Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,0158 0,03 0,17 2,01 5,35 943 106,94
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 118,7922 0,06 0,30 2,62 5,49 2960 585,93
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 163,9564 0,10 0,35 3,19 6,30 34959 2236,92
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,2062 0,05 0,26 2,66 5,67 2946 130,18
Simfonia 1 BRD Asset Management 36,3600 0,03 0,17 2,51 4,79 19279 1092,39
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8452 0,01 0,04 0,31 2,68 20 0,36
Certinvest Monetar Certinvest 83,4200 0,05 0,22 2,34 5,35 626 8,44
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2900 0,00 -0,78 0,40 3,43 1666 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,0800 0,00 0,10 n.a. n.a. 2389 33,12
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,6877 0,23 0,32 4,56 n.a. 4856 135,11
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1605,4500 -0,33 -0,69 4,93 7,47 377 1102,77
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,6570 0,07 0,35 3,46 7,32 698 35,58
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,2732 0,26 0,48 3,49 7,43 119977 6435,36
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 150,6500 0,02 0,19 2,11 4,53 394 18,39
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,3400 0,12 0,31 2,83 5,65 19442 853,53
Stabilo Pioneer Asset Management 11,7450 0,06 0,52 2,77 5,87 2627 204,87
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,4973 0,06 0,28 3,19 6,07 1642 97,01
Certinvest Obligatiuni Certinvest 26,9700 0,04 0,26 3,69 5,35 373 23,86
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Certinvest Short Fund Certinvest 23,9100 -0,99 0,93 -4,74 -19,89 10 0,10
Certinvest Next Generation Certinvest 104,7900 -0,06 0,27 -0,28 3,55 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,8200 0,37 0,56 0,28 6,10 8065 3,86
Certinvest Dinamic Certinvest 5,1400 0,98 1,98 2,39 9,82 1859 47,18
Fortuna Classic Target Asset Management 6,6200 0,91 0,91 1,07 2,18 22727 6,74
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,5388 0,01 1,38 7,90 14,00 554 14,56
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 17,0198 0,86 1,83 1,78 14,79 285 15,37
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 148,5800 -0,28 1,06 1,60 10,57 233 29,65
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. n.a. -100,00 n.a. 1033 14,09
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 39,0000 0,00 0,00 1,26 n.a. 652 26,28
BT Clasic BT Asset Management 19,6700 0,41 0,61 3,42 10,07 2283 106,96
Oportunitati Nationale Vanguard Asset Manag. 25,4690 0,01 -0,59 0,75 n.a. 470 0,00
Integro Pioneer Asset Management 4,2726 0,50 -0,33 1,05 10,87 11230 21,86
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 145,8462 0,28 0,73 2,89 11,01 868 30,31
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6565 0,37 0,58 1,20 6,32 69 4,69
FDI Star Next Star Asset Management 4,9788 0,58 0,85 4,24 11,29 97 6,39
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 28,6871 0,78 2,14 6,56 16,78 2312 57,64
Vanguard Protector Vanguard Asset Manag. 31,3084 n.a. n.a. n.a. n.a. 525 0,66
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 913,1600 2,53 2,64 4,84 14,02 212 415,80
ETF BET Tradeville 4,9810 0,33 -3,01 n.a. n.a. 86 0,60
BT Maxim BT Asset Management 8,3300 1,46 2,33 7,07 15,26 1573 66,50
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,0200 0,78 1,92 4,28 21,83 809 30,42
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 40,8681 0,86 1,79 3,75 21,20 392 16,66
Certinvest BET-FI Index Certinvest 168,4300 1,17 2,13 0,03 28,98 82 5,82
Certinvest XT Index Certinvest 121,9600 1,16 1,98 8,71 22,42 69 1,88
Certinvest BET Index Certinvest 138,9700 1,11 2,32 9,66 26,46 121 6,69
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 123,0896 -0,54 1,41 3,36 10,58 7 2,84
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 141,2000 -0,64 1,07 2,45 11,60 108 17,81
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 87,8066 1,18 2,96 6,84 19,49 1541 25,62
OTP AvantisRO OTP Asset Management 8,0232 1,09 1,97 2,56 14,64 266 18,67
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,2334 0,99 2,37 6,07 15,23 8 0,12
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,7100 0,00 -1,69 -8,60 5,65 249 3,02
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1021,9184 0,26 0,78 n.a. n.a. 49 10,66
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2558,9022 0,30 0,27 n.a. n.a. 188 5,19
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10306,8418 0,27 0,52 n.a. n.a. 74 6,72
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10222,2842 0,22 0,25 n.a. n.a. 272 21,88
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,1544 0,04 0,18 n.a. n.a. 81 3,54
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,4847 0,23 0,30 2,03 n.a. 540 22,35
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2624,6094 0,33 0,54 5,46 n.a. 40 2,60
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2614,7627 0,35 0,45 4,87 n.a. 121 3,50
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 153,5756 0,23 0,51 2,37 8,10 1369 161,52
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14158,6378 0,28 0,67 4,71 12,41 112 18,50
BRD Euro Fond BRD Asset Management 121,4002 0,03 0,22 2,01 3,66 3719 209,24
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 120,0985 0,10 0,36 2,37 3,44 12009 405,50
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,8706 0,08 0,21 2,07 4,57 1394 27,14
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1129,8178 0,10 0,37 2,18 3,13 1417 80,73

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.