Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 10,9882 0,04 0,30 1,76 5,35 981 102,88
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 118,3516 0,05 0,33 2,24 5,49 2845 573,89
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 163,2214 0,08 0,42 2,72 n.a. 35024 2200,77
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,1450 0,06 0,30 2,27 5,67 2976 132,24
Simfonia 1 BRD Asset Management 36,2600 0,06 0,33 2,23 n.a. 18335 966,77
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8440 -0,00 -0,04 0,29 n.a. 21 0,40
Certinvest Monetar Certinvest 83,2000 0,05 0,28 2,07 n.a. 625 9,02
Fortuna Gold Target Asset Management 20,4500 0,05 0,99 1,19 n.a. 1666 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,0600 0,00 0,20 n.a. n.a. 1759 27,94
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,6471 0,04 0,35 4,16 n.a. 3768 115,94
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1613,6000 -0,26 0,98 5,47 n.a. 377 1103,47
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,6089 0,07 0,47 3,03 7,32 688 32,68
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,1706 0,04 0,40 2,91 7,43 119906 6335,38
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 150,2600 0,05 0,22 1,84 n.a. 395 18,33
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,2700 0,06 0,31 2,39 n.a. 18368 812,79
Stabilo Pioneer Asset Management 11,6782 0,01 0,42 2,19 n.a. 2601 196,87
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,4489 0,09 0,71 2,82 6,07 1594 92,87
Certinvest Obligatiuni Certinvest 26,8800 0,22 0,64 3,34 n.a. 362 23,33
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Certinvest Short Fund Certinvest 23,4700 0,69 1,51 -6,49 -19,89 10 0,10
Certinvest Next Generation Certinvest 104,5300 0,15 -0,01 -0,52 3,55 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,7600 0,28 1,22 -0,28 n.a. 8074 4,95
Certinvest Dinamic Certinvest 5,0300 0,00 0,82 0,20 n.a. 1869 46,31
Fortuna Classic Target Asset Management 6,5600 0,00 2,34 0,15 n.a. 22729 6,68
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,2377 0,01 1,43 6,15 n.a. 539 13,80
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,6356 1,14 2,58 -0,52 n.a. 291 15,23
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 147,6500 -0,26 -0,01 0,96 n.a. 236 29,75
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. n.a. -100,00 n.a. 1038 13,62
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 38,0000 0,00 0,00 -1,33 n.a. 654 26,20
BT Clasic BT Asset Management 19,5000 -0,05 0,46 2,52 n.a. 2154 100,89
Oportunitati Nationale Vanguard Asset Manag. 25,4690 0,01 -0,59 0,75 n.a. 470 0,00
Integro Pioneer Asset Management 4,2842 0,17 2,04 1,32 n.a. 11242 21,54
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 144,6667 0,20 0,74 2,06 11,01 875 29,08
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6333 0,91 n.a. 0,78 n.a. 69 4,67
FDI Star Next Star Asset Management 4,9912 1,25 n.a. 4,50 n.a. 97 6,39
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 28,0244 0,09 1,31 4,10 16,78 2281 52,03
Vanguard Protector Vanguard Asset Manag. 31,3084 n.a. n.a. n.a. n.a. 525 0,66
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 894,4500 0,05 -0,14 2,69 n.a. 212 405,47
ETF BET Tradeville 4,9810 0,33 -3,01 n.a. n.a. 86 0,60
BT Maxim BT Asset Management 8,0600 0,25 1,90 3,60 n.a. 1545 64,17
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,7900 -0,34 -2,55 1,62 n.a. 785 28,13
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 40,0442 0,59 0,64 1,66 n.a. 386 15,66
Certinvest BET-FI Index Certinvest 164,3300 1,36 3,90 -2,41 28,98 80 4,77
Certinvest XT Index Certinvest 119,3500 0,12 2,11 6,38 n.a. 55 1,10
Certinvest BET Index Certinvest 135,7500 -0,43 0,72 7,12 26,46 108 4,53
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 122,5802 0,10 -0,18 2,93 n.a. 7 2,83
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 141,0900 -0,13 -0,51 2,37 n.a. 107 17,69
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 85,0025 0,19 1,57 3,42 19,49 1539 18,62
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,8475 0,07 0,61 0,31 n.a. 252 14,89
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,1349 0,46 1,76 3,60 n.a. 8 0,12
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,9500 -0,78 -6,96 -6,09 n.a. 248 3,05
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 10146738,0000 999448,93 1014673700,00 n.a. n.a. 43 10,45
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2550,8677 0,13 0,25 n.a. n.a. 132 3,23
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10251,2386 0,20 0,49 n.a. n.a. 59 5,81
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10192,1764 0,04 0,31 n.a. n.a. 228 19,05
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,1314 0,04 0,19 n.a. n.a. 79 3,44
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,4180 0,04 0,72 1,78 n.a. 478 19,79
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2611,8367 0,28 0,25 4,95 n.a. 35 2,47
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2603,6603 0,21 0,37 4,42 n.a. 113 3,12
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 152,7272 0,09 0,44 1,80 8,10 1254 140,58
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14072,7013 0,26 0,43 4,07 12,41 99 17,28
BRD Euro Fond BRD Asset Management 121,0466 0,06 0,24 1,71 n.a. 3393 197,66
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 119,5506 0,11 0,44 1,90 n.a. 11822 393,96
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,8414 0,04 0,44 1,82 4,57 1379 26,49
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1125,0052 0,18 0,48 1,74 3,13 1393 80,54

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.