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(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 20,98 0,09 0,35 2,01 4,44 4607 85,04
BRD Simfonia BRD Asset Management 46,21 0,02 0,40 1,08 5,13 80087 1968,47
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
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ERSTE LIQUIDITY EUR Erste Asset Management 10,45 0,12 0,31 1,95 n.a. 1076 27,79
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,48 0,03 0,13 -13,62 n.a. 2673 120,98
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,51 0,03 0,14 0,73 0,66 18 1,33
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,87 0,07 0,31 1,75 3,44 984 29,28
BT Euro Fix BT Asset Management 10,60 0,06 0,26 1,40 2,17 11127 195,56
BT Fix BT Asset Management 12,61 0,10 0,43 2,43 5,78 75598 946,61
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 11,06 0,01 0,22 n.a. n.a. 6090 78,79
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 12,17 -0,11 -0,41 1,99 8,79 158 4,87
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,99 -0,00 -0,32 1,46 9,50 4771 98,76
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 13,86 0,08 0,45 2,38 4,64 36418 447,81
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 14,28 0,07 0,30 -1,45 0,84 457 7,62
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 25,44 -0,21 0,02 1,38 11,53 61728 2169,44
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,66 n.a. n.a. n.a. n.a. 2327 105,73
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 14,57 0,19 -0,02 0,53 12,45 4000 78,31
BT Obligatiuni BT Asset Management 21,24 0,12 0,43 2,11 2,62 35327 894,48
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 18,12 -0,05 -0,01 1,81 8,11 2257 67,45
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,98 -0,09 -0,37 1,79 8,40 761 14,96
Fonduri diversificate
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(mil.lei)
OTP INNOVATION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 13,14 0,64 5,95 17,53 24,84 176 1,45
OTP INNOVATION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 13,24 0,64 6,00 17,60 25,50 521 13,78
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 85,29 -0,43 -2,44 -4,50 3,94 141 2,11
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 13,94 0,51 3,83 11,05 14,75 264 2,80
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 28,04 0,41 0,70 4,14 -2,89 547 37,17
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 423,26 -0,44 -2,39 -4,45 4,50 431 35,29
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 16,76 0,50 3,88 11,10 15,38 1512 41,51
BT Euro Clasic BT Asset Management 12,08 -0,09 -0,31 3,66 6,90 2484 28,04
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO Erste Asset Management 29,39 0,25 1,20 4,76 7,21 762 12,94
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 28,71 0,22 1,81 n.a. n.a. 465 12,00
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 28,33 0,78 3,72 13,29 17,89 226 6,01
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 32,53 0,63 2,98 7,85 11,76 21901 258,70
Amundi Integro Amundi Asset Management 6,55 -0,58 2,55 7,84 16,77 11352 28,04
Transilvania Globinvest 59,12 0,04 -0,26 -0,26 11,66 553 34,61
Napoca Globinvest 0,87 0,74 0,96 0,96 21,35 870 19,17
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 200,59 0,39 0,69 5,32 -1,05 2331 72,31
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 8,22 0,33 2,59 6,44 11,49 4239 7,22
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 10,42 0,50 3,79 8,39 38,77 109 18,13
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 70,81 0,55 3,45 12,24 22,10 31433 904,68
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
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de investitori
Activ net
(mil.lei)
ETF Energie Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 7,37 1,29 7,03 18,86 n.a. 3509 20,12
OTP EXPERT - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 75,21 0,75 4,04 17,36 32,02 153 1,06
OTP EXPERT - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 154,19 0,75 4,09 17,42 32,78 406 45,81
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 20,58 1,07 4,47 17,95 28,28 288 3,10
BT Technology BT Asset Management 16,32 3,41 6,99 16,89 33,50 2409 16,95
BT Real Estate BT Asset Management 10,60 -0,75 -0,01 -24,06 66,88 720 2,82
BT Energy BT Asset Management 18,07 -0,09 -3,81 6,17 2,44 2803 16,61
BT Agro BT Asset Management 10,35 0,35 -1,53 4,64 -4,05 900 3,16
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 28,69 -0,09 1,01 7,93 1,72 174 3,06
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 38,47 -0,46 2,20 17,09 -1,82 477 37,60
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 28,47 0,95 6,23 22,53 33,40 21813 348,49
BT Maxim BT Asset Management 27,05 1,51 6,53 17,53 36,09 9168 370,70
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 34,88 1,81 6,83 18,33 29,27 13021 467,56
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 203,48 -0,11 1,00 9,16 3,67 663 18,95
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,81 -0,65 0,82 5,48 33,03 1886 19,22
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 273,75 -0,59 2,10 18,29 0,04 1798 77,24
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 289,79 1,24 4,99 18,73 28,23 9824 526,83
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 24,42 1,06 4,52 18,02 28,94 1664 104,15
BT Index Austria ATX BT Asset Management 14,15 -0,56 4,64 8,82 10,17 1956 16,99
Alte fonduri
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de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 55,65 0,12 1,34 2,87 9,43 179 2,81
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,48 -0,04 0,40 2,45 11,06 144 1,74
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,27 0,12 1,26 2,68 8,56 75 1,35
BRD USD Fond BRD Asset Management 117,83 -0,06 0,31 n.a. n.a. 1330 78,79
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 16,06 -0,04 0,46 2,65 11,93 679 21,27
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 30,84 0,34 0,49 5,27 6,94 292 8,07
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON Erste Asset Management 211,36 0,37 1,49 4,76 9,88 737 47,83
BRD Euro Fond BRD Asset Management 143,99 -0,12 0,43 0,08 0,89 8563 334,14
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

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