Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,0538 0,10 0,20 2,36 5,35 900 108,13
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 119,3019 0,09 0,36 3,06 5,49 3101 634,85
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 164,9250 0,11 0,45 3,80 6,30 34916 2239,65
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,2873 0,08 0,30 3,17 5,67 2935 127,69
Simfonia 1 BRD Asset Management 36,5500 0,08 0,30 3,04 4,79 19453 1140,34
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8568 0,04 0,12 0,51 2,68 25 0,65
Certinvest Monetar Certinvest 83,7200 0,05 0,20 2,71 5,35 623 10,40
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2900 0,00 -0,78 0,40 3,43 1666 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,1100 0,00 0,20 n.a. n.a. 3074 38,91
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,7200 -0,00 0,19 4,88 n.a. 5772 171,03
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1634,1800 0,33 1,50 6,81 7,47 377 1133,51
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,7484 0,11 0,61 4,27 7,32 726 37,71
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,4181 0,12 0,62 4,31 7,43 119869 6541,30
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 151,0300 0,05 0,25 2,37 4,53 393 18,44
Stabilo Pioneer Asset Management 11,8627 0,05 0,59 3,80 5,87 2670 210,85
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,5949 0,10 0,53 3,94 6,07 1655 98,36
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,4200 0,06 0,31 3,34 5,65 20474 885,61
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,0900 0,07 0,26 4,15 5,35 382 23,98
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 492,0100 4,89 4,89 2,57 n.a. 35 0,40
Certinvest Short Fund Certinvest 25,1000 -0,48 8,52 0,00 -19,89 9 0,11
Certinvest Next Generation Certinvest 104,1700 -0,42 -0,75 -0,87 3,55 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,6200 -0,84 -1,67 -1,58 6,10 8056 3,79
Certinvest Dinamic Certinvest 4,9919 -1,73 -3,44 -0,56 9,82 1845 45,58
Fortuna Classic Target Asset Management 6,5500 -1,36 -67,69 0,00 2,18 22724 6,66
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,6325 -0,73 -1,07 8,45 14,00 598 16,21
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,7041 -1,59 -2,81 -0,11 14,79 287 15,12
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 146,9800 -1,07 -2,67 0,51 10,57 234 29,47
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. n.a. -100,00 n.a. 1028 13,48
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 38,0000 -2,56 -2,56 -1,33 n.a. 650 25,93
BT Clasic BT Asset Management 19,6600 -0,20 -0,51 3,36 10,07 2440 113,06
Integro Pioneer Asset Management 4,2153 -0,78 -0,86 -0,31 10,87 11218 21,60
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 143,3431 -0,56 -1,89 1,12 11,01 877 32,85
FDI Star Focus Star Asset Management 5,5924 -0,85 -0,70 0,05 6,32 69 4,64
FDI Star Next Star Asset Management 4,9467 -1,60 0,11 3,57 11,29 97 6,36
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 28,3359 -1,10 -1,91 5,25 16,78 2365 61,24
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 873,3600 -4,90 -5,36 0,27 14,02 212 399,38
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,0846 -2,04 -5,44 5,74 25,65 174 2,13
BT Maxim BT Asset Management 8,0800 -1,82 -3,35 3,86 15,26 1610 63,25
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,6000 -1,38 -4,23 -0,58 21,83 809 28,98
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 39,2901 -1,80 -3,81 -0,25 21,20 392 17,89
Certinvest BET-FI Index Certinvest 165,7800 -2,42 -1,61 -1,54 28,98 79 5,68
Certinvest XT Index Certinvest 115,8300 -2,48 -5,07 3,24 22,42 63 1,51
Certinvest BET Index Certinvest 131,7700 -2,49 -5,76 3,98 26,46 74 2,34
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 120,6639 -2,01 -4,62 1,32 10,58 8 2,80
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 137,8600 -1,75 -4,58 0,03 11,60 111 17,69
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 85,5432 -1,92 -3,35 4,08 19,49 1554 28,55
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,7443 -2,04 -3,94 -1,01 14,64 244 14,50
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,0112 -1,97 -4,45 0,50 15,23 7 0,12
BT Index Austria ATX BT Asset Management 7,9400 -0,75 -8,74 -16,68 5,65 243 2,72
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1015,3015 n.a. n.a. n.a. n.a. 50 10,88
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2551,9193 -0,10 -0,27 n.a. n.a. 241 7,79
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10252,6197 0,03 -0,62 n.a. n.a. 101 9,00
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10220,4590 0,07 -0,01 n.a. n.a. 324 28,14
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,1947 0,05 0,17 n.a. n.a. 92 3,89
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,0566 -0,43 -2,01 0,44 n.a. 614 26,18
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2588,0211 -0,23 -1,66 3,99 n.a. 49 3,18
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2593,1154 -0,15 -0,96 4,00 n.a. 148 5,36
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 152,0531 -0,29 -1,31 1,35 8,10 1512 184,92
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14014,8952 -0,06 -1,22 3,65 12,41 137 21,23
BRD Euro Fond BRD Asset Management 121,9362 0,08 0,28 2,46 3,66 3832 222,18
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 120,9563 0,11 0,42 3,10 3,44 12176 418,83
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,9198 0,03 0,16 2,49 4,57 1398 29,05
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1137,7904 0,08 0,36 2,90 3,13 1429 80,88

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


vreaupresedinte.ro
vreaupresedinte.ro
Inchide