Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,0929 0,03 0,33 2,73 5,35 900 112,03
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 119,9880 0,06 0,55 3,66 5,49 3249 661,72
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 166,5012 0,17 0,89 4,79 6,30 35039 2299,43
OTP ComodisRO OTP Asset Management 163482,0000 1000469,19 1003460,42 1035481,03 5,67 2908 129,47
Simfonia 1 BRD Asset Management 36,7200 n.a. n.a. n.a. 4,79 19463 1199,82
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8679 0,04 0,18 0,70 2,68 28 0,73
Certinvest Monetar Certinvest 83,9700 0,04 0,29 3,02 5,35 626 13,63
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2900 0,00 -0,78 0,40 3,43 1666 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,1300 0,10 0,20 n.a. n.a. 3374 42,04
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,7912 0,18 0,60 5,57 n.a. 6308 191,22
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1657,8300 0,00 1,07 8,36 7,47 377 1169,10
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,8179 0,06 0,57 4,89 n.a. 777 45,34
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,6295 0,21 1,12 5,51 7,43 120171 6720,09
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 151,6200 n.a. n.a. n.a. 4,53 395 18,49
Stabilo Pioneer Asset Management 11,9259 0,10 0,53 4,36 5,87 2727 217,62
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,6469 0,06 0,37 4,33 6,07 1670 103,05
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,4700 0,06 0,30 3,65 5,65 20918 914,71
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,2300 0,04 0,52 4,69 5,35 376 24,17
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 489,8800 -0,43 -0,43 2,12 n.a. 35 0,40
Certinvest Short Fund Certinvest 23,5000 -2,16 -4,90 -6,37 -19,89 9 0,10
Certinvest Next Generation Certinvest 104,3700 -0,05 0,14 -0,68 3,55 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,6900 -0,28 0,38 -0,93 6,10 8052 3,79
Certinvest Dinamic Certinvest 5,0900 -0,20 1,19 1,39 9,82 1834 46,09
Fortuna Classic Target Asset Management 6,6900 -0,15 -67,30 2,14 2,18 22723 6,81
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,9754 0,19 1,40 10,44 14,00 647 18,22
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 17,0163 -0,49 1,37 1,75 14,79 292 13,41
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 148,8900 n.a. n.a. n.a. 10,57 237 29,50
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. n.a. -100,00 n.a. 1026 13,82
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 39,0000 0,00 2,63 1,26 n.a. 650 26,59
BT Clasic BT Asset Management 19,7300 -0,05 0,15 3,73 10,07 2469 115,74
Integro Pioneer Asset Management 4,2459 -0,37 0,36 0,42 10,87 11203 21,52
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 146,8435 0,23 1,99 3,59 11,01 880 33,89
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6668 0,24 0,47 1,38 6,32 69 4,70
FDI Star Next Star Asset Management 5,0190 -1,00 -0,17 5,08 11,29 97 6,45
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 28,9023 -0,06 1,41 7,36 16,78 2417 68,61
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 907,4400 0,21 1,13 4,18 14,02 212 415,46
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,2009 -0,81 2,01 7,48 25,65 197 2,16
BT Maxim BT Asset Management 8,2600 -0,24 1,72 6,17 15,26 1615 65,35
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,9100 0,91 2,53 3,01 21,83 805 29,66
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 40,6973 0,26 2,82 3,32 21,20 393 18,65
Certinvest BET-FI Index Certinvest 170,2400 -2,05 1,60 1,10 28,98 77 5,57
Certinvest XT Index Certinvest 116,8200 -0,63 -0,21 4,13 22,42 66 0,80
Certinvest BET Index Certinvest 132,2400 -0,44 -0,91 4,35 26,46 79 2,77
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 122,9528 n.a. n.a. n.a. 10,58 11 3,02
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 139,7700 n.a. n.a. n.a. 11,60 111 17,98
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 87,7551 0,02 1,72 6,77 19,49 1554 36,66
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,9235 -0,02 1,49 1,28 14,64 244 14,90
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,0681 -0,01 0,54 1,93 15,23 6 0,10
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,3800 0,96 3,71 -12,07 5,65 241 2,88
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1026,4330 -0,04 0,86 n.a. n.a. 70 11,55
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2568,9451 0,04 0,59 n.a. n.a. 257 9,50
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10349,7095 -0,09 0,80 n.a. n.a. 119 14,15
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10314,8911 -0,02 0,84 n.a. n.a. 354 30,05
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,2880 0,03 0,91 n.a. n.a. 98 4,43
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,6392 0,12 1,75 2,60 n.a. 626 27,90
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2628,4968 -0,01 1,38 5,62 n.a. 61 4,54
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2618,3040 0,01 0,85 5,01 n.a. 161 7,55
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 154,9872 0,15 1,59 3,31 8,10 1552 196,13
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14226,2548 -0,00 1,33 5,21 12,41 152 22,94
BRD Euro Fond BRD Asset Management 122,3984 n.a. n.a. n.a. 3,66 3891 223,96
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 121,9271 0,14 0,80 3,92 3,44 12348 427,63
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,9580 0,04 0,22 2,82 4,57 1405 28,79
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1143,5945 0,13 0,48 3,42 3,13 1452 83,84

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


vreaupresedinte.ro
Inchide