• Leu / EUR4.7612
  • Leu / GBP5.3976
  • Leu / USD4.2560

ERSTE Bond Flexible Romania EUR

 

 

11,9583 eur

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2019-05-22

 

Valoare active: 232.7236 mil. eur

 

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

 

Administrator fond:
Erste Asset Management

 

Nr. investitori: 7527

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.0577
  • » ultimele 30 de zile (%): 0.4688
  • » de la începutul anului (%): 1.6024
  • » anul trecut (%): -0.8166

 

Structura portofoliului:

Disponibil %
Certif trezorerie %
Dep bancare %
Obligatiuni %
Actiuni cotate %
Instrumente derivate %
Alte active %

 

Subscriere

Operatiunile se pot face prin virament bancar la sediul SAI Erste Asset Management SA.

Contul colector in EURO pentru distributia prin intermediul SAI Erste Asset Management SA este RO25RNCB0090134271210004.

 

Comision subscriere:

0.1%

 

Comision administrare:

0.6%/an

 

Comisioane răscumpărare:

nu exista

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

Principalele valute BNR - joi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7612
Diferență: 0,0231
Ieri: 4.7601
Azi: 4.2560
Diferență: -0,4561
Ieri: 4.2755
Azi: 5.3976
Diferență: -0,1073
Ieri: 5.4034
Azi: 4.2429
Diferență: 0,1558
Ieri: 4.2363