Fonduri Mutuale

Fonduri mutuale
Fonduri monetare

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D	Raiffeisen Asset Management	103212,28	0,20	0,81	0,50	1,17	79	30,14
Raiffeisen Ron Flexi	Raiffeisen Asset Management	135,89	0,14	n.a.	0,88	2,25	3909	512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A	Raiffeisen Asset Management	195,85	0,11	n.a.	1,16	2,27	27201	2191,00
OTP ComodisRO	OTP Asset Management Romania SAI SA	21,60	0,26	0,09	0,89	4,13	2828	49,14
BRD Simfonia	BRD Asset Management	51,11	1,97	0,12	1,08	3,55	74959	891,95
Fortuna Gold	Target Asset Management	20,27	0,00	-0,05	-0,05	-0,25	1651	0,52

Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Euro Simplu	BRD Asset Management	27,08	-0,03	0,26	0,94	n.a.	2667	432,58
ERSTE LIQUIDITY EUR	Erste Asset Management	10,77	0,31	0,04	1,00	4,02	n.a.	59,16
BRD SIMPLU	BRD Asset Management	121,92	0,18	0,43	n.a.	n.a.	51931	1681,21
FDI Patria Euro Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	10,64	0,04	n.a.	0,35	1,63	17	1,34
BT Dolar Fix	BT Asset Management	11,25	0,07	0,32	1,34	3,86	1564	57,84
BT Euro Fix	BT Asset Management	10,88	0,04	0,19	0,97	3,03	15201	280,31
BT Fix	BT Asset Management	13,27	0,10	0,45	1,96	5,77	135657	1191,50
BT Euro Obligatiuni	BT Asset Management	11,37	0,50	0,26	1,08	n.a.	6059	76,15
OTP DOLLAR BOND	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,57	0,47	0,34	1,04	4,22	101	5,22
ERSTE Bond Flexible Romania EUR	Erste Asset Management	12,43	2,30	0,46	0,63	4,54	n.a.	83,90
ERSTE Liquidity RON	Erste Asset Management	14,37	0,74	-0,02	1,71	4,38	n.a.	515,66
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	1673,80	-0,12	1,10	0,65	8,70	3630	1329,93
FDI Patria Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	14,71	0,03	n.a.	1,72	-0,21	433	6,49
ERSTE Bond Flexible RON	Erste Asset Management	26,16	1,92	-0,09	1,62	2,60	n.a.	2037,93
BRD Obligatiuni (Concerto)	BRD Asset Management	214,99	1,77	0,45	0,84	n.a.	3416	83,26
Amundi Stabilo	Amundi Asset Management	14,51	1,62	-2,06	-0,53	0,63	4055	66,51
BT Obligatiuni	BT Asset Management	22,81	0,84	0,14	1,93	7,62	41006	888,25
OTP Obligatiuni - Clasa R	OTP Asset Management Romania SAI SA	18,53	0,45	-0,41	0,37	3,74	1317	35,93
Certinvest Obligatiuni	Certinvest	13,14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1244	85,39
OTP Euro Bond	OTP Asset Management Romania SAI SA	13,25	1,76	-0,10	0,04	3,87	520	7,97

Fonduri diversificate

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Oportunitati Clasa USD	BRD Asset Management	34,43	3,63	4,44	9,80	n.a.	149	3,98
BRD Oportunitati Clasa RON	BRD Asset Management	125,05	0,82	6,33	2,42	n.a.	2928	0,00
BRD Oportunitati Clasa EUR	BRD Asset Management	30,71	2,18	5,18	1,24	n.a.	350	16,41
OTP INNOVATION - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	11,45	0,03	2,78	-9,89	13,63	104	0,89
OTP INNOVATION - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	11,75	-0,57	4,75	-8,11	13,64	262	6,59
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	80,65	0,53	-0,04	-4,26	-5,68	88	1,39
OTP Global Mix - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	14,21	0,92	5,23	-0,48	13,76	158	2,07
BRD Diverso Clasa E	BRD Asset Management	33,10	3,53	-0,09	0,88	n.a.	650	27,04
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	407,97	-0,07	1,88	-2,35	-5,68	272	24,23
Raiffeisen Benefit Euro	Raiffeisen Asset Management	95,28	-2,60	n.a.	-4,42	-4,67	157	14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	17,41	0,32	7,25	1,50	13,75	797	27,98
BT Euro Clasic	BT Asset Management	12,48	0,82	3,31	0,95	6,09	3417	31,15
Global Investing Fund (GIF)	Vanguard Asset Management	349,09	-3,47	-0,89	-2,66	n.a.	18	0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO	Erste Asset Management	29,93	0,51	2,22	-0,00	6,68	n.a.	11,40
Certinvest Prudent	Certinvest	9,97	0,30	-0,20	1,12	-3,71	7913	3,08
Certinvest Dinamic	Certinvest	5,11	0,00	0,00	0,00	1,59	1656	17,66
FDI Patria Global	SAI Patria Asset Management	28,06	1,26	n.a.	0,24	n.a.	433	11,25
FDI Patria Stock	SAI Patria Asset Management	27,17	2,41	n.a.	1,30	7,27	226	5,94
BT Clasic	BT Asset Management	34,13	1,83	0,95	2,51	10,40	37032	304,59
Amundi Integro	Amundi Asset Management	6,36	2,18	-1,32	-0,89	5,78	11612	29,26
Transilvania	Globinvest	59,12	0,04	-0,26	-0,26	11,66	553	34,61
Napoca	Globinvest	0,87	0,74	0,96	0,96	21,35	870	19,17
BRD Diverso Clasa A	BRD Asset Management	242,00	2,15	1,02	2,06	n.a.	3856	85,50
FDI Star Focus	S.A.I. Star Asset Management S.A.	8,57	-0,32	-0,63	1,44	9,34	4236	7,47
FDI Star Next	S.A.I. Star Asset Management S.A.	10,90	-0,46	-7,53	1,12	12,14	110	19,41
ERSTE Balanced RON	Erste Asset Management	71,19	3,16	1,38	2,81	9,75	n.a.	1021,97
Raiffeisen Benefit	Raiffeisen Asset Management	165,04	n.a.	n.a.	n.a.	-1,44	2190	87,63

Fonduri de acţiuni

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Global Clasa U	BRD Asset Management	29,08	2,41	8,27	4,49	n.a.	155	6,59
ETF Energie Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	7,42	6,66	n.a.	6,37	12,53	4648	24,34
OTP EXPERT - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	73,50	3,52	2,47	0,35	14,29	100	0,96
OTP EXPERT - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	153,60	2,90	4,44	2,35	14,29	207	33,68
OTP AvantisRO - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	20,35	4,20	2,28	2,34	13,99	184	2,13
BT Technology	BT Asset Management	15,69	-1,70	17,17	-5,72	19,17	6154	31,74
BT Real Estate	BT Asset Management	10,11	-0,19	4,67	-2,54	-25,69	828	2,75
BT Energy	BT Asset Management	16,79	-0,50	4,85	-1,60	0,25	3129	15,47
BT Agro	BT Asset Management	10,96	2,75	4,72	2,61	7,96	946	2,92
BRD Global Clasa E	BRD Asset Management	36,17	1,08	9,25	-3,39	n.a.	464	12,61
BRD Actiuni Clasa E	BRD Asset Management	63,76	6,07	2,72	4,06	n.a.	1363	86,96
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	953,91	n.a.	n.a.	n.a.	4,31	1219	0,00
ETF BET Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	28,23	7,95	n.a.	6,26	14,35	29285	457,65
BT Maxim	BT Asset Management	27,53	4,04	4,26	4,41	14,55	16018	416,01
KD Maximus	KD Investments	12,87	-2,38	-2,04	-6,30	n.a.	721	27,12
BT Index Romania ROTX	BT Asset Management	34,89	4,32	3,01	4,70	13,05	35985	512,89
Raiffeisen Prosper	Raiffeisen Asset Management	93,92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	658	18,98
Raiffeisen Romania Actiuni	Raiffeisen Asset Management	61,05	-7,62	n.a.	-11,58	-4,53	452	35,25
Certinvest XT Index	Certinvest	137,27	-0,76	-2,31	14,98	-0,90	48	0,66
Certinvest BET Index	Certinvest	156,04	0,65	-1,78	14,75	4,14	65	0,85
Certinvest BET-FI Index	Certinvest	215,77	0,70	-0,12	76,64	-27,53	49	2,76
BRD Global Clasa A	BRD Asset Management	262,13	-0,26	10,44	-2,27	n.a.	1778	49,09
Active Dinamic	Swiss Capital Asset Management	5,92	3,63	4,48	1,64	-21,33	1884	0,81
BRD Actiuni Clasa A	BRD Asset Management	464,08	4,66	3,85	5,27	13,22	5764	350,09
ERSTE Equity Romania	Erste Asset Management	290,62	3,74	3,40	4,58	13,86	n.a.	593,68
Omninvest	SIRA	4,03	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4177	1,42
OTP AvantisRO - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	24,62	3,57	4,25	4,37	13,99	933	46,40
BT Index Austria ATX	BT Asset Management	16,89	1,11	12,34	20,46	7,83	2439	20,37

Alte fonduri

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Orizont 2045 Clasa RON	BRD Asset Management	136,68	1,90	7,58	0,67	n.a.	2342	31,71
BRD Orizont 2045 Clasa EUR	BRD Asset Management	33,53	3,27	6,42	-0,48	n.a.	232	9,46
BRD Orizont 2035 Clasa RON	BRD Asset Management	130,38	1,49	5,35	0,39	n.a.	5638	43,19
BRD Orizont 2035 Clasa EUR	BRD Asset Management	31,97	2,86	4,20	-0,77	n.a.	348	7,75
OTP Dinamic - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	57,20	1,42	2,96	0,61	5,09	98	0,81
OTP Premium Return - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,07	0,88	-1,87	-4,70	3,96	82	1,23
OTP Dinamic - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	9,33	2,04	1,01	-1,35	4,76	50	1,22
BRD USD Fond	BRD Asset Management	126,06	0,01	0,41	1,72	n.a.	793	52,42
OTP Premium Return - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	15,85	0,27	0,00	-2,81	4,29	355	12,94
Raiffeisen Confort Euro	Raiffeisen Asset Management	28,38	-0,23	n.a.	0,06	-1,90	506	25,82
Erste Balanced EUR	Erste Asset Management	31,84	-0,42	6,44	-2,44	11,40	n.a.	14,35
Raiffeisen Confort	Raiffeisen Asset Management	170,77	-1,03	n.a.	-1,42	-0,26	2623	140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON	Erste Asset Management	217,84	0,77	3,02	2,04	5,82	n.a.	48,86
BRD Euro Fond	BRD Asset Management	142,38	1,46	0,01	0,03	n.a.	3384	105,32
Raiffeisen Euro Plus	Raiffeisen Asset Management	134,27	-0,14	n.a.	0,22	-0,71	11093	481,08
Raiffeisen Dolar Plus	Raiffeisen Asset Management	1296,03	n.a.	n.a.	n.a.	1,46	2057	130,13

lei

eur

usd

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