Cele mai performante 10 fonduri deschise locale, care sunt toate de acţiuni şi care însumează o cotă de piaţă de 8,86%, au livrat investitorilor în perioada noiembrie 2020-noiembrie 2021 randamente cuprinse între 30,85% şi 39,73%, potrivit datelor agregate de ZF de la Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF).
Spre comparaţie, indicele principal BET al Bursei de Valori Bucureşti a înregistrat în aceeaşi perioadă o apreciere de 31,3%, în timp ce BET-BK, indice de referinţă pentru administratorii de fonduri, a avut un avans de 38%, arată calculele realizate de ZF pe baza datelor de la Bursa de Valori Bucureşti.
Primele 10 fonduri din punctul de vedere al randamentelor la 12 luni, care numără 23.146 de investitori, aveau la 30 noiembrie 2021 active nete cumulate de 2,22 de miliarde de lei. Spre comparaţie, primele 10 poziţii în clasament aveau împreună active nete de 999 mil. lei la S1/2021 şi 473 de mil. lei la final de 2020.
Astfel, BT Index Austria ATX a livrat un randament de 39,73% în ultimele 12 luni încheiate la 30 noiembrie, cel mai mare din rândul fondurilor analizate. Fondul administrat de BT Asset Management numără 1.535 de investitori, gestionează active nete de 101,6 mil. lei şi are o cotă de piaţă de 0,4%.
Pe locul doi în clasament se regăseşte BRD Acţiuni Clasa A, cu un randament de 37,89% în ultimele 12 luni. Fondul administrat de BRD Asset Management numără 2.617 investitori, are sub gestiune active nete de 130,6 mil. lei şi are o cotă de piaţă de 0,52%.
Podiumul este completat de OTP Expert, fond administrat de OTP Asset Management care are doar un investitor şi active nete de 33,1 mil. lei sub gestiune, respectiv o cotă de piaţă de 0,13%. La 12 luni, OTP Expert figurează cu un randament de 35,85%.
Următoarele poziţii în topul randamentelor la 12 luni sunt ocupate de BRD Acţiuni Clasa E (35,8%), ETF BET Patria-TradeVille (34,5%), Erste Equity Romania (34,36%), Raiffeisen Acţiuni (34,26%), Certinvest BET Index (33,16), OTP AvantisRO Clasa L (32,38), NN (L) International Romanian Equity (30,85%).
Industria locală a fondurilor mutuale are 21 de fonduri deschise locale de acţiuni. Acestea gestionează active nete de puţin peste 3 miliarde de lei, în creştere cu 83,9% faţă de finele anului 2020. Subscrierile în fondurile de acţiuni în primele 11 luni ale anului s-au ridicat la 800 de milioane de lei, arată datele AAF.
Cele 21 de fonduri deschise locale de acţiuni numără 38.442 investitori, în creştere cu cu 21.414 de investitori sau 126% faţă de începutul anului, arată calculele ZF.
Fondurile de acţiuni au a treia cea mai mare pondere în piaţa fondurilor deschise locale de investiţii, respectiv 15%, fiind devansate de fondurile încadrate în categoria “alte fonduri locale”, cu 15,8% cotă de piaţă şi fondurile de obligaţiuni, care au 57,2% din total.
