• Leu / EUR4.7340
  • Leu / GBP5.2448
  • Leu / USD4.2129

ERSTE Bond Flexible RON

 

 

21,4720 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2019-07-12

 

Valoare active: 4197.2831 mil. lei

 

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

 

Administrator fond:
Erste Asset Management

 

Nr. investitori: 79282

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.0443
  • » ultimele 30 de zile (%): 0.7697
  • » de la începutul anului (%): 3.1579
  • » anul trecut (%): 2.0108

 

Structura portofoliului:

Disponibil %
Certif trezorerie %
Dep bancare %
Obligatiuni %
Actiuni cotate %
Instrumente derivate %
Alte active %

 

Subscriere

Operatiunile se pot face prin virament bancar, la orice sucursala BCR sau la sediul ERSTE Asset Management.

Contul colector pentru distributia prin intermediul SAI Erste Asset Management SA este RO47 RNCB 0090 0928 8537 0513.

In urma fuziunii din data de 29.06.2012, fondul ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) a absorbit fondul BCR Monetar. O unitate de fond BCR Monetar s-a transformat in 0.98568153 titluri de participare ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni).

 

Comision subscriere:

- 0,2%;
- negociabil cu conditia mentinerii investitiei timp cel putin 365 zile de la data alocarii titlurilor de participare.

 

Comision administrare:

0.8%/an

 

Comisioane răscumpărare:

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7340
Diferență: 0,0423
Ieri: 4.7320
Azi: 4.2129
Diferență: 0,4267
Ieri: 4.1950
Azi: 5.2448
Diferență: -0,4744
Ieri: 5.2698
Azi: 4.2801
Diferență: 0,2318
Ieri: 4.2702