Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100745,67 0,06 0,11 0,33 0,33 86 33,52
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,39 0,02 0,08 0,14 0,47 576 120,97
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,80 0,04 0,11 0,29 0,88 5236 643,04
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 182,01 0,06 0,11 0,33 1,23 32872 2455,13
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,39 0,09 0,27 0,40 1,25 2617 96,70
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,27 0,03 0,22 0,46 0,84 21000 1387,55
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,79 1,48 1,05 -1,26 -0,58 1 0,04
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,06 0,00 0,03 0,06 0,46 207 5,98
BT Fix BT Asset Management 10,12 0,02 0,11 0,19 0,95 196 31,43
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 0,01 -0,07 -0,06 2,25 13669 230,65
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,03 0,10 -0,02 0,06 1,58 248 9,97
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,84 0,03 -0,26 -0,24 2,96 8708 276,13
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 13,14 0,04 0,13 0,24 2,26 1244 85,29
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,43 0,04 0,02 0,13 1,52 93303 5281,96
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,09 0,01 0,18 19,03 -15,71 1005 103,79
Stabilo Amundi Asset Management 12,92 -0,02 -0,01 0,08 1,19 7144 547,93
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,76 0,05 0,12 0,25 1,62 31224 2031,36
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,01 0,09 0,17 0,41 1,87 2531 191,48
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,73 0,03 0,13 1,92 3,00 878 15,09
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,81 0,00 -0,20 -0,18 1,49 1632 44,87
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 98,45 -0,14 -2,60 -0,64 n.a. 261 15,91
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,72 -0,15 -1,61 0,38 8,13 597 34,18
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,64 0,17 -0,50 -0,25 3,43 936 25,57
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 419,11 -0,30 -0,30 -12,31 -10,74 49 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,40 -0,03 -1,03 1,79 8,11 528 12,27
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 19,83 -0,45 -3,08 2,85 16,28 227 8,39
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 174,01 0,17 -1,03 1,50 9,69 462 39,38
Napoca Globinvest 0,57 1,35 -1,88 4,14 20,99 928 13,81
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 51,09 1,27 -1,14 3,55 19,68 614 30,52
BT Clasic BT Asset Management 22,12 -0,06 -0,37 0,78 3,29 3605 255,08
Integro Amundi Asset Management 5,07 -0,12 -1,00 1,91 10,30 11086 23,50
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 153,17 0,01 -1,92 0,42 -2,98 1525 145,81
FDI Star Focus Star Asset Management 6,34 0,41 -0,74 1,18 8,73 70 8,77
FDI Star Next Star Asset Management 6,60 0,72 -1,58 1,87 17,91 105 15,05
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 37,91 0,48 -1,55 2,78 11,64 3260 252,94
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,57 0,29 -1,96 6,47 15,80 336 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,95 -0,21 -2,38 4,33 15,13 2349 150,19
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,42 0,37 -1,51 5,31 16,92 1098 64,39
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 57,82 -0,09 -2,73 4,47 22,58 445 26,26
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 161,37 0,18 -5,07 0,44 24,43 192 9,88
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 190,19 0,51 -2,99 3,91 20,36 348 38,81
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,30 -0,24 -5,13 3,03 2,52 1903 19,52
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 128,18 0,44 -2,93 4,29 20,89 1800 146,05
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 11,48 -0,34 -3,66 3,63 21,15 485 34,26
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,13 -0,01 26,72 -6,16 0,37 1 0,00
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,32 0,59 -6,45 -0,31 26,36 784 11,25
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,78 -0,13 -3,42 -2,30 0,50 84 1,78
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,91 -0,03 -0,33 -0,49 3,24 610 37,30
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,82 -0,28 -1,13 -0,24 -0,99 333 22,58
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2625,89 0,23 -1,34 -1,01 2,25 177 27,16
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10831,38 0,51 -1,65 -0,62 3,98 138 30,57
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10730,08 0,29 -1,15 -0,60 2,54 287 25,58
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,19 -0,01 -0,93 -0,24 -0,35 844 37,50
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2715,98 0,77 -2,21 -0,71 5,24 100 8,03
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2688,35 0,49 -1,86 -1,03 3,66 155 16,69
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 166,61 0,08 -1,15 0,64 0,64 2402 285,49
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15299,57 0,73 -2,00 -0,27 6,56 118 33,83
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,47 0,03 -0,09 -0,15 2,61 5702 306,38
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,05 0,03 -0,18 -0,11 1,32 13434 479,39
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1237,31 0,02 0,02 0,18 2,15 2148 139,19

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide