Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100109,79 -0,00 -0,28 0,02 n.a. 85 32,47
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,36 0,01 0,06 0,36 0,44 571 114,52
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,08 -0,02 -0,21 0,60 1,81 5365 687,13
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 180,86 -0,00 -0,28 0,92 2,41 33575 2500,71
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,29 0,01 0,09 1,07 1,41 2696 109,47
Simfonia 1 BRD Asset Management 39,96 0,02 -0,28 0,52 2,17 21107 1409,18
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,79 1,48 1,05 -1,26 -0,58 1 0,04
Certinvest Monetar Certinvest 90,97 0,02 0,08 0,19 2,42 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,05 0,01 0,04 0,41 n.a. 140 4,71
BT Fix BT Asset Management 10,09 0,02 0,08 0,82 n.a. 131 26,06
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 0,01 0,07 2,19 1,16 13861 221,70
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,01 0,01 0,02 1,50 2,68 253 10,22
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,83 0,14 0,02 2,63 3,86 8725 277,51
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 13,09 0,03 0,12 2,10 4,07 1267 86,59
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,30 -0,04 -0,51 1,02 2,99 96352 5608,36
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 163,89 0,02 -0,53 -0,40 2,03 1050 108,46
Stabilo Pioneer Asset Management 12,90 0,04 0,09 1,10 2,31 7357 556,84
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,68 0,01 -0,05 1,41 2,17 32459 2079,06
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,89 -0,00 0,03 1,48 2,93 2624 194,35
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,73 0,03 0,13 1,92 3,00 878 15,09
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,82 0,05 0,03 1,34 1,97 1654 45,40
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,18 -0,03 -0,08 n.a. n.a. 244 14,86
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,65 0,55 0,84 7,93 7,96 532 30,50
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,65 -0,07 -0,34 3,35 3,83 871 22,88
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 420,96 n.a. n.a. n.a. n.a. 54 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 9,98 n.a. n.a. n.a. -13,74 7951 0,00
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,17 0,39 0,43 8,92 4,69 524 11,64
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 19,43 0,63 1,19 17,16 1,58 218 7,90
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 183,78 0,19 7,47 17,59 2,62 423 41,64
Napoca Globinvest 0,55 -0,43 1,44 21,47 7,33 932 13,22
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,24 0,16 1,29 19,43 n.a. 613 28,96
BT Clasic BT Asset Management 21,96 0,02 -0,04 3,33 3,41 3616 252,32
Integro Pioneer Asset Management 4,98 0,36 1,48 10,39 1,76 11102 23,25
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 153,18 -0,15 -1,07 -2,58 2,95 1300 145,47
FDI Star Focus Star Asset Management 6,21 0,00 0,23 7,83 0,39 68 5,12
FDI Star Next Star Asset Management 6,39 -0,00 0,48 16,31 3,49 98 8,48
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 36,92 0,17 0,48 11,74 7,49 3178 225,99
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,03 0,44 -0,51 16,29 5,54 335 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,61 -0,06 0,55 16,64 10,80 2293 144,12
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 11,92 0,19 0,04 18,17 5,21 1006 60,12
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 55,38 0,71 1,88 22,67 4,58 413 22,46
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 159,84 1,13 1,02 23,79 2,42 144 8,66
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 207,36 0,71 14,68 36,34 5,71 295 37,62
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,98 -0,13 10,68 16,90 -12,09 1905 21,61
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 123,47 0,18 1,04 21,45 7,30 1742 133,18
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 11,07 0,20 1,05 21,02 9,17 446 31,27
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,13 -0,01 26,72 -6,16 0,37 1 0,00
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,09 -0,89 -1,44 23,63 9,03 598 10,28
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,96 0,56 0,08 -0,06 n.a. 81 1,75
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,22 0,04 -0,03 3,02 3,37 552 33,86
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,83 0,76 1,01 5,98 -0,99 321 20,91
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2644,09 -0,02 -0,29 1,92 2,25 181 25,35
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10805,64 -0,12 -0,27 3,08 1,82 140 30,75
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10731,06 -0,13 -0,37 1,93 2,43 291 26,44
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,22 0,06 0,08 -0,51 0,16 881 42,44
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2709,83 -0,02 -0,15 4,26 1,32 92 6,34
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2700,30 -0,02 -0,20 3,04 1,83 157 16,62
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 164,98 0,07 -0,68 0,29 1,27 2217 297,02
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15172,27 -0,04 -0,08 5,39 2,10 116 31,64
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,35 0,10 0,06 2,36 2,65 5586 303,61
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,29 0,05 0,09 1,39 1,48 13622 473,42
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1233,22 0,03 0,13 1,99 2,25 2111 133,48

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide