Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100125,90 0,08 -0,58 0,04 n.a. 64 24,55
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,34 0,01 0,04 0,15 0,44 566 120,34
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,17 0,06 0,24 0,67 1,81 5338 723,04
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 180,89 0,08 0,38 0,94 2,41 34863 2636,36
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,19 0,03 0,10 0,47 1,41 2771 131,94
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,06 0,08 0,34 0,76 2,17 20206 1409,84
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,76 0,01 0,01 -1,85 -0,58 14 1,45
Certinvest Monetar Certinvest 90,97 0,02 0,08 0,19 2,42 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,03 0,01 0,04 0,17 n.a. 63 3,33
BT Fix BT Asset Management 10,05 0,01 0,07 0,37 n.a. 72 15,67
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,62 0,04 0,16 1,67 1,16 12361 188,48
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,93 0,04 0,14 0,74 2,68 232 8,98
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,67 0,01 0,41 1,29 3,86 8418 262,96
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,94 0,02 0,15 0,98 4,07 1269 89,07
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,37 0,12 0,48 1,36 2,99 100364 5858,14
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,27 0,10 0,38 0,43 2,03 1163 127,06
Stabilo Pioneer Asset Management 12,83 0,03 0,11 0,51 2,31 7588 545,54
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,62 0,10 0,27 1,10 2,17 32291 2079,38
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,80 0,08 0,26 0,85 2,93 2677 203,57
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,41 0,03 0,17 0,82 3,00 890 17,32
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,71 0,07 0,20 0,51 1,97 1643 42,34
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,27 0,28 1,44 4,44 7,96 340 19,02
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,58 0,15 0,63 2,66 3,83 458 13,88
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 431,44 -3,63 -4,99 -9,73 -10,74 68 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 18,78 -0,21 88,37 -4,43 -13,74 5 0,03
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,94 -0,10 0,20 0,81 -3,71 7929 3,15
Certinvest Dinamic Certinvest 5,00 -0,40 -1,96 -2,15 1,59 1674 20,06
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,17 1,07 2,14 8,93 4,69 520 10,73
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 19,01 1,40 3,78 14,63 1,58 224 7,51
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 170,51 0,66 2,47 9,09 2,62 309 36,73
Napoca Globinvest 0,51 1,87 2,00 12,86 7,33 943 17,60
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 45,67 1,20 1,80 10,78 n.a. 612 28,90
BT Clasic BT Asset Management 21,99 0,43 0,72 3,48 3,41 3117 206,82
Integro Pioneer Asset Management 4,85 0,94 2,33 7,57 1,76 11104 21,03
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,70 0,23 0,81 0,93 2,95 1103 134,10
FDI Star Focus Star Asset Management 5,94 0,32 0,11 3,18 0,39 67 4,89
FDI Star Next Star Asset Management 5,93 n.a. 0,13 7,87 3,49 96 7,90
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 36,76 0,91 2,78 11,25 7,49 2972 192,07
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,54 2,55 5,06 22,85 5,54 236 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,43 1,89 4,07 14,87 10,80 2027 128,24
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,06 2,27 4,57 19,51 5,21 812 51,98
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 53,21 1,84 5,04 17,85 4,58 376 21,58
Certinvest BET-FI Index Certinvest 187,36 0,41 2,72 53,39 -27,53 48 2,39
Certinvest XT Index Certinvest 140,10 0,73 3,42 17,35 -0,90 48 0,69
Certinvest BET Index Certinvest 161,44 1,71 2,74 18,72 4,14 58 0,82
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 152,03 0,86 5,03 17,74 2,42 59 4,87
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 178,14 1,32 4,74 17,13 5,71 190 28,08
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,10 -0,90 1,65 2,17 -12,09 1910 18,89
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 120,00 1,30 4,63 18,04 7,30 1651 117,81
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,70 2,10 4,54 16,97 9,17 370 27,98
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,85 1,58 3,98 10,35 0,37 10 0,20
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,71 3,71 8,29 19,72 9,03 385 7,51
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,81 0,02 -0,32 -1,54 n.a. 71 1,49
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,04 0,06 0,24 1,89 3,37 428 23,75
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,59 n.a. n.a. n.a. -0,99 239 16,89
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2633,11 -0,13 0,22 1,50 2,25 203 24,91
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10729,14 -0,15 0,58 2,35 1,82 147 39,42
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10705,02 -0,10 0,33 1,69 2,43 319 30,22
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,33 -0,05 0,07 -0,12 0,16 986 50,57
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2680,01 -0,33 0,34 3,11 1,32 94 6,52
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2679,85 -0,19 0,33 2,26 1,83 157 16,36
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,70 0,33 0,85 1,95 1,27 2108 308,62
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14950,06 -0,23 0,75 3,84 2,10 126 33,01
BRD Euro Fond BRD Asset Management 136,66 0,00 0,30 1,11 2,65 5034 271,86
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,28 0,03 0,21 0,61 1,48 13793 453,96
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1219,69 0,05 0,24 0,88 2,25 1999 118,04

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide