Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100208,01 0,12 0,13 -0,21 0,33 84 33,48
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,46 0,06 0,21 0,80 0,47 616 137,58
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 128,50 0,07 0,12 0,83 0,88 4897 581,86
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 183,01 0,12 0,13 0,88 1,23 31461 2290,70
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,50 0,04 0,12 1,03 1,25 2586 98,09
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,48 0,17 0,24 0,97 0,84 20505 1196,28
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,08 0,00 0,02 0,20 0,46 339 23,52
BT Fix BT Asset Management 10,20 0,05 0,20 0,92 0,95 308 56,70
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 0,02 0,06 -0,02 2,25 12607 211,87
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,05 0,06 0,21 0,23 1,58 236 8,99
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,83 0,14 0,31 -0,34 2,96 8293 253,70
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,22 0,04 0,10 0,85 2,26 1198 78,09
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,49 0,23 0,18 0,42 1,52 88195 4701,93
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 166,04 0,19 0,30 19,71 -15,71 952 71,59
Stabilo Amundi Asset Management 12,74 -0,12 -0,17 -1,32 1,19 6196 282,71
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,89 0,08 0,20 1,01 1,62 29226 1875,01
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,06 0,07 0,12 0,77 1,87 2360 170,40
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,77 0,03 0,09 -0,51 1,49 1479 40,27
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,64 0,12 0,31 0,56 n.a. 257 17,54
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,65 0,24 -0,61 -0,20 8,13 601 35,86
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,58 -0,08 -0,45 -0,76 3,43 906 25,01
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 375,74 -2,02 -2,02 -10,35 -12,31 41 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,26 0,29 -0,23 1,15 8,11 547 11,59
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,02 0,27 -1,46 -1,38 16,28 233 8,26
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 173,20 0,50 -0,31 1,02 9,69 639 30,55
Napoca Globinvest 0,54 0,71 -0,42 -1,13 20,99 918 13,11
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,69 0,45 -0,28 0,70 19,68 624 29,97
BT Clasic BT Asset Management 22,17 0,39 -0,11 1,02 3,29 3434 235,61
Integro Amundi Asset Management 4,97 0,47 -0,43 -0,24 10,30 11063 23,03
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 154,72 0,20 0,21 1,43 -2,98 1851 133,89
FDI Star Focus Star Asset Management 6,19 -0,45 0,39 -1,27 8,73 72 8,56
FDI Star Next Star Asset Management 6,33 -0,73 0,50 -2,40 17,91 106 14,65
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 37,71 0,67 -0,32 2,23 11,64 3292 242,20
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,93 1,54 -0,09 10,42 15,80 346 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,61 1,20 -1,21 1,34 15,13 2397 144,47
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,86 1,28 0,04 9,01 16,92 1252 67,27
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 56,55 0,87 -0,80 2,17 22,58 469 28,71
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 152,05 0,23 -1,62 -5,36 24,43 200 9,03
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 185,98 0,84 -1,00 1,61 20,36 427 29,95
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,06 0,66 -2,87 -0,98 2,52 1899 18,73
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 125,24 1,09 -0,79 1,90 20,89 1806 127,68
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,83 0,30 -1,70 -2,24 21,15 491 31,38
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,04 -0,45 -1,50 -2,60 26,36 890 11,66
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,55 0,13 -0,29 -4,58 0,50 73 1,56
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,43 0,11 0,45 -0,01 3,24 603 33,67
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,72 0,44 -0,20 -1,11 -0,99 325 19,99
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,05 0,20 -0,03 -99,02 2,25 165 27,06
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 108,25 0,24 -0,15 -99,01 3,98 123 20,43
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 107,31 0,24 0,09 -99,01 2,54 259 22,94
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,23 0,05 0,09 -0,12 -0,35 772 36,29
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 27,03 0,20 -0,42 -99,01 5,24 99 7,15
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 26,71 0,19 -0,23 -99,02 3,66 150 18,42
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,27 0,25 -0,12 1,04 0,64 2635 254,33
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 152,92 0,28 -0,30 -99,00 6,56 115 30,87
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,66 0,02 0,11 -0,02 2,61 5612 293,55
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,91 0,06 0,11 -0,22 1,32 12624 451,63
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1245,28 0,07 0,27 0,83 2,15 2114 136,11

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide