Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,0208 0,03 0,09 2,06 5,35 925 105,85
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 118,8634 0,04 0,17 2,69 5,49 3022 605,99
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 164,1668 0,06 0,27 3,32 6,30 34960 2250,47
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,2327 0,09 0,29 2,83 5,67 2939 130,90
Simfonia 1 BRD Asset Management 36,4400 0,05 0,28 2,73 4,79 19438 1139,96
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8488 0,03 0,07 0,37 2,68 20 0,43
Certinvest Monetar Certinvest 83,5400 0,05 0,22 2,49 5,35 625 10,16
Fortuna Gold Target Asset Management 20,2900 0,00 -0,78 0,40 3,43 1666 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,0900 0,00 0,10 n.a. n.a. 2685 35,44
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,6992 -0,04 0,44 4,67 n.a. 5291 145,91
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1611,7300 -0,24 0,01 5,34 7,47 377 1112,86
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,6757 0,06 0,25 3,63 7,32 701 37,30
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 18,3020 0,10 0,47 3,65 7,43 119905 6469,29
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 150,8900 0,05 0,23 2,27 4,53 394 18,42
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,3700 0,06 n.a. 3,02 5,65 19871 868,17
Stabilo Pioneer Asset Management 11,7927 0,21 0,38 3,19 5,87 2626 203,23
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,5192 0,07 0,31 3,36 6,07 1649 96,58
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,0200 0,07 0,26 3,88 5,35 377 24,16
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Certinvest Short Fund Certinvest 23,1200 -1,15 -4,70 -7,89 -19,89 10 0,10
Certinvest Next Generation Certinvest 104,9100 0,01 0,07 -0,16 3,55 14 0,33
Certinvest Prudent Certinvest 10,8000 0,28 0,19 0,09 6,10 8065 3,86
Certinvest Dinamic Certinvest 5,1600 0,78 1,18 2,79 9,82 1860 47,40
Fortuna Classic Target Asset Management 20,2700 0,05 206,19 209,47 2,18 1666 0,69
Carpatica Global Carpatica Asset Management 18,7782 0,88 1,54 9,30 14,00 564 15,67
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 17,1732 0,46 2,22 2,69 14,79 286 15,52
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 150,9600 0,49 1,26 3,23 10,57 234 30,27
Napoca Globinvest 0,0000 n.a. n.a. -100,00 n.a. 1031 13,79
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 39,0000 0,00 0,00 1,26 n.a. 651 26,54
BT Clasic BT Asset Management 19,7500 0,41 0,77 3,84 10,07 2356 110,88
Oportunitati Nationale Vanguard Asset Manag. 25,4690 0,01 -0,59 0,75 n.a. 470 0,00
Integro Pioneer Asset Management 4,2554 0,28 0,04 0,64 10,87 11225 22,06
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 146,1389 0,07 0,60 3,10 11,01 873 32,09
FDI Star Focus Star Asset Management 5,6565 0,37 0,58 1,20 6,32 69 4,69
FDI Star Next Star Asset Management 4,9788 0,58 0,85 4,24 11,29 97 6,39
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 28,8468 0,83 1,20 7,15 16,78 2327 59,28
Vanguard Protector Vanguard Asset Manag. 31,3084 n.a. n.a. n.a. n.a. 525 0,66
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 932,5500 1,20 2,32 7,07 14,02 212 424,95
ETF BET Tradeville 4,9810 0,33 -3,01 n.a. n.a. 86 0,60
BT Maxim BT Asset Management 8,3400 0,72 1,09 7,20 15,26 1589 64,95
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,0100 0,78 0,56 4,16 21,83 813 30,53
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 40,8284 0,22 0,83 3,65 21,20 390 18,21
Certinvest BET-FI Index Certinvest 168,4600 0,69 1,35 0,05 28,98 82 5,92
Certinvest XT Index Certinvest 122,1500 1,06 1,20 8,88 22,42 68 1,99
Certinvest BET Index Certinvest 140,0200 1,70 1,57 10,49 26,46 119 6,69
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 126,3596 0,88 2,24 6,11 10,58 7 2,91
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 144,3800 0,66 1,66 4,76 11,60 108 18,20
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4369 0,59 0,57 -5,08 n.a. 1973 4,32
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 88,3272 0,96 1,72 7,47 19,49 1547 25,88
OTP AvantisRO OTP Asset Management 8,0130 -0,38 1,06 2,43 14,64 261 18,84
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,1972 0,21 -0,56 5,16 15,23 8 0,12
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,7100 -0,46 0,35 -8,60 5,65 247 2,96
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1025,8199 0,37 0,77 n.a. n.a. 49 10,83
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2558,2700 -0,11 0,47 n.a. n.a. 215 6,56
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10307,7384 -0,06 0,57 n.a. n.a. 87 8,47
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10219,3458 -0,04 0,36 n.a. n.a. 302 25,29
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,1757 0,05 0,30 n.a. n.a. 85 3,65
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,6173 0,16 0,87 2,52 n.a. 574 24,25
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2627,7955 -0,13 1,02 5,59 n.a. 42 2,91
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2616,4878 -0,12 0,80 4,93 n.a. 129 3,94
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 154,1147 0,19 0,67 2,72 8,10 1431 177,87
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14170,5285 -0,11 0,80 4,80 12,41 120 19,02
BRD Euro Fond BRD Asset Management 121,5823 0,05 0,23 2,16 3,66 3770 209,97
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 120,4237 0,12 0,43 2,64 3,44 12094 410,46
OTP Euro Bond OTP Asset Management 11,8992 0,19 0,37 2,31 4,57 1389 27,91
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1133,6312 0,16 0,50 2,52 3,13 1420 81,61

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


vreaupresedinte.ro
vreaupresedinte.ro
Inchide