• Leu / EUR4.9423
  • Leu / GBP5.8196
  • Leu / USD4.6194

ERSTE Bond Flexible RON

 

 

21,8000 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2022-05-24

 

Valoare active: 2711.8890 mil. lei

 

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

 

Administrator fond:
Erste Asset Management

 

Nr. investitori: 68336

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.2972
  • » ultimele 30 de zile (%): -1.6773
  • » de la începutul anului (%): -3.1770
  • » anul trecut (%):

 

Structura portofoliului:

Disponibil %
Certif trezorerie %
Dep bancare %
Obligatiuni %
Actiuni cotate %
Instrumente derivate %
Alte active %

 

Subscriere

Operatiunile se pot face prin virament bancar, la orice sucursala BCR sau la sediul ERSTE Asset Management.

Contul colector pentru distributia prin intermediul SAI Erste Asset Management SA este RO47 RNCB 0090 0928 8537 0513.

In urma fuziunii din data de 29.06.2012, fondul ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) a absorbit fondul BCR Monetar. O unitate de fond BCR Monetar s-a transformat in 0.98568153 titluri de participare ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni).

 

Comision subscriere:

- 0,2%;
- negociabil cu conditia mentinerii investitiei timp cel putin 365 zile de la data alocarii titlurilor de participare.

 

Comision administrare:

0.8%/an

 

Comisioane răscumpărare:

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9423
Diferență: 0,0121
Ieri: 4.9417
Azi: 4.6194
Diferență: -0,2031
Ieri: 4.6288
Azi: 5.8196
Diferență: 0,5008
Ieri: 5.7906
Azi: 4.8107
Diferență: 0,1082
Ieri: 4.8055