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(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,99 -0,02 -0,09 1,26 2,54 4138 143,93
BRD Simfonia BRD Asset Management 46,24 0,17 1,17 1,16 5,13 72108 1848,60
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
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Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,12 0,03 -13,92 -13,93 n.a. 1955 126,14
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,16 0,04 0,15 n.a. n.a. 22 1,42
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,24 n.a. 0,03 0,27 n.a. 539 26,67
BT Euro Fix BT Asset Management 10,19 n.a. 0,02 0,21 0,33 4223 119,45
BT Fix BT Asset Management 11,13 0,04 0,16 1,71 2,86 9517 756,61
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,92 n.a. -0,34 9,16 -7,63 8190 140,24
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,92 -0,12 -0,93 -0,83 3,48 221 7,81
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,35 0,22 -1,60 n.a. n.a. 8912 218,77
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 12,47 -0,11 -0,10 -0,16 4,03 14057 482,62
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 14,07 0,04 0,19 n.a. n.a. 606 26,37
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,48 -0,37 -1,10 n.a. n.a. 76577 3506,88
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,44 0,14 1,19 1,18 5,94 2291 104,77
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,31 0,07 -2,82 -6,03 9,46 4221 128,29
BT Obligatiuni BT Asset Management 19,54 n.a. -0,13 1,44 3,14 24961 1580,85
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 16,85 0,01 -1,31 -0,79 4,76 3152 136,53
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,20 -0,17 -1,35 -1,88 1,42 1129 27,92
Fonduri diversificate
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Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 110,34 1,01 -0,89 3,01 n.a. 100 1,62
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,37 0,41 0,92 10,55 n.a. 281 3,28
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,28 0,01 1,37 1,32 -2,89 515 36,22
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 544,24 0,98 -0,91 4,60 -2,22 423 28,26
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 14,78 0,38 0,89 12,29 11,56 1693 47,31
BT Euro Clasic BT Asset Management 11,41 n.a. 1,65 5,94 n.a. 1422 25,28
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 26,21 0,93 2,79 11,56 n.a. 535 16,42
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 23,00 1,08 3,51 14,75 -3,04 218 4,95
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 26,67 n.a. 1,26 8,60 n.a. 558115581 215,67
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,55 -0,25 -0,84 4,06 -1,05 11004 22,24
Transilvania Globinvest 55,61 -0,34 1,30 6,58 -7,07 578 34,01
Napoca Globinvest 0,76 0,14 3,21 25,48 -2,43 878 18,49
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 193,51 -0,43 0,22 1,60 -1,05 2203 65,10
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 8,27 1,14 20,11 27,60 -4,52 110 15,02
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 7,00 -0,42 n.a. 1,69 -7,42 79 6,46
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 52,54 -0,72 1,61 n.a. n.a. 8434 425,78
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
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de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 14,60 0,78 4,82 28,71 n.a. 155 2,22
BT Technology BT Asset Management 12,48 n.a. 0,35 n.a. n.a. 795 6,28
BT Real Estate BT Asset Management 10,94 n.a. 1,30 n.a. n.a. 401 2,26
BT Energy BT Asset Management 15,70 n.a. 8,37 n.a. n.a. 1164 9,56
BT Agro BT Asset Management 10,33 n.a. 2,60 n.a. n.a. 265 1,30
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 26,90 -2,01 1,08 1,16 1,72 141 2,90
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 34,66 -0,17 1,72 5,48 -1,82 387 27,16
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 17,74 0,14 3,61 33,56 1,43 3191 37,78
BT Maxim BT Asset Management 18,36 n.a. 4,82 29,45 n.a. 3553 219,36
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 22,48 n.a. 3,92 29,43 n.a. 4157 194,48
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 188,76 -2,01 1,08 1,26 3,67 502 13,83
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,62 -0,20 1,18 19,86 n.a. 1889 20,40
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 244,37 -0,17 1,72 5,59 0,04 1452 54,70
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 200,38 -0,65 3,75 n.a. n.a. 3710 233,57
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 17,23 0,74 n.a. 30,72 -0,57 1176 64,66
BT Index Austria ATX BT Asset Management 13,88 n.a. 6,80 33,71 -3,11 1348 20,10
Alte fonduri
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Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 59,63 0,36 0,62 9,30 n.a. 161 3,05
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,64 0,35 1,43 8,43 n.a. 147 1,80
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 10,04 0,37 0,61 7,61 5,72 106 1,76
BRD USD Fond BRD Asset Management 118,00 0,09 n.a. n.a. n.a. 1225 75,02
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 14,81 0,33 1,44 10,12 9,03 757 25,56
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,05
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 30,66 0,86 -0,44 n.a. n.a. 306 9,13
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 28,31 0,49 -0,48 n.a. n.a. 230 6,44
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 189,06 0,71 -0,21 n.a. n.a. 407 41,96
BRD Euro Fond BRD Asset Management 144,60 0,10 0,50 0,50 0,89 8468 333,07
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

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