Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100230,5602 0,02 0,28 0,14 n.a. 49 13,16
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,3209 0,01 0,03 0,01 0,44 613 109,86
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 126,4002 -0,03 0,16 0,06 1,81 5391 777,44
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 179,4720 0,02 0,28 0,14 2,41 35868 2694,99
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,1114 0,02 0,08 0,04 1,41 2810 130,82
Simfonia 1 BRD Asset Management 39,7316 -0,16 0,12 -0,06 2,17 20337 1440,64
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8422 -0,05 -0,58 -0,42 -0,58 14 0,04
Certinvest Monetar Certinvest 90,8000 0,02 0,00 0,00 5,34 608 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2700 -0,05 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,0100 0,00 0,10 0,00 n.a. 9 2,61
BT Fix BT Asset Management 10,0200 0,10 0,10 0,10 n.a. 16 11,24
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,4500 0,00 0,10 0,00 1,16 11456 174,24
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,8588 0,01 0,24 0,07 2,68 213 8,49
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,5807 0,13 0,75 0,48 3,86 8328 254,73
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,8000 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,8419 0,16 0,25 0,19 4,07 1299 86,60
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,1454 0,02 0,44 0,23 2,99 103375 6057,12
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 164,3382 -0,28 0,08 -0,13 2,03 1268 164,77
Stabilo Pioneer Asset Management 12,7669 0,02 0,12 0,05 2,31 7841 526,72
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,4400 0,00 0,11 0,06 2,17 31344 1983,80
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,6889 0,02 0,20 0,10 2,93 2650 208,15
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,1900 0,07 0,17 0,07 3,55 373 0,00
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,6677 0,06 0,28 0,16 1,97 1670 42,73
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 10,7633 -0,51 0,46 -0,29 7,96 159 8,26
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,3500 0,10 0,58 0,39 3,83 136 7,56
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 477,9700 4,22 4,22 -10,74 5,25 70 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 18,7800 -0,21 88,37 -4,43 -13,74 5 0,03
Certinvest Next Generation Certinvest 101,0700 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,9000 0,00 0,00 0,00 -3,32 7953 0,00
Certinvest Dinamic Certinvest 5,1600 0,39 2,38 0,98 1,59 1687 0,00
Fortuna Classic Target Asset Management 6,2200 -0,64 0,00 0,00 n.a. 22700 6,26
Carpatica Global Carpatica Asset Management 20,4793 -0,51 1,05 0,60 4,69 507 8,46
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,8349 -0,81 2,45 1,52 1,58 229 6,76
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 157,1827 -0,56 1,66 0,57 2,62 249 27,30
Napoca Globinvest 0,4643 1,49 4,55 2,56 7,33 948 15,84
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 41,9759 0,99 2,83 1,82 n.a. 613 26,54
BT Clasic BT Asset Management 21,2400 -0,14 0,19 -0,05 3,41 2276 127,42
Integro Pioneer Asset Management 4,5313 -0,52 1,12 0,42 1,76 11123 19,20
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 156,6825 -0,76 -0,34 -0,35 2,95 964 96,96
FDI Star Focus Star Asset Management 5,7617 0,33 0,79 0,39 1,60 67 4,74
FDI Star Next Star Asset Management 5,4960 0,61 1,25 3,49 5,84 96 7,25
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 33,2635 -0,13 1,54 0,67 7,49 2710 117,13
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,9100 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,8277 -1,02 1,12 0,82 5,54 204 0,00
BT Maxim BT Asset Management 10,0500 -0,49 2,66 1,00 10,80 1673 104,60
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 10,2000 -0,87 1,49 1,09 5,21 658 39,73
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 45,6833 -1,07 2,63 1,18 4,58 330 16,44
Certinvest BET-FI Index Certinvest 175,7900 1,85 43,91 43,91 -27,53 54 0,00
Certinvest XT Index Certinvest 119,3900 1,01 3,35 -0,90 1,44 48 0,00
Certinvest BET Index Certinvest 132,8000 n.a. n.a. n.a. n.a. 55 0,81
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 130,2528 -0,83 2,75 0,88 2,42 35 3,57
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 153,1307 -0,91 2,57 0,69 5,71 135 17,59
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,8697 -0,49 17,32 15,11 -12,09 1911 21,29
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 102,7299 -0,32 2,38 1,05 7,30 1583 94,21
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 9,2692 -0,79 2,64 1,36 9,17 283 21,23
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,4158 -1,42 1,45 0,39 0,37 10 0,18
BT Index Austria ATX BT Asset Management 9,9500 -0,90 1,53 1,74 9,03 253 5,16
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,9490 -0,08 0,23 -0,13 n.a. 21 0,74
BRD USD Fond BRD Asset Management 103,8668 0,23 0,90 0,75 3,37 365 20,24
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,1885 -0,15 0,69 0,27 -0,99 156 12,62
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2605,0473 0,12 0,81 0,41 2,25 217 22,70
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10515,4253 0,01 0,74 0,32 1,82 157 50,32
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10558,3092 0,07 0,67 0,29 2,43 342 32,48
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,3534 -0,07 0,05 -0,02 0,16 1003 47,34
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2,6140 -99,90 -99,90 -99,90 1,32 91 6,22
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2633,7855 0,10 0,88 0,50 1,83 167 14,49
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 164,2014 -0,39 -0,05 -0,18 1,27 2101 306,19
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14474,8333 0,08 1,08 0,54 2,10 129 30,97
BRD Euro Fond BRD Asset Management 135,7491 0,10 0,78 0,44 2,65 4975 266,73
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 128,8089 0,05 0,37 0,24 1,48 14234 477,56
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1211,9209 0,08 0,40 0,23 2,25 1938 106,24

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide