Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 99915,8406 -0,01 -0,20 n.a. n.a. 27 7,97
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,3172 0,00 0,02 0,42 1,33 625 107,19
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 126,1893 0,00 -0,11 1,70 3,00 5395 801,87
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 178,9032 -0,01 -0,20 2,23 4,48 36124 2716,05
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,0942 0,02 0,08 1,35 2,21 2827 131,87
Simfonia 1 BRD Asset Management 39,6872 -0,03 -0,29 1,99 5,31 20285 1429,67
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8764 -0,01 -0,05 -0,42 0,39 15 0,30
Certinvest Monetar Certinvest 90,7400 0,01 0,06 5,27 2,42 608 2,21
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2800 0,00 -0,05 -0,25 -0,05 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,0000 0,00 0,00 n.a. n.a. 3 2,60
BT Fix BT Asset Management 10,0100 0,00 0,10 n.a. n.a. 9 11,03
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,4400 0,00 0,10 1,06 1,77 11107 170,39
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,8258 0,03 -0,25 2,44 2,39 212 8,45
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,4836 -0,05 -0,87 3,48 2,28 8324 250,28
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,8000 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,8069 0,10 0,38 3,98 3,76 1312 84,62
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,0567 -0,00 -0,51 2,78 3,88 104315 6077,51
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 164,3287 -0,12 -0,62 1,89 6,06 1272 162,80
Stabilo Pioneer Asset Management 12,7492 0,02 0,02 2,22 3,99 7965 521,27
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,4100 0,06 0,12 2,05 3,14 30906 1935,32
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,6537 -0,02 -0,21 2,78 3,45 2648 206,76
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,1300 0,03 0,17 2,86 3,55 375 18,76
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,6255 -0,04 -0,41 1,80 3,16 1671 43,03
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 10,6133 -0,06 0,96 6,14 n.a. 120 5,80
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,2800 0,88 1,48 3,52 n.a. 102 7,23
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 458,6300 2,05 0,69 -14,35 5,25 70 0,64
Certinvest Short Fund Certinvest 18,7800 -0,21 88,37 -4,43 -13,74 5 0,03
Certinvest Next Generation Certinvest 101,0700 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,8300 -0,10 -0,30 -4,00 -3,76 7954 3,18
Certinvest Dinamic Certinvest 5,0400 0,00 -0,40 0,20 -0,98 1690 23,65
Fortuna Classic Target Asset Management 6,2000 0,00 -0,32 n.a. n.a. 22700 6,24
Carpatica Global Carpatica Asset Management 20,1556 0,79 1,03 3,66 2,34 512 8,43
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,4112 0,56 1,36 0,53 -2,66 234 6,62
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 153,9150 0,41 -0,22 1,06 3,07 248 27,00
Napoca Globinvest 0,4424 -0,02 -0,02 4,88 0,48 950 15,06
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 40,6216 -0,06 -0,03 n.a. n.a. 615 25,68
BT Clasic BT Asset Management 21,1500 0,05 0,14 2,92 3,58 2235 121,27
Integro Pioneer Asset Management 4,4574 0,37 0,40 0,52 3,66 11133 18,91
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 157,1257 0,45 0,85 2,88 2,87 941 82,46
FDI Star Focus Star Asset Management 5,7165 -0,09 -0,25 -0,39 1,60 67 4,70
FDI Star Next Star Asset Management 5,4283 -0,09 0,29 2,21 5,84 96 7,16
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 32,5724 0,23 0,16 5,96 5,11 2661 107,22
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,9100 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,5340 0,36 0,54 2,41 0,60 197 0,00
BT Maxim BT Asset Management 9,7000 0,31 0,10 8,02 8,45 1633 100,34
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,8700 1,65 1,02 2,92 7,39 657 38,67
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 44,1320 0,69 1,09 2,22 5,53 337 16,16
Certinvest BET-FI Index Certinvest 167,6500 1,09 1,87 -0,54 1,98 54 2,17
Certinvest XT Index Certinvest 116,0300 0,44 0,69 -3,69 1,44 48 0,57
Certinvest BET Index Certinvest 132,2200 -1,23 0,75 1,26 -1,81 55 0,81
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 125,3244 1,73 0,50 -0,59 3,06 37 5,58
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 147,5113 1,10 0,39 2,53 3,29 131 17,90
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,8668 3,25 1,29 -13,58 0,67 1913 18,18
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 99,5519 0,52 0,76 5,07 6,30 1577 91,21
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 8,9573 0,63 0,71 6,93 4,69 289 20,45
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,3156 0,69 0,97 -1,53 5,04 10 0,18
BT Index Austria ATX BT Asset Management 9,7000 3,52 4,98 8,14 9,79 254 5,04
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,8630 -0,64 -0,50 n.a. n.a. 20 0,72
BRD USD Fond BRD Asset Management 102,9251 -0,11 -1,82 3,19 n.a. 352 20,11
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,0520 -0,27 0,01 3,16 -0,99 150 11,82
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2575,4097 0,05 -0,84 1,50 -1,61 225 21,65
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10379,2697 0,06 0,00 0,82 -0,95 162 50,36
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10449,8028 0,07 -0,56 1,67 -0,75 354 32,74
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,3296 -0,04 -0,21 0,05 1,35 1019 48,20
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2569,1630 -0,02 0,17 0,15 -2,49 93 6,11
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2594,3502 0,05 -0,25 0,81 -1,93 170 14,18
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 164,1132 0,08 -0,13 1,04 3,68 2106 311,28
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14194,0032 -99,99 0,06 0,66 -1,23 135 36,67
BRD Euro Fond BRD Asset Management 134,5006 -0,09 -0,79 2,15 7,14 4932 259,34
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 128,2761 -0,04 -0,43 1,30 3,02 14337 479,52
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1206,4317 -0,02 -0,43 2,02 2,62 1948 108,12

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide