• Leu / EUR4.7786
  • Leu / GBP5.6295
  • Leu / USD4.3095

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 102960,53 0,04 0,39 0,25 1,10 80 30,18
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 134,95 0,02 0,27 0,18 3,38 3978 508,28
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 194,09 0,04 0,39 0,25 4,35 27437 2181,16
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,32 0,06 0,25 0,16 2,84 2820 115,61
BRD Simfonia BRD Asset Management 43,59 0,00 0,39 0,25 2,68 56490 2043,07
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 9,99 n.a. n.a. n.a. n.a. 4 1,11
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,11 0,02 0,10 n.a. n.a. 234 22,02
BT Euro Fix BT Asset Management 10,14 0,01 0,04 0,40 0,41 1383 66,51
BT Fix BT Asset Management 10,64 0,06 0,26 2,91 2,29 1640 348,27
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,83 0,01 0,08 1,56 -0,17 9647 170,89
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,64 0,05 0,27 0,21 5,02 245 8,87
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,45 -0,16 -0,06 -0,04 5,84 8605 292,31
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 12,03 0,06 0,31 0,23 3,32 4646 374,10
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,51 0,00 0,07 n.a. n.a. 714 28,34
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,97 0,05 0,40 0,27 5,25 78818 4247,67
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 178,99 -0,02 0,37 0,22 2,44 1366 91,29
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 13,00 0,18 0,76 0,52 1,36 4379 145,53
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,68 0,06 0,26 2,90 2,48 24248 1645,96
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 16,26 0,08 0,45 0,30 6,52 2517 139,21
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,28 0,00 0,10 0,08 4,58 1340 36,97
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,87 0,29 0,63 0,53 n.a. 508 29,61
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 539,87 1,92 2,01 1,46 12,55 238 14,03
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 100,33 -0,09 0,49 0,64 5,54 170 17,14
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 12,13 0,78 2,87 2,75 10,44 471 20,58
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,75 -0,07 0,27 3,23 -2,38 704 17,70
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 342,13 -0,30 -0,30 -3,54 -15,37 21 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 23,83 0,12 0,44 n.a. n.a. 467 11,61
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 20,91 0,65 1,21 1,16 13,80 214 8,67
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 193,47 0,29 0,74 0,52 12,98 2000 71,35
Napoca Globinvest 0,64 2,73 4,13 3,24 22,68 886 14,92
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 57,49 1,86 2,50 2,39 18,31 593 33,34
BT Clasic BT Asset Management 23,85 0,36 0,65 8,59 0,06 2948 179,07
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,51 1,36 2,66 2,24 15,66 10960 21,84
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 164,74 0,00 0,75 0,64 8,89 2189 87,48
FDI Star Focus Star Asset Management 6,84 1,07 1,30 0,78 13,76 76 6,17
FDI Star Next Star Asset Management 7,50 1,38 1,93 0,85 24,13 105 13,43
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 44,07 0,64 1,49 1,04 21,38 3896 287,09
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 26,83 1,00 1,78 2,66 n.a. 61 0,97
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 34,14 1,16 2,31 2,01 n.a. 324 21,47
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 13,23 0,55 1,96 1,06 n.a. 603 0,00
BT Maxim BT Asset Management 14,00 1,06 2,50 30,45 -6,30 2131 162,46
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 16,37 1,47 2,09 37,53 0,88 1468 87,39
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 70,68 1,46 2,79 2,37 30,67 450 39,92
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 184,57 1,00 1,89 2,65 -6,77 306 10,68
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 235,98 1,16 2,41 2,00 -3,23 1145 51,26
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,01 0,89 1,60 n.a. n.a. 1892 18,54
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 153,58 1,36 2,45 2,03 31,63 2006 141,77
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 13,57 1,38 2,92 2,34 29,72 584 34,63
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,62 -1,03 -1,05 8,51 -13,32 858 11,79
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,00 0,55 2,09 1,98 3,81 63 1,25
BRD USD Fond BRD Asset Management 113,20 -0,03 0,31 0,16 0,36 1298 69,04
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 12,52 0,56 1,59 1,48 -0,99 241 13,14
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,72 0,29 0,30 5,74 -4,72 118 21,77
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 116,84 0,63 0,95 11,27 -3,65 105 13,80
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 115,10 0,34 0,56 8,79 -2,00 195 17,05
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,39 -0,02 0,08 0,11 2,30 527 25,80
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 28,62 0,59 1,30 1,19 11,42 203 8,43
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 27,97 0,40 1,02 0,88 8,84 141 11,49
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 173,22 0,12 0,77 4,91 -0,26 2728 148,63
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 170,61 0,68 1,60 1,35 15,45 354 52,17
BRD Euro Fond BRD Asset Management 142,62 -0,04 0,03 0,01 -0,45 10468 447,34
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,12 -0,00 0,09 0,11 3,63 11053 463,76
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1315,42 0,01 0,27 0,20 4,76 2178 150,24

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


CE SFATURI AI DA TÂNĂRULUI DE 21 DE ANI?

TOTUL PENTRU BUSINESS. TOTUL ESTE BUSINESS

Principalele valute BNR - marţi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7786
Diferență: -0,0084
Ieri: 4.7790
Azi: 4.3095
Diferență: 0,1231
Ieri: 4.3042
Azi: 5.6295
Diferență: 0,3333
Ieri: 5.6108
Azi: 4.4378
Diferență: -0,2809
Ieri: 4.4503