Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,1135 0,01 0,19 2,92 5,35 874 118,25
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 120,2634 0,04 0,24 3,89 5,49 3353 661,11
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 167,1053 0,05 0,38 5,17 6,30 35140 2331,47
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,4699 0,08 0,76 4,33 5,67 2896 133,64
Simfonia 1 BRD Asset Management 36,9000 0,08 0,52 4,03 4,79 19523 1234,51
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8768 0,04 0,16 0,85 2,68 28 0,70
Certinvest Monetar Certinvest 84,0900 0,04 0,17 3,17 5,35 625 11,29
Fortuna Gold Target Asset Management 20,3300 0,00 -0,68 0,59 3,43 1664 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,1400 0,00 0,10 n.a. n.a. 3536 44,05
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,8342 -0,06 0,47 6,00 n.a. 6782 203,43
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1668,9700 0,28 0,68 9,09 7,47 n.a. 1196,25
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,8533 0,06 0,31 5,20 7,32 819 47,19
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,7672 0,03 0,86 6,29 7,43 120781 6844,67
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 151,9200 0,05 0,21 2,97 4,53 396 18,53
Stabilo Pioneer Asset Management 11,9768 0,24 0,47 4,80 5,87 2767 233,40
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,7212 0,19 0,56 4,90 6,07 1665 105,20
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,5200 0,12 0,30 3,96 5,65 21165 936,21
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,3200 0,04 0,37 5,04 5,35 378 26,81
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 505,6500 3,22 2,77 5,41 n.a. 36 0,41
Certinvest Short Fund Certinvest 23,1200 1,09 -3,02 -7,89 -19,89 9 0,10
Certinvest Next Generation Certinvest 103,7200 -0,57 -0,65 -1,29 3,55 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,3900 -2,44 -3,17 -3,71 6,10 8049 3,69
Certinvest Dinamic Certinvest 4,8810 -4,11 -4,67 -2,77 9,82 1830 44,28
Fortuna Classic Target Asset Management 6,5300 -0,46 -2,68 -0,31 2,18 22722 6,64
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,8614 -0,08 -0,70 9,78 14,00 667 19,35
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,6721 -1,59 -2,33 -0,30 14,79 287 12,43
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 146,5500 -1,32 -1,92 0,21 10,57 253 29,58
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. n.a. -100,00 n.a. 1025 13,42
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 38,0000 -2,56 -2,56 -1,33 n.a. 650 26,08
BT Clasic BT Asset Management 19,6100 -0,76 -0,66 3,10 10,07 2472 115,45
Integro Pioneer Asset Management 4,1649 -0,87 -2,15 -1,50 10,87 11195 21,00
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 146,1123 -1,05 -0,57 3,08 11,01 878 33,70
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6359 -0,87 -0,55 0,83 6,32 69 4,68
FDI Star Next Star Asset Management 4,9936 -1,34 -0,51 4,55 11,29 98 6,52
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 28,6628 -0,49 -1,12 6,47 16,78 2441 72,15
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 882,9800 -4,77 -2,95 1,37 14,02 n.a. 405,12
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 6,9515 -0,58 -3,35 3,75 25,65 199 2,09
BT Maxim BT Asset Management 7,8700 -5,18 -4,84 1,16 15,26 1623 62,24
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,4300 -5,28 -5,28 -2,54 21,83 799 27,70
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 39,7957 -1,87 -2,73 1,03 21,20 391 18,07
Certinvest BET-FI Index Certinvest 160,7500 -5,87 -6,95 -4,53 28,98 75 5,05
Certinvest XT Index Certinvest 110,4300 -5,32 -6,20 -1,57 22,42 68 0,76
Certinvest BET Index Certinvest 124,0900 n.a. n.a. n.a. 26,46 79 2,69
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 119,6667 -2,23 -3,14 0,49 10,58 14 31,02
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 135,8500 -2,26 -3,32 -1,43 11,60 112 17,47
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 86,4656 -1,05 -2,03 5,21 19,49 1552 38,00
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,7898 -1,10 -2,20 -0,43 14,64 243 14,60
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,0818 0,18 0,32 2,27 15,23 6 0,10
BT Index Austria ATX BT Asset Management 7,9100 -6,28 -4,93 -17,00 5,65 241 2,72
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1027,1990 -0,02 -0,15 n.a. n.a. 101 12,40
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2565,8179 -0,34 -0,10 n.a. n.a. 266 10,68
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10311,1348 -0,44 -0,37 n.a. n.a. 124 15,12
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10304,4682 -0,30 -0,12 n.a. n.a. 364 31,43
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,3141 0,02 0,26 n.a. n.a. 107 4,22
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,6608 -0,46 0,08 2,68 n.a. 641 28,97
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2601,8806 -0,75 -0,95 4,55 n.a. 69 4,16
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2603,6175 -0,50 -0,54 4,42 n.a. 172 9,76
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 155,0793 -0,40 0,01 3,37 8,10 1582 201,92
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14122,9055 -0,68 -0,71 4,45 12,41 157 24,65
BRD Euro Fond BRD Asset Management 122,7414 0,07 0,29 3,14 3,66 3922 218,10
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 122,8450 0,18 0,81 4,71 3,44 12447 437,40
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,9716 0,01 0,13 2,94 4,57 1394 28,64
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1151,7947 0,14 0,73 4,17 3,13 1465 85,01

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


vreaupresedinte.ro
Inchide