Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 10,8840 0,06 0,31 0,79 5,35 1015 110,51
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 117,1259 0,07 0,30 1,18 5,49 2507 559,81
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 161,1702 0,08 0,39 1,43 6,30 35054 2164,29
OTP ComodisRO OTP Asset Management 15,9629 0,07 0,32 1,12 5,67 3025 141,90
Simfonia 1 BRD Asset Management 35,8800 0,08 0,36 1,16 4,79 17760 773,39
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8410 0,02 0,08 0,24 2,68 24 1,44
Certinvest Monetar Certinvest 82,3600 0,07 0,27 1,04 5,35 631 9,06
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2000 0,00 0,10 -0,05 3,43 1666 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,0100 0,00 0,10 n.a. n.a. 495 13,59
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,3992 0,11 0,77 1,74 n.a. 2377 61,80
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1548,5400 0,16 0,55 n.a. n.a. 71 1047,19
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,4432 0,07 0,36 1,56 7,32 618 28,13
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 17,9292 0,06 0,55 1,54 7,43 119563 6169,47
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 149,1400 0,06 0,30 1,08 4,53 399 18,24
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,1000 0,06 0,31 1,32 5,65 15025 667,94
Stabilo Pioneer Asset Management 11,5494 0,08 0,38 1,06 5,87 2264 147,57
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,2492 0,15 0,38 1,29 6,07 1510 88,54
Certinvest Obligatiuni Certinvest 26,3200 0,11 0,42 1,19 5,35 370 22,81
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Certinvest Short Fund Certinvest 25,0800 1,99 3,12 -0,08 -19,89 11 0,11
Certinvest Next Generation Certinvest 104,4000 -0,24 0,33 -0,65 3,55 14 0,18
Certinvest Prudent Certinvest 10,5300 0,38 0,77 -2,41 6,10 8090 4,84
Certinvest Dinamic Certinvest 4,7976 0,55 1,78 -4,43 9,82 1218 13,73
Fortuna Classic Target Asset Management 6,3400 0,48 1,44 -3,21 2,18 22733 6,47
Carpatica Global Carpatica Asset Management 17,4464 0,54 1,73 1,54 14,00 514 11,52
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 15,9097 0,51 -0,93 -4,86 14,79 291 14,41
Zepter Actiuni Zepter 10,5486 1,02 0,78 -1,74 12,85 36 10,63
Zepter Mixt Zepter 11,3509 0,78 0,23 -2,21 11,38 34 6,22
Zepter Obligatiuni Zepter 12,8225 0,30 0,72 0,02 12,63 32 4,67
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 144,5200 -0,15 1,08 -1,18 10,57 236 29,51
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. -100,00 -100,00 n.a. 1048 12,88
Omnitrust SIRA 2,3336 1,36 n.a. -5,49 -7,21 402 1,39
Transilvania Globinvest 37,0000 2,78 -0,95 -3,93 n.a. 662 24,94
BT Clasic BT Asset Management 19,1500 0,16 0,79 0,68 10,07 1868 87,62
Oportunitati Nationale Vanguard Asset Manag. 25,4690 0,01 -0,59 0,75 n.a. 470 0,00
Integro Pioneer Asset Management 4,0986 0,11 0,35 -3,07 10,87 11269 20,80
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 139,6011 0,24 0,75 -1,52 11,01 875 26,72
FDI Star Focus Star Asset Management 5,5191 0,31 0,24 -1,26 6,32 69 4,41
FDI Star Next Star Asset Management 4,7603 1,09 1,18 -0,34 11,29 97 5,75
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 26,6785 0,38 1,00 -0,90 16,78 2245 46,10
Vanguard Protector Vanguard Asset Manag. 31,3084 n.a. n.a. n.a. 3,43 525 0,66
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ETF BET Tradeville 4,9810 0,33 -3,01 n.a. n.a. 86 0,60
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 853,6000 0,37 0,56 -44,21 100,29 59 379,29
BT Maxim BT Asset Management 7,5300 0,67 0,94 -3,21 15,26 1533 59,51
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 5,19 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 8,5900 0,12 2,38 -0,69 21,83 705 25,17
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. 3,72 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 37,8771 1,26 1,14 -3,84 21,20 367 13,68
Certinvest BET-FI Index Certinvest 152,7700 1,27 -1,22 -9,27 28,98 76 3,33
Certinvest XT Index Certinvest 110,0200 0,80 3,32 -1,93 22,42 51 0,97
Certinvest BET Index Certinvest 126,2200 0,47 5,01 -0,40 26,46 60 1,03
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 117,0275 -0,26 1,54 -1,73 10,58 7 2,71
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 135,6200 -0,37 2,04 -1,60 11,60 106 16,37
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 -31,95 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 79,4489 0,75 0,90 -3,33 19,49 1542 17,30
OTP AvantisRO OTP Asset Management 7,5547 1,36 2,75 -3,47 14,69 258 14,59
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 -12,96 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 3,8468 0,80 1,01 -3,62 15,23 8 0,11
BT Index Austria ATX BT Asset Management 9,2600 -1,59 -0,22 -2,83 5,65 251 3,31
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2504,4442 -0,01 0,30 n.a. n.a. 29 0,95
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10018,2906 -0,10 0,51 n.a. n.a. 16 2,36
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10023,4538 0,01 0,40 n.a. n.a. 49 4,37
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,0456 0,03 0,14 n.a. n.a. 55 3,29
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 26,7166 -0,15 0,06 -0,82 n.a. 379 14,49
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2516,4806 -0,28 0,73 1,12 n.a. 16 1,91
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2526,9439 -0,06 0,68 1,34 n.a. 61 1,81
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 149,6562 0,06 0,36 -0,25 8,10 1059 124,43
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 13614,7858 -0,19 0,49 0,69 12,41 67 14,37
BRD Euro Fond BRD Asset Management 120,0975 0,06 0,28 0,92 3,66 3284 157,71
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 118,3142 0,05 0,24 0,85 3,44 11517 374,08
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,7237 0,04 0,25 0,80 4,57 1332 25,76
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1113,9716 0,04 0,20 0,74 3,13 1352 78,00

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.