Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 101203,06 -0,12 0,15 0,79 0,33 86 34,40
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,41 0,02 n.a. 0,33 0,47 568 124,45
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 128,30 -0,04 0,14 0,68 0,88 5110 630,65
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 182,84 -0,12 0,15 0,79 1,23 32502 2449,84
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,44 0,03 0,14 0,70 1,25 2598 97,94
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,47 0,07 0,28 0,94 0,84 1274054308 0,02
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,79 1,48 1,05 -1,26 -0,58 1 0,04
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,07 0,01 0,03 0,13 0,46 241 12,59
BT Fix BT Asset Management 10,15 0,04 0,14 0,44 0,95 248 44,83
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,69 -0,01 0,06 0,00 2,25 13412 226,45
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,02 0,01 0,01 -0,02 1,58 244 9,90
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,85 -0,02 0,15 -0,13 2,96 8625 271,85
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 13,17 0,03 0,13 0,50 2,26 1238 85,71
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,55 -0,09 0,24 0,72 1,52 91823 5129,39
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,86 0,07 0,26 19,58 -15,71 101335823.1 0,00
Stabilo Amundi Asset Management 12,82 -0,25 -0,58 -0,68 1,19 6813 397,51
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,82 -0,01 0,15 0,58 1,62 30596 2012,88
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,06 0,01 0,20 0,75 1,87 2483 186,11
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,81 -0,04 0,06 -0,20 1,49 1603 43,85
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 98,14 0,19 -0,33 -0,96 n.a. 265 16,13
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,76 0,21 -0,18 0,74 8,13 604 35,63
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,66 0,08 0,25 -0,05 3,43 954 26,51
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 383,48 -6,58 -6,58 -8,50 -12,31 41 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,67 0,42 0,20 3,00 8,11 541 12,88
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 20,17 0,44 -0,18 4,59 16,28 230 8,73
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 176,60 -0,06 0,08 3,01 9,69 615 44,69
Napoca Globinvest 0,57 0,51 -1,58 4,67 20,99 922 13,82
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 51,47 0,18 -1,33 4,33 19,68 622 30,79
BT Clasic BT Asset Management 22,29 0,04 -0,02 1,57 3,29 3592 257,36
Integro Amundi Asset Management 5,10 0,09 -0,80 2,51 10,30 11082 24,03
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 154,49 0,07 -0,21 1,28 -2,98 1723 147,21
FDI Star Focus Star Asset Management 6,33 -0,17 -0,58 1,10 8,73 70 8,77
FDI Star Next Star Asset Management 6,62 -0,36 -0,78 2,22 17,91 106 15,25
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 38,73 0,10 n.a. 4,99 11,64 3309 264,83
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 10,29 0,23 2,34 14,49 15,80 337 0,00
BT Maxim BT Asset Management 12,24 0,45 -0,86 6,82 15,13 2390 152,90
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 13,20 0,46 1,26 11,85 16,92 1180 70,08
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 58,98 0,26 -0,69 6,57 22,58 457 28,08
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 163,43 0,51 1,05 1,72 24,43 10321148.49 0,00
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 195,87 0,19 0,33 7,01 20,36 400 46,28
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,58 1,74 1,44 7,47 2,52 1902 20,36
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 131,48 0,01 -0,12 6,98 20,89 1825 153,79
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 11,56 0,21 -1,60 4,36 21,15 497 34,51
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,13 -0,01 26,72 -6,16 0,37 1 0,00
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,50 1,62 -0,26 1,13 26,36 848 11,88
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,78 0,10 0,54 -2,30 0,50 83 1,72
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,00 0,05 0,08 -0,40 3,24 37345067.82 0,00
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,87 0,11 -0,01 0,19 -0,99 337 22,71
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2623,84 0,20 n.a. -1,08 2,25 175 27,37
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10858,78 0,33 0,35 -0,37 3,98 135 28,89
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10751,94 n.a. n.a. n.a. 2,54 280 25,24
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,14 -0,00 -0,17 -0,43 -0,35 818 36,74
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2707,30 0,55 0,18 -1,03 5,24 99 7,97
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2683,71 0,36 0,20 -1,20 3,66 156 17,01
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,80 -0,13 -0,30 1,36 0,64 2545 273,83
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15319,33 0,51 0,26 -0,14 6,56 115 30,89
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,56 -0,01 0,11 -0,09 2,61 296425290.2 0,01
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,10 -0,04 0,07 -0,08 1,32 13178 473,41
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1240,26 0,02 0,16 0,42 2,15 2148 139,82

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide