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(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100006,65 -0,00 -1,17 -0,41 0,33 87 34,12
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,43 0,04 0,12 0,46 0,47 576 130,46
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 128,23 0,01 -0,05 0,62 0,88 5039 613,55
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 182,64 -0,00 -0,10 0,68 1,23 32197 2370,11
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,46 0,05 0,08 0,79 1,25 2593 97,75
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,37 0,04 0,22 0,71 0,84 20934 1387,80
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
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(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,07 0,01 0,03 0,16 0,46 277 17,35
BT Fix BT Asset Management 10,16 0,03 0,15 0,59 0,95 270 52,30
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 -0,02 -0,03 -0,04 2,25 13219 221,56
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,02 -0,03 0,02 0,01 1,58 239 9,66
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,82 -0,08 n.a. -0,36 2,96 8558 268,31
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,19 0,03 0,11 0,63 2,26 1236 84,52
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,47 -0,08 -0,28 0,31 1,52 90823 5010,50
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,52 -0,02 0,02 19,33 -15,71 974 99,49
Stabilo Amundi Asset Management 12,78 0,01 -0,25 -1,02 1,19 6511 329,36
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,84 0,03 0,10 0,69 1,62 30181 1986,70
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,04 -0,04 -0,11 0,61 1,87 2447 183,74
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,78 -0,09 -0,20 -0,44 1,49 1575 43,01
Fonduri diversificate
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Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 98,70 -0,07 0,63 -0,38 n.a. 264 16,29
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,75 -0,28 0,01 0,69 8,13 606 35,47
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,67 -0,05 0,07 0,04 3,43 956 26,79
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 375,74 -2,02 -2,02 -10,35 -12,31 41 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,24 -0,45 -1,86 1,08 8,11 554 13,19
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,10 -2,04 -5,30 -0,97 16,28 233 8,30
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 176,00 -0,42 0,89 2,66 9,69 479 41,47
Napoca Globinvest 0,54 -3,06 -5,63 -1,53 20,99 921 12,97
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,43 -2,41 n.a. 0,18 19,68 628 29,53
BT Clasic BT Asset Management 22,08 -0,38 -0,95 0,61 3,29 3565 249,09
Integro Amundi Asset Management 4,94 -1,12 -3,28 -0,79 10,30 11075 23,10
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 153,97 -0,34 -0,38 0,94 -2,98 1778 143,26
FDI Star Focus Star Asset Management 6,15 -1,47 -2,83 -1,80 8,73 72 8,51
FDI Star Next Star Asset Management 6,27 -3,06 -5,37 -3,18 17,91 105 14,43
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 37,57 -1,47 -2,83 1,85 11,64 3333 259,02
Fonduri de acţiuni
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de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,72 -1,84 -6,04 8,14 15,80 335 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,54 -1,83 -5,73 0,76 15,13 2412 144,90
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,62 -2,20 -4,68 6,97 16,92 1225 65,50
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 55,98 -1,89 -5,14 1,14 22,58 463 27,46
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 159,78 -1,40 -0,00 -0,55 24,43 204 9,98
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 191,48 -2,02 -1,46 4,61 20,36 406 47,77
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,33 -3,47 -4,26 3,52 2,52 1900 19,58
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 124,48 -2,42 -5,09 1,28 20,89 1835 140,85
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,86 -2,45 -6,11 -2,01 21,15 505 32,66
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,52 -0,24 -0,12 1,34 26,36 877 11,88
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
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ultima saptamana
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Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,65 -0,51 -1,34 -3,63 0,50 80 1,63
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,92 0,05 0,01 -0,48 3,24 611 37,00
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,78 -0,34 -0,63 -0,55 -0,99 336 21,96
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2606,13 -0,24 -0,51 -1,75 2,25 173 27,08
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10821,17 -0,02 -0,15 -0,72 3,98 133 24,57
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10695,51 -0,16 n.a. -0,92 2,54 278 24,91
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,17 -0,05 0,13 -0,31 -0,35 804 36,39
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2709,98 0,11 0,27 -0,93 5,24 100 7,99
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2674,27 -0,07 -0,17 -1,55 3,66 154 19,43
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 166,72 -0,28 -0,67 0,71 0,64 2586 267,21
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 15261,93 -0,18 -0,21 -0,51 6,56 115 30,79
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,58 0,02 0,15 -0,07 2,61 5676 297,38
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,99 -0,05 -0,06 -0,16 1,32 13031 464,90
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1241,38 0,02 0,08 0,51 2,15 2152 139,09

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