Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,1366 0,03 0,14 0,13 3,00 846 128,68
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 121,0324 0,13 0,48 0,47 4,07 3680 738,75
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 168,6632 0,24 0,70 0,69 5,42 35525 2389,11
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,6274 0,16 n.a. 0,76 4,54 2894 139,70
Simfonia 1 BRD Asset Management 37,2200 0,03 0,76 0,73 4,17 19744 1402,72
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8826 0,04 0,08 0,08 0,87 22 0,36
Certinvest Monetar Certinvest 84,3300 0,05 0,20 0,20 3,25 625 11,74
Fortuna Gold Target Asset Management 20,3500 0,05 0,05 0,05 0,64 1664 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,1700 0,10 0,20 0,20 n.a. 3863 47,70
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,9212 0,21 0,65 0,65 6,15 7460 223,43
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1703,4000 0,69 2,41 2,42 8,70 1733 1265,63
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,9080 0,07 0,33 0,32 5,35 867 50,76
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,9166 0,33 0,70 0,69 6,39 122073 7027,96
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 153,4900 0,79 0,95 0,94 3,06 400 18,78
Stabilo Pioneer Asset Management 12,0264 0,16 0,28 0,27 4,95 2853 248,69
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,8177 0,03 n.a. n.a. n.a. 1720 133,29
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,5900 0,12 0,30 0,30 4,09 21748 990,53
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,5900 0,66 0,88 0,88 5,15 376 26,40
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 510,9800 1,05 1,05 6,52 n.a. 36 0,41
Certinvest Short Fund Certinvest 20,3600 -3,78 -10,66 -10,62 -9,24 9 0,08
Certinvest Next Generation Certinvest 104,3700 0,04 0,23 0,23 -0,90 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,5500 -0,19 -0,85 -0,85 -1,39 8048 3,67
Certinvest Dinamic Certinvest 5,0400 -0,59 -0,79 -0,79 1,20 1824 45,34
Fortuna Classic Target Asset Management 6,5500 -0,15 -0,91 -0,91 0,92 22722 6,66
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,9001 -0,10 -0,52 -0,52 10,58 691 19,08
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,5678 -0,71 -1,22 -1,21 0,29 289 12,45
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 147,9600 0,06 0,50 0,13 1,05 255 29,96
Napoca Globinvest 0,4181 1,06 n.a. -0,41 2,47 1022 13,72
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 39,2241 0,36 0,57 -0,53 2,39 648 26,48
BT Clasic BT Asset Management 19,9200 0,05 0,40 0,40 4,31 2446 114,65
Integro Pioneer Asset Management 4,2742 -0,14 -0,09 -0,08 1,17 11183 21,19
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 150,4986 -0,17 1,42 1,37 4,73 883 36,73
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6356 0,00 0,41 -0,23 1,06 69 4,66
FDI Star Next Star Asset Management 5,0041 0,13 0,93 -0,27 5,05 98 6,54
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 29,3206 -0,11 0,25 0,26 8,63 2491 78,73
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 906,0400 -0,42 -0,28 -0,28 4,31 389 436,56
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,2313 -0,44 -1,12 -1,11 9,14 200 2,17
BT Maxim BT Asset Management 8,3900 0,12 1,33 1,33 6,43 1623 66,25
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,7700 -1,68 -1,79 -1,79 3,24 776 28,57
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 40,9832 -0,95 0,17 0,18 3,86 384 18,59
Certinvest BET-FI Index Certinvest 162,1100 0,36 -2,37 -1,92 -1,84 76 5,04
Certinvest XT Index Certinvest 118,0900 -0,33 -0,57 -0,56 5,86 68 1,04
Certinvest BET Index Certinvest 131,1900 -0,42 -1,35 -1,35 4,93 115 4,59
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 122,5236 -0,31 0,84 0,16 2,72 12 3,03
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 139,5100 -0,38 1,02 0,16 1,07 113 17,97
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 89,5947 -0,59 0,51 0,52 8,44 1550 44,12
OTP AvantisRO OTP Asset Management 8,0252 -0,67 n.a. 0,30 2,28 266 17,58
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,2217 -0,49 1,15 1,18 4,55 6 0,11
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,2500 -1,79 0,98 0,98 -14,27 240 2,80
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1042,4909 -0,15 0,95 0,75 n.a. 102 12,76
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2606,8609 0,42 1,06 1,08 n.a. 272 12,89
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10478,0105 0,29 0,77 0,81 n.a. 134 15,46
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10450,6799 0,31 0,90 0,92 n.a. 377 33,14
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,3314 0,02 n.a. 0,10 n.a. 119 4,49
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,4138 0,34 1,73 1,71 3,71 660 31,97
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2652,8970 0,36 0,77 0,84 5,71 76 4,38
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2651,6611 0,42 1,01 1,05 5,24 180 11,32
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 157,8677 -0,06 0,79 0,77 4,43 1627 215,84
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14398,7650 0,28 0,80 0,86 5,58 168 30,80
BRD Euro Fond BRD Asset Management 123,3985 0,16 0,43 0,41 3,27 3953 221,90
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 123,4970 0,25 0,48 0,47 4,77 12695 449,27
OTP Euro Bond OTP Asset Management 12,0474 0,04 n.a. 0,21 3,37 1403 30,93
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1156,5304 0,16 0,37 0,37 4,21 1488 86,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.