Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,2224 0,02 0,09 0,90 3,00 759 117,06
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 122,8941 0,06 0,12 2,01 4,07 4575 730,54
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 172,7210 0,07 0,16 3,12 5,42 36542 2547,50
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,7855 0,03 0,13 1,71 4,54 2974 126,44
Simfonia 1 BRD Asset Management 38,6228 -0,27 0,30 4,53 4,17 20444 1343,01
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,9027 -0,00 -0,01 0,42 0,87 18 0,33
Certinvest Monetar Certinvest 85,5900 0,04 0,38 1,70 3,25 609 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,3500 n.a. n.a. n.a. 0,64 1660 0,68
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,2800 0,10 0,19 1,28 n.a. 5617 81,40
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,5176 -0,06 0,24 1,90 n.a. 145 5,53
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,9592 -0,25 0,06 1,00 6,15 7990 228,21
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1681,7100 0,13 -0,64 1,12 8,70 3586 1343,64
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,1600 0,04 0,33 2,45 5,35 931 52,22
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 19,3134 -0,03 0,16 2,81 6,39 115873 6281,26
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 159,6175 -0,33 0,20 4,97 3,06 414 21,04
Stabilo Pioneer Asset Management 12,2472 0,01 0,05 2,11 4,95 5441 382,52
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 14,0942 -0,07 0,57 2,27 5,36 1733 105,78
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,8900 0,06 0,24 2,12 4,09 23310 1276,16
Certinvest Obligatiuni Certinvest 28,0700 0,04 0,29 2,63 5,15 383 0,00
OTP Euro Bond OTP Asset Management 12,3302 -0,10 1,30 2,56 3,37 1391 33,71
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Clasic BT Asset Management 9,9700 0,00 -0,20 n.a. n.a. 49 5,69
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 578,9700 4,40 4,40 13,80 6,06 48 0,60
Certinvest Short Fund Certinvest 19,5300 -4,12 6,55 -14,27 -9,24 8 0,00
Certinvest Next Generation Certinvest 103,9700 -0,94 -1,61 -0,15 -0,90 14 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 10,4200 -0,48 -1,42 -2,07 -1,39 8000 0,00
Certinvest Dinamic Certinvest 5,1700 -1,71 -2,64 1,77 1,20 1771 0,00
Fortuna Classic Target Asset Management 6,4700 n.a. n.a. n.a. 0,92 22714 6,57
Carpatica Global Carpatica Asset Management 19,4610 -0,75 -1,34 2,43 10,58 703 19,32
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,5443 -1,83 -3,32 -1,35 0,29 270 9,34
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 152,8650 -1,24 -2,74 3,45 1,05 254 30,90
Napoca Globinvest 0,4320 -4,26 -3,01 2,91 2,47 998 14,02
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 40,6473 -3,74 -3,07 3,08 2,39 640 27,35
BT Clasic BT Asset Management 20,3500 -0,68 -0,78 2,57 4,31 2548 132,66
Integro Pioneer Asset Management 4,3766 -1,23 -2,68 2,31 1,17 11095 21,16
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 152,8684 -1,50 -2,36 2,97 4,73 931 42,75
FDI Star Focus Star Asset Management 5,8436 0,24 1,87 3,45 1,06 68 4,80
FDI Star Next Star Asset Management 5,4684 0,02 4,94 8,98 5,05 97 7,26
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 30,4397 -1,86 -2,16 4,09 8,63 2705 104,36
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 975,7500 -0,66 -0,46 7,39 4,31 1160 492,73
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,4054 -3,82 -7,70 1,27 9,14 214 2,07
BT Maxim BT Asset Management 8,8900 -3,58 -2,20 7,37 6,43 1675 90,65
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,5100 -3,16 -5,09 6,50 3,24 729 35,54
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 43,1641 -2,89 -3,50 5,51 3,86 399 22,62
Certinvest BET-FI Index Certinvest 170,7600 -2,04 -2,98 3,32 -1,84 72 0,00
Certinvest XT Index Certinvest 121,5400 -3,12 -5,87 2,34 5,86 62 0,00
Certinvest BET Index Certinvest 132,3200 -3,68 -7,00 -0,50 4,93 71 0,00
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 127,8828 -2,29 -4,87 4,55 2,72 23 3,57
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 144,0262 -2,39 -5,62 3,40 1,07 116 18,90
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,1651 -8,09 -2,28 6,24 n.a. 1929 23,26
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 93,9174 -2,84 -3,00 5,37 8,44 1611 74,47
OTP AvantisRO OTP Asset Management 8,3607 -2,29 -3,70 4,49 2,28 269 17,35
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,3718 -2,33 -4,54 4,78 4,55 12 0,22
BT Index Austria ATX BT Asset Management 8,8600 -1,66 -4,83 8,45 -14,27 252 3,79
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD USD Fond BRD Asset Management 98,9316 -0,28 0,10 n.a. n.a. 64 5,36
OTP Premium Return OTP Asset Management 1057,9704 -0,56 -1,61 2,24 n.a. 205 15,08
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2546,2404 -1,04 -1,13 -1,27 n.a. 353 19,31
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10232,1308 -1,85 -2,11 -1,56 n.a. 246 65,35
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10301,5654 -0,90 -1,04 -0,52 n.a. 524 53,82
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,1744 -1,03 -2,26 0,85 3,71 1076 55,58
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2550,7043 -2,89 -3,23 -3,04 5,71 123 8,12
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2565,6628 -2,02 -2,25 -2,22 5,24 240 17,53
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 160,7315 -0,57 -0,84 2,60 4,43 2187 319,74
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14016,8691 -2,69 -2,90 -1,82 5,58 203 57,80
BRD Euro Fond BRD Asset Management 130,1636 -0,20 0,06 5,91 3,27 4297 236,62
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 125,7850 0,06 0,07 2,33 4,77 13893 484,68
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1171,5386 0,00 0,00 1,67 4,21 1736 95,54

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide