Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100794,40 0,02 0,16 0,71 n.a. 82 32,55
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,35 0,00 0,04 0,28 0,44 570 128,59
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,77 0,01 0,12 1,15 1,81 5392 726,82
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 182,10 0,02 0,16 1,61 2,41 34113 2610,61
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,26 0,02 0,08 0,89 1,41 2741 127,29
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,26 0,01 0,11 1,27 2,17 20714 1480,51
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,79 1,48 1,05 -1,26 -0,58 1 0,04
Certinvest Monetar Certinvest 90,97 0,02 0,08 0,19 2,42 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,04 0,01 0,04 0,33 n.a. 112 4,20
BT Fix BT Asset Management 10,08 0,02 0,07 0,66 n.a. 98 19,05
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,67 0,00 0,09 2,11 1,16 13529 213,41
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,00 0,01 0,15 1,37 2,68 246 10,01
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,84 -0,02 0,59 2,72 3,86 8702 276,27
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 13,05 0,02 0,11 1,79 4,07 1272 86,12
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,56 0,02 0,30 2,30 2,99 98552 5860,94
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,88 0,02 0,08 0,81 2,03 1097 117,69
Stabilo Pioneer Asset Management 12,88 0,02 0,09 0,94 2,31 7466 577,45
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,71 0,05 0,15 1,58 2,17 32871 2145,53
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,91 n.a. n.a. n.a. 2,93 2680 207,67
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,51 0,07 0,20 1,17 3,00 881 16,53
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,81 -0,04 0,28 1,31 1,97 1644 44,81
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,83 -0,11 0,00 n.a. n.a. 231 13,84
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,36 -0,13 0,92 5,19 7,96 474 25,83
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,67 0,11 0,36 3,50 3,83 760 19,76
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 418,69 -2,95 -2,95 -12,40 -10,74 54 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 9,98 n.a. n.a. n.a. -13,74 7951 0,00
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,89 0,51 -1,40 0,30 -3,71 7924 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,02 0,89 -1,38 -1,76 1,59 1670 18,82
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,00 -0,55 -0,73 8,08 4,69 539 11,92
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 19,26 -0,64 0,04 16,13 1,58 227 7,83
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 172,46 0,04 -0,09 10,34 2,62 397 44,40
Napoca Globinvest 0,55 2,79 2,50 22,11 7,33 938 12,89
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 48,86 2,00 2,19 18,52 n.a. 616 28,31
BT Clasic BT Asset Management 21,99 -0,12 -0,47 3,48 3,41 3577 245,39
Integro Pioneer Asset Management 4,94 -0,02 0,16 9,49 1,76 11107 22,67
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 156,74 -0,16 -0,70 -0,31 2,95 1195 150,05
FDI Star Focus Star Asset Management 6,12 -0,02 0,32 6,14 0,39 68 5,04
FDI Star Next Star Asset Management 6,23 -0,25 0,94 13,41 3,49 97 8,25
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 36,94 -0,02 -0,95 11,79 7,49 3122 217,25
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,17 -0,44 -3,85 18,16 5,54 321 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,61 -0,74 -1,25 16,68 10,80 2254 141,94
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 11,89 -1,22 -3,00 17,88 5,21 975 59,13
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 54,80 -0,31 2,17 21,38 4,58 406 22,06
Certinvest BET-FI Index Certinvest 202,79 0,93 4,49 66,02 -27,53 45 2,60
Certinvest XT Index Certinvest 115,63 n.a. n.a. n.a. -0,90 53 0,62
Certinvest BET Index Certinvest 135,97 n.a. n.a. n.a. 4,14 61 1,50
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 158,51 0,33 1,12 22,76 2,42 113 7,92
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 182,70 0,20 0,00 20,13 5,71 276 36,25
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,47 -1,13 -0,85 8,45 -12,09 1906 20,05
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 123,01 0,25 -0,08 21,00 7,30 1718 131,52
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,94 -0,38 n.a. 19,61 9,17 429 29,88
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 3,12 -4,24 -37,39 -29,09 0,37 1 0,00
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,98 0,19 3,50 22,52 9,03 513 9,26
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,90 -0,09 0,71 -0,67 n.a. 78 1,71
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,25 -0,07 0,29 3,06 3,37 518 30,38
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,63 -0,07 0,56 4,19 -0,99 297 19,21
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2645,87 -0,09 0,40 1,99 2,25 190 25,21
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10797,97 -0,03 0,69 3,01 1,82 138 30,91
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10765,52 -0,06 0,40 2,26 2,43 304 27,71
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,27 -0,04 -0,04 -0,34 0,16 933 45,95
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2688,67 -0,04 0,99 3,44 1,32 88 6,30
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2690,69 -0,08 0,64 2,67 1,83 158 16,48
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,52 -0,07 -0,26 1,84 1,27 2117 308,09
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15067,42 -0,00 0,94 4,66 2,10 120 32,13
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,18 -0,00 0,40 2,23 2,65 5375 296,16
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,22 -0,01 0,24 1,34 1,48 13672 463,35
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1230,88 0,01 0,27 1,80 2,25 2085 130,19

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide