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(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 102376,66 -0,10 n.a. 0,78 1,17 75 28,81
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 134,43 0,07 0,23 3,17 2,25 4052 510,67
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 192,99 -0,10 0,04 4,02 2,27 27658 2171,89
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,24 0,04 0,27 2,56 2,67 2687 116,56
BRD Simfonia BRD Asset Management 43,28 -0,19 0,00 5,13 2,68 50688 1916,70
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
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Activ net
(mil.lei)
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,11 0,02 0,10 n.a. n.a. 219 22,65
BT Euro Fix BT Asset Management 10,13 0,01 0,04 0,35 0,41 1003 60,03
BT Fix BT Asset Management 10,60 0,06 0,25 2,52 2,29 1143 289,36
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,84 -0,06 -0,04 1,59 -0,17 9581 169,62
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,60 -0,18 -0,22 4,90 0,33 232 8,66
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,48 -0,35 -0,28 6,05 -0,82 8368 269,02
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,97 0,03 0,17 3,01 2,17 4171 370,11
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,50 0,02 0,16 1,35 1,62 741 30,98
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,85 -0,13 0,04 4,96 2,01 78931 4250,02
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 177,65 -0,23 -0,05 5,51 2,44 1212 84,28
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 12,88 -0,23 -0,41 0,91 -1,16 4470 160,76
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,61 0,05 0,23 2,51 2,48 24276 1677,47
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 16,16 -0,13 -0,06 6,18 1,80 2280 143,16
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,27 -0,20 -0,36 4,58 -1,15 1297 35,62
Fonduri diversificate
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Activ net
(mil.lei)
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,52 -0,27 0,30 n.a. n.a. 385 22,80
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 532,61 0,98 0,66 12,65 n.a. 185 10,45
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,09 -0,05 0,97 4,91 -4,67 183 17,39
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,59 0,01 0,31 8,43 -8,45 457 20,76
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,75 -0,36 0,80 3,29 -2,38 684 17,79
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 345,47 -0,24 -0,24 -2,60 -15,37 23 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 23,67 -0,00 0,43 7,58 -0,04 466 11,85
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 20,48 -0,10 1,25 12,75 -5,81 213 8,49
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 190,61 -0,16 0,58 11,88 -0,63 1594 59,17
Napoca Globinvest 0,59 0,12 1,83 17,16 -7,34 886 13,53
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 54,61 0,02 1,02 15,07 -3,82 594 31,58
BT Clasic BT Asset Management 23,72 0,00 0,65 8,00 0,06 2900 175,76
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,24 -0,23 0,39 12,41 -6,33 10966 21,09
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 161,80 0,02 1,03 7,62 -1,44 2226 87,53
FDI Star Focus Star Asset Management 6,62 0,57 1,13 10,91 -4,78 76 5,97
FDI Star Next Star Asset Management 7,13 0,92 2,10 18,92 -7,49 105 12,75
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 43,08 0,17 1,21 19,89 -2,59 3707 273,37
Fonduri de acţiuni
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Activ net
(mil.lei)
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 25,78 -0,10 2,24 n.a. n.a. 30 0,50
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 32,60 -0,20 1,88 n.a. n.a. 246 16,53
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 12,76 -0,01 1,37 n.a. n.a. 513 0,00
BT Maxim BT Asset Management 13,71 -0,15 2,21 27,71 -6,30 2109 157,57
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 16,08 0,06 1,25 35,14 0,88 1445 85,45
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 66,19 -0,59 0,18 25,27 -4,53 423 35,46
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 176,91 0,00 2,56 18,10 -6,77 240 8,61
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 224,75 -0,09 2,16 26,89 -3,23 960 41,25
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,98 -1,74 2,89 14,93 -14,95 1893 18,45
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 147,47 0,15 2,48 28,95 -6,95 1935 132,67
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 12,80 -0,36 2,14 25,26 -7,76 518 33,47
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,79 -1,85 4,47 10,06 -13,32 859 11,95
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
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ultima saptamana
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in anul
in curs
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Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,72 -0,07 -0,15 2,54 -15,09 57 1,18
BRD USD Fond BRD Asset Management 112,37 -0,13 -0,13 5,20 0,36 1184 64,97
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 12,24 0,01 0,93 9,51 -0,99 225 13,48
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,63 -0,17 0,15 5,35 -4,72 125 24,25
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 115,66 -0,04 0,96 10,14 -3,65 109 17,12
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 114,48 -0,15 0,35 8,21 -2,00 201 17,65
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,43 0,00 0,17 2,53 -1,90 551 27,51
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 27,86 -0,01 1,28 9,76 -7,20 99 5,05
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 27,41 -0,07 0,69 7,62 -6,23 145 12,98
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 171,78 -0,03 0,68 4,04 -0,26 2762 157,70
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 165,18 -0,00 1,47 13,29 -4,95 96 22,00
BRD Euro Fond BRD Asset Management 142,46 -0,20 -0,12 3,19 -0,45 9779 426,81
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,15 -0,13 -0,07 3,77 -0,71 10926 457,26
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1310,40 0,09 0,35 4,58 1,46 2132 144,36

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