• Leu / EUR4.9429
  • Leu / GBP5.8083
  • Leu / USD4.6098

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 19,16 0,02 -0,06 0,68 1,48 4448 126,09
BRD Simfonia BRD Asset Management 45,80 -0,66 -0,91 0,19 5,13 74939 1860,86
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,21 0,02 0,09 -13,85 n.a. 2185 128,51
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,26 0,04 0,15 0,65 n.a. 32 1,76
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,26 0,01 0,04 0,14 0,34 696 29,77
BT Euro Fix BT Asset Management 10,21 0,00 0,02 0,09 0,26 6364 154,98
BT Fix BT Asset Management 11,30 0,07 0,31 1,15 2,16 19114 846,31
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,61 -0,13 -0,82 -2,78 9,05 7547 109,97
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,33 0,24 -1,07 -4,62 -1,14 192 5,63
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,14 0,46 -1,83 -8,78 n.a. 7213 149,49
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 12,49 0,08 -0,35 -0,13 0,18 15421 367,06
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 14,25 -0,00 0,20 0,81 n.a. 580 22,69
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,90 0,63 -1,27 -2,74 n.a. 68205 2700,83
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,66 n.a. n.a. n.a. n.a. 2327 105,73
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 12,32 0,31 -3,58 -6,94 -6,49 3962 93,12
BT Obligatiuni BT Asset Management 19,68 0,08 -0,08 0,33 1,83 26699 1305,38
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 16,18 0,29 n.a. -3,82 -0,92 2883 105,55
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,10 0,29 -1,75 -7,66 -2,62 980 23,50
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP INNOVATION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,52 0,97 -1,23 n.a. n.a. 38 0,07
OTP INNOVATION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 9,54 0,87 -1,29 n.a. n.a. 103 2,75
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 97,32 1,85 -4,44 -15,89 8,02 146 2,03
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,57 1,12 -2,97 -8,34 12,76 338 3,14
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,84 0,25 1,75 3,42 -2,89 526 37,69
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 479,58 1,74 -4,50 -16,00 9,73 467 30,16
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 13,81 1,02 -3,03 -8,45 14,58 1915 43,04
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,89 -0,72 -1,48 -4,02 5,34 2020 29,20
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO Erste Asset Management 26,82 0,29 -1,55 -6,21 n.a. 961 18,07
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 25,77 0,92 0,11 -0,70 10,46 546 15,78
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 21,78 0,89 -1,22 -5,30 14,78 234 4,84
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 26,59 0,39 -1,16 -1,17 9,53 8757 231,09
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,15 0,67 -3,71 -6,24 2,88 11010 19,92
Transilvania Globinvest 54,16 0,21 -2,41 -2,30 6,26 570 33,24
Napoca Globinvest 0,72 1,08 -2,90 -5,19 25,00 880 17,33
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 199,21 0,99 2,81 4,60 -1,05 2243 69,44
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,71 0,40 -1,11 -2,67 6,38 79 6,19
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 7,73 -0,03 -3,56 -5,43 18,61 109 14,22
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 51,11 1,49 -1,57 -4,29 n.a. 11646 470,77
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 13,90 2,02 -1,70 -5,27 29,34 246 2,25
BT Technology BT Asset Management 12,22 3,73 -1,00 -9,37 n.a. 1414 8,41
BT Real Estate BT Asset Management 9,80 -0,71 -5,70 -17,44 n.a. 524 2,29
BT Energy BT Asset Management 17,73 2,88 5,07 14,47 n.a. 2044 15,71
BT Agro BT Asset Management 10,95 -0,78 -2,94 3,63 n.a. 695 3,31
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 27,30 -2,43 0,05 2,68 1,72 143 2,61
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 36,85 1,25 5,99 12,17 -1,82 411 31,94
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 17,65 3,03 -0,84 n.a. n.a. 5882 62,11
BT Maxim BT Asset Management 16,84 1,19 -4,30 -7,25 27,96 4743 194,90
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 22,94 1,46 -3,21 -0,57 32,81 6853 227,47
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 191,61 -2,43 0,06 2,79 3,67 554 14,73
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,74 2,61 -1,60 -11,07 16,77 1889 17,67
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 262,54 2,00 7,08 13,44 0,04 1521 60,28
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 192,67 2,65 -0,55 -4,94 n.a. 5044 241,56
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 16,39 1,91 -1,77 -5,38 31,38 1441 57,85
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,27 2,39 -0,95 -12,71 35,46 2107 21,32
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 54,56 -0,94 -3,57 -9,13 10,05 205 4,20
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,16 -1,20 -1,63 -5,65 10,11 182 2,02
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,19 -0,84 -3,50 -9,03 8,21 105 1,55
BRD USD Fond BRD Asset Management 117,56 -0,50 -0,40 n.a. n.a. 1259 71,02
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 13,90 0,24 -2,53 -7,68 11,96 841 23,81
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 28,26 0,22 -2,68 -9,67 n.a. 370 8,69
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON Erste Asset Management 181,00 0,47 -1,48 -6,35 n.a. 575 41,03
BRD Euro Fond BRD Asset Management 143,69 -0,67 -0,66 -0,13 0,89 8547 336,20
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9429
Diferență: 0,0121
Ieri: 4.9423
Azi: 4.6098
Diferență: -0,2078
Ieri: 4.6194
Azi: 5.8083
Diferență: -0,1942
Ieri: 5.8196
Azi: 4.8066
Diferență: -0,0852
Ieri: 4.8107