• Leu / EUR4.6975
  • Leu / GBP5.3305
  • Leu / USD4.1192

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 101853,63 0,04 0,20 0,26 1,17 81 26,48
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 130,56 0,08 0,21 0,20 2,25 4562 530,32
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 186,02 0,04 0,20 0,26 2,27 29664 2168,01
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,81 0,04 0,24 0,13 2,67 2530 103,66
BRD Simfonia BRD Asset Management 41,21 -0,21 -0,06 0,10 2,68 20583 1150,99
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,10 0,00 0,00 0,00 0,41 506 27,20
BT Fix BT Asset Management 10,34 0,06 0,05 0,05 2,29 540 149,87
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,67 0,07 0,05 0,05 -0,17 10548 174,25
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,08 0,15 0,23 0,21 0,33 213 8,27
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,79 0,06 0,12 0,16 -0,82 7749 233,29
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,63 0,03 0,21 0,12 2,17 1635 241,41
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,33 0,04 0,18 0,10 1,62 1060 65,39
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,86 -0,06 0,07 0,21 2,01 83013 4359,24
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 168,59 -0,21 0,00 0,12 2,44 875 65,04
Istoric Amundi Stabilo Ianuarie 2019 Amundi Asset Management 12,77 0,03 0,12 0,09 -1,16 5265 200,48
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,15 0,01 0,00 0,00 2,48 26865 1775,01
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,26 0,15 0,33 0,24 1,80 2093 127,72
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,71 0,13 0,15 0,16 -1,15 1285 32,80
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 486,63 1,25 0,10 2,93 n.a. 35 4,65
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 94,46 -0,04 -0,25 -0,00 -4,67 226 17,40
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 10,80 0,59 0,37 1,07 -8,45 519 27,08
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,43 0,15 0,15 0,15 -2,38 749 20,58
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 354,69 -1,56 -1,56 -15,37 -12,31 29 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,00 -0,12 -2,51 0,03 -0,04 522 9,34
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 18,10 -0,79 -4,76 -0,37 -5,81 229 7,85
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso BRD Asset Management 170,12 -0,40 -2,85 -0,14 -0,63 765 32,49
Napoca Globinvest 0,50 -2,65 -7,25 -1,71 -7,34 907 11,15
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 46,62 -2,55 -5,54 -1,76 -3,82 607 27,16
BT Clasic BT Asset Management 21,94 -0,37 -0,10 -0,10 0,06 3076 188,35
Integro Amundi Asset Management 4,94 0,45 0,12 -0,75 10,30 11027 21,02
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 150,55 -0,13 -1,49 0,14 -1,44 2114 115,62
FDI Star Focus Star Asset Management 5,95 -1,57 -4,54 -0,17 -4,78 73 5,36
FDI Star Next Star Asset Management 6,00 -2,12 -6,63 0,14 -7,49 104 10,73
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 35,49 -1,95 -7,27 -1,23 -2,59 3342 226,33
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 8,77 -5,57 -16,80 n.a. n.a. 420 0,00
BT Maxim BT Asset Management 10,70 -1,73 -0,35 -0,35 -6,30 2278 128,86
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 11,84 -2,18 -0,52 -0,52 0,88 1338 62,99
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 52,61 -1,31 -7,75 -0,43 -4,53 453 25,28
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 152,48 -0,04 -3,00 1,79 -6,77 188 8,77
BRD Actiuni BRD Asset Management 176,33 -1,15 -7,27 -0,45 -3,23 483 27,62
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,10 -2,33 -6,17 -1,91 -14,95 1898 15,77
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 112,36 -3,26 -10,84 -1,75 -6,95 1816 111,75
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,30 -0,35 -5,68 0,83 -7,76 447 28,26
BT Index Austria ATX BT Asset Management 10,75 -0,19 0,36 0,36 -13,32 883 10,30
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,47 0,63 -1,22 -0,32 -15,09 61 1,26
BRD USD Fond BRD Asset Management 107,24 0,16 0,44 0,40 0,36 599 31,27
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,30 0,58 -0,13 1,04 -0,99 263 14,32
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 25,54 0,35 0,66 1,06 -99,05 147 26,31
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 107,05 0,54 1,37 1,94 -99,04 118 18,96
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 107,05 0,41 0,69 1,19 -99,02 242 20,58
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,70 -0,01 -0,14 -0,07 -1,90 668 32,71
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 26,01 0,72 1,55 2,45 -99,07 98 6,70
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 25,92 0,54 1,10 1,75 -99,06 144 16,16
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 165,35 -0,18 -1,77 0,15 -0,26 2805 199,37
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 149,29 0,56 1,22 2,39 -99,05 104 24,53
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,37 0,17 0,20 0,23 -0,45 5343 274,75
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,54 0,13 0,16 0,21 -0,71 11246 398,11
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1256,35 0,14 0,33 0,26 1,46 2023 121,56

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Principalele valute BNR - joi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.6975
Diferență: 0,1813
Ieri: 4.6890
Azi: 4.1192
Diferență: 0,1605
Ieri: 4.1126
Azi: 5.3305
Diferență: 0,6476
Ieri: 5.2962
Azi: 4.1441
Diferență: -0,0289
Ieri: 4.1453