Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100334,76 0,05 0,05 0,25 n.a. 56 21,37
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,32 0,01 0,02 0,04 0,44 598 117,49
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 126,49 0,04 0,02 0,13 1,81 5375 760,73
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 179,67 0,05 0,05 0,25 2,41 35617 2682,30
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,13 0,02 0,03 0,14 1,41 2799 131,60
Simfonia 1 BRD Asset Management 39,73 0,04 -0,11 -0,07 2,17 20230 1422,70
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,80 -0,16 -0,57 -1,12 -0,58 14 0,04
Certinvest Monetar Certinvest 90,87 0,01 0,08 0,08 5,34 610 2,13
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,01 0,00 0,00 0,00 n.a. 18 2,71
BT Fix BT Asset Management 10,02 0,00 0,00 0,10 n.a. 29 13,77
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,46 0,10 0,10 0,10 1,16 11715 183,76
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,88 0,05 0,09 0,27 2,68 216 8,51
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,58 0,01 -0,10 0,45 3,86 8375 257,52
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,87 0,03 0,22 0,43 4,07 1282 87,42
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,14 0,05 -0,05 0,23 2,99 102658 6041,62
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 163,88 0,00 -0,40 -0,41 2,03 1228 143,44
Stabilo Pioneer Asset Management 12,78 -0,00 0,07 0,13 2,31 7762 529,12
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,47 0,00 0,11 0,23 2,17 31823 2047,50
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,71 0,05 0,12 0,26 2,93 2678 207,68
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,24 0,07 0,21 0,24 3,00 377 18,12
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,68 0,03 0,07 0,24 1,97 1663 42,81
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,02 0,94 1,68 2,05 7,96 187 9,84
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,36 0,00 0,00 0,48 3,83 221 9,25
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 459,46 0,18 0,18 -3,87 -10,74 70 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 18,78 -0,21 88,37 -4,43 -13,74 5 0,03
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 10,00 0,40 0,91 1,01 -3,32 7943 0,00
Certinvest Dinamic Certinvest 5,17 -0,19 0,19 1,17 1,59 1683 23,48
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 21,24 0,75 3,61 4,32 4,69 507 8,67
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 17,70 -0,12 5,38 6,74 1,58 227 6,99
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 162,00 0,45 3,07 3,65 2,62 252 28,13
Napoca Globinvest 0,49 0,60 6,34 7,51 7,33 947 16,68
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 43,52 0,54 4,67 5,55 n.a. 612 27,51
BT Clasic BT Asset Management 21,58 0,19 1,60 1,55 3,41 2453 143,49
Integro Pioneer Asset Management 4,66 0,01 2,76 3,22 1,76 11115 19,61
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 155,91 -0,20 -0,55 -0,84 2,95 988 101,89
FDI Star Focus Star Asset Management 5,76 0,33 0,79 0,39 1,60 67 4,74
FDI Star Next Star Asset Management 5,50 0,61 1,25 3,49 5,84 96 7,25
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 34,48 0,56 3,71 4,35 7,49 2746 133,15
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 8,47 0,96 6,00 9,04 5,54 200 0,00
BT Maxim BT Asset Management 10,61 0,28 5,78 6,63 10,80 1761 112,38
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 10,84 0,93 6,27 7,43 5,21 678 42,65
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 48,30 0,01 5,79 6,98 4,58 337 18,35
Certinvest BET-FI Index Certinvest 180,21 0,71 47,40 47,53 -27,53 51 2,33
Certinvest XT Index Certinvest 126,68 0,95 n.a. 6,11 -0,90 48 0,64
Certinvest BET Index Certinvest 144,97 n.a. 4,41 n.a. n.a. 53 0,00
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 138,88 0,94 6,74 7,56 2,42 38 3,68
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 162,78 0,95 6,38 7,03 5,71 138 18,74
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,85 -1,02 -0,29 14,69 -12,09 1911 21,21
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 109,05 0,76 6,26 7,26 7,30 1592 102,21
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 9,78 0,48 1,36 6,96 9,17 295 22,95
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,53 -0,93 3,46 3,00 0,37 10 0,19
BT Index Austria ATX BT Asset Management 10,35 1,17 4,44 5,83 9,03 286 5,75
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 10,04 0,09 0,37 0,78 n.a. 27 0,82
BRD USD Fond BRD Asset Management 103,92 0,01 -0,06 0,80 3,37 381 22,13
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,38 0,62 1,02 1,99 -0,99 169 13,46
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2614,55 0,19 0,39 0,78 2,25 212 23,21
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10611,39 0,61 0,95 1,23 1,82 153 49,72
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10605,04 0,25 0,49 0,74 2,43 337 31,94
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,30 -0,04 -0,23 -0,22 0,16 998 47,88
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2656,95 0,98 1,70 2,22 1,32 92 6,34
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2659,18 0,58 1,04 1,47 1,83 159 14,32
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 164,67 0,01 0,20 0,11 1,27 2090 304,36
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14714,56 0,90 1,73 2,21 2,10 129 31,44
BRD Euro Fond BRD Asset Management 135,85 0,07 0,02 0,52 2,65 4943 265,78
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 128,86 0,05 0,01 0,28 1,48 14072 466,60
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1213,37 0,05 0,07 0,35 2,25 1936 112,95

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide