Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100091,78 0,05 -0,62 0,00 n.a. 64 24,50
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,34 0,01 0,04 0,14 0,44 568 120,43
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,13 0,04 0,20 0,64 1,81 5342 727,27
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 180,83 0,05 0,35 0,90 2,41 34919 2639,15
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,18 0,03 0,10 0,45 1,41 2773 132,33
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,02 0,06 0,25 0,67 2,17 20174 1406,88
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,76 0,01 0,01 -1,85 -0,58 14 1,45
Certinvest Monetar Certinvest 90,97 0,02 0,08 0,19 2,42 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,03 0,01 0,04 0,17 n.a. 62 3,35
BT Fix BT Asset Management 10,05 0,02 0,08 0,37 n.a. 72 15,67
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,62 0,01 0,15 1,66 1,16 12324 188,53
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,93 0,00 0,13 0,70 2,68 229 8,91
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,67 0,00 0,31 1,23 3,86 8420 262,73
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,94 0,03 0,15 0,96 4,07 1271 89,06
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,34 0,10 0,33 1,20 2,99 100454 5852,44
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,08 0,07 0,25 0,32 2,03 1167 127,22
Stabilo Pioneer Asset Management 12,82 0,03 0,11 0,49 2,31 7603 546,62
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,61 0,03 0,20 1,04 2,17 32283 2082,76
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,79 0,03 0,21 0,81 2,93 2675 203,60
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,41 0,03 0,17 0,82 3,00 890 17,32
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,71 -0,00 0,16 0,46 1,97 1640 42,22
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,27 -0,35 1,62 4,41 7,96 337 18,92
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,58 -0,03 0,88 2,65 3,83 447 13,73
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 431,44 -3,63 -4,99 -9,73 -10,74 68 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 18,78 -0,21 88,37 -4,43 -13,74 5 0,03
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,94 -0,10 0,20 0,81 -3,71 7929 3,15
Certinvest Dinamic Certinvest 5,00 -0,40 -1,96 -2,15 1,59 1674 20,06
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,09 0,29 1,73 8,51 4,69 522 10,72
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 18,91 0,18 3,67 14,01 1,58 224 7,47
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 169,75 0,48 2,52 8,61 2,62 306 36,32
Napoca Globinvest 0,51 1,87 2,00 12,86 7,33 943 17,60
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 45,67 1,20 1,80 10,78 n.a. 612 28,90
BT Clasic BT Asset Management 21,96 0,15 0,60 3,34 3,41 3088 202,48
Integro Pioneer Asset Management 4,84 0,50 2,26 7,24 1,76 11103 20,81
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,53 0,50 1,00 0,83 2,95 1090 133,16
FDI Star Focus Star Asset Management 5,94 0,32 0,11 3,18 0,39 67 4,89
FDI Star Next Star Asset Management 5,93 n.a. 0,13 7,87 3,49 96 7,90
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 36,49 0,51 2,55 10,44 7,49 2964 187,53
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,45 1,24 4,43 21,73 5,54 236 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,35 0,59 3,57 14,11 10,80 2016 127,15
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 11,95 0,97 4,61 18,40 5,21 803 51,27
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 52,91 0,83 4,93 17,19 4,58 373 21,16
Certinvest BET-FI Index Certinvest 187,36 0,41 2,72 53,39 -27,53 48 2,39
Certinvest XT Index Certinvest 140,10 0,73 3,42 17,35 -0,90 48 0,69
Certinvest BET Index Certinvest 161,44 1,71 2,74 18,72 4,14 58 0,82
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 151,38 0,94 5,77 17,24 2,42 60 4,66
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 176,58 0,95 4,82 16,11 5,71 185 27,58
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,18 -0,44 2,25 3,55 -12,09 1910 19,15
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 118,78 0,52 4,57 16,84 7,30 1648 116,03
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,62 0,62 4,50 16,14 9,17 364 26,97
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,83 0,51 8,16 9,85 0,37 10 0,20
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,61 1,73 10,55 18,73 9,03 377 7,28
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,83 -0,58 -0,97 -1,35 n.a. 71 1,50
BRD USD Fond BRD Asset Management 104,94 0,02 0,15 1,78 3,37 424 22,76
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,59 n.a. n.a. n.a. -0,99 236 16,85
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2629,33 -0,15 0,06 1,35 2,25 204 24,89
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10689,71 -0,41 0,33 1,98 1,82 147 39,27
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10684,91 -0,15 0,17 1,50 2,43 319 30,16
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,33 0,13 0,09 -0,11 0,16 989 50,87
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2666,27 -0,91 -0,05 2,58 1,32 93 6,36
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2671,58 -0,45 0,08 1,95 1,83 157 16,29
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,45 0,27 0,82 1,80 1,27 2108 307,05
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14866,40 -0,68 0,34 3,26 2,10 126 32,82
BRD Euro Fond BRD Asset Management 136,59 -0,07 0,22 1,06 2,65 5015 270,23
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,27 0,01 0,19 0,60 1,48 13805 454,57
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1219,41 0,05 0,23 0,85 2,25 1999 117,90

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide