Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,10 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 3,38 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 4,35 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,42 0,05 0,50 0,73 2,84 2835 103,21
BRD Simfonia BRD Asset Management 42,48 0,04 -2,93 -2,30 5,62 58652 1511,69
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 9,99 0,02 n.a. n.a. n.a. 4 1,11
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,15 0,02 n.a. n.a. n.a. 286 17,62
BT Euro Fix BT Asset Management 10,15 0,01 n.a. 0,10 0,40 1736 70,45
BT Fix BT Asset Management 10,71 0,07 n.a. 0,69 2,91 2209 325,25
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,59 0,02 n.a. -2,28 1,56 8381 136,07
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,27 0,45 -3,48 -2,94 5,02 213 6,97
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,76 -0,19 -6,15 -5,58 5,84 7645 232,22
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,99 0,01 -0,46 -0,11 3,32 4444 291,83
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,54 0,04 0,19 n.a. n.a. 681 26,26
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,46 -0,16 -2,62 -2,04 5,25 74263 3655,96
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 174,55 0,12 -3,04 -2,26 6,07 1405 79,59
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 12,80 -0,30 -1,76 -1,06 1,36 4213 123,82
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,77 0,06 n.a. 0,50 2,90 22050 1356,04
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,81 0,35 -3,09 -2,48 6,52 2523 111,50
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,62 0,51 -5,29 -4,87 4,58 1195 29,33
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 25,39 0,11 -8,67 -8,43 n.a. 484 30,37
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 478,85 4,71 -11,31 -10,01 12,55 260 10,91
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 5,54 157 14,57
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,05 2,00 -7,99 -6,37 10,44 458 13,21
BT Euro Clasic BT Asset Management 9,80 0,48 n.a. n.a. n.a. 661 16,94
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 341,10 n.a. n.a. n.a. -15,37 21 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,29 0,32 -6,22 n.a. n.a. 472 10,11
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 18,23 0,31 -12,36 -11,82 13,80 210 7,34
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 22,76 0,68 n.a. n.a. n.a. 2821 153,63
Amundi Integro Amundi Asset Management 4,68 -0,09 -14,43 -13,25 15,66 10937 17,79
Transilvania Globinvest 48,06 3,51 n.a. -14,39 18,31 585 27,87
Napoca Globinvest 0,49 4,05 n.a. -21,23 22,68 879 11,19
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 177,97 -0,28 -7,75 -7,54 12,98 2031 59,37
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,05 0,30 -11,42 -10,78 13,76 77 5,47
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 5,75 0,07 -23,50 -22,69 24,13 106 10,17
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 37,68 0,71 -14,18 -13,62 21,38 3776 199,65
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,07 -1,94 n.a. -3,44 8,89 2126 82,06
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 22,57 4,29 -13,92 -13,65 n.a. 66 1,08
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 26,33 1,80 -22,00 -21,32 n.a. 300 19,25
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 13,14 -1,91 0,36 0,35 n.a. 660 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,24 2,11 n.a. n.a. n.a. 2094 129,28
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 13,22 1,68 n.a. n.a. n.a. 1566 70,64
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 30,67 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 156,82 3,90 -13,03 -12,78 20,03 310 9,05
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 4,78 4,28 -19,00 n.a. n.a. 1892 14,73
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 183,79 1,40 -21,22 -20,56 30,61 1134 32,21
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 120,10 2,09 -20,86 -20,22 31,63 1948 94,05
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,72 2,09 -20,00 -19,14 29,72 612 26,13
BT Index Austria ATX BT Asset Management 7,68 -1,44 n.a. -28,28 0,00 851 7,80
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,53 0,80 -4,63 -3,41 3,81 73 1,23
BRD USD Fond BRD Asset Management 109,14 0,21 -3,92 -3,43 5,81 1112 53,57
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,99 0,84 -3,95 -2,84 -0,99 243 10,72
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,05
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 2,30 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 28,35 -0,81 1,17 0,24 11,42 200 8,31
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 24,25 2,81 -12,72 -12,54 8,84 130 5,47
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 4,91 2623 140,65
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 147,52 3,93 -12,72 -12,37 15,45 311 38,16
BRD Euro Fond BRD Asset Management 136,40 0,03 -4,56 -4,35 3,30 8850 301,07
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 3,63 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1322,33 0,13 n.a. 0,73 4,76 2172 152,36

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


AFACERI DE LA ZERO