Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 10,9960 0,07 0,33 1,83 5,35 973 102,24
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 118,4315 0,07 0,35 2,31 5,49 2864 580,74
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 163,3609 0,11 0,45 2,81 6,30 35012 2209,14
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,1627 0,12 0,38 2,38 5,67 2978 132,19
Simfonia 1 BRD Asset Management 36,2700 0,03 0,33 2,26 4,79 18490 0,99
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8449 0,02 -0,02 0,30 2,68 21 0,40
Certinvest Monetar Certinvest 83,2300 0,05 0,27 2,11 5,35 624 8,86
Fortuna Gold Target Asset Management 20,4500 0,05 0,94 1,19 3,43 1666 0,70
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,0700 0,10 0,20 n.a. n.a. 1882 29,08
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,6563 0,10 0,20 4,25 n.a. 3891 118,86
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1613,6000 -0,26 0,98 5,47 n.a. 377 1103,47
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,6166 0,07 0,45 3,10 7,32 691 33,43
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,1862 0,09 0,44 3,00 7,43 119915 6347,28
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 150,3200 0,05 0,23 1,88 4,53 395 18,37
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,2800 0,06 0,31 2,45 5,65 18606 821,15
Stabilo Pioneer Asset Management 11,6838 0,01 0,45 2,24 5,87 2614 198,42
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,4573 0,07 0,49 2,88 6,07 1606 93,46
Certinvest Obligatiuni Certinvest 26,9000 0,07 0,67 3,42 5,35 366 23,30
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Certinvest Short Fund Certinvest 23,2600 0,61 0,43 -7,33 n.a. 10 0,10
Certinvest Next Generation Certinvest 104,5100 0,02 -0,04 -0,54 3,55 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,7400 0,00 0,37 -0,46 6,10 8073 4,87
Certinvest Dinamic Certinvest 5,0200 0,00 -0,40 0,00 9,82 1865 46,15
Fortuna Classic Target Asset Management 6,5700 0,31 1,39 0,31 2,18 22729 6,69
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,2625 0,20 0,51 6,29 14,00 542 13,86
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,7133 1,04 1,74 -0,06 14,79 290 15,22
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 147,1700 -0,30 -0,42 0,64 10,57 236 29,66
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. n.a. -100,00 n.a. 1038 13,77
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 39,0000 2,63 2,63 1,26 n.a. 655 26,37
BT Clasic BT Asset Management 19,5300 0,15 0,26 2,68 10,07 2187 102,67
Oportunitati Nationale Vanguard Asset Manag. 25,4690 0,01 -0,59 0,75 n.a. 470 0,00
Integro Pioneer Asset Management 4,2766 -0,02 1,08 1,14 10,87 11238 21,94
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 144,6507 0,25 0,55 2,05 11,01 871 29,01
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6333 0,91 n.a. 0,78 n.a. 69 4,67
FDI Star Next Star Asset Management 4,9912 1,25 n.a. 4,50 n.a. 97 6,39
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 28,0151 0,17 0,39 4,06 16,78 2287 52,82
Vanguard Protector Vanguard Asset Manag. 31,3084 n.a. n.a. n.a. n.a. 525 0,66
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 894,4500 0,05 -0,14 2,69 n.a. 212 405,47
ETF BET Tradeville 4,9810 0,33 -3,01 n.a. n.a. 86 0,60
BT Maxim BT Asset Management 8,1000 0,50 1,00 4,11 15,26 1550 64,15
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,8000 0,11 -2,65 1,73 21,83 796 28,24
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 39,9659 0,34 -0,60 1,46 21,20 387 15,68
Certinvest BET-FI Index Certinvest 164,4700 0,09 1,31 -2,32 28,98 81 4,82
Certinvest XT Index Certinvest 118,9600 0,13 0,31 6,03 22,42 54 1,10
Certinvest BET Index Certinvest 135,0500 -0,08 -1,10 6,57 26,46 110 4,66
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 121,8320 -0,40 -0,66 2,30 10,58 7 2,81
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 140,1400 -0,39 -0,83 1,68 11,60 107 17,58
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 84,8813 0,10 0,15 3,28 19,49 1537 18,72
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,8386 0,33 -0,59 0,20 14,64 252 14,88
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,1242 -0,17 -0,16 3,33 15,23 8 0,12
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,8800 -0,78 -5,23 -6,82 5,65 249 3,04
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1015,5474 0,07 0,16 n.a. n.a. 43 10,46
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2552,7647 0,21 0,18 n.a. n.a. 137 3,41
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10255,9148 0,20 0,60 n.a. n.a. 62 6,04
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10197,1984 0,11 0,36 n.a. n.a. 233 19,67
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,1355 0,05 0,20 n.a. n.a. 79 3,44
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,4096 0,08 0,53 1,75 n.a. 493 20,07
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2612,7768 0,41 0,46 4,99 n.a. 36 2,48
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2604,3796 0,25 0,31 4,45 n.a. 114 3,26
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 152,6943 0,11 0,33 1,78 8,10 1276 146,30
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14073,0709 0,28 0,61 4,08 12,41 100 17,33
BRD Euro Fond BRD Asset Management 121,1042 0,06 0,25 1,76 3,66 3438 198,97
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 119,6644 0,10 0,43 2,00 3,44 11853 396,11
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,8455 0,04 0,25 1,85 4,57 1383 26,52
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1125,5593 0,05 0,48 1,79 3,13 1393 80,58

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.