Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,52 0,06 0,30 1,25 2,84 2834 108,31
BRD Simfonia BRD Asset Management 42,67 1,11 1,69 -1,85 5,62 57545 1446,52
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 100,00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,00
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 10,03 0,02 0,10 n.a. n.a. 6 1,18
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,17 0,03 0,11 n.a. n.a. 303 16,25
BT Euro Fix BT Asset Management 10,15 0,01 0,03 0,17 0,40 1746 79,36
BT Fix BT Asset Management 10,77 0,07 0,26 1,25 2,91 2233 369,14
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,59 0,30 0,48 -2,21 1,56 8057 134,94
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,41 0,89 1,62 -1,78 5,02 216 7,00
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,67 1,45 1,64 -6,30 5,84 7309 213,06
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 12,05 0,10 0,28 0,34 3,32 4346 282,87
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,59 0,04 0,18 n.a. n.a. 676 26,66
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,60 0,46 0,88 -1,42 5,25 72854 3564,21
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 175,79 1,30 2,06 -1,57 6,07 1399 80,59
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,20 0,62 1,73 2,06 1,36 4166 124,57
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,88 0,06 0,26 1,06 2,90 21696 1389,35
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 16,07 0,92 1,72 -0,84 6,52 2463 108,48
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,60 1,13 1,92 -5,02 4,58 1163 27,93
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 104,26 1,58 n.a. n.a. n.a. 4 0,09
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,24 1,54 n.a. n.a. n.a. 6 0,03
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 25,33 0,57 0,68 -8,62 n.a. 472 31,10
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 503,24 1,90 4,07 -5,43 12,55 271 12,04
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 11,97 1,47 4,20 1,44 10,44 461 14,44
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,14 1,48 3,41 n.a. n.a. 675 17,76
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 341,10 n.a. n.a. n.a. -12,31 21 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,71 0,59 1,59 n.a. n.a. 469 10,32
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 18,91 0,69 2,17 -8,50 13,80 211 7,63
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 23,82 0,80 3,29 n.a. n.a. 2851 156,16
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,07 1,01 6,03 -6,01 15,66 10934 19,23
Transilvania Globinvest 51,23 1,55 4,39 -8,75 18,31 587 29,67
Napoca Globinvest 0,57 0,39 9,57 -8,26 22,68 880 13,04
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 25,44 -85,68 -85,61 -86,78 12,98 472 31,24
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,47 0,67 3,89 -4,60 13,76 77 5,86
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,77 1,72 8,16 -9,06 24,13 107 11,98
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 40,94 1,22 6,46 -6,14 21,38 3787 221,08
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,07 -1,94 n.a. -3,44 -1,44 2126 82,06
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,73 1,93 n.a. n.a. n.a. 7 0,11
BT Real Estate BT Asset Management 10,15 n.a. n.a. n.a. n.a. 1712 70,76
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 24,77 1,83 5,77 -5,23 n.a. 88 1,56
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 30,15 2,30 10,40 -9,90 n.a. 329 23,85
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 11,94 2,73 13,03 -8,76 n.a. 819 9,91
BT Maxim BT Asset Management 13,13 2,23 11,79 n.a. n.a. 2170 154,38
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 15,44 2,54 11,67 n.a. n.a. 1643 87,30
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 172,61 1,76 5,79 -4,00 20,03 339 10,90
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,67 1,30 12,11 n.a. n.a. 1891 17,48
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 211,09 2,23 10,43 -8,75 30,61 1178 43,10
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 138,54 2,04 10,96 -7,96 31,63 1945 111,38
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,39 1,85 10,35 -6,57 29,72 620 31,59
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,97 4,60 7,47 -16,29 0,00 893 10,72
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 50,10 0,97 n.a. n.a. n.a. 3 0,00
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,21 1,05 n.a. n.a. n.a. 3 0,00
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 8,58 1,22 -0,11 -2,80 3,81 71 1,14
BRD USD Fond BRD Asset Management 110,35 1,37 1,86 -2,36 5,81 1075 53,78
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,69 1,09 3,70 2,88 10,36 256 11,31
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,05
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 26,58 n.a. n.a. n.a. 11,42 172 6,89
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 25,61 1,49 3,53 -7,63 8,84 129 5,63
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 159,52 1,72 4,69 -5,24 15,45 310 41,14
BRD Euro Fond BRD Asset Management 134,82 1,20 1,50 -5,46 3,30 8374 278,13
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1322,33 0,13 n.a. 0,73 1,46 2172 152,36

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


AFACERI DE LA ZERO