Activele nete ale celor 24 de fonduri de acţiuni deschise locale au crescut în perioada ianuarie-iulie 2023 cu 16,4%, la 3,26 mld. lei, în condiţiile în care luna iulie a adus o creştere de 5,5%, respectiv subscrieri nete de 11,6 mil. lei, conform datelor agregate de ZF de la Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF).
Spre comparaţie, indicele BET-BK, de referinţă pentru administratorii de fonduri şi alţi investitori instituţionali, înregistrează un avans de 12,5% în aceeaşi perioadă, în timp ce indicele principal BET are un plus de 13,4%, arată calculele realizate de ZF pe baza datelor de la Bursa de Valori Bucureşti.
Subscrierile din primele şapte luni se ridică la 41 mil. lei, iar cele 24 de fonduri au 60.760 de investitori, cu 8.151 mai mulţi faţă de începutul anului.
Cele mai performante trei fonduri de acţiuni locale în ultimele 12 luni au randamente de 18,3% (BT Maxim, administrat de BT Asset Management), 16,3% (OTP Expert Clasa L, administrat de OTP Asset Management) şi 15,7% (Raiffeisen Romania Dividend, administrat de Raiffeisen Asset Management).
În ultimele 36 de luni, topul randamentelor este 76,6% (BT Index Romania ROTX, administrat de BT Asset Management), 75,6% (ETF BET Patria-TradeVille, administrat de Patria Asset Management) şi 74,2% (OTP Expert Clasa L, administrat de OTP Asset Management).
Piaţa totală a celor 247 de fonduri deschise şi închise, locale şi străine, a avut o creştere a activelor nete de 1,5% de la începutul anului, până la nivelul de 56,6 mld. lei (9,4 mld. euro). În acelaşi timp, activele nete ale celor 94 de fonduri deschise locale au crescut cu 6,6% în ianuarie-iulie, până la 18,6 mld. lei (3,74 mld. euro).
Fondurile deschise locale au înregistrat în luna iulie intrări nete de 6,7 mil. lei (1,4 mil. euro), fiind vizate fondurile reunite sub categoria „alte fonduri” (20,7 mil. lei), cele diversificate (12,1 mil. lei), cele de acţiuni (11,6 mil. lei) şi cele de randament absolut (1,2 mil. lei), în vreme ce fondurile de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix (-38,9 mil. lei) au avut ieşiri nete.
Fondurile de acţiuni au o pondere de 21,2% în cota de piaţă a fondurilor deschise de investiţii, după fondurile de obligaţiuni (50,4%). Urmează „ale fonduri” (15,4%) şi fonduri diversificate (12,4%).
