Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,1507 0,04 0,12 0,26 3,00 826 120,33
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 121,4270 0,08 0,41 0,80 4,07 3876 761,66
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 169,6543 0,14 0,79 1,29 5,42 35729 2422,03
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,6489 0,03 0,14 0,89 4,54 2912 151,34
Simfonia 1 BRD Asset Management 37,7900 0,69 1,53 2,27 4,17 19937 1495,24
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8878 0,02 0,09 0,17 0,87 22 0,38
Certinvest Monetar Certinvest 84,4800 0,05 0,19 0,38 3,25 611 10,37
Fortuna Gold Target Asset Management 20,3500 0,00 0,00 0,05 0,64 1664 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,1800 0,00 0,10 0,30 n.a. 4059 49,87
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,9799 0,31 0,54 1,19 6,15 7895 242,08
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1703,8500 0,72 0,07 2,45 8,70 2000 1283,90
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,9397 0,06 0,29 0,59 5,35 868 51,53
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 19,0139 0,04 0,65 1,21 6,39 122246 7102,62
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 156,2200 0,20 1,79 2,74 3,06 401 19,12
Stabilo Pioneer Asset Management 12,0940 0,26 0,68 0,83 4,95 2947 254,69
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,8461 0,05 0,21 0,47 5,36 1714 130,59
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,6300 0,06 0,30 0,54 4,09 22093 1028,37
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,6400 0,04 0,22 1,06 5,15 379 26,59
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 508,7500 3,45 0,61 0,00 6,06 35 0,41
Certinvest Short Fund Certinvest 18,9700 -3,36 -9,19 -16,73 -9,24 10 0,08
Certinvest Next Generation Certinvest 104,6800 -0,16 0,38 0,53 -0,90 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,6100 -0,56 0,57 -0,28 -1,39 8043 3,68
Certinvest Dinamic Certinvest 5,1500 -0,96 1,98 1,38 1,20 1812 46,14
Fortuna Classic Target Asset Management 6,7300 0,60 0,00 1,82 0,92 22721 6,84
Carpatica Global Carpatica Asset Management 19,0928 -0,53 1,08 0,49 10,58 687 18,66
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,8213 -0,58 1,03 0,30 0,29 286 11,13
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 152,8400 0,08 3,24 3,43 1,05 252 30,83
Napoca Globinvest 0,4295 -0,32 2,29 2,31 2,47 1020 14,03
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 40,2932 0,10 2,24 2,18 2,39 646 27,16
BT Clasic BT Asset Management 20,0300 -0,20 0,70 0,96 4,31 2479 116,49
Integro Pioneer Asset Management 4,3255 -0,40 1,39 1,12 1,17 11165 21,16
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 153,2016 0,01 1,51 3,19 4,73 883 39,11
FDI Star Focus Star Asset Management 5,7072 0,58 1,16 1,03 1,06 69 4,71
FDI Star Next Star Asset Management 5,1859 1,14 3,53 3,35 5,05 98 6,78
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 29,7205 -0,84 1,33 1,63 8,63 2531 83,82
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 936,7500 -0,54 3,90 3,10 4,31 420 450,82
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,3523 -2,28 1,36 0,54 9,14 208 2,21
BT Maxim BT Asset Management 8,5700 -0,81 2,27 3,50 6,43 1630 68,72
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,2400 -1,07 4,64 3,47 3,24 747 27,36
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 42,5233 -0,53 3,30 3,94 3,86 382 19,57
Certinvest BET-FI Index Certinvest 168,9600 n.a. n.a. n.a. -1,84 108 5,84
Certinvest XT Index Certinvest 120,2400 -1,78 1,94 1,25 5,86 69 1,06
Certinvest BET Index Certinvest 133,2700 n.a. n.a. n.a. 4,93 112 5,36
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 127,3055 -0,30 3,90 4,07 2,72 12 3,14
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 145,0100 -0,46 3,98 4,11 1,07 111 18,61
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 92,0849 -1,20 2,65 3,32 8,44 1559 48,93
OTP AvantisRO OTP Asset Management 8,2067 -1,34 2,08 2,56 2,28 268 18,36
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,3108 -1,52 2,08 3,31 4,55 8 0,17
BT Index Austria ATX BT Asset Management 9,2400 1,87 10,26 13,10 -14,27 241 3,16
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1072,5073 -0,49 2,88 3,65 n.a. 103 6,80
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2618,3044 0,51 0,44 1,53 n.a. 285 13,76
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10571,9932 0,46 0,78 1,71 n.a. 149 18,63
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10499,3366 0,43 0,44 1,39 n.a. 411 37,67
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,3439 n.a. n.a. n.a. n.a. 127 4,74
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,7122 0,45 0,95 2,78 3,71 698 33,60
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2689,8449 0,74 1,20 2,25 5,71 80 4,56
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2675,8774 0,65 0,82 1,98 5,24 193 13,33
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 159,4941 0,08 0,92 1,81 4,43 1671 230,24
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14583,2477 0,55 1,13 2,15 5,58 173 31,70
BRD Euro Fond BRD Asset Management 125,1572 0,61 1,45 1,84 3,27 3999 231,09
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 124,1261 0,17 0,58 0,98 4,77 12849 460,32
OTP Euro Bond OTP Asset Management 12,0781 0,08 0,26 0,46 3,37 1411 29,92
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1161,9081 0,17 0,51 0,83 4,21 1537 89,79

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.