro Fix BT Asset Management 10,14 0,01 0,04 0,40 0,41 1383 66,51
BT Fix BT Asset Management 10,64 0,06 0,26 2,91 2,29 1640 348,27
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,83 0,01 0,08 1,56 -0,17 9647 170,89
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,76 -0,08 0,90 1,27 5,02 250 9,18
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,65 -0,26 1,35 1,58 5,84 8793 303,05
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 12,10 0,11 0,53 0,79 3,32 4951 382,70
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,53 0,02 0,82 n.a. n.a. 695 28,24
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,24 0,01 1,15 1,53 5,25 78874 4304,05
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 181,77 -0,26 1,27 1,78 6,07 1524 93,84
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,17 0,02 1,08 1,77 1,36 4319 141,55
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,68 0,06 0,26 2,90 2,48 24248 1645,96
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 16,42 -0,09 0,82 1,30 6,52 2698 148,56
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,40 -0,32 0,76 0,98 4,58 1373 39,32
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,55 -1,85 -1,04 -0,61 n.a. 616 34,63
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 549,97 -2,42 1,91 3,35 12,55 283 16,81
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,30 -2,60 -0,30 -0,39 5,54 161 16,10
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 12,03 -4,20 0,28 1,96 10,44 509 21,07
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,75 -0,07 0,27 3,23 -2,38 704 17,70
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 341,10 n.a. n.a. n.a. -15,37 21 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 23,53 -1,42 -1,20 n.a. n.a. 475 11,37
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 20,52 -2,47 -1,72 -0,73 13,80 215 8,52
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 192,41 -1,27 -0,48 -0,03 12,98 2324 82,21
Napoca Globinvest 0,62 -3,38 -3,63 -0,75 22,68 887 14,38
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 55,99 -2,60 -2,52 -0,27 18,31 594 32,52
BT Clasic BT Asset Management 23,85 0,36 0,65 8,59 0,06 2948 179,07
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,38 -2,55 -2,16 -0,27 15,66 10957 21,30
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 163,26 -2,28 -0,42 -0,27 8,89 2149 86,44
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,77 -0,91 -2,31 -0,20 13,76 77 6,12
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 7,37 -2,01 -3,51 -0,97 24,13 106 13,10
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 43,54 -1,84 -1,78 -0,17 21,38 4050 289,27
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 26,15 -4,64 -0,99 0,03 n.a. 78 1,07
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 32,79 -4,89 -3,52 -2,01 n.a. 382 24,12
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 12,70 -4,89 -4,10 -2,99 n.a. 660 0,00
BT Maxim BT Asset Management 14,00 1,06 2,50 30,45 -6,30 2131 162,46
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 16,37 1,47 2,09 37,53 0,88 1468 87,39
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 67,99 -4,40 -3,44 -1,53 30,67 458 40,52
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 180,92 -4,07 -0,42 0,62 20,03 344 12,38
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 228,02 -4,32 -2,96 -1,44 30,61 1290 55,51
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,70 -4,98 -3,67 n.a. n.a. 1892 17,57
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 148,95 -3,47 -3,44 -1,05 31,63 2056 139,40
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 13,04 -4,62 -3,59 -1,65 29,72 637 35,47
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,62 -1,03 -1,05 8,51 -13,32 858 11,79
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,96 -3,18 0,16 1,48 3,81 74 1,34
BRD USD Fond BRD Asset Management 114,15 -0,16 0,73 1,00 5,81 1368 71,33
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 12,35 -3,02 -1,21 0,06 -0,99 265 13,58
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,05
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,60 -0,30 0,62 0,84 2,30 508 26,53
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 28,32 -2,11 -0,90 0,14 11,42 199 8,23
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 27,82 -1,42 -0,47 0,33 8,84 148 11,03
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 174,09 -1,42 n.a. 0,50 4,91 2654 145,57
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 169,28 -1,87 -0,71 0,56 15,45 348 51,07
BRD Euro Fond BRD Asset Management 143,51 -0,30 0,56 0,63 3,30 10993 469,73
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,98 -0,23 0,56 0,75 3,63 11142 482,02
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1322,63 -0,02 0,47 0,75 4,76 2190 152,82

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8068
Diferență: -0,0125
Ieri: 4.8074
Azi: 4.3926
Diferență: -0,5884
Ieri: 4.4186
Azi: 5.6544
Diferență: -1,0881
Ieri: 5.7166
Azi: 4.5223
Diferență: -0,1964
Ieri: 4.5312