Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100580,60 0,09 0,19 0,49 n.a. 57 22,19
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,33 0,01 0,03 0,08 0,44 586 118,62
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 126,72 0,08 0,15 0,32 1,81 5370 742,34
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 180,11 0,09 0,19 0,50 2,41 35281 2669,38
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,15 0,03 0,12 0,28 1,41 2774 128,32
Simfonia 1 BRD Asset Management 39,85 0,15 0,24 0,22 2,17 20063 1384,10
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,76 -0,10 -0,57 -1,80 -0,58 14 0,04
Certinvest Monetar Certinvest 90,95 0,01 0,07 0,17 5,34 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,02 0,00 0,10 0,10 n.a. 37 2,96
BT Fix BT Asset Management 10,03 0,00 0,00 0,20 n.a. 54 14,24
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,47 0,10 0,10 0,19 1,16 11940 180,31
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,91 0,03 0,14 0,50 2,68 223 8,53
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,61 0,08 0,09 0,73 3,86 8391 258,45
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,90 0,02 0,12 0,67 4,07 1287 89,64
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,23 0,16 0,31 0,65 2,99 101575 6015,40
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 164,31 0,20 0,23 -0,15 2,03 1198 134,92
Stabilo Pioneer Asset Management 12,78 0,03 0,08 0,18 2,31 7738 532,43
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,50 0,00 0,11 0,40 2,17 32066 2056,73
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,74 0,06 0,10 0,43 2,93 2662 202,60
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,32 0,03 0,17 0,51 3,00 372 0,00
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,68 0,01 -0,07 0,22 1,97 1659 42,91
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,06 0,03 0,36 2,47 7,96 262 13,97
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,37 0,10 0,39 0,58 3,83 299 11,52
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 454,08 -1,17 -0,99 -5,00 -10,74 70 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 18,78 -0,21 88,37 -4,43 -13,74 5 0,03
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,90 0,00 0,00 0,00 -3,32 7938 0,00
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 -0,39 -0,20 0,00 1,59 1683 0,00
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 21,43 0,09 0,28 5,25 4,69 520 9,34
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 17,94 -0,27 0,59 8,21 1,58 224 7,07
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 164,36 -0,04 0,90 5,16 2,62 262 30,15
Napoca Globinvest 0,49 0,43 0,10 9,06 7,33 945 16,91
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 44,53 0,59 1,11 8,01 n.a. 612 28,21
BT Clasic BT Asset Management 21,70 -0,09 0,14 2,12 3,41 2730 163,66
Integro Pioneer Asset Management 4,71 -0,40 0,18 4,41 1,76 11106 20,27
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 156,50 0,18 0,54 -0,47 2,95 1022 106,35
FDI Star Focus Star Asset Management 5,90 0,40 1,49 2,42 0,39 67 4,86
FDI Star Next Star Asset Management 5,84 0,00 0,03 6,18 3,49 96 7,70
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 35,12 0,14 0,69 6,30 7,49 2847 153,58
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 8,77 -0,12 0,95 12,94 5,54 215 0,00
BT Maxim BT Asset Management 10,74 -0,28 0,00 7,94 10,80 1866 115,85
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 11,17 -0,18 1,92 10,70 5,21 723 45,82
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 49,50 0,03 1,32 9,63 4,58 349 19,09
Certinvest BET-FI Index Certinvest 184,59 -0,15 1,67 51,12 -27,53 49 0,00
Certinvest XT Index Certinvest 132,58 0,17 0,91 11,05 -0,90 48 0,00
Certinvest BET Index Certinvest 152,47 0,22 0,83 12,13 4,14 56 0,00
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 140,96 -0,96 1,11 9,17 2,42 42 4,16
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 165,99 -0,30 1,34 9,15 5,71 148 20,07
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,12 -0,39 -7,96 2,57 -12,09 1911 18,97
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 111,65 0,20 1,18 9,82 7,30 1612 107,28
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,00 0,67 2,05 9,35 9,17 317 24,22
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,58 -0,51 0,94 4,10 0,37 10 0,19
BT Index Austria ATX BT Asset Management 10,35 -0,58 1,47 5,83 9,03 315 5,95
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,86 -0,45 -2,11 -1,04 n.a. 49 1,17
BRD USD Fond BRD Asset Management 104,57 0,35 0,36 1,43 3,37 386 22,19
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,43 0,29 0,31 2,40 -0,99 200 15,43
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2613,92 -0,04 -0,50 0,76 2,25 208 24,02
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10589,11 -0,36 -0,67 1,02 1,82 150 39,54
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10615,42 -0,03 -0,37 0,84 2,43 330 31,01
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,29 0,02 0,01 -0,23 0,16 990 49,89
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2643,62 -0,60 -1,11 1,71 1,32 92 6,28
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2649,64 -0,34 -0,93 1,11 1,83 155 14,05
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 165,55 0,14 0,49 0,64 1,27 2087 301,60
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14700,65 -0,49 -0,72 2,11 2,10 127 31,33
BRD Euro Fond BRD Asset Management 136,05 0,03 -0,00 0,66 2,65 4922 267,48
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 128,94 -0,01 -0,00 0,34 1,48 13941 462,29
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1215,15 0,03 0,08 0,50 2,25 1969 115,42

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide