Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,0568 0,09 0,23 2,39 5,35 902 108,25
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 119,3878 0,11 0,41 3,14 5,49 3104 630,44
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 165,0774 0,14 0,48 3,89 6,30 34904 2239,67
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,2944 0,08 0,31 3,22 5,67 2931 127,63
Simfonia 1 BRD Asset Management 36,5700 0,08 0,30 3,10 4,79 19433 1141,47
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8578 0,04 0,13 0,53 2,68 25 0,65
Certinvest Monetar Certinvest 83,7400 0,05 0,20 2,74 5,35 624 10,40
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2900 0,00 -0,78 0,40 3,43 1666 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,1100 0,00 0,10 n.a. n.a. 3122 39,24
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,7273 0,09 0,21 4,95 n.a. 5836 172,95
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1643,7200 0,58 1,93 7,44 7,47 377 1143,22
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,7555 0,11 0,44 4,34 7,32 731 37,86
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,4323 0,13 0,68 4,39 7,43 119855 6545,52
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 151,0300 0,05 0,25 2,37 4,53 393 18,44
Stabilo Pioneer Asset Management 11,8654 0,05 0,58 3,83 5,87 2674 210,74
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,6017 0,09 0,55 3,99 6,07 1655 99,00
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,4300 0,12 0,37 3,40 5,65 20507 887,31
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,1000 0,07 0,26 4,19 5,35 381 24,01
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 492,0100 4,89 4,89 2,57 n.a. 35 0,40
Certinvest Short Fund Certinvest 24,5400 -4,03 3,98 -2,23 -19,89 9 0,10
Certinvest Next Generation Certinvest 104,4700 0,08 -0,49 -0,58 3,55 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,7200 1,71 -0,56 -0,65 6,10 8056 3,80
Certinvest Dinamic Certinvest 5,1000 3,64 -1,16 1,59 9,82 1845 46,44
Fortuna Classic Target Asset Management 20,4600 0,15 0,94 212,37 2,18 1666 0,69
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,8360 1,80 -0,14 9,63 14,00 605 16,88
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,9989 3,18 -0,85 1,65 14,79 287 14,38
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 148,8000 1,95 -1,15 1,75 10,57 234 29,83
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. n.a. -100,00 n.a. 1028 13,66
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 38,0000 0,00 -2,56 -1,33 n.a. 650 26,25
BT Clasic BT Asset Management 19,7500 0,87 0,00 3,84 10,07 2447 113,88
Integro Pioneer Asset Management 4,2598 2,02 0,22 0,75 10,87 11216 21,77
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 144,9530 1,56 -0,43 2,26 11,01 876 33,22
FDI Star Focus Star Asset Management 5,5924 -0,85 -0,70 0,05 6,32 69 4,64
FDI Star Next Star Asset Management 4,9467 -1,60 0,11 3,57 11,29 97 6,36
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 28,8244 2,87 -0,15 7,07 16,78 2371 62,93
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 910,4900 4,25 -2,13 4,53 14,02 212 416,06
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,3231 5,47 -2,22 9,30 25,65 174 2,20
BT Maxim BT Asset Management 8,2300 3,65 -1,08 5,78 15,26 1610 64,50
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,8200 4,63 -1,34 1,97 21,83 806 29,96
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 40,2481 4,48 -0,69 2,18 21,20 393 18,45
Certinvest BET-FI Index Certinvest 170,2400 5,32 1,67 1,10 28,98 78 5,57
Certinvest XT Index Certinvest 119,2800 4,94 -2,06 6,32 22,42 63 1,29
Certinvest BET Index Certinvest 135,6000 4,89 -2,89 7,00 26,46 76 2,64
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 123,3768 3,83 -1,82 3,60 10,58 8 2,87
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 140,6500 3,53 -1,94 2,05 11,60 110 18,04
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 87,6911 4,20 -0,73 6,70 19,49 1556 29,79
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,9335 4,02 -1,59 1,41 14,64 244 14,87
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,0988 3,69 -1,74 2,70 15,23 7 0,12
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,1700 5,15 -3,88 -14,27 5,65 242 2,80
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1017,7263 n.a. n.a. n.a. n.a. 50 10,91
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2557,1332 0,21 -0,11 n.a. n.a. 241 7,76
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10287,6858 0,52 -0,22 n.a. n.a. 103 9,33
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10242,9634 0,34 0,19 n.a. n.a. 328 28,77
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,1973 0,05 0,17 n.a. n.a. 93 3,89
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,2765 1,01 -0,79 1,26 n.a. 612 26,45
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2602,5536 0,77 -0,99 4,58 n.a. 50 3,21
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2602,4780 0,26 -0,69 4,37 n.a. 151 5,54
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 153,2086 1,10 -0,26 2,12 8,10 1520 187,61
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14081,1268 0,64 -0,69 4,14 12,41 143 23,76
BRD Euro Fond BRD Asset Management 121,9660 0,06 0,28 2,49 3,66 3840 221,72
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 120,9960 0,11 0,42 3,13 3,44 12197 421,31
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,9341 0,14 0,26 2,61 4,57 1394 29,06
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1138,3123 0,08 0,36 2,95 3,13 1430 82,35

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


vreaupresedinte.ro
vreaupresedinte.ro
Inchide