Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100633,15 0,02 0,14 0,54 n.a. 79 29,94
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,35 0,01 0,02 0,25 0,44 563 125,28
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 127,62 0,01 0,06 1,03 1,81 5401 724,65
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 181,81 0,02 0,14 1,45 2,41 34326 2622,37
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,24 0,02 0,09 0,81 1,41 2756 129,56
Simfonia 1 BRD Asset Management 40,23 0,00 0,07 1,18 2,17 20675 1491,08
iFond Conservator Intercapital Investment Management 5,72 -0,18 -0,58 -2,52 -0,58 1 0,04
Certinvest Monetar Certinvest 90,97 0,02 0,08 0,19 2,42 615 0,00
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,04 0,01 0,04 0,29 n.a. 99 3,95
BT Fix BT Asset Management 10,07 0,02 0,05 0,59 n.a. 97 19,14
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,66 0,02 0,18 2,02 1,16 13215 206,36
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,98 0,03 0,23 1,22 2,68 243 9,13
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,77 0,09 0,55 2,16 3,86 8611 271,26
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
Carpatica Obligatiuni Carpatica Asset Management 13,03 0,03 0,28 1,68 4,07 1272 85,91
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,50 0,02 0,18 2,00 2,99 99079 5858,77
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 165,77 -0,01 0,00 0,74 2,03 1116 119,91
Stabilo Pioneer Asset Management 12,87 0,03 0,11 0,86 2,31 7510 572,51
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,68 0,04 0,11 1,44 2,17 32784 2174,83
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 14,88 0,04 0,26 1,39 2,93 2689 206,54
Certinvest Obligatiuni Certinvest 29,51 0,07 0,20 1,17 3,00 881 16,53
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,78 0,05 0,33 1,04 1,97 1646 44,27
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,78 -0,23 -0,22 n.a. n.a. 194 11,47
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,29 0,40 0,34 4,59 7,96 447 25,40
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,64 -0,09 0,32 3,19 3,83 692 18,75
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 431,42 1,71 1,71 -9,74 -10,74 60 0,00
Certinvest Short Fund Certinvest 9,98 n.a. n.a. n.a. -13,74 7951 0,00
Certinvest Next Generation Certinvest 101,07 -0,86 913,74 -1,23 -1,73 12 0,08
Certinvest Prudent Certinvest 9,89 0,51 -1,40 0,30 -3,71 7924 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,02 0,89 -1,38 -1,76 1,59 1670 18,82
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
Carpatica Global Carpatica Asset Management 22,20 0,42 0,39 9,07 4,69 538 12,71
Carpatica Stock Carpatica Asset Management 19,29 0,08 0,81 16,35 1,58 228 7,74
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
Diverso Europa Regional BRD Asset Management 172,62 0,05 0,13 10,44 2,62 380 43,28
Napoca Globinvest 0,54 -0,26 2,10 19,06 7,33 940 12,54
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 47,91 0,38 2,26 16,20 n.a. 617 27,73
BT Clasic BT Asset Management 22,11 0,06 0,00 4,02 3,41 3496 239,80
Integro Pioneer Asset Management 4,94 0,21 0,85 9,53 1,76 11110 22,74
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 157,79 -0,45 -0,11 0,35 2,95 1172 147,99
FDI Star Focus Star Asset Management 6,11 0,66 1,05 6,01 0,39 68 5,03
FDI Star Next Star Asset Management 6,19 1,55 2,30 12,65 3,49 96 8,19
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 37,29 0,07 0,20 12,87 7,49 3098 217,78
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,60 0,18 -0,03 23,69 5,54 325 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,79 0,21 0,48 18,54 10,80 2214 139,57
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,31 -0,18 0,58 22,00 5,21 935 57,78
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 54,63 0,39 1,14 21,00 4,58 399 22,04
Certinvest BET-FI Index Certinvest 202,79 0,93 4,49 66,02 -27,53 45 2,60
Certinvest XT Index Certinvest 115,63 n.a. n.a. n.a. -0,90 53 0,62
Certinvest BET Index Certinvest 162,29 2,66 -2,22 19,35 4,14 58 0,78
BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 156,84 0,33 1,47 21,47 2,42 99 6,87
Actiuni Europa Regional BRD Asset Management 182,55 0,04 0,33 20,03 5,71 259 32,99
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 6,53 -0,25 0,48 9,40 -12,09 1906 20,22
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 123,02 0,09 0,17 21,00 7,30 1704 128,11
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,96 0,39 1,06 19,90 9,17 413 28,82
iFond Actiuni Intercapital Investment Management 5,00 0,40 1,37 13,56 0,37 2 0,04
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,65 -1,13 0,21 19,10 9,03 482 8,39
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,83 0,09 0,32 -1,31 n.a. 77 1,77
BRD USD Fond BRD Asset Management 105,95 -0,02 0,28 2,76 3,37 503 28,60
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,58 0,16 0,13 3,75 -0,99 285 18,05
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 2634,98 0,15 -0,05 1,57 2,25 192 24,92
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 10722,19 0,12 -0,29 2,29 1,82 141 31,14
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 10721,07 0,15 -0,12 1,84 2,43 305 27,64
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,26 -0,09 0,04 -0,35 0,16 946 46,95
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 2661,75 0,03 -0,57 2,41 1,32 93 6,48
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 2672,97 0,09 -0,30 2,00 1,83 158 16,31
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,94 -0,15 0,03 2,09 1,27 2112 312,34
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 14923,49 0,12 -0,45 3,66 2,10 123 32,28
BRD Euro Fond BRD Asset Management 137,67 0,06 0,40 1,86 2,65 5302 293,85
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,91 0,06 0,28 1,10 1,48 13684 455,72
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1227,71 0,08 0,32 1,54 2,25 2058 126,44

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Închide