• Leu / EUR4.7582
  • Leu / GBP5.4003
  • Leu / USD4.3186

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 102227,90 0,14 0,31 0,63 1,17 75 30,08
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 134,22 0,07 n.a. 3,01 2,25 4065 503,65
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 192,86 0,09 0,33 3,95 2,27 27710 2156,42
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,18 0,06 0,23 2,24 2,67 2615 113,41
BRD Simfonia BRD Asset Management 43,22 0,17 0,46 5,00 2,68 44326 1787,39
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,10 0,02 0,10 n.a. n.a. 182 21,71
BT Euro Fix BT Asset Management 10,13 0,01 0,04 0,31 0,41 808 56,93
BT Fix BT Asset Management 10,57 0,06 0,25 2,23 2,29 895 264,83
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,84 0,01 0,05 1,60 -0,17 9471 167,24
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,62 0,08 0,32 5,06 0,33 228 8,70
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,52 n.a. n.a. n.a. n.a. 8109 262,61
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,94 n.a. n.a. n.a. n.a. 3879 350,74
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,48 0,02 0,11 1,18 1,62 767 31,77
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,83 n.a. n.a. n.a. n.a. 78905 4259,01
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 177,52 0,18 0,52 5,43 2,44 1091 78,32
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 12,93 0,05 0,13 1,35 -1,16 4531 168,72
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,56 0,05 0,24 2,23 2,48 24359 1662,95
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 16,15 0,06 0,35 6,14 1,80 2111 141,21
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,31 0,00 0,16 4,87 -1,15 1281 35,84
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,44 0,28 0,74 n.a. n.a. 309 20,01
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 526,95 0,39 0,88 11,45 n.a. 165 9,43
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 97,25 0,58 n.a. 2,95 -4,67 189 16,46
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,45 0,54 0,04 7,12 -8,45 463 21,26
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,58 0,26 -0,48 1,62 -2,38 667 18,21
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 345,47 -0,24 -0,24 -2,60 -15,37 23 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 23,55 0,22 0,78 7,03 -0,04 475 12,44
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 20,18 0,29 1,09 11,13 -5,81 21 8,43
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 189,35 0,29 1,12 11,14 -0,63 1303 51,10
Napoca Globinvest 0,58 0,03 1,30 15,11 -7,34 886 13,30
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 53,91 0,11 1,46 13,59 -3,82 596 31,14
BT Clasic BT Asset Management 23,54 0,14 0,65 7,17 0,06 2845 171,03
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,21 0,22 0,84 11,79 -6,33 10969 20,99
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,86 0,45 -0,21 5,67 -1,44 2227 88,66
FDI Star Focus Star Asset Management 6,58 -0,05 1,70 10,34 -4,78 76 5,94
FDI Star Next Star Asset Management 7,06 0,19 3,59 17,69 -7,49 104 12,55
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 42,56 n.a. n.a. n.a. n.a. 3616 266,92
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 25,00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,00
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 31,89 0,61 1,84 n.a. n.a. 205 14,77
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 12,50 0,49 2,51 n.a. n.a. 513 0,00
BT Maxim BT Asset Management 13,35 0,36 1,64 24,41 -6,30 2096 153,69
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 15,79 0,41 2,13 32,68 0,88 1391 83,01
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 65,45 0,40 1,71 23,87 -4,53 429 32,59
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 171,42 0,95 0,76 14,44 -6,77 225 8,96
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 219,12 0,62 2,23 23,71 -3,23 813 35,46
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,76 0,81 0,71 10,70 -14,95 1894 17,77
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 143,71 n.a. n.a. n.a. n.a. 1913 128,51
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 12,50 0,48 1,31 22,30 -7,76 484 32,49
BT Index Austria ATX BT Asset Management 10,97 1,03 -1,82 2,42 -13,32 867 10,87
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,69 0,24 -0,05 2,16 -15,09 58 1,19
BRD USD Fond BRD Asset Management 112,41 0,19 0,42 5,24 0,36 1080 59,54
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 12,10 0,18 -0,19 8,19 -0,99 225 13,85
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,57 -0,00 -0,47 5,11 -4,72 130 25,65
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 113,93 -0,18 -0,67 8,50 -3,65 112 17,39
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 113,88 0,02 -0,19 7,65 -2,00 206 17,95
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,41 0,08 0,20 2,47 -1,90 556 27,21
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 27,28 -0,39 -1,40 7,47 -7,20 99 4,99
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 27,10 -0,22 -0,94 6,40 -6,23 147 13,86
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 169,79 0,28 -0,24 2,83 -0,26 2779 163,32
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 161,52 -0,31 -0,80 10,78 -4,95 96 21,64
BRD Euro Fond BRD Asset Management 142,49 0,09 0,22 3,22 -0,45 8972 404,65
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,22 0,06 0,15 3,82 -0,71 10830 446,81
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1307,76 0,10 0,25 4,37 1,46 2111 142,22

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Principalele valute BNR - joi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7582
Diferență: 0,2317
Ieri: 4.7498
Azi: 4.3186
Diferență: -0,1895
Ieri: 4.3074
Azi: 5.4003
Diferență: 1,4713
Ieri: 5.2770
Azi: 4.3262
Diferență: -0,6431
Ieri: 4.3427