Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,0094 0,05 0,23 1,95 5,35 954 106,71
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 118,6485 0,05 0,29 2,50 5,49 2938 593,77
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 163,7152 0,04 0,37 3,04 6,30 34982 2232,04
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,1920 0,06 0,33 2,57 5,67 2973 133,20
Simfonia 1 BRD Asset Management 36,3400 0,06 0,25 2,45 4,79 19031 1076,26
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8444 0,00 0,02 0,30 2,68 20 0,36
Certinvest Monetar Certinvest 83,3500 0,05 0,22 2,26 5,35 625 8,73
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2800 -0,83 -0,78 0,35 3,43 1666 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,0800 0,10 0,20 n.a. n.a. 2177 31,38
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,6458 0,13 0,02 4,15 n.a. 4349 124,50
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1610,7600 -0,82 -0,33 5,28 7,47 377 1104,28
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,6455 0,07 0,36 3,36 7,32 696 32,55
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,2125 0,09 0,28 3,14 7,43 119924 6395,96
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 150,5400 0,05 0,23 2,03 4,53 395 18,38
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,3200 0,06 0,31 2,71 5,65 19115 837,84
Stabilo Pioneer Asset Management 11,7242 0,13 0,39 2,59 5,87 2622 203,14
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,4839 0,07 0,34 3,09 6,07 1629 97,00
Certinvest Obligatiuni Certinvest 26,9500 0,07 0,30 3,61 5,35 371 23,76
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Certinvest Short Fund Certinvest 24,4100 -1,05 3,70 -2,75 -19,89 10 0,10
Certinvest Next Generation Certinvest 104,7100 0,12 0,12 -0,35 3,55 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,8100 0,56 1,03 0,19 6,10 8069 3,88
Certinvest Dinamic Certinvest 5,1100 1,39 2,38 1,79 9,82 1864 46,94
Fortuna Classic Target Asset Management 6,6200 0,61 1,53 1,07 2,18 22728 6,74
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,5201 -84,35 1,28 7,79 14,00 547 14,31
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,9107 0,77 3,28 1,12 14,79 285 15,25
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 149,0900 1,39 0,82 1,95 10,57 235 29,80
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. n.a. -100,00 n.a. 1038 13,77
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 39,0000 0,00 0,00 1,26 n.a. 655 26,38
BT Clasic BT Asset Management 19,6200 0,31 0,72 3,15 10,07 2247 105,47
Oportunitati Nationale Vanguard Asset Manag. 25,4690 0,01 -0,59 0,75 n.a. 470 0,00
Integro Pioneer Asset Management 4,2599 -0,42 0,04 0,75 10,87 11234 21,73
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 145,1712 0,59 0,80 2,41 11,01 868 30,12
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6333 0,91 n.a. 0,78 n.a. 69 4,67
FDI Star Next Star Asset Management 4,9912 1,25 n.a. 4,50 n.a. 97 6,39
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 28,5258 1,36 2,40 5,96 16,78 2302 55,83
Vanguard Protector Vanguard Asset Manag. 31,3084 n.a. n.a. n.a. n.a. 525 0,66
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 890,0100 -0,04 -0,83 2,18 14,02 212 404,90
ETF BET Tradeville 4,9810 0,33 -3,01 n.a. n.a. 86 0,60
BT Maxim BT Asset Management 8,2800 1,97 3,89 6,43 15,26 1567 65,92
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,9600 1,13 2,05 3,58 21,83 802 29,93
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 40,6201 1,63 2,88 3,12 21,20 388 16,37
Certinvest BET-FI Index Certinvest 167,8600 1,52 4,09 -0,31 28,98 80 5,68
Certinvest XT Index Certinvest 121,0100 1,38 2,54 7,86 22,42 57 1,22
Certinvest BET Index Certinvest 138,0000 1,59 2,37 8,89 26,46 112 4,86
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 123,9517 2,04 1,40 4,08 10,58 7 2,86
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 142,3600 1,89 1,04 3,29 11,60 108 17,95
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 87,0084 2,03 3,35 5,87 19,49 1540 24,45
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,9744 1,20 2,47 1,93 14,64 252 15,14
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,2121 1,98 1,85 5,54 15,23 8 0,12
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,6500 0,70 -3,57 -9,23 5,65 250 3,00
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1020,0064 0,54 0,59 n.a. n.a. 49 10,64
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2543,1348 0,34 -0,15 n.a. n.a. 162 4,30
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10227,5696 0,57 -0,01 n.a. n.a. 68 6,27
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10173,0866 0,34 -0,11 n.a. n.a. 257 21,27
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,1476 0,05 0,11 n.a. n.a. 80 3,34
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,3346 0,36 -0,09 1,47 n.a. 513 21,21
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2590,4910 0,93 -0,35 4,09 n.a. 39 2,51
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2589,3785 0,56 -0,27 3,85 n.a. 118 3,33
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 153,0132 0,31 0,44 1,99 8,10 1324 155,39
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14008,4794 0,82 -0,11 3,60 12,41 109 18,03
BRD Euro Fond BRD Asset Management 121,2963 0,06 0,25 1,92 3,66 3590 200,18
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 119,9002 0,05 0,33 2,20 3,44 11904 401,56
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,8584 0,04 0,18 1,96 4,57 1394 26,98
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1127,8678 0,08 0,40 2,00 3,13 1416 81,91

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.