• Leu / EUR4.7612
  • Leu / GBP5.3976
  • Leu / USD4.2560

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100107,69 0,06 -2,79 -1,46 1,17 75 26,51
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 132,05 0,05 0,30 1,34 2,25 4265 523,85
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 188,71 0,06 0,34 1,72 2,27 28334 2117,09
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,98 0,07 0,24 1,10 2,67 2520 136,88
BRD Simfonia BRD Asset Management 41,93 0,06 0,39 1,86 2,68 29660 1345,12
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,04 0,03 n.a. n.a. n.a. 86 8,15
BT Euro Fix BT Asset Management 10,11 0,01 0,04 0,09 0,41 577 33,96
BT Fix BT Asset Management 10,40 0,06 0,24 0,62 2,29 612 181,48
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,72 0,07 0,24 0,49 -0,17 9951 159,02
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,27 0,02 n.a. 1,93 0,33 216 8,28
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,96 0,06 0,47 1,60 -0,82 7527 232,72
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,77 0,04 0,26 1,32 2,17 2477 285,37
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,40 0,04 0,11 0,64 1,62 871 42,65
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,18 0,04 0,39 1,77 2,01 79848 4179,48
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 172,03 0,04 0,41 2,17 2,44 949 65,31
Istoric Amundi Stabilo Ianuarie 2019 Amundi Asset Management 12,80 0,04 172,62 0,29 -1,16 4967 185,89
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,27 0,05 0,25 0,62 2,48 25791 1705,23
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,59 0,09 0,52 2,42 1,80 1973 127,94
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,88 0,08 0,27 1,47 -1,15 1207 29,90
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 512,32 -0,42 0,56 8,36 n.a. 76 6,54
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 97,38 -0,22 0,96 3,09 -4,67 213 16,95
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,13 -0,17 -0,92 4,14 -8,45 503 23,55
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,52 0,12 0,13 1,01 -2,38 719 19,65
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,69 -0,21 -0,38 -1,41 -15,37 25 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,63 0,08 0,07 2,87 -0,04 483 7,82
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 18,79 0,01 -0,03 3,44 -5,81 221 8,01
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso BRD Asset Management 177,26 -0,01 0,06 4,05 -0,63 934 34,57
Napoca Globinvest 0,52 0,21 -0,11 3,39 -7,34 903 12,32
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,36 -0,28 -1,06 4,02 -3,82 604 28,58
BT Clasic BT Asset Management 22,41 0,15 0,80 2,03 0,06 2911 173,94
Integro Amundi Asset Management 4,80 -0,22 -62,55 n.a. n.a. 10982 19,57
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 152,44 -0,88 -1,93 1,40 -1,44 2214 91,47
FDI Star Focus Star Asset Management 6,13 -0,37 -0,25 2,78 -4,78 74 5,52
FDI Star Next Star Asset Management 6,27 -0,09 0,17 4,63 -7,49 105 11,23
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 38,29 0,56 0,14 6,55 -2,59 3286 233,82
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 10,26 0,02 -0,48 n.a. n.a. 455 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,64 -0,03 n.a. 8,45 -6,30 2195 136,45
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 13,02 0,28 4,44 9,36 0,88 1331 67,97
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 56,81 0,12 -0,72 7,51 -4,53 430 27,14
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 157,78 -0,25 -3,45 5,33 -6,77 194 8,33
BRD Actiuni BRD Asset Management 191,85 0,03 -0,76 8,31 -3,23 571 27,46
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,29 -0,35 -3,89 1,62 -14,95 1897 16,34
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 124,90 0,70 -0,87 9,22 -6,95 1833 122,84
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 11,04 0,31 -0,58 8,03 -7,76 428 30,27
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,00 -2,38 n.a. 2,66 -13,32 874 10,94
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,39 -0,34 -1,36 -1,36 -15,09 56 1,14
BRD USD Fond BRD Asset Management 109,40 0,03 0,37 2,42 0,36 771 37,05
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,62 0,08 -0,40 3,89 -0,99 246 14,14
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 25,97 0,08 n.a. 2,74 -4,72 140 26,49
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 111,19 0,22 -0,27 5,88 -3,65 112 19,86
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 110,20 0,14 0,02 4,16 -2,00 218 18,76
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,89 -0,37 -0,60 0,61 -1,90 609 28,94
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 26,87 0,23 -0,87 5,87 -7,20 96 5,71
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 26,55 0,16 -0,63 4,22 -6,23 141 14,30
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,13 -0,43 -0,72 1,22 -0,26 2821 177,94
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 156,65 0,29 -0,61 7,44 -4,95 91 21,82
BRD Euro Fond BRD Asset Management 139,98 0,03 0,19 1,40 -0,45 6445 312,68
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 131,28 0,05 0,30 1,55 -0,71 10627 406,18
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1278,31 0,07 0,39 2,02 1,46 1999 123,42

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Principalele valute BNR - joi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7612
Diferență: 0,0231
Ieri: 4.7601
Azi: 4.2560
Diferență: -0,4561
Ieri: 4.2755
Azi: 5.3976
Diferență: -0,1073
Ieri: 5.4034
Azi: 4.2429
Diferență: 0,1558
Ieri: 4.2363