Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,0709 0,12 0,36 2,52 5,35 895 110,02
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 119,6527 0,25 0,54 3,37 5,49 3134 636,40
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 165,5456 0,30 0,67 4,19 6,30 34931 2254,25
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,3114 0,10 0,36 3,33 5,67 2930 127,93
Simfonia 1 BRD Asset Management 151,3800 0,05 314,97 326,78 4,79 391 18,46
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8605 0,05 0,15 0,57 2,68 27 0,71
Certinvest Monetar Certinvest 83,7400 0,05 0,20 2,74 5,35 624 10,40
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2900 0,00 -0,78 0,40 3,43 1666 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,1200 0,10 0,20 n.a. n.a. 3191 39,69
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,7415 0,13 0,35 5,09 n.a. 5954 178,49
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1650,0500 0,59 2,13 7,85 7,47 377 1148,96
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,7840 0,24 0,59 4,59 7,32 736 38,05
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,4764 0,24 0,75 4,64 7,43 119851 6588,73
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 151,0300 0,05 0,25 2,37 4,53 393 18,44
Stabilo Pioneer Asset Management 11,8812 0,13 0,67 3,97 5,87 2686 211,34
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,6152 0,10 0,45 4,09 6,07 1663 100,25
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,4400 0,06 0,31 3,46 5,65 20605 895,50
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,1000 0,07 0,26 4,19 5,35 381 24,01
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 492,0100 4,89 4,89 2,57 n.a. 35 0,40
Certinvest Short Fund Certinvest 24,5400 -4,03 3,98 -2,23 -19,89 9 0,10
Certinvest Next Generation Certinvest 104,4700 0,08 -0,49 -0,58 3,55 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,7200 1,71 -0,56 -0,65 6,10 8056 3,80
Certinvest Dinamic Certinvest 5,1000 3,64 -1,16 1,59 9,82 1845 46,44
Fortuna Classic Target Asset Management 20,4600 0,00 n.a. 212,37 2,18 1666 0,69
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,8170 -0,10 -0,22 9,52 14,00 613 17,74
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 17,0167 0,10 -1,16 1,76 14,79 289 14,40
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 148,8700 0,05 -1,32 1,80 10,57 233 29,31
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. n.a. -100,00 n.a. 1026 13,79
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 39,0000 2,63 2,63 1,26 n.a. 651 26,58
BT Clasic BT Asset Management 19,7300 -0,10 -0,25 3,73 10,07 2449 114,19
Integro Pioneer Asset Management 4,2662 0,15 -0,10 0,90 10,87 11212 21,70
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 145,4944 0,78 0,07 2,64 11,01 876 33,36
FDI Star Focus Star Asset Management 5,5924 -0,85 -0,70 0,05 6,32 69 4,64
FDI Star Next Star Asset Management 4,9467 -1,60 0,11 3,57 11,29 97 6,36
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 28,7472 -0,27 -0,93 6,78 16,78 2381 63,81
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 913,7300 1,83 -1,21 4,90 14,02 212 417,55
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,2370 -1,18 -3,86 8,01 25,65 174 2,17
BT Maxim BT Asset Management 8,2500 0,24 -1,43 6,04 15,26 1609 64,53
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,9000 0,91 -0,89 2,89 21,83 806 29,99
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 40,3811 1,47 0,08 2,52 21,20 393 18,52
Certinvest BET-FI Index Certinvest 170,2400 5,32 1,67 1,10 28,98 78 5,57
Certinvest XT Index Certinvest 119,2800 4,94 -2,06 6,32 22,42 63 1,29
Certinvest BET Index Certinvest 135,6000 4,89 -2,89 7,00 26,46 76 2,64
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 123,3775 0,00 -2,50 3,60 10,58 8 2,87
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 140,5600 -0,06 -2,56 1,99 11,60 110 18,04
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 87,2864 -0,46 -1,70 6,20 19,49 1556 34,15
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,8776 -0,70 -2,28 0,70 14,64 244 14,77
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,0710 -0,68 -2,71 2,00 15,23 7 0,12
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,3200 1,84 -0,60 -12,70 5,65 242 2,85
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1020,2848 n.a. n.a. n.a. n.a. 50 10,94
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2561,2855 0,16 0,16 n.a. n.a. 246 8,19
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10317,8054 0,29 0,17 n.a. n.a. 112 14,63
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10272,3090 0,29 0,49 n.a. n.a. 335 29,45
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,2015 0,04 0,18 n.a. n.a. 94 3,92
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,3286 0,44 -0,51 1,45 n.a. 616 26,97
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2614,0774 0,44 -0,27 5,04 n.a. 52 3,25
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2609,0633 0,25 -0,11 4,64 n.a. 152 6,12
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 153,5382 0,48 0,06 2,34 8,10 1528 189,38
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14143,1637 0,44 -0,03 4,60 12,41 144 23,96
BRD Euro Fond BRD Asset Management 122,1953 0,19 n.a. 2,68 3,66 3856 222,97
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 121,0753 0,09 0,42 3,20 3,44 12232 422,93
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,9387 0,04 0,26 2,65 4,57 1399 28,71
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1139,1838 0,08 0,36 3,02 3,13 1433 82,57

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


vreaupresedinte.ro
vreaupresedinte.ro
Inchide