Fonduri Mutuale

Fonduri mutuale
Fonduri monetare

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D	Raiffeisen Asset Management	103212,28	0,20	0,81	0,50	1,17	79	30,14
Raiffeisen Ron Flexi	Raiffeisen Asset Management	135,89	0,14	n.a.	0,88	2,25	3909	512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A	Raiffeisen Asset Management	195,85	0,11	n.a.	1,16	2,27	27201	2191,00
OTP ComodisRO	OTP Asset Management Romania SAI SA	21,18	0,07	0,32	3,00	4,44	4494	85,43
BRD Simfonia	BRD Asset Management	50,55	0,12	0,20	3,54	n.a.	76239	994,66
Fortuna Gold	Target Asset Management	20,27	0,00	-0,05	-0,05	-0,25	1651	0,52

Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Euro Simplu	BRD Asset Management	26,52	0,07	0,30	n.a.	n.a.	1383	156,50
ERSTE LIQUIDITY EUR	Erste Asset Management	10,55	0,12	0,20	2,87	n.a.	n.a.	33,90
BRD SIMPLU	BRD Asset Management	117,60	0,10	0,44	n.a.	n.a.	43767	1274,59
FDI Patria Euro Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	10,55	0,03	0,15	1,12	0,66	17	1,33
BT Dolar Fix	BT Asset Management	10,96	0,07	0,31	2,58	3,44	1053	34,25
BT Euro Fix	BT Asset Management	10,67	0,06	0,24	2,06	2,17	12069	183,40
BT Fix	BT Asset Management	12,75	0,10	0,43	3,58	5,78	88632	1093,06
BT Euro Obligatiuni	BT Asset Management	11,15	0,04	0,27	n.a.	n.a.	6037	77,54
OTP DOLLAR BOND	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,46	0,34	0,58	4,37	8,79	154	4,81
ERSTE Bond Flexible Romania EUR	Erste Asset Management	12,28	0,42	0,59	3,96	9,50	n.a.	97,07
ERSTE Liquidity RON	Erste Asset Management	14,02	0,11	0,31	3,60	4,64	n.a.	461,04
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	1673,80	-0,12	1,10	0,65	8,70	3630	1329,93
FDI Patria Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	14,40	0,08	0,33	-0,64	0,84	451	6,94
ERSTE Bond Flexible RON	Erste Asset Management	25,93	-0,02	-0,10	3,32	11,53	n.a.	2187,81
BRD Obligatiuni (Concerto)	BRD Asset Management	212,00	0,16	0,28	n.a.	n.a.	3373	86,85
Amundi Stabilo	Amundi Asset Management	14,80	0,00	-0,29	2,07	12,45	3994	77,78
BT Obligatiuni	BT Asset Management	21,47	0,09	0,40	3,24	2,62	36576	887,04
OTP Obligatiuni - Clasa R	OTP Asset Management Romania SAI SA	18,38	0,14	0,27	3,28	8,11	2198	69,34
Certinvest Obligatiuni	Certinvest	13,14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1244	85,39
OTP Euro Bond	OTP Asset Management Romania SAI SA	13,21	0,25	0,41	3,53	8,40	734	14,95

Fonduri diversificate

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Oportunitati Clasa USD	BRD Asset Management	33,27	-1,47	0,85	n.a.	n.a.	146	3,91
BRD Oportunitati Clasa RON	BRD Asset Management	122,10	-1,40	-0,40	n.a.	n.a.	2558	61,98
BRD Oportunitati Clasa EUR	BRD Asset Management	30,33	-1,37	-0,35	n.a.	n.a.	354	17,51
OTP INNOVATION - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,32	-1,90	0,62	10,16	24,84	187	1,59
OTP INNOVATION - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,40	-1,89	0,56	10,17	25,50	533	12,31
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	89,47	1,55	3,70	0,18	3,94	135	2,20
OTP Global Mix - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	13,67	-0,31	0,39	8,90	14,75	265	2,92
BRD Diverso Clasa E	BRD Asset Management	33,10	-0,75	-0,14	n.a.	n.a.	674	30,87
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	443,78	1,56	3,64	0,18	4,50	409	36,92
Raiffeisen Benefit Euro	Raiffeisen Asset Management	95,28	-2,60	n.a.	-4,42	-4,67	157	14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	16,42	-0,30	0,33	8,88	15,38	1473	40,94
BT Euro Clasic	BT Asset Management	12,24	0,39	0,52	5,03	6,90	2587	27,80
Global Investing Fund (GIF)	Vanguard Asset Management	349,09	-3,47	-0,89	-2,66	n.a.	18	0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO	Erste Asset Management	29,52	-0,64	0,65	5,23	7,21	n.a.	12,04
Certinvest Prudent	Certinvest	9,97	0,30	-0,20	1,12	-3,71	7913	3,08
Certinvest Dinamic	Certinvest	5,11	0,00	0,00	0,00	1,59	1656	17,66
FDI Patria Global	SAI Patria Asset Management	28,45	-1,07	-0,79	n.a.	n.a.	459	12,17
FDI Patria Stock	SAI Patria Asset Management	27,76	-1,85	-1,51	11,02	17,89	231	6,16
BT Clasic	BT Asset Management	33,13	-0,35	-0,25	9,84	11,76	25029	278,05
Amundi Integro	Amundi Asset Management	6,60	-1,61	-0,74	8,66	16,77	11454	30,73
Transilvania	Globinvest	59,12	0,04	-0,26	-0,26	11,66	553	34,61
Napoca	Globinvest	0,87	0,74	0,96	0,96	21,35	870	19,17
BRD Diverso Clasa A	BRD Asset Management	239,21	-0,78	-0,19	n.a.	n.a.	3773	85,31
FDI Star Focus	S.A.I. Star Asset Management S.A.	8,60	-0,18	-0,16	11,38	11,49	4239	7,55
FDI Star Next	S.A.I. Star Asset Management S.A.	11,22	-0,31	-0,24	16,66	20,61	109	19,88
ERSTE Balanced RON	Erste Asset Management	70,83	-1,65	-1,02	12,28	22,10	n.a.	991,22
Raiffeisen Benefit	Raiffeisen Asset Management	165,04	n.a.	n.a.	n.a.	-1,44	2190	87,63

Fonduri de acţiuni

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Global Clasa U	BRD Asset Management	27,28	-2,08	2,70	n.a.	n.a.	132	8,02
ETF Energie Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	7,15	-4,13	-4,17	15,36	n.a.	4203	23,03
OTP EXPERT - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	74,00	-2,28	-0,76	15,47	32,02	164	1,53
OTP EXPERT - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	151,63	-2,27	-0,81	15,47	32,78	432	46,91
OTP AvantisRO - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	20,24	-2,26	-0,98	16,01	28,28	302	3,36
BT Technology	BT Asset Management	15,71	0,34	-0,98	12,49	33,50	2648	18,91
BT Real Estate	BT Asset Management	11,39	-1,01	0,10	-18,40	66,88	751	3,12
BT Energy	BT Asset Management	17,88	0,49	-2,60	5,02	2,44	2836	16,34
BT Agro	BT Asset Management	11,04	2,08	2,37	11,56	-4,05	882	3,14
BRD Global Clasa E	BRD Asset Management	34,64	-1,97	1,41	n.a.	n.a.	410	9,40
BRD Actiuni Clasa E	BRD Asset Management	62,76	-2,43	-0,93	n.a.	n.a.	1383	101,07
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	953,91	n.a.	n.a.	n.a.	4,31	1219	0,00
ETF BET Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	27,80	-3,51	-2,04	19,65	33,40	26440	423,44
BT Maxim	BT Asset Management	28,19	-1,05	-0,94	22,50	36,09	10551	417,99
KD Maximus	KD Investments	12,87	-2,38	-2,04	-6,30	n.a.	721	27,12
BT Index Romania ROTX	BT Asset Management	35,76	-1,41	-1,67	21,30	29,27	15548	514,04
Raiffeisen Prosper	Raiffeisen Asset Management	93,92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	658	18,98
Raiffeisen Romania Actiuni	Raiffeisen Asset Management	61,05	-7,62	n.a.	-11,58	-4,53	452	35,25
Certinvest XT Index	Certinvest	137,27	-0,76	-2,31	14,98	-0,90	48	0,66
Certinvest BET Index	Certinvest	156,04	0,65	-1,78	14,75	4,14	65	0,85
Certinvest BET-FI Index	Certinvest	215,77	0,70	-0,12	76,64	-27,53	49	2,76
BRD Global Clasa A	BRD Asset Management	248,22	-2,00	1,35	n.a.	n.a.	1545	56,46
Active Dinamic	Swiss Capital Asset Management	7,47	-0,92	-1,50	0,88	33,03	1886	8,56
BRD Actiuni Clasa A	BRD Asset Management	451,53	-2,45	-0,99	15,96	n.a.	5706	407,79
ERSTE Equity Romania	Erste Asset Management	285,83	-2,66	-1,59	17,11	28,23	n.a.	573,92
Omninvest	SIRA	4,03	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4177	1,42
OTP AvantisRO - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	24,01	-2,26	-1,04	16,01	28,94	1660	102,74
BT Index Austria ATX	BT Asset Management	14,34	0,95	0,64	10,29	10,17	1982	16,93

Alte fonduri

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Orizont 2045 Clasa RON	BRD Asset Management	130,94	-2,53	0,30	n.a.	n.a.	1819	35,61
BRD Orizont 2045 Clasa EUR	BRD Asset Management	32,49	-2,51	0,36	n.a.	n.a.	180	5,95
BRD Orizont 2035 Clasa RON	BRD Asset Management	126,46	-1,90	0,22	n.a.	n.a.	4775	42,96
BRD Orizont 2035 Clasa EUR	BRD Asset Management	31,37	-1,87	0,28	n.a.	n.a.	295	7,36
OTP Dinamic - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	56,25	0,00	0,11	3,99	9,43	171	2,73
OTP Premium Return - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,66	-0,03	0,43	3,85	11,06	138	1,71
OTP Dinamic - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	9,38	0,15	0,30	3,98	8,56	75	1,36
BRD USD Fond	BRD Asset Management	125,30	0,27	0,68	n.a.	n.a.	805	35,98
OTP Premium Return - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	16,28	-0,02	0,41	4,08	11,93	658	21,27
Raiffeisen Confort Euro	Raiffeisen Asset Management	28,38	-0,23	n.a.	0,06	-1,90	506	25,82
YOU INVEST Active EUR	Erste Asset Management	30,76	-1,16	0,96	4,99	6,94	n.a.	7,80
Raiffeisen Confort	Raiffeisen Asset Management	170,77	-1,03	n.a.	-1,42	-0,26	2623	140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON	Erste Asset Management	212,82	-0,57	0,27	5,49	9,88	n.a.	49,78
BRD Euro Fond	BRD Asset Management	141,37	0,21	n.a.	n.a.	n.a.	3812	135,15
Raiffeisen Euro Plus	Raiffeisen Asset Management	134,27	-0,14	n.a.	0,22	-0,71	11093	481,08
Raiffeisen Dolar Plus	Raiffeisen Asset Management	1296,03	n.a.	n.a.	n.a.	1,46	2057	130,13

lei

eur

usd

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