ERSTE Bond Flexible RON

25,9093 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2024-09-16

Valoare active: 2183.0806 mil. lei

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Administrator fond:
Erste Asset Management

Nr. investitori: 0

Randament

» ultima săptămână (%): -0.0656
» ultimele 30 de zile (%): -0.0671
» de la începutul anului (%): 3.2523
» anul trecut (%): 11.5328

Structura portofoliului:

Disponibil	%
Certif trezorerie	%
Dep bancare	%
Obligatiuni	%
Actiuni cotate	%
Instrumente derivate	%
Alte active	%

Subscriere

Operatiunile se pot face prin virament bancar, la orice sucursala BCR sau la sediul ERSTE Asset Management.

Contul colector pentru distributia prin intermediul SAI Erste Asset Management SA este RO47 RNCB 0090 0928 8537 0513.

In urma fuziunii din data de 29.06.2012, fondul ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) a absorbit fondul BCR Monetar. O unitate de fond BCR Monetar s-a transformat in 0.98568153 titluri de participare ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni).

Comision subscriere:

- 0,2%;
- negociabil cu conditia mentinerii investitiei timp cel putin 365 zile de la data alocarii titlurilor de participare.

Comision administrare:

0.8%/an

Comisioane răscumpărare:

Documentele fondului

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.