Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,3106 0,01 0,03 0,36 1,33 627 101,44
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 126,2294 0,08 0,14 1,73 3,00 5253 786,49
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 179,0419 0,07 0,21 2,31 4,48 36325 2731,86
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,0482 0,02 0,11 1,07 2,21 2873 125,35
Simfonia 1 BRD Asset Management 39,7895 0,10 0,06 2,26 5,31 20157 1421,30
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8846 -0,02 -0,05 -0,28 0,39 15 0,30
Certinvest Monetar Certinvest 9,9700 0,00 -88,99 -88,43 2,42 7951 3,19
Fortuna Gold Target Asset Management 20,3000 0,00 -0,73 -0,15 -0,05 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,4200 0,00 0,10 0,87 1,77 10258 157,41
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,8650 0,19 0,24 2,81 2,39 203 7,35
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,6304 0,10 0,58 4,80 2,28 8002 249,20
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,8000 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,6385 0,13 0,30 2,62 3,76 1301 73,20
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,1616 0,12 0,29 3,32 3,88 105383 6192,09
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 166,2059 0,11 -0,15 3,06 6,06 1232 178,61
Stabilo Pioneer Asset Management 12,6911 0,02 0,15 1,75 3,99 8151 508,52
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,3400 0,00 0,17 1,64 3,14 29643 1854,61
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,7041 0,19 0,41 3,13 3,45 2496 184,98
Certinvest Obligatiuni Certinvest 28,9500 0,07 0,24 2,22 3,55 368 18,02
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,7194 0,18 0,37 2,55 3,16 1640 43,08
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 10,4914 0,63 0,40 4,92 n.a. 60 3,90
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,0600 0,50 0,30 1,31 n.a. 79 6,42
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 469,0900 n.a. n.a. n.a. 5,25 80 0,84
Certinvest Short Fund Certinvest 9,9700 0,00 0,00 -49,26 -13,74 7951 0,00
Certinvest Next Generation Certinvest 9,9700 0,00 0,00 -90,26 -1,73 7951 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,6700 0,31 -1,53 -5,57 -3,76 7961 3,19
Certinvest Dinamic Certinvest 5,0900 1,80 3,13 1,19 -0,98 1707 0,00
Fortuna Classic Target Asset Management 6,2100 0,00 0,32 n.a. n.a. 22703 6,26
Carpatica Global Carpatica Asset Management 20,1458 0,27 1,24 3,61 2,34 530 9,37
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,5565 0,37 2,34 1,42 -2,66 240 6,69
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 154,0525 0,28 0,70 1,15 3,07 242 26,95
Napoca Globinvest 0,4446 0,57 2,51 5,41 0,48 953 15,17
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 41,0354 0,49 1,28 n.a. n.a. 616 26,02
BT Clasic BT Asset Management 21,1800 0,19 0,62 3,07 3,58 2203 118,04
Integro Pioneer Asset Management 4,5020 0,49 1,28 1,53 3,66 11153 19,11
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 157,4274 1,64 1,96 3,08 2,87 936 78,89
FDI Star Focus Star Asset Management 5,5550 0,69 -0,14 -3,21 1,60 68 4,57
FDI Star Next Star Asset Management 4,9479 0,69 -3,74 -6,83 5,84 97 6,52
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 32,7178 0,51 1,82 6,43 5,11 2581 101,03
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,9100 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,7703 1,44 1,96 5,63 0,60 197 0,00
BT Maxim BT Asset Management 9,7600 0,72 4,16 8,69 8,45 1572 99,26
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,9900 1,42 2,57 4,17 7,39 672 39,87
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 44,2906 0,88 2,94 2,59 5,53 352 16,43
Certinvest BET-FI Index Certinvest 9,9700 0,00 -93,61 -94,09 1,98 7951 3,19
Certinvest XT Index Certinvest 114,8600 n.a. n.a. n.a. 1,44 54 0,00
Certinvest BET Index Certinvest 9,9700 0,00 -92,24 -92,36 -1,81 7951 3,19
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 124,2688 0,72 1,01 -1,43 3,06 31 4,48
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 145,8852 0,71 1,57 1,40 3,29 123 18,33
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,6768 13,56 12,71 -1,65 0,67 1913 20,69
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 99,7157 0,56 2,88 5,25 6,30 1557 90,38
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 9,0037 0,92 2,72 7,48 4,69 291 20,36
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,3858 1,21 3,50 0,07 5,04 10 0,18
BT Index Austria ATX BT Asset Management 9,0600 2,26 4,50 1,00 9,79 270 5,01
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,9868 0,20 0,71 n.a. n.a. 18 0,70
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,1214 0,21 0,23 5,39 n.a. 325 23,10
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,0458 0,10 0,66 3,10 -0,99 149 12,40
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2610,5867 0,07 -0,28 2,89 -1,61 229 20,81
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10439,1050 0,19 -0,38 1,40 -0,95 176 53,53
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10542,4951 0,07 -0,36 2,58 -0,75 373 35,55
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,4043 0,03 0,13 0,32 1,35 1044 51,61
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2592,7309 0,29 -0,44 1,07 -2,49 96 6,43
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2620,8772 0,17 -0,37 1,84 -1,93 175 14,28
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 164,4653 0,22 0,39 1,26 3,68 2119 315,57
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14295,1683 0,23 -0,35 1,38 -1,23 142 37,12
BRD Euro Fond BRD Asset Management 136,0234 0,11 0,47 3,31 7,14 4855 261,47
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,0879 0,11 0,25 1,94 3,02 14372 487,55
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1212,8351 0,12 0,28 2,57 2,62 1944 110,60

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide