Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100376,90 0,06 0,26 0,29 n.a. 70 26,28
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,34 0,00 0,04 0,18 0,44 561 121,26
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,41 0,05 0,19 0,87 1,81 5369 734,81
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 181,35 0,06 0,26 1,19 2,41 34676 2642,62
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,22 0,02 0,18 0,65 1,41 2765 133,13
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,15 0,04 0,23 0,98 2,17 20447 1443,80
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,76 0,01 0,03 -1,82 -0,58 14 1,45
Certinvest Monetar Certinvest 90,97 0,02 0,08 0,19 2,42 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,03 0,00 0,04 0,21 n.a. 76 3,60
BT Fix BT Asset Management 10,05 0,01 0,07 0,44 n.a. 80 17,83
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,64 0,04 0,16 1,83 1,16 12650 193,95
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,95 0,00 0,20 0,92 2,68 232 8,87
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,73 0,04 0,51 1,78 3,86 8467 267,25
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 12,98 0,02 0,28 1,25 4,07 1267 85,07
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,44 0,05 0,37 1,68 2,99 99954 5862,36
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,62 0,05 0,23 0,65 2,03 1142 123,44
Stabilo Pioneer Asset Management 12,84 0,02 0,10 0,60 2,31 7576 558,52
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,65 0,05 0,16 1,24 2,17 32494 2140,42
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,84 0,06 0,31 1,14 2,93 2672 205,64
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,43 0,03 0,17 0,89 3,00 883 16,56
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,75 0,04 0,34 0,82 1,97 1641 43,04
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,34 0,11 0,67 5,06 7,96 382 21,90
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,59 -0,04 0,06 2,73 3,83 528 15,85
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 425,54 -1,37 -1,37 -10,97 -10,74 60 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 18,78 -0,21 88,37 -4,43 -13,74 5 0,03
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 10,02 0,30 1,21 1,62 -3,71 7928 3,19
Certinvest Dinamic Certinvest 5,10 0,99 0,59 -0,20 1,59 1673 19,97
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,04 -0,72 -0,54 8,29 4,69 528 11,60
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 18,89 -1,14 -0,37 13,89 1,58 226 7,49
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 171,71 -0,15 0,78 9,86 2,62 348 40,06
Napoca Globinvest 0,53 -0,45 2,17 16,63 7,33 943 14,32
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 47,42 -0,33 2,51 15,01 n.a. 614 27,88
BT Clasic BT Asset Management 22,00 -0,08 0,15 3,53 3,41 3260 224,29
Integro Pioneer Asset Management 4,86 -0,39 0,49 7,76 1,76 11104 21,45
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 158,18 -0,25 -0,30 0,61 2,95 1136 140,09
FDI Star Focus Star Asset Management 6,06 0,10 1,19 5,21 0,39 68 4,99
FDI Star Next Star Asset Management 6,08 -0,78 0,85 10,58 3,49 97 8,10
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 36,80 -0,27 0,22 11,39 7,49 3010 203,65
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,42 -1,46 -1,90 21,30 5,54 298 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,44 -0,84 0,40 14,96 10,80 2080 131,25
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 11,82 -1,52 -1,61 17,20 5,21 847 52,08
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 53,34 -0,64 0,56 18,14 4,58 378 21,47
Certinvest BET-FI Index Certinvest 191,31 1,79 4,83 56,62 -27,53 48 2,49
Certinvest XT Index Certinvest 145,30 2,30 7,47 21,70 -0,90 50 0,76
Certinvest BET Index Certinvest 168,06 2,39 7,28 23,59 4,14 63 0,91
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 152,26 -0,56 0,15 17,92 2,42 79 5,45
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 179,02 -0,49 0,63 17,71 5,71 228 35,79
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,14 -2,16 1,03 2,83 -12,09 1909 19,01
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 120,62 -0,05 0,58 18,65 7,30 1674 121,05
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,64 -0,64 -0,06 16,36 9,17 384 28,73
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 4,90 -0,86 1,20 11,39 0,37 10 0,20
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,28 -1,31 -3,63 15,38 9,03 414 7,70
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,83 0,20 0,22 -1,28 n.a. 72 1,54
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,52 -0,01 0,47 2,35 3,37 457 25,62
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,61 n.a. n.a. n.a. -0,99 254 17,63
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2638,00 -0,09 0,23 1,68 2,25 202 25,13
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10757,88 -0,10 0,38 2,63 1,82 146 37,28
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10727,76 -0,10 0,28 1,90 2,43 312 28,61
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,32 -0,03 -0,02 -0,12 0,16 983 50,89
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2683,29 -0,17 0,31 3,24 1,32 94 6,54
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2684,15 -0,12 0,26 2,43 1,83 158 16,42
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,55 -0,09 -0,05 1,86 1,27 2113 311,97
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14992,23 -0,16 0,44 4,14 2,10 125 32,85
BRD Euro Fond BRD Asset Management 137,27 0,06 0,47 1,56 2,65 5158 292,31
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,59 0,05 0,24 0,85 1,48 13719 452,56
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1222,69 0,06 0,25 1,12 2,25 2011 118,95

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide