Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,1880 0,03 0,10 0,59 3,00 787 124,30
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 122,3972 0,03 0,26 1,60 4,07 4347 738,38
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 171,8595 0,04 0,31 2,60 5,42 36280 2529,15
Simfonia 1 BRD Asset Management 38,3800 0,08 0,26 3,87 4,17 20326 1581,78
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,9034 0,02 0,07 0,44 0,87 19 0,35
Certinvest Monetar Certinvest 84,9900 0,04 0,18 0,99 3,25 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,3600 0,00 -0,78 0,10 0,64 1663 0,68
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,2300 0,00 0,20 0,79 n.a. 4587 63,47
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,3871 0,02 0,17 0,64 n.a. 148 5,58
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,9831 0,17 -0,58 1,22 6,15 8897 265,23
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1695,9500 n.a. n.a. n.a. 8,70 n.a. 1297,71
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,0360 0,07 0,31 1,40 5,35 913 50,22
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 19,2692 0,12 0,12 2,57 6,39 121310 7123,03
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 157,0600 0,04 0,18 3,29 3,06 409 17,33
Stabilo Pioneer Asset Management 12,1983 -0,06 0,56 1,70 4,95 3306 316,16
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,9505 0,05 0,33 1,23 5,36 1710 127,27
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,7600 0,06 0,30 1,33 4,09 22329 1083,16
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,8600 0,04 0,22 1,86 5,15 379 0,00
OTP Euro Bond OTP Asset Management 12,1190 0,04 0,09 0,80 3,37 1410 33,81
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 556,4800 -0,48 -0,48 9,38 6,06 35 0,45
Certinvest Short Fund Certinvest 18,1700 1,62 1,40 -20,24 -9,24 10 0,00
Certinvest Next Generation Certinvest 104,8800 -0,03 -0,24 0,72 -0,90 14 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 10,5200 -0,38 -1,13 -1,13 -1,39 8024 0,00
Certinvest Dinamic Certinvest 5,1300 -0,39 -0,39 0,98 1,20 1795 0,00
Fortuna Classic Target Asset Management 6,5700 -1,05 -3,38 -0,61 0,92 22716 6,67
Carpatica Global Carpatica Asset Management 19,3622 0,06 0,34 1,91 10,58 695 19,48
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,3956 -0,23 -0,90 -2,24 0,29 274 9,42
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 155,4900 -0,96 -1,04 5,22 1,05 253 31,29
Napoca Globinvest 0,4262 0,47 -0,51 1,52 2,47 1010 13,88
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 40,2056 0,07 -0,75 1,96 2,39 644 26,64
BT Clasic BT Asset Management 20,2300 -0,15 -0,10 1,97 4,31 2526 128,66
Integro Pioneer Asset Management 4,3841 -0,70 -0,99 2,49 1,17 11129 20,74
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 156,2550 0,01 0,02 5,25 4,73 921 45,46
FDI Star Focus Star Asset Management 5,7379 -0,16 0,55 1,58 1,06 68 4,72
FDI Star Next Star Asset Management 5,1859 0,07 0,37 3,35 5,05 97 6,88
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 30,4023 -0,11 -0,27 3,96 8,63 2651 105,05
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 956,7000 1,68 3,47 5,30 4,31 n.a. 468,79
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,6812 0,65 -1,01 5,04 9,14 187 2,38
BT Maxim BT Asset Management 8,6500 -0,69 -0,12 4,47 6,43 1677 69,39
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,6400 -0,82 -0,52 7,95 3,24 734 28,30
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 43,2129 -0,19 -0,21 5,63 3,86 391 22,79
Certinvest BET-FI Index Certinvest 168,5500 -0,15 -1,64 1,98 -1,84 73 0,00
Certinvest XT Index Certinvest 123,6600 -0,47 -1,16 4,13 5,86 65 0,00
Certinvest BET Index Certinvest 137,5100 -0,56 -1,33 3,41 4,93 72 0,00
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 132,6651 -1,36 -1,87 8,45 2,72 16 3,33
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 151,0100 -1,59 -2,19 8,41 1,07 116 19,73
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,0877 -2,19 -2,12 5,09 n.a. 1931 23,05
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 93,3455 -0,27 -0,31 4,73 8,44 1597 66,02
OTP AvantisRO OTP Asset Management 8,3742 -0,40 -0,20 4,66 2,28 258 16,66
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,3722 -0,74 -0,19 4,79 4,55 12 0,23
BT Index Austria ATX BT Asset Management 9,6600 -1,53 -1,23 18,24 -14,27 234 3,86
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1094,5749 0,31 0,57 5,78 n.a. 120 7,57
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2606,6321 0,38 -0,95 1,08 n.a. 357 18,33
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10638,6816 0,53 -0,43 2,36 n.a. 235 59,61
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10509,8624 0,33 -0,55 1,49 n.a. 519 53,67
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 29,2379 0,18 -0,18 4,66 3,71 917 45,86
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2712,1385 0,77 -0,63 3,09 5,71 117 7,90
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2680,6720 0,59 -0,83 2,16 5,24 245 17,69
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,7137 0,03 0,14 1,28 4,54 2974 138,97
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 162,1125 0,06 0,20 3,48 4,43 2004 286,58
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14752,4390 0,68 -0,34 3,33 5,58 197 44,20
BRD Euro Fond BRD Asset Management 126,5385 0,13 0,32 2,96 3,27 4113 228,88
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 125,5242 0,01 0,27 2,12 4,77 13471 482,39
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1169,9513 0,01 0,13 1,53 4,21 1644 93,06

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.