Fonduri mutuale (beta)

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,1711 0,00 0,08 0,44 3,00 803 121,40
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 122,0793 0,02 0,16 1,34 4,07 4111 732,02
Raiffeisen Ron Plus Raiffeisen Asset Management 171,3206 0,03 0,38 2,28 5,42 36032 2492,76
OTP ComodisRO OTP Asset Management 16,6894 0,03 0,14 1,13 4,54 2954 140,48
Simfonia 1 BRD Asset Management 38,2800 0,10 0,39 3,60 4,17 20169 1556,38
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,8983 0,01 0,08 0,35 0,87 20 0,36
Certinvest Monetar Certinvest 84,8400 0,05 0,22 0,81 3,25 612 9,83
Fortuna Gold Target Asset Management 20,5200 0,00 0,84 0,89 0,64 1664 0,69
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,2100 0,00 0,10 0,59 n.a. 4374 55,55
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,0394 -0,33 0,21 1,74 6,15 8711 273,84
ING INTERNATIONAL ROMANIAN BOND ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1689,5100 -0,17 -0,82 1,59 8,70 2251 1286,40
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 11,9973 0,04 0,24 1,08 5,35 908 51,22
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 19,2453 -0,06 0,78 2,44 6,39 121887 7173,72
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 156,7700 0,04 0,24 3,10 3,06 406 17,28
Stabilo Pioneer Asset Management 12,1299 0,04 0,04 1,13 4,95 3131 292,69
OTP Obligatiuni OTP Asset Management 13,9032 0,04 0,21 0,88 5,36 1693 132,28
BT Obligatiuni BT Asset Management 16,7100 0,06 0,24 1,03 4,09 22274 1067,79
Certinvest Obligatiuni Certinvest 27,7900 0,04 0,32 1,61 5,15 373 26,07
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 559,1500 9,91 9,91 9,91 6,06 35 0,45
Certinvest Short Fund Certinvest 17,9400 2,51 1,47 -21,25 -9,24 9 0,04
Certinvest Next Generation Certinvest 105,0000 0,11 0,61 0,84 -0,90 14 0,34
Certinvest Prudent Certinvest 10,6300 0,00 0,85 -0,09 -1,39 8029 3,66
Certinvest Dinamic Certinvest 5,1300 0,00 1,18 0,98 1,20 1804 44,24
Fortuna Classic Target Asset Management 6,7700 0,30 0,74 2,42 0,92 22718 6,88
Carpatica Global Carpatica Asset Management 19,2769 0,10 0,95 1,46 10,58 691 18,72
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 16,5613 -0,39 -0,37 -1,25 0,29 277 10,28
Zepter Actiuni Zepter 10,8020 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,4921 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,1045 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 156,7200 0,00 2,23 6,06 1,05 252 31,59
Napoca Globinvest 0,4261 0,19 3,47 1,50 2,47 1014 13,89
Omnitrust SIRA 2,9522 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 40,3594 0,29 3,63 2,35 2,39 645 26,71
BT Clasic BT Asset Management 20,2300 0,15 1,35 1,97 4,31 2490 126,43
Integro Pioneer Asset Management 4,4220 0,51 3,36 3,37 1,17 11140 20,93
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 155,9731 0,18 2,03 5,06 4,73 902 43,77
FDI Star Focus Star Asset Management 5,7289 0,56 1,21 1,42 1,06 68 4,71
FDI Star Next Star Asset Management 5,1537 0,19 1,20 2,71 5,05 97 6,74
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 30,4297 0,20 3,24 4,05 8,63 2604 96,84
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY ING Asset Management B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 934,5700 0,22 -0,00 2,86 4,31 433 456,92
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 7,7309 1,27 7,52 5,72 9,14 211 2,40
BT Maxim BT Asset Management 8,6300 -0,12 2,86 4,23 6,43 1665 69,78
KD Maximus KD Investments 12,8724 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 9,6200 1,58 6,42 7,73 3,24 727 29,14
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,9178 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 43,1626 0,45 3,80 5,50 3,86 385 20,72
Certinvest BET-FI Index Certinvest 171,0800 0,91 3,25 3,51 -1,84 71 5,30
Certinvest XT Index Certinvest 124,6900 0,84 6,10 4,99 5,86 65 0,81
Certinvest BET Index Certinvest 138,8500 1,02 6,59 4,41 4,93 74 1,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 134,6612 0,42 5,66 10,09 2,72 14 3,34
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 153,6200 0,31 5,76 10,29 1,07 115 20,02
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,4968 1,88 1,96 11,16 n.a. 1933 24,39
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 93,2841 0,34 3,08 4,66 8,44 1579 53,96
OTP AvantisRO OTP Asset Management 8,3437 0,72 4,12 4,28 2,28 253 16,04
Omninvest SIRA 2,7923 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,3571 0,19 3,57 4,42 4,55 11 0,23
BT Index Austria ATX BT Asset Management 9,7000 -0,82 2,75 18,73 -14,27 224 3,26
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Premium Return OTP Asset Management 1089,6579 0,00 1,19 5,30 n.a. 110 6,88
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2631,9405 -0,32 0,24 2,06 n.a. 334 16,78
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10688,6757 -0,27 0,63 2,84 n.a. 202 46,39
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10570,3100 -0,23 0,37 2,08 n.a. 484 49,53
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management 10,3689 0,03 0,13 0,46 n.a. 146 5,22
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 29,2864 -0,11 1,13 4,83 3,71 831 41,12
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2730,6668 -0,39 0,76 3,80 5,71 103 6,11
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2703,9674 -0,36 0,50 3,05 5,24 231 16,92
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 161,7005 0,12 1,14 3,21 4,43 1841 259,01
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14805,3761 -0,26 1,04 3,70 5,58 187 39,33
BRD Euro Fond BRD Asset Management 126,1838 0,05 0,39 2,68 3,27 4041 226,79
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 125,0697 0,13 0,35 1,75 4,77 13217 474,51
OTP Euro Bond OTP Asset Management 12,1067 0,01 0,12 0,70 3,37 1409 33,86
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1168,3887 0,12 0,32 1,40 4,21 1611 93,34

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.