Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,0963 0,04 0,33 2,76 5,35 899 111,59
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 120,0460 0,06 0,45 3,71 5,49 3268 659,90
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 166,7375 0,16 0,82 4,94 6,30 35068 2305,16
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,3532 0,05 0,35 3,59 5,67 2907 130,20
Simfonia 1 BRD Asset Management 36,7400 n.a. n.a. n.a. 4,79 19463 1189,47
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8694 0,05 0,18 0,72 2,68 28 0,73
Certinvest Monetar Certinvest 83,9800 0,04 0,29 3,03 5,35 625 12,60
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2900 0,00 -0,78 0,40 3,43 1666 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,1300 0,00 0,20 n.a. n.a. 3392 42,15
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,8039 0,21 0,71 5,70 n.a. 6356 193,65
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1658,7900 0,06 1,01 8,42 7,47 377 1170,22
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,8225 0,07 0,55 4,93 7,32 783 45,80
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,6488 0,23 1,15 5,62 7,43 120257 6729,15
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 151,6700 n.a. n.a. n.a. 4,53 396 18,51
Stabilo Pioneer Asset Management 11,9295 0,08 0,53 4,39 5,87 2732 222,29
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,6519 0,06 0,36 4,37 6,07 1669 103,60
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,4800 0,06 0,30 3,71 5,65 20963 917,06
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,2400 0,07 0,52 4,73 5,35 377 24,22
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 489,8800 -0,43 -0,43 2,12 n.a. 35 0,40
Certinvest Short Fund Certinvest 22,7700 -4,49 -7,33 -9,28 -19,89 9 0,09
Certinvest Next Generation Certinvest 104,3700 -0,03 -0,24 -0,68 3,55 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,6900 -0,37 -0,28 -0,93 6,10 8052 3,79
Certinvest Dinamic Certinvest 5,1000 -0,39 0,00 1,59 9,82 1833 46,23
Fortuna Classic Target Asset Management 20,4700 0,00 0,05 212,52 2,18 1666 0,69
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,9392 -0,34 0,56 10,23 14,00 651 18,74
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 17,0922 -0,11 0,48 2,21 14,79 292 13,47
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 149,7200 n.a. n.a. n.a. 10,57 238 29,68
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. n.a. -100,00 n.a. 1026 13,82
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 39,0000 0,00 2,63 1,26 n.a. 650 26,59
BT Clasic BT Asset Management 19,7400 0,00 0,00 3,79 10,07 2470 115,97
Integro Pioneer Asset Management 4,2597 0,07 -0,13 0,74 10,87 11202 21,59
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 147,8163 0,59 1,84 4,28 11,01 880 34,12
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6668 0,24 0,47 1,38 6,32 69 4,70
FDI Star Next Star Asset Management 5,0190 -1,00 -0,17 5,08 11,29 97 6,45
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 28,9421 -0,18 0,48 7,50 16,78 2419 68,86
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 913,5400 0,40 1,24 4,88 14,02 212 418,27
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,2165 0,34 -1,13 7,71 25,65 197 2,16
BT Maxim BT Asset Management 8,3000 0,36 0,61 6,68 15,26 1615 65,73
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,9900 1,01 1,58 3,93 21,83 804 29,86
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 41,1359 0,54 1,92 4,43 21,20 394 18,86
Certinvest BET-FI Index Certinvest 170,9000 -1,08 0,06 1,50 28,98 77 5,51
Certinvest XT Index Certinvest 117,2500 -0,41 -1,45 4,51 22,42 66 0,80
Certinvest BET Index Certinvest 132,6300 -0,48 -1,89 4,66 26,46 79 2,74
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 123,8851 n.a. n.a. n.a. 10,58 11 3,05
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 141,0200 n.a. n.a. n.a. 11,60 111 18,14
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 88,1164 -0,07 0,56 7,21 19,49 1553 36,81
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,9400 -0,31 0,27 1,49 14,64 244 14,93
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,0661 -0,05 -0,69 1,88 15,23 6 0,10
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,6400 3,85 5,24 -9,34 5,65 241 2,97
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1027,6129 -0,06 n.a. n.a. n.a. 70 11,57
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2575,6912 0,31 0,71 n.a. n.a. 258 10,24
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10385,8021 0,36 0,88 n.a. n.a. 119 14,20
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10340,7315 0,26 0,91 n.a. n.a. 354 30,12
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,3042 0,17 1,04 n.a. n.a. 99 4,39
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,8459 0,75 2,12 3,37 n.a. 629 28,18
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2641,2555 0,54 1,35 6,13 n.a. 62 4,59
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2626,7378 0,35 0,88 5,35 n.a. 163 8,78
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 155,7205 0,42 1,61 3,80 8,10 1561 197,99
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14282,1011 0,39 1,30 5,62 12,41 152 23,03
BRD Euro Fond BRD Asset Management 122,4522 n.a. n.a. n.a. 3,66 3897 221,21
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 122,0449 0,16 0,84 4,03 3,44 12351 429,67
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,9604 0,05 0,22 2,84 4,57 1403 28,85
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1145,3922 0,17 0,61 3,59 3,13 1452 83,97

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


vreaupresedinte.ro
Inchide