Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,2948 0,01 0,03 0,22 1,33 678 110,54
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 124,9882 0,14 0,26 0,73 3,00 4884 752,11
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 176,6157 0,08 0,25 0,92 4,48 36521 2672,69
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,9489 0,03 0,11 0,48 2,21 2975 128,29
Simfonia 1 BRD Asset Management 39,1465 -0,15 -0,22 0,60 5,31 20794 1516,33
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8983 -0,00 -0,03 -0,04 0,39 17 0,34
Certinvest Monetar Certinvest 86,7300 0,03 0,15 0,61 2,42 613 5,23
Fortuna Gold Target Asset Management 20,3200 0,00 0,00 -0,05 -0,05 1657 0,67
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,3800 0,10 0,10 0,48 1,77 8236 125,05
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,7003 0,05 0,33 1,25 2,39 182 6,05
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,2784 -0,15 0,25 1,63 2,28 7599 229,40
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1681,7100 0,13 -0,64 1,12 8,70 3586 1343,64
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,4321 0,04 0,16 0,94 3,76 1211 66,39
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 19,6968 -0,13 0,03 0,93 3,88 109343 6202,82
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 161,9519 -0,28 -0,77 0,42 6,06 442 26,61
Stabilo Pioneer Asset Management 12,5907 0,16 0,33 0,95 3,99 8545 482,33
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 14,4050 0,03 0,21 1,03 3,45 2176 144,55
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,2000 0,06 0,23 0,82 3,14 27284 1643,43
Certinvest Obligatiuni Certinvest 28,5900 0,07 0,28 0,95 3,55 376 16,69
OTP Euro Bond OTP Asset Management 12,4995 -0,01 0,17 0,78 3,16 1525 38,32
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management 10,0145 -0,10 -0,30 0,15 n.a. 28 2,36
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,0100 0,20 1,52 0,81 n.a. 83 6,51
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 507,8000 -1,21 -1,21 -5,17 5,25 80 0,93
Certinvest Short Fund Certinvest 19,4200 -0,15 -0,51 -1,17 -13,74 7 0,04
Certinvest Next Generation Certinvest 99,6700 0,25 1,68 -2,60 -1,73 13 0,12
Certinvest Prudent Certinvest 9,9300 -0,20 -1,39 -3,03 -3,76 7964 3,27
Certinvest Dinamic Certinvest 4,8591 0,01 -1,79 -3,40 -0,98 1722 30,22
Fortuna Classic Target Asset Management 20,3100 0,00 232,41 n.a. n.a. 1656 0,65
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,9259 -0,48 -1,11 -2,67 2,34 581 10,32
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 15,1325 -1,14 -3,01 -7,30 -2,66 251 6,14
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 147,8890 -0,83 -1,20 -2,90 3,07 243 29,38
Napoca Globinvest 0,3946 -1,91 -3,24 -6,45 0,48 970 13,14
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 38,0809 -1,55 -2,71 n.a. n.a. 627 24,26
BT Clasic BT Asset Management 20,4500 0,00 -0,20 -0,49 3,58 2323 122,81
Integro Pioneer Asset Management 4,2488 -0,43 -1,45 -4,18 3,66 11240 18,64
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 148,0450 -0,25 -0,14 -3,06 2,87 971 71,94
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6282 -0,04 0,72 -1,93 1,60 68 4,63
FDI Star Next Star Asset Management 5,1413 0,09 1,36 -3,19 5,84 97 6,71
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 29,8443 -0,65 -1,85 -2,92 5,11 2646 98,57
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 975,7500 -0,66 -0,46 7,39 4,31 1160 492,73
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 6,7899 -0,23 -2,76 -7,70 0,60 212 0,00
BT Maxim BT Asset Management 8,5000 -0,58 -1,73 -5,35 8,45 1674 89,71
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,8800 0,00 -1,11 -7,40 7,39 708 35,37
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 39,6076 -1,33 -3,04 -8,26 5,53 376 16,86
Certinvest BET-FI Index Certinvest 156,5400 -0,95 4,46 -7,13 1,98 62 2,33
Certinvest XT Index Certinvest 109,6700 -0,54 4,69 -8,96 1,44 60 0,78
Certinvest BET Index Certinvest 124,4000 -0,30 5,22 -4,73 -1,81 68 1,40
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 118,8437 -1,27 -1,13 -5,73 3,06 24 5,26
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 138,1146 -0,80 -0,74 -4,00 3,29 117 18,18
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,9233 -1,61 -2,59 -12,75 0,67 1919 18,40
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 88,4681 -1,14 -2,85 -6,62 6,30 1588 82,03
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,9889 -0,71 -2,30 -4,63 4,69 298 18,06
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 3,9154 -0,07 -0,15 -10,66 5,04 11 0,18
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,7700 0,57 4,90 -2,23 9,79 274 4,96
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management 9,6452 -0,06 0,25 n.a. n.a. 16 0,67
BRD USD Fond BRD Asset Management 101,9740 -0,09 0,25 2,24 n.a. 203 12,38
OTP Premium Return OTP Asset Management 1067,2615 -0,34 -0,60 -0,38 3,54 174 13,87
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2569,8451 -0,21 0,45 1,28 -1,61 264 19,83
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10296,4133 -0,27 0,34 0,01 -0,95 199 59,19
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10391,0783 -0,20 0,39 1,10 -0,75 407 41,56
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,1930 0,02 0,07 -0,43 1,35 1092 53,72
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2554,2759 -0,35 0,67 -0,43 -2,49 106 7,49
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2580,1234 -0,28 0,38 0,26 -1,93 185 14,08
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 161,0741 0,07 -0,06 -0,83 3,68 2241 327,43
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14028,1801 -0,36 0,22 -0,51 -1,23 156 39,98
BRD Euro Fond BRD Asset Management 132,9937 -0,09 0,09 1,01 7,14 4783 251,41
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 127,4347 0,01 0,18 0,64 3,02 14158 477,98
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1194,4030 0,04 0,28 1,01 2,62 1825 103,66

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide