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Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 21,18 0,07 0,32 3,00 4,44 4494 85,43
BRD Simfonia BRD Asset Management 50,55 0,12 0,20 3,54 n.a. 76239 994,66
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
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Activ net
(mil.lei)
BRD Euro Simplu BRD Asset Management 26,52 0,07 0,30 n.a. n.a. 1383 156,50
ERSTE LIQUIDITY EUR Erste Asset Management 10,55 0,12 0,20 2,87 n.a. n.a. 33,90
BRD SIMPLU BRD Asset Management 117,60 0,10 0,44 n.a. n.a. 43767 1274,59
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,55 0,03 0,15 1,12 0,66 17 1,33
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,96 0,07 0,31 2,58 3,44 1053 34,25
BT Euro Fix BT Asset Management 10,67 0,06 0,24 2,06 2,17 12069 183,40
BT Fix BT Asset Management 12,75 0,10 0,43 3,58 5,78 88632 1093,06
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 11,15 0,04 0,27 n.a. n.a. 6037 77,54
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 12,46 0,34 0,58 4,37 8,79 154 4,81
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,28 0,42 0,59 3,96 9,50 n.a. 97,07
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 14,02 0,11 0,31 3,60 4,64 n.a. 461,04
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 14,40 0,08 0,33 -0,64 0,84 451 6,94
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 25,93 -0,02 -0,10 3,32 11,53 n.a. 2187,81
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 212,00 0,16 0,28 n.a. n.a. 3373 86,85
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 14,80 0,00 -0,29 2,07 12,45 3994 77,78
BT Obligatiuni BT Asset Management 21,47 0,09 0,40 3,24 2,62 36576 887,04
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 18,38 0,14 0,27 3,28 8,11 2198 69,34
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,21 0,25 0,41 3,53 8,40 734 14,95
Fonduri diversificate
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Activ net
(mil.lei)
BRD Oportunitati Clasa USD BRD Asset Management 33,27 -1,47 0,85 n.a. n.a. 146 3,91
BRD Oportunitati Clasa RON BRD Asset Management 122,10 -1,40 -0,40 n.a. n.a. 2558 61,98
BRD Oportunitati Clasa EUR BRD Asset Management 30,33 -1,37 -0,35 n.a. n.a. 354 17,51
OTP INNOVATION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,32 -1,90 0,62 10,16 24,84 187 1,59
OTP INNOVATION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,40 -1,89 0,56 10,17 25,50 533 12,31
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 89,47 1,55 3,70 0,18 3,94 135 2,20
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 13,67 -0,31 0,39 8,90 14,75 265 2,92
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 33,10 -0,75 -0,14 n.a. n.a. 674 30,87
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 443,78 1,56 3,64 0,18 4,50 409 36,92
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 16,42 -0,30 0,33 8,88 15,38 1473 40,94
BT Euro Clasic BT Asset Management 12,24 0,39 0,52 5,03 6,90 2587 27,80
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO Erste Asset Management 29,52 -0,64 0,65 5,23 7,21 n.a. 12,04
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 28,45 -1,07 -0,79 n.a. n.a. 459 12,17
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 27,76 -1,85 -1,51 11,02 17,89 231 6,16
BT Clasic BT Asset Management 33,13 -0,35 -0,25 9,84 11,76 25029 278,05
Amundi Integro Amundi Asset Management 6,60 -1,61 -0,74 8,66 16,77 11454 30,73
Transilvania Globinvest 59,12 0,04 -0,26 -0,26 11,66 553 34,61
Napoca Globinvest 0,87 0,74 0,96 0,96 21,35 870 19,17
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 239,21 -0,78 -0,19 n.a. n.a. 3773 85,31
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 8,60 -0,18 -0,16 11,38 11,49 4239 7,55
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 11,22 -0,31 -0,24 16,66 20,61 109 19,88
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 70,83 -1,65 -1,02 12,28 22,10 n.a. 991,22
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
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de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Global Clasa U BRD Asset Management 27,28 -2,08 2,70 n.a. n.a. 132 8,02
ETF Energie Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 7,15 -4,13 -4,17 15,36 n.a. 4203 23,03
OTP EXPERT - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 74,00 -2,28 -0,76 15,47 32,02 164 1,53
OTP EXPERT - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 151,63 -2,27 -0,81 15,47 32,78 432 46,91
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 20,24 -2,26 -0,98 16,01 28,28 302 3,36
BT Technology BT Asset Management 15,71 0,34 -0,98 12,49 33,50 2648 18,91
BT Real Estate BT Asset Management 11,39 -1,01 0,10 -18,40 66,88 751 3,12
BT Energy BT Asset Management 17,88 0,49 -2,60 5,02 2,44 2836 16,34
BT Agro BT Asset Management 11,04 2,08 2,37 11,56 -4,05 882 3,14
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 34,64 -1,97 1,41 n.a. n.a. 410 9,40
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 62,76 -2,43 -0,93 n.a. n.a. 1383 101,07
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 27,80 -3,51 -2,04 19,65 33,40 26440 423,44
BT Maxim BT Asset Management 28,19 -1,05 -0,94 22,50 36,09 10551 417,99
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 35,76 -1,41 -1,67 21,30 29,27 15548 514,04
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 248,22 -2,00 1,35 n.a. n.a. 1545 56,46
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,47 -0,92 -1,50 0,88 33,03 1886 8,56
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 451,53 -2,45 -0,99 15,96 n.a. 5706 407,79
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 285,83 -2,66 -1,59 17,11 28,23 n.a. 573,92
Omninvest SIRA 4,03 n.a. n.a. n.a. n.a. 4177 1,42
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 24,01 -2,26 -1,04 16,01 28,94 1660 102,74
BT Index Austria ATX BT Asset Management 14,34 0,95 0,64 10,29 10,17 1982 16,93
Alte fonduri
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in curs
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anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Orizont 2045 Clasa RON BRD Asset Management 130,94 -2,53 0,30 n.a. n.a. 1819 35,61
BRD Orizont 2045 Clasa EUR BRD Asset Management 32,49 -2,51 0,36 n.a. n.a. 180 5,95
BRD Orizont 2035 Clasa RON BRD Asset Management 126,46 -1,90 0,22 n.a. n.a. 4775 42,96
BRD Orizont 2035 Clasa EUR BRD Asset Management 31,37 -1,87 0,28 n.a. n.a. 295 7,36
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 56,25 0,00 0,11 3,99 9,43 171 2,73
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,66 -0,03 0,43 3,85 11,06 138 1,71
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,38 0,15 0,30 3,98 8,56 75 1,36
BRD USD Fond BRD Asset Management 125,30 0,27 0,68 n.a. n.a. 805 35,98
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 16,28 -0,02 0,41 4,08 11,93 658 21,27
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 30,76 -1,16 0,96 4,99 6,94 n.a. 7,80
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON Erste Asset Management 212,82 -0,57 0,27 5,49 9,88 n.a. 49,78
BRD Euro Fond BRD Asset Management 141,37 0,21 n.a. n.a. n.a. 3812 135,15
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

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