Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,3039 0,01 0,03 0,30 1,33 643 100,90
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 125,6320 0,04 0,32 1,25 3,00 5138 759,19
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 177,7964 0,04 0,46 1,60 4,48 36450 2695,52
OTP ComodisRO OTP Asset Management 17,0120 0,03 0,12 0,86 2,21 2917 125,62
Simfonia 1 BRD Asset Management 39,5874 0,06 0,77 1,74 5,31 20253 1424,16
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8905 -0,01 -0,05 -0,18 0,39 15 0,30
Certinvest Monetar Certinvest 90,5200 0,02 0,09 5,01 2,42 602 2,11
Fortuna Gold Target Asset Management 20,4600 0,64 1,34 0,64 -0,05 1651 0,53
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,4000 0,00 0,10 0,68 1,77 9354 141,84
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,7853 0,02 0,47 2,05 2,39 188 6,33
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,4321 -0,01 0,59 3,01 2,28 7540 232,05
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,8000 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,5726 0,05 0,24 2,08 3,76 1320 73,47
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 19,9243 0,04 1,00 2,10 3,88 106789 6150,72
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 164,6566 0,05 1,24 2,10 6,06 763 70,19
Stabilo Pioneer Asset Management 12,6568 0,06 0,18 1,48 3,99 8242 493,44
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 14,5351 0,06 0,72 1,95 3,45 2322 164,45
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,2900 0,06 0,17 1,35 3,14 28816 1774,73
Certinvest Obligatiuni Certinvest 28,9000 0,07 0,24 2,05 3,55 368 16,59
OTP Euro Bond OTP Asset Management 12,5789 0,05 0,63 1,42 3,16 1583 40,44
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management 10,3460 0,38 2,90 3,47 n.a. 54 3,41
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,0300 -0,10 0,60 1,01 n.a. 78 6,32
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 472,4600 -1,06 -1,06 -11,77 5,25 80 0,85
Certinvest Short Fund Certinvest 19,0300 -0,16 -0,57 -3,16 -13,74 6 0,03
Certinvest Next Generation Certinvest 100,5000 0,57 1,47 -1,79 -1,73 13 0,09
Certinvest Prudent Certinvest 9,6700 0,31 -1,53 -5,57 -3,76 7961 3,19
Certinvest Dinamic Certinvest 4,9734 n.a. n.a. n.a. -0,98 1712 28,56
Fortuna Classic Target Asset Management 6,1700 0,49 0,98 n.a. n.a. 22705 6,22
Carpatica Global Carpatica Asset Management 19,7525 0,85 1,85 1,58 2,34 545 9,74
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 15,8961 0,98 6,64 -2,63 -2,66 249 6,48
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 151,9758 0,14 4,39 -0,21 3,07 242 27,50
Napoca Globinvest 0,4193 0,55 6,91 -0,59 0,48 960 13,94
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 39,5596 0,35 4,64 n.a. n.a. 623 25,28
BT Clasic BT Asset Management 20,8600 0,10 1,51 1,51 3,58 2197 115,80
Integro Pioneer Asset Management 4,3920 0,43 4,11 -0,95 3,66 11171 18,90
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 151,7803 0,32 2,80 -0,62 2,87 952 78,67
FDI Star Focus Star Asset Management 5,5550 0,69 -0,14 -3,21 1,60 68 4,57
FDI Star Next Star Asset Management 4,9479 0,69 -3,74 -6,83 5,84 97 6,52
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 31,2773 0,19 4,41 1,75 5,11 2578 96,36
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,9100 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,4559 1,25 5,88 1,35 0,60 201 0,00
BT Maxim BT Asset Management 9,0000 0,67 6,76 0,22 8,45 1618 94,26
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,4100 0,21 8,91 -1,88 7,39 687 39,02
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 41,7373 0,40 7,07 -3,32 5,53 360 16,44
Certinvest BET-FI Index Certinvest 158,0900 1,80 8,38 -6,21 1,98 58 2,29
Certinvest XT Index Certinvest 113,8900 1,10 4,77 -5,46 1,44 54 0,61
Certinvest BET Index Certinvest 130,8200 1,16 4,62 0,19 -1,81 61 1,43
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 122,6614 0,23 7,19 -2,70 3,06 26 3,52
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 142,8823 0,48 7,43 -0,69 3,29 116 17,62
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,6520 1,95 0,58 -16,75 0,67 1915 17,52
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 93,7680 0,20 3,46 -1,03 6,30 1564 85,23
OTP AvantisRO OTP Asset Management 8,5144 0,40 6,94 1,64 4,69 291 19,23
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,1237 0,22 9,07 -5,91 5,04 10 0,18
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,4800 0,95 6,53 -5,46 9,79 273 4,68
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management 9,8079 -0,05 1,78 n.a. n.a. 18 0,68
BRD USD Fond BRD Asset Management 103,7835 0,01 1,65 4,05 n.a. 235 14,05
OTP Premium Return OTP Asset Management 10,8949 -0,06 1,84 1,69 -0,99 152 12,90
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2605,1811 0,09 1,34 2,68 -1,61 241 20,20
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10431,4382 0,12 1,35 1,33 -0,95 184 54,20
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10538,0704 0,08 1,22 2,53 -0,75 377 36,65
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,2729 0,03 0,32 -0,15 1,35 1054 51,06
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2595,2955 0,22 1,81 1,17 -2,49 99 7,33
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2619,2400 0,16 1,55 1,78 -1,93 178 14,19
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 162,9521 0,05 1,14 0,32 3,68 2163 318,71
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14253,9553 0,16 1,61 1,09 -1,23 145 37,18
BRD Euro Fond BRD Asset Management 134,2614 0,07 0,90 1,97 7,14 4744 246,82
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 128,0671 0,02 0,51 1,14 3,02 14244 478,38
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1202,5117 0,02 0,48 1,69 2,62 1886 106,71

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide