Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,2140 0,02 0,11 0,83 3,00 771 134,60
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 122,7641 0,05 0,15 1,91 4,07 4595 745,03
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 172,4852 0,06 0,16 2,98 5,42 36606 2570,02
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,7645 0,00 0,00 1,59 4,54 2965 126,61
Simfonia 1 BRD Asset Management 38,4844 -0,16 1,05 4,15 4,17 20274 1478,99
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,9023 -0,01 -0,05 0,42 0,87 18 0,33
Certinvest Monetar Certinvest 85,2900 0,04 0,16 1,34 3,25 614 9,72
Fortuna Gold Target Asset Management 20,3500 n.a. n.a. n.a. 0,64 1660 0,68
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,2600 0,00 0,10 1,08 n.a. 5204 75,23
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,4938 0,01 0,07 1,67 n.a. 147 5,71
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,9691 0,18 1,07 1,09 6,15 8083 228,98
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1681,7100 0,13 -0,64 1,12 8,70 3586 1343,64
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,1246 n.a. n.a. 2,15 5,35 925 51,00
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 19,2960 0,06 0,35 2,71 6,39 116990 6349,20
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 159,1825 -0,16 1,05 4,68 3,06 411 20,79
Stabilo Pioneer Asset Management 12,2343 -0,12 -0,00 2,00 4,95 5004 374,87
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 14,0185 0,04 0,22 1,72 5,36 1743 105,41
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,8500 0,06 0,24 1,87 4,09 22968 1244,38
Certinvest Obligatiuni Certinvest 28,0000 0,07 0,25 2,38 5,15 387 28,53
OTP Euro Bond OTP Asset Management 12,1743 0,02 0,14 1,26 3,37 1400 33,56
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Clasic BT Asset Management 9,9900 0,00 0,00 n.a. n.a. 29 5,48
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 578,9700 4,40 4,40 13,80 6,06 48 0,60
Certinvest Short Fund Certinvest 17,9400 -4,01 -5,33 -21,25 -9,24 10 0,05
Certinvest Next Generation Certinvest 105,7900 0,15 1,02 1,59 -0,90 14 0,17
Certinvest Prudent Certinvest 10,5500 0,00 1,34 -0,85 -1,39 8008 3,54
Certinvest Dinamic Certinvest 5,3100 0,00 3,71 4,53 1,20 1776 43,54
Fortuna Classic Target Asset Management 6,8900 n.a. n.a. n.a. 0,92 22715 7,00
Carpatica Global Carpatica Asset Management 19,7564 0,28 2,09 3,99 10,58 706 19,97
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 17,1396 0,61 5,05 2,20 0,29 273 9,74
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 157,1206 0,51 1,61 6,33 1,05 251 31,47
Napoca Globinvest 0,4471 0,61 5,45 6,50 2,47 999 14,52
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 42,0393 0,28 4,11 6,61 2,39 640 28,21
BT Clasic BT Asset Management 20,5400 0,24 1,08 3,53 4,31 2538 131,42
Integro Pioneer Asset Management 4,5027 0,16 2,25 5,26 1,17 11133 21,09
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 156,9634 0,35 0,84 5,73 4,73 932 46,33
FDI Star Focus Star Asset Management 5,7180 0,13 -0,16 1,23 1,06 68 4,70
FDI Star Next Star Asset Management 5,1841 0,25 -0,14 3,32 5,05 97 6,88
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 31,1478 0,31 2,50 6,51 8,63 2690 108,77
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 975,7500 -0,66 -0,46 7,39 4,31 1160 492,73
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 8,0216 0,44 4,52 9,70 9,14 199 2,81
BT Maxim BT Asset Management 9,1700 0,99 5,52 10,75 6,43 1686 92,58
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 10,0400 0,20 3,40 12,43 3,24 727 37,56
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 44,7568 0,42 3,83 9,40 3,86 393 23,61
Certinvest BET-FI Index Certinvest 176,2400 0,66 6,10 6,63 -1,84 70 4,26
Certinvest XT Index Certinvest 129,0200 0,38 4,04 8,64 5,86 62 0,87
Certinvest BET Index Certinvest 142,0700 0,23 3,44 6,84 4,93 70 1,48
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 134,9007 0,95 2,96 10,28 2,72 21 3,59
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 152,9386 1,13 2,61 9,80 1,07 116 20,11
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,3214 0,32 0,51 8,56 n.a. 1928 23,76
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 96,9933 0,51 3,79 8,83 8,44 1610 70,37
OTP AvantisRO OTP Asset Management 8,6728 0,44 3,52 8,39 2,28 259 19,55
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,5818 0,80 4,37 9,81 4,55 13 0,28
BT Index Austria ATX BT Asset Management 9,3700 -0,32 1,30 14,69 -14,27 243 3,79
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD USD Fond BRD Asset Management 98,9388 0,06 0,31 n.a. n.a. 33 2,63
OTP Premium Return OTP Asset Management 1076,6324 0,35 -0,44 4,05 n.a. 173 11,74
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2582,8715 0,16 0,56 0,15 n.a. 357 18,68
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10499,4100 0,21 0,28 1,02 n.a. 251 67,25
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10433,5439 0,11 0,28 0,76 n.a. 529 55,05
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,9144 0,33 -0,15 3,50 3,71 1039 55,35
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2652,8324 0,30 0,39 0,84 5,71 124 8,47
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2637,6522 0,24 0,52 0,52 5,24 246 18,02
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 162,2926 0,17 0,27 3,59 4,43 2135 308,96
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14516,1465 0,25 0,39 1,68 5,58 201 49,49
BRD Euro Fond BRD Asset Management 130,3061 0,21 1,15 6,03 3,27 4168 236,81
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 125,7004 0,00 0,09 2,26 4,77 13751 486,84
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1171,4753 -0,00 0,09 1,66 4,21 1717 94,75

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide