Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,1597 0,01 0,09 0,34 3,00 812 109,28
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 121,8786 0,04 0,41 1,17 4,07 4015 756,84
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 170,7467 0,10 0,69 1,94 5,42 35863 2474,70
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,6686 0,03 0,12 1,01 4,54 2927 143,54
Simfonia 1 BRD Asset Management 38,1400 0,10 1,06 3,22 4,17 20034 1536,67
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8948 0,03 0,11 0,29 0,87 21 0,36
Certinvest Monetar Certinvest 84,6500 0,04 0,21 0,58 3,25 611 9,86
Fortuna Gold Target Asset Management 20,3600 0,05 n.a. 0,10 0,64 1664 0,68
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,2000 0,10 0,20 0,49 n.a. 4229 53,62
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,0158 0,09 0,43 1,52 6,15 8307 257,35
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1690,8900 -0,00 -0,03 1,67 8,70 2251 1285,81
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,9680 0,03 0,24 0,83 5,35 890 52,60
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 19,0892 0,11 0,42 1,61 6,39 121978 7123,81
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 156,4200 0,03 0,13 2,87 3,06 405 21,22
Stabilo Pioneer Asset Management 12,1269 0,04 0,28 1,11 4,95 3038 271,97
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,8749 0,04 0,22 0,68 5,36 1695 131,62
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,6700 0,06 0,24 0,79 4,09 22181 1045,96
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,7000 0,04 0,22 1,28 5,15 376 26,94
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 508,7500 3,45 0,61 0,00 6,06 35 0,41
Certinvest Short Fund Certinvest 17,9500 0,11 -7,38 -21,20 -9,24 9 0,04
Certinvest Next Generation Certinvest 104,3400 0,00 -0,57 0,20 -0,90 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,5400 0,10 -1,31 -0,94 -1,39 8035 3,65
Certinvest Dinamic Certinvest 5,0600 0,20 -2,88 -0,39 1,20 1808 45,01
Fortuna Classic Target Asset Management 6,7100 0,60 n.a. 1,51 0,92 22719 6,82
Carpatica Global Carpatica Asset Management 19,0054 0,19 -0,72 0,03 10,58 687 18,82
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,3286 -0,68 -3,62 -2,64 0,29 279 10,14
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 152,9700 0,23 -0,17 3,52 1,05 250 30,84
Napoca Globinvest 0,4118 -0,24 -4,79 -1,91 2,47 1015 13,44
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 39,0185 -0,07 -3,54 -1,05 2,39 644 25,83
BT Clasic BT Asset Management 19,9500 -0,10 -0,75 0,55 4,31 2506 123,94
Integro Pioneer Asset Management 4,2702 0,38 -1,97 -0,18 1,17 11148 20,35
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 152,6080 -0,17 -0,70 2,79 4,73 900 41,02
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6840 -0,36 0,29 0,62 1,06 68 4,68
FDI Star Next Star Asset Management 5,1229 -0,83 0,14 2,10 5,05 97 6,69
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 29,4472 0,33 -1,87 0,69 8,63 2571 88,43
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 933,7800 0,80 -1,08 2,77 4,31 433 456,20
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,1938 0,91 -2,17 -1,62 9,14 207 2,45
BT Maxim BT Asset Management 8,3100 -0,60 -4,59 0,36 6,43 1653 66,78
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,0000 0,33 -4,15 0,78 3,24 745 27,83
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 41,4285 0,23 -3,79 1,27 3,86 384 19,83
Certinvest BET-FI Index Certinvest 164,6300 0,92 -4,40 -0,39 -1,84 107 5,69
Certinvest XT Index Certinvest 117,4600 0,26 -4,45 -1,09 5,86 68 1,04
Certinvest BET Index Certinvest 130,4300 0,33 -4,47 -1,92 4,93 116 5,12
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 127,1151 0,43 -0,90 3,92 2,72 12 3,14
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 144,9400 0,15 -0,83 4,06 1,07 112 18,61
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 90,2121 0,41 -3,47 1,22 8,44 1570 51,66
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,9808 0,48 -3,52 -0,26 2,28 252 15,36
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,1702 0,17 -4,31 -0,06 4,55 11 0,22
BT Index Austria ATX BT Asset Management 9,2500 -1,07 0,33 13,22 -14,27 235 3,19
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1075,8498 -0,09 0,24 3,97 n.a. 107 6,75
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2620,7139 -0,14 0,43 1,62 n.a. 306 15,41
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10581,7128 -0,27 0,34 1,81 n.a. 174 31,49
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10510,3569 -0,11 0,36 1,50 n.a. 452 45,75
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,3558 0,05 0,12 0,33 n.a. 138 4,95
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,8916 -0,35 0,83 3,42 3,71 762 36,93
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2692,1571 -0,55 0,50 2,33 5,71 93 5,36
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 26783970,0000 996037,92 1004733,67 1020638,54 5,24 208 14,89
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 159,7477 -0,08 0,04 1,97 4,43 1756 239,36
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14567,8277 -0,47 0,13 2,04 5,58 180 34,38
BRD Euro Fond BRD Asset Management 125,7798 -0,00 0,54 2,35 3,27 4018 230,29
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 124,7187 0,08 0,60 1,47 4,77 13014 467,22
OTP Euro Bond OTP Asset Management 12,0932 0,02 0,15 0,59 3,37 1404 33,71
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1166,4227 0,16 0,51 1,23 4,21 1580 91,66

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.