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(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 20,74 0,08 0,34 0,87 4,44 4660 84,00
BRD Simfonia BRD Asset Management 46,21 0,02 0,40 1,08 5,13 80087 1968,47
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
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(mil.lei)
ERSTE LIQUIDITY EUR Erste Asset Management 10,34 0,07 0,28 0,88 n.a. 847 18,02
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,48 0,03 0,13 -13,62 n.a. 2673 120,98
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,46 0,03 0,13 0,30 0,66 17 1,30
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,75 0,07 0,32 0,58 3,44 917 28,33
BT Euro Fix BT Asset Management 10,50 0,06 0,26 0,47 2,17 10120 148,32
BT Fix BT Asset Management 12,40 0,10 0,45 0,78 5,78 59909 838,81
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,96 0,06 0,29 n.a. n.a. 6170 77,64
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 12,09 0,01 0,96 1,31 8,79 156 4,59
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,93 0,21 0,93 1,00 9,50 4875 101,08
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 13,68 0,08 0,31 1,07 4,64 34016 421,60
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 14,15 0,07 0,26 -2,35 0,84 464 8,09
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 25,26 -0,18 0,05 0,68 11,53 60649 2201,78
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,66 n.a. n.a. n.a. n.a. 2327 105,73
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 14,54 0,17 0,26 0,26 12,45 3897 78,01
BT Obligatiuni BT Asset Management 20,93 0,09 0,28 0,65 3,30 34140 915,63
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 17,97 0,02 0,60 0,96 8,11 2299 68,52
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,90 0,01 0,81 1,16 8,40 778 16,35
Fonduri diversificate
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(mil.lei)
OTP INNOVATION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,09 -2,03 -0,52 8,12 24,84 147 0,91
OTP INNOVATION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 12,16 -2,00 -0,62 8,04 25,50 455 8,68
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 87,02 -2,24 2,04 -2,56 3,94 139 2,02
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 13,04 0,51 1,24 3,89 14,75 271 2,71
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 28,04 0,41 0,70 4,14 -2,89 547 37,17
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 431,31 -2,21 1,93 -2,64 4,50 453 31,56
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 15,66 0,54 1,13 3,81 15,38 1559 38,52
BT Euro Clasic BT Asset Management 11,74 -0,02 0,65 0,71 6,90 2309 25,03
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO Erste Asset Management 28,56 0,02 1,14 1,81 7,21 774 13,33
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 27,46 -0,04 0,79 n.a. n.a. 455 11,02
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 25,79 -0,24 0,97 3,16 17,89 215 5,10
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 30,75 0,44 1,44 1,97 11,76 18147 222,48
Amundi Integro Amundi Asset Management 6,05 0,28 -0,35 -0,35 16,77 11205 23,62
Transilvania Globinvest 59,12 0,04 -0,26 -0,26 11,66 553 34,61
Napoca Globinvest 0,87 0,74 0,96 0,96 21,35 870 19,17
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 200,59 0,39 0,69 5,32 -1,05 2331 72,31
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 7,86 0,65 0,51 1,72 11,49 4240 6,92
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 9,90 1,12 0,61 2,95 38,77 109 16,94
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 65,43 0,02 1,76 3,71 22,10 25237 713,64
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
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Activ net
(mil.lei)
ETF Energie Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 6,44 0,09 2,45 3,91 n.a. 3073 13,92
OTP EXPERT - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 66,63 -0,18 1,76 3,97 32,02 119 0,71
OTP EXPERT - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 136,42 -0,15 1,65 3,89 32,78 354 34,28
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 18,17 0,10 1,95 4,14 28,28 269 2,59
BT Technology BT Asset Management 14,80 2,22 6,04 6,02 33,50 1877 11,51
BT Real Estate BT Asset Management 10,27 n.a. n.a. n.a. 66,88 631 2,74
BT Energy BT Asset Management 16,64 0,79 1,16 -2,24 2,44 2689 15,02
BT Agro BT Asset Management 9,91 2,27 1,18 0,12 -4,05 903 3,13
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 28,69 -0,09 1,01 7,93 1,72 174 3,06
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 38,47 -0,46 2,20 17,09 -1,82 477 37,60
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 24,57 -0,35 3,37 5,76 33,40 18265 222,64
BT Maxim BT Asset Management 23,74 n.a. n.a. n.a. 36,09 7358 287,30
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 30,60 0,97 3,18 3,79 29,27 10759 351,72
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 203,48 -0,11 1,00 9,16 3,67 663 18,95
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 7,51 0,05 -0,32 1,37 33,03 1887 23,12
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 273,75 -0,59 2,10 18,29 0,04 1798 77,24
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 255,92 0,18 1,62 4,85 28,23 8286 402,01
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 21,54 0,13 1,84 4,06 28,94 1633 84,82
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,80 -0,62 -0,14 -1,61 10,17 1927 16,12
Alte fonduri
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in anul
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de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 54,42 0,08 0,38 0,61 9,43 182 2,86
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 12,27 -0,27 0,35 0,68 11,06 145 1,73
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,08 0,04 0,45 0,64 8,56 80 1,33
BRD USD Fond BRD Asset Management 117,83 -0,06 0,31 n.a. n.a. 1330 78,79
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 15,74 -0,28 0,27 0,65 11,93 697 20,66
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 30,27 0,47 1,62 3,32 6,94 296 8,05
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON Erste Asset Management 204,97 -0,09 0,90 1,60 9,88 695 38,83
BRD Euro Fond BRD Asset Management 143,99 -0,12 0,43 0,08 0,89 8563 334,14
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

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