Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100080,60 0,07 0,07 -0,33 0,33 87 34,00
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,44 0,04 0,16 0,59 0,47 585 142,60
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 128,34 0,05 0,10 0,71 0,88 4993 610,35
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 182,78 0,07 0,07 0,75 1,23 31984 2344,78
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,48 0,04 0,17 0,91 1,25 2604 99,39
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,39 -0,03 0,03 0,74 0,84 20746 1242,83
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,07 0,01 0,03 0,18 0,46 301 20,91
BT Fix BT Asset Management 10,18 0,04 0,16 0,72 0,95 280 53,41
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 0,02 -0,06 -0,07 2,25 12939 217,20
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,02 0,03 -0,03 0,01 1,58 239 9,20
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,78 -0,11 -0,43 -0,71 2,96 8453 258,86
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,21 0,03 0,15 0,75 2,26 1230 79,85
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,45 0,03 -0,19 0,20 1,52 89933 4909,10
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,67 0,02 0,09 19,44 -15,71 962 72,53
Stabilo Amundi Asset Management 12,76 0,03 -0,12 -1,15 1,19 6365 313,19
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,86 0,06 0,15 0,81 1,62 29842 1963,95
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,05 0,06 0,00 0,65 1,87 2412 180,65
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,76 0,00 -0,25 -0,60 1,49 1516 41,11
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,33 0,22 0,57 0,25 n.a. 261 17,25
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,72 -0,03 -0,55 0,41 8,13 603 35,92
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,63 0,06 -0,39 -0,31 3,43 938 26,31
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 375,74 -2,02 -2,02 -10,35 -12,31 41 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,31 -0,29 -0,15 1,39 8,11 552 11,82
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,30 0,52 -1,01 0,08 16,28 235 8,39
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 171,31 -0,76 -2,66 -0,07 9,69 642 49,68
Napoca Globinvest 0,54 2,57 -2,30 -0,77 20,99 919 13,08
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,60 1,60 -2,08 0,52 19,68 625 29,63
BT Clasic BT Asset Management 22,20 0,05 0,14 1,13 3,29 3518 243,33
Integro Amundi Asset Management 4,99 0,84 -0,14 0,19 10,30 11069 23,32
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 154,39 0,08 -0,07 1,21 -2,98 1809 139,25
FDI Star Focus Star Asset Management 6,22 1,34 -0,40 -0,74 8,73 72 8,61
FDI Star Next Star Asset Management 6,39 2,19 -1,31 -1,44 17,91 105 14,79
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 37,76 0,72 -0,97 2,37 11,64 3321 248,93
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,94 -0,55 1,50 10,52 15,80 337 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,75 0,42 -0,05 2,58 15,13 2405 146,76
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,86 -0,51 -0,37 8,97 16,92 1240 67,20
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 57,00 0,81 -0,09 3,00 22,58 465 28,58
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 150,57 -1,99 -5,76 -6,28 24,43 202 9,59
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 185,51 2,62 -3,54 1,35 20,36 420 52,47
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,24 1,07 -4,94 1,95 2,52 1900 19,28
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 125,80 1,62 -1,38 2,36 20,89 1816 132,15
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 11,02 0,39 -1,00 -0,55 21,15 495 32,81
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,22 -0,03 -2,65 -1,12 26,36 888 11,70
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,58 -0,25 -1,21 -4,31 0,50 76 1,61
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,94 0,01 0,02 -0,47 3,24 614 34,86
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,74 -0,12 -0,71 -0,92 -0,99 332 20,50
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2601,51 -0,09 -0,42 -1,92 2,25 170 27,09
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10817,41 -0,06 -0,06 -0,75 3,98 128 22,44
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10702,17 -0,00 -0,10 -0,86 2,54 272 24,38
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,20 0,08 0,05 -0,21 -0,35 786 36,48
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2705,59 -0,17 0,25 -1,09 5,24 100 7,98
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2670,47 -0,13 -0,21 -1,69 3,66 152 19,11
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,47 0,14 0,17 1,16 0,64 2615 264,46
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15312,92 0,07 0,15 -0,18 6,56 114 30,91
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,50 -0,12 -0,06 -0,13 2,61 5667 298,62
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,77 0,02 -0,22 -0,33 1,32 12855 459,79
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1241,98 0,03 0,07 0,56 2,15 2140 138,05

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide