Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100471,74 0,06 0,11 0,38 n.a. 75 29,07
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,34 0,01 0,03 0,21 0,44 562 124,00
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,53 0,05 0,11 0,96 1,81 5384 707,31
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 181,52 0,06 0,11 1,28 2,41 34559 2623,07
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,23 0,02 0,08 0,72 1,41 2763 138,34
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,19 0,05 0,12 1,10 2,17 20583 1485,40
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,75 -0,11 -0,09 -1,91 -0,58 1 0,04
Certinvest Monetar Certinvest 90,97 0,02 0,08 0,19 2,42 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,04 0,01 0,04 0,25 n.a. 84 3,80
BT Fix BT Asset Management 10,06 0,02 0,07 0,51 n.a. 88 18,67
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,64 0,06 0,00 1,81 1,16 12857 197,76
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,96 0,10 0,07 0,99 2,68 235 8,99
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,69 0,18 -0,34 1,40 3,86 8508 267,72
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 13,00 0,07 0,15 1,40 4,07 1273 85,07
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,44 0,17 0,04 1,69 2,99 99549 5853,35
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,76 0,05 0,09 0,73 2,03 1131 121,58
Stabilo Pioneer Asset Management 12,85 0,03 0,14 0,74 2,31 7527 564,20
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,66 0,03 0,11 1,32 2,17 32636 2154,33
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,84 0,08 -0,02 1,10 2,93 2676 205,42
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,51 0,07 0,20 1,17 3,00 881 16,53
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,73 0,10 -0,15 0,65 1,97 1648 43,65
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,28 0,06 -0,65 4,47 7,96 411 23,59
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,62 -0,02 0,18 3,00 3,83 590 17,07
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 424,15 -0,33 -0,33 -11,26 -10,74 60 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 18,78 -0,21 88,37 -4,43 -13,74 5 0,03
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,89 0,51 -1,40 0,30 -3,71 7924 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,02 0,89 -1,38 -1,76 1,59 1670 18,82
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,12 0,90 0,34 8,68 4,69 532 12,59
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 19,13 1,10 0,54 15,35 1,58 227 7,58
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 172,40 0,60 0,23 10,30 2,62 361 41,81
Napoca Globinvest 0,53 0,55 0,13 17,01 7,33 942 14,33
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 47,03 0,27 -0,82 14,07 n.a. 616 27,64
BT Clasic BT Asset Management 22,11 0,42 0,51 4,04 3,41 3350 230,69
Integro Pioneer Asset Management 4,88 0,16 -0,19 8,10 1,76 11105 22,23
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,11 0,10 -0,30 0,56 2,95 1156 143,50
FDI Star Focus Star Asset Management 6,04 -0,00 -0,68 4,75 0,39 68 4,97
FDI Star Next Star Asset Management 6,02 1,97 -2,45 9,51 3,49 97 8,03
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 37,00 0,66 0,21 11,99 7,49 3051 211,95
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,60 2,38 1,61 23,68 5,54 305 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,74 1,97 2,34 18,02 10,80 2134 136,09
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,26 1,43 2,60 21,46 5,21 880 54,66
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 54,02 1,54 0,93 19,65 4,58 392 21,54
Certinvest BET-FI Index Certinvest 194,28 1,05 0,94 59,05 -27,53 44 2,47
Certinvest XT Index Certinvest 141,02 2,52 -1,99 18,12 -0,90 48 0,65
Certinvest BET Index Certinvest 162,29 2,66 -2,22 19,35 4,14 58 0,78
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 154,64 1,12 1,04 19,76 2,42 89 6,53
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 181,94 1,54 1,20 19,63 5,71 241 33,59
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,42 4,34 3,17 7,51 -12,09 1908 19,87
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 122,02 1,15 0,80 20,03 7,30 1683 123,89
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,86 1,78 1,54 18,75 9,17 385 27,59
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,92 1,54 0,16 11,94 0,37 2 0,04
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,74 0,48 2,86 20,04 9,03 429 8,11
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,81 0,21 -0,10 -1,51 n.a. 73 1,55
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,60 0,25 0,07 2,42 3,37 485 27,33
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,56 0,18 -0,42 3,62 -0,99 267 17,62
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2635,67 0,49 -0,20 1,59 2,25 195 24,94
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10757,07 0,54 -0,11 2,62 1,82 144 36,79
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10733,23 0,52 -0,06 1,95 2,43 310 28,56
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,25 -0,06 -0,31 -0,38 0,16 969 49,61
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2679,73 0,66 -0,29 3,10 1,32 93 6,50
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2681,72 0,60 -0,23 2,33 1,83 157 16,38
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,93 0,18 0,11 2,09 1,27 2130 313,74
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14992,34 0,66 -0,16 4,14 2,10 124 32,56
BRD Euro Fond BRD Asset Management 137,03 0,13 -0,16 1,38 2,65 5231 293,59
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,47 0,09 -0,06 0,75 1,48 13681 450,53
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1223,45 0,07 0,09 1,19 2,25 2015 123,39

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide