Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,3079 0,01 0,03 0,34 1,33 628 102,44
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 126,0908 0,03 0,33 1,62 3,00 5170 769,07
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 178,7679 0,06 0,45 2,15 4,48 36331 2712,11
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,0339 0,03 0,12 0,99 2,21 2895 123,78
Simfonia 1 BRD Asset Management 39,7832 0,04 0,45 2,24 5,31 20191 1429,58
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8874 -0,00 -0,04 -0,23 0,39 15 0,30
Certinvest Monetar Certinvest 9,9700 0,00 -88,99 -88,43 2,42 7951 3,19
Fortuna Gold Target Asset Management 20,3100 -0,68 -0,73 -0,10 -0,05 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,4100 0,00 0,00 0,77 1,77 9887 150,11
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,8431 0,05 0,52 2,60 2,39 196 6,42
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,5812 0,19 1,25 4,35 2,28 7625 240,25
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,8000 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,6042 0,03 0,24 2,34 3,76 1306 74,13
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,1176 0,12 0,90 3,09 3,88 105635 6155,61
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 166,4771 0,01 0,97 3,23 6,06 1092 144,85
Stabilo Pioneer Asset Management 12,6770 0,02 0,13 1,64 3,99 8192 501,84
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,3200 0,06 0,17 1,52 3,14 29279 1815,34
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,6504 0,06 0,73 2,76 3,45 2398 175,75
Certinvest Obligatiuni Certinvest 28,9500 0,07 0,24 2,22 3,55 368 18,02
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,6788 0,07 0,73 2,23 3,16 1617 42,37
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 10,4913 0,45 0,70 4,92 n.a. 57 3,83
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,0400 0,30 0,10 1,11 n.a. 76 6,36
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 480,8200 1,77 0,69 -10,20 5,25 80 0,86
Certinvest Short Fund Certinvest 9,9700 0,00 0,00 -49,26 -13,74 7951 0,00
Certinvest Next Generation Certinvest 9,9700 0,00 0,00 -90,26 -1,73 7951 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,6700 0,31 -1,53 -5,57 -3,76 7961 3,19
Certinvest Dinamic Certinvest 5,0900 1,80 3,13 1,19 -0,98 1707 0,00
Fortuna Classic Target Asset Management 6,2100 0,49 0,49 n.a. n.a. 22704 6,26
Carpatica Global Carpatica Asset Management 20,0956 0,97 1,40 3,35 2,34 536 9,71
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,4065 1,35 2,89 0,50 -2,66 242 6,65
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 153,7722 0,52 1,25 0,96 3,07 243 27,91
Napoca Globinvest 0,4372 0,99 4,32 3,65 0,48 954 14,96
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 40,6648 0,49 3,03 n.a. n.a. 617 26,27
BT Clasic BT Asset Management 21,1400 0,48 1,10 2,87 3,58 2173 116,56
Integro Pioneer Asset Management 4,4780 0,88 1,70 0,99 3,66 11155 19,03
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 154,5351 0,01 1,62 1,19 2,87 947 78,18
FDI Star Focus Star Asset Management 5,5550 0,69 -0,14 -3,21 1,60 68 4,57
FDI Star Next Star Asset Management 4,9479 0,69 -3,74 -6,83 5,84 97 6,52
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 32,5026 0,98 3,22 5,73 5,11 2572 99,04
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,9100 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,7307 1,73 3,78 5,09 0,60 204 0,00
BT Maxim BT Asset Management 9,6800 3,31 6,02 7,80 8,45 1588 99,82
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,8800 2,07 4,11 3,02 7,39 677 40,39
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 43,6403 1,35 3,77 1,08 5,53 352 16,92
Certinvest BET-FI Index Certinvest 9,9700 0,00 -93,61 -94,09 1,98 7951 3,19
Certinvest XT Index Certinvest 114,8600 n.a. n.a. n.a. 1,44 54 0,00
Certinvest BET Index Certinvest 9,9700 0,00 -92,24 -92,36 -1,81 7951 3,19
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 123,9988 0,79 1,58 -1,64 3,06 29 3,53
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 145,0690 1,00 1,89 0,83 3,29 122 18,21
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,9869 1,32 3,64 -11,81 0,67 1914 18,56
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 98,7165 1,54 4,28 4,19 6,30 1561 87,70
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 8,9217 1,98 3,55 6,50 4,69 292 20,17
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,3125 1,90 4,32 -1,60 5,04 10 0,18
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,7700 2,45 3,30 -2,23 9,79 273 4,85
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,9415 0,20 0,99 n.a. n.a. 18 0,69
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,0673 0,18 1,13 5,34 n.a. 289 19,08
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,0177 0,40 0,79 2,84 -0,99 147 12,59
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2619,0826 -0,04 0,58 3,22 -1,61 230 20,05
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10480,9431 -0,09 0,46 1,81 -0,95 181 53,93
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10582,6356 -0,06 0,45 2,97 -0,75 377 36,31
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,3782 0,06 0,35 0,22 1,35 1048 50,77
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2605,4027 -0,08 0,42 1,56 -2,49 99 7,36
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2632,1174 -0,06 0,54 2,28 -1,93 177 14,35
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 164,0945 0,15 0,61 1,03 3,68 2138 318,23
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14355,9552 -0,04 0,70 1,81 -1,23 143 37,40
BRD Euro Fond BRD Asset Management 135,6459 0,19 1,02 3,02 7,14 4801 262,76
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 128,8106 0,06 0,55 1,72 3,02 14276 483,57
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1210,0269 0,08 0,61 2,33 2,62 1915 108,49

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide