Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100368,29 -0,12 -0,40 0,28 n.a. 85 32,94
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,35 0,01 0,01 0,29 0,44 576 128,19
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,29 -0,09 -0,36 0,77 1,81 5372 698,58
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 181,33 -0,12 -0,40 1,18 2,41 33934 2576,46
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,27 0,02 0,07 0,95 1,41 2733 123,21
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,04 -0,25 -0,54 0,72 2,17 20878 1475,96
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,79 1,48 1,05 -1,26 -0,58 1 0,04
Certinvest Monetar Certinvest 90,97 0,02 0,08 0,19 2,42 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,05 0,01 0,04 0,36 n.a. 122 4,24
BT Fix BT Asset Management 10,08 0,02 0,08 0,72 n.a. 101 20,42
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,67 0,03 0,02 2,12 1,16 13751 219,28
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,01 0,03 0,07 1,44 2,68 249 10,20
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,83 -0,02 -0,10 2,64 3,86 8744 277,03
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 13,07 0,03 0,17 1,94 4,07 1272 86,14
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,41 -0,28 -0,73 1,53 2,99 97991 5771,40
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 164,69 -0,31 -0,71 0,09 2,03 1083 113,15
Stabilo Pioneer Asset Management 12,89 -0,01 0,05 0,98 2,31 7431 593,89
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,68 -0,03 -0,09 1,45 2,17 32910 2127,71
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,88 -0,00 -0,18 1,43 2,93 2656 195,44
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,51 0,07 0,20 1,17 3,00 881 16,53
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,81 0,04 -0,03 1,31 1,97 1645 44,87
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,39 -0,08 -0,55 n.a. n.a. 243 14,40
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,53 0,66 1,41 6,81 7,96 486 27,75
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,69 0,02 0,27 3,67 3,83 818 21,00
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 425,88 1,72 -1,28 -10,90 -10,74 54 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 9,98 n.a. n.a. n.a. -13,74 7951 0,00
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,89 0,51 -1,40 0,30 -3,71 7924 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,02 0,89 -1,38 -1,76 1,59 1670 18,82
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,11 0,29 -0,07 8,59 4,69 532 11,69
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 19,29 0,34 -0,49 16,31 1,58 222 7,86
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 171,35 0,02 -0,61 9,63 2,62 406 40,51
Napoca Globinvest 0,54 -0,13 0,93 19,90 7,33 936 13,03
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 48,71 0,30 1,69 18,16 n.a. 612 28,74
BT Clasic BT Asset Management 22,00 0,04 -0,08 3,53 3,41 3600 241,93
Integro Pioneer Asset Management 4,94 0,11 -0,08 9,43 1,76 11107 23,15
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 155,15 -0,33 -1,17 -1,32 2,95 1216 148,33
FDI Star Focus Star Asset Management 6,18 0,37 0,11 7,26 0,39 68 5,09
FDI Star Next Star Asset Management 6,29 -0,82 0,81 14,38 3,49 97 8,33
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 36,91 0,30 -0,23 11,70 7,49 3134 219,83
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,22 0,35 0,05 18,78 5,54 329 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,62 0,37 -0,63 16,80 10,80 2284 142,46
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,05 0,53 0,05 19,40 5,21 990 60,16
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 54,87 0,36 -0,18 21,53 4,58 412 22,17
Certinvest BET-FI Index Certinvest 202,79 0,93 4,49 66,02 -27,53 45 2,60
Certinvest XT Index Certinvest 115,63 n.a. n.a. n.a. -0,90 53 0,62
Certinvest BET Index Certinvest 135,97 n.a. n.a. n.a. 4,14 61 1,50
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 158,88 0,92 0,41 23,04 2,42 121 7,86
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 181,77 0,61 -0,35 19,52 5,71 285 36,75
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,42 0,43 -1,86 7,65 -12,09 1906 19,90
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 122,78 0,48 -0,15 20,77 7,30 1726 131,25
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,98 0,57 0,01 20,08 9,17 432 30,56
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,13 32,36 26,72 -6,16 0,37 1 0,00
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,23 1,28 2,31 25,10 9,03 546 9,77
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,95 0,18 0,43 -0,16 n.a. 76 1,73
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,19 0,04 -0,09 3,00 3,37 534 31,81
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,69 0,13 0,51 4,80 -0,99 299 19,76
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2649,47 -0,04 0,09 2,13 2,25 188 25,46
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10819,82 -0,11 0,19 3,22 1,82 139 30,98
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10757,91 -0,11 -0,10 2,19 2,43 300 27,54
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,20 -0,04 -0,25 -0,55 0,16 913 43,87
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2708,93 -0,07 0,71 4,22 1,32 88 6,36
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2702,01 -0,04 0,36 3,11 1,83 157 16,49
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 166,17 -0,27 -0,87 1,02 1,27 2140 304,13
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15150,41 0,00 0,55 5,24 2,10 117 31,77
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,22 0,03 0,03 2,27 2,65 5450 299,16
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,19 0,03 -0,03 1,31 1,48 13643 463,59
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1231,40 0,05 0,06 1,84 2,25 2100 131,53

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide