Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,3014 0,01 0,03 0,28 1,33 665 104,57
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 125,2966 0,03 0,12 0,98 3,00 5092 769,18
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 177,1218 0,06 0,18 1,21 4,48 36532 2709,60
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,9913 0,03 0,11 0,74 2,21 2948 126,42
Simfonia 1 BRD Asset Management 39,3191 0,01 0,14 1,05 5,31 20532 1487,14
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8935 -0,02 -0,04 -0,13 0,39 16 0,31
Certinvest Monetar Certinvest 86,7300 0,03 0,15 0,61 2,42 613 5,23
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2000 0,00 n.a. -0,64 -0,05 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,3900 0,00 0,10 0,58 1,77 8999 136,07
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,7509 0,19 0,36 1,73 2,39 182 5,95
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,3232 0,18 0,41 2,03 2,28 7562 229,33
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,8000 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,5338 0,03 0,22 1,77 3,76 1262 70,94
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 19,7743 0,10 0,23 1,33 3,88 108008 6165,84
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 162,7127 -0,05 0,05 0,89 6,06 489 32,30
Stabilo Pioneer Asset Management 12,6331 0,03 0,25 1,29 3,99 8394 490,82
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 14,4542 0,16 0,23 1,38 3,45 2269 156,43
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,2500 0,00 0,17 1,11 3,14 28276 1745,24
Certinvest Obligatiuni Certinvest 28,5900 0,07 0,28 0,95 3,55 376 16,69
OTP Euro Bond OTP Asset Management 12,5183 0,16 0,19 0,93 3,16 1571 39,92
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management 10,1525 0,18 1,61 1,53 n.a. n.a. 2,94
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,0600 1,51 0,90 1,31 n.a. 80 6,38
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 477,5200 -7,50 -7,50 -10,82 5,25 75 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 19,4200 -0,15 -0,51 -1,17 -13,74 7 0,04
Certinvest Next Generation Certinvest 99,6700 0,25 1,68 -2,60 -1,73 13 0,12
Certinvest Prudent Certinvest 9,9300 -0,20 -1,39 -3,03 -3,76 7964 3,27
Certinvest Dinamic Certinvest 4,8591 0,01 -1,79 -3,40 -0,98 1722 30,22
Fortuna Classic Target Asset Management 6,1900 0,32 0,98 n.a. n.a. 22705 6,25
Carpatica Global Carpatica Asset Management 19,3061 0,39 2,34 -0,71 2,34 556 9,93
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 15,2785 1,60 4,58 -6,41 -2,66 252 6,23
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 148,6243 1,25 1,95 -2,42 3,07 241 29,08
Napoca Globinvest 0,3993 1,42 5,30 -5,33 0,48 965 13,29
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 38,3344 1,24 4,57 n.a. n.a. 624 24,48
BT Clasic BT Asset Management 20,7000 0,19 1,42 0,73 3,58 2225 114,79
Integro Pioneer Asset Management 4,2922 0,67 2,62 -3,20 3,66 11190 18,49
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 148,6959 0,28 0,56 -2,64 2,87 956 74,24
FDI Star Focus Star Asset Management 5,5550 0,69 -0,14 -3,21 1,60 68 4,57
FDI Star Next Star Asset Management 4,9479 0,69 -3,74 -6,83 5,84 97 6,52
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 30,5011 0,60 3,79 -0,78 5,11 2618 96,94
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 991,1300 0,82 2,98 9,09 4,31 1219 506,16
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,0869 0,98 6,55 -3,66 0,60 208 0,00
BT Maxim BT Asset Management 8,6600 1,41 4,34 -3,56 8,45 1650 91,44
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,0800 1,79 4,13 -5,32 7,39 696 36,05
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 40,1836 1,69 4,90 -6,92 5,53 365 16,80
Certinvest BET-FI Index Certinvest 156,5400 -0,95 4,46 -7,13 1,98 62 2,33
Certinvest XT Index Certinvest 109,6700 -0,54 4,69 -8,96 1,44 60 0,78
Certinvest BET Index Certinvest 124,4000 -0,30 5,22 -4,73 -1,81 68 1,40
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 119,7414 2,91 3,65 -5,02 3,06 27 5,26
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 139,0821 2,71 3,71 -3,33 3,29 119 18,32
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,7891 1,64 2,22 -14,73 0,67 1917 17,97
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 90,4888 1,09 5,12 -4,49 6,30 1574 82,81
OTP AvantisRO OTP Asset Management 8,1723 1,10 4,36 -2,44 4,69 294 18,50
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 3,8931 0,66 -0,58 -11,17 5,04 10 0,17
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,5000 6,25 0,47 -5,24 9,79 272 4,80
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management 9,6259 0,07 -0,07 n.a. n.a. 17 0,67
BRD USD Fond BRD Asset Management 102,4512 0,39 0,59 2,72 n.a. 210 12,93
OTP Premium Return OTP Asset Management 10,7362 -0,04 0,99 0,21 -0,99 159 12,93
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2571,2968 0,14 0,51 1,34 -1,61 252 19,95
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10311,9436 0,32 0,57 0,17 -0,95 192 56,63
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10422,2496 0,14 0,47 1,41 -0,75 390 39,36
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,2022 0,03 0,07 -0,40 1,35 1065 51,82
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2551,7111 0,52 0,74 -0,53 -2,49 103 7,30
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2580,4846 0,33 0,66 0,27 -1,93 181 14,02
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 161,6535 0,16 0,49 -0,48 3,68 2213 322,68
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14053,0414 0,46 0,89 -0,34 -1,23 153 37,63
BRD Euro Fond BRD Asset Management 133,1735 0,08 0,17 1,15 7,14 4794 247,80
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 127,5505 0,05 0,11 0,73 3,02 14242 471,29
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1197,5970 0,09 0,22 1,28 2,62 1861 105,10

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide