Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,2977 0,01 0,03 0,25 1,33 671 106,03
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 125,1218 0,03 0,24 0,84 3,00 4965 746,12
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 176,7814 0,00 0,17 1,02 4,48 36539 2692,39
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,9697 0,03 0,15 0,61 2,21 2966 128,47
Simfonia 1 BRD Asset Management 39,2654 0,03 0,08 0,91 5,31 20693 1527,54
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8960 -0,01 -0,04 -0,08 0,39 17 0,34
Certinvest Monetar Certinvest 86,7300 0,03 0,15 0,61 2,42 613 5,23
Fortuna Gold Target Asset Management 20,3200 0,00 0,00 -0,05 -0,05 1657 0,67
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,3800 0,00 0,10 0,48 1,77 8545 129,16
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,7053 -0,07 0,07 1,30 2,39 184 5,98
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,2767 -0,17 -0,17 1,61 2,28 7586 229,88
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1681,7100 0,13 -0,64 1,12 8,70 3586 1343,64
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,5031 0,27 0,62 1,52 3,76 1238 68,20
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 19,7239 -0,04 0,01 1,07 3,88 108810 6183,24
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 162,6264 -0,05 0,00 0,84 6,06 442 26,88
Stabilo Pioneer Asset Management 12,5988 0,02 0,22 1,01 3,99 8509 486,86
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 14,4168 -0,02 0,10 1,12 3,45 2210 146,58
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,2200 0,06 0,17 0,94 3,14 27629 1678,69
Certinvest Obligatiuni Certinvest 28,5900 0,07 0,28 0,95 3,55 376 16,69
OTP Euro Bond OTP Asset Management 12,4948 -0,07 -0,06 0,74 3,16 1541 38,68
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management 9,9707 -0,23 -0,57 -0,28 n.a. 39 2,51
BT Euro Clasic BT Asset Management 9,9500 0,30 -0,30 0,20 n.a. 81 6,42
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 516,2500 1,66 0,44 -3,59 5,25 80 0,94
Certinvest Short Fund Certinvest 19,4200 -0,15 -0,51 -1,17 -13,74 7 0,04
Certinvest Next Generation Certinvest 99,6700 0,25 1,68 -2,60 -1,73 13 0,12
Certinvest Prudent Certinvest 9,9300 -0,20 -1,39 -3,03 -3,76 7964 3,27
Certinvest Dinamic Certinvest 4,8591 0,01 -1,79 -3,40 -0,98 1722 30,22
Fortuna Classic Target Asset Management 20,2300 0,00 233,28 n.a. n.a. 1656 0,65
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,8157 0,12 -1,34 -3,23 2,34 571 10,09
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 14,5792 -1,42 -5,19 -10,69 -2,66 251 5,92
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 145,7782 -0,66 -2,59 -4,28 3,07 242 28,92
Napoca Globinvest 0,3792 -1,20 -5,29 -10,10 0,48 968 12,62
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 36,6376 -1,20 -4,92 n.a. n.a. 624 23,35
BT Clasic BT Asset Management 20,3900 -0,24 -0,34 -0,78 3,58 2300 121,53
Integro Pioneer Asset Management 4,1698 -0,85 -2,46 -5,96 3,66 11225 18,14
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 147,2410 0,14 -0,99 -3,59 2,87 960 72,52
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6282 -0,04 0,72 -1,93 1,60 68 4,63
FDI Star Next Star Asset Management 5,1413 0,09 1,36 -3,19 5,84 97 6,71
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 29,3304 -0,95 -2,36 -4,59 5,11 2633 96,59
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 975,7500 -0,66 -0,46 7,39 4,31 1160 492,73
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 6,6118 -1,51 -2,98 -10,12 0,60 212 0,00
BT Maxim BT Asset Management 8,2700 -1,19 -3,73 -7,91 8,45 1667 87,23
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,6100 -1,15 -3,37 -10,22 7,39 706 34,15
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 38,0379 -1,40 -5,64 -11,89 5,53 374 16,23
Certinvest BET-FI Index Certinvest 156,5400 -0,95 4,46 -7,13 1,98 62 2,33
Certinvest XT Index Certinvest 109,6700 -0,54 4,69 -8,96 1,44 60 0,78
Certinvest BET Index Certinvest 124,4000 -0,30 5,22 -4,73 -1,81 68 1,40
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 115,5245 -0,83 -4,41 -8,37 3,06 24 5,11
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 134,1035 -1,16 -4,06 -6,79 3,29 117 17,64
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,6323 -1,10 -6,99 -17,04 0,67 1917 17,48
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 85,8481 -1,23 -4,06 -9,39 6,30 1583 78,79
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,7901 -0,94 -3,45 -7,00 4,69 298 17,65
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 3,9167 0,02 -0,04 -10,63 5,04 10 0,17
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,3100 0,12 -5,03 -7,36 9,79 273 4,70
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management 9,6355 -0,13 -0,15 n.a. n.a. 17 0,67
BRD USD Fond BRD Asset Management 101,8453 -0,42 -0,31 2,11 n.a. 209 12,66
OTP Premium Return OTP Asset Management 10,6201 -0,20 -0,89 -0,87 0,00 166 13,01
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2557,1678 -0,33 -0,70 0,78 -1,61 258 19,84
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10245,6265 -0,25 -0,76 -0,48 -0,95 195 58,02
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10367,2560 -0,26 -0,43 0,87 -0,75 402 40,50
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,1827 -0,05 -0,02 -0,47 1,35 1081 53,58
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2530,6296 -0,34 -1,25 -1,35 -2,49 104 7,41
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2561,9308 -0,34 -0,98 -0,45 -1,93 184 13,96
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 160,6601 -0,16 -0,23 -1,09 3,68 2230 324,90
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 13915,6929 -0,35 -1,16 -1,31 -1,23 155 37,68
BRD Euro Fond BRD Asset Management 132,9429 -0,14 -0,14 0,97 7,14 4805 254,43
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 127,4063 -0,05 -0,02 0,61 3,02 14252 479,20
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1194,8220 -0,04 0,07 1,04 2,62 1843 104,63

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide