• Leu / EUR4.7345
  • Leu / GBP5.2361
  • Leu / USD4.2201

ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON)

 

 

11,8438 lei

Valoarea unității de fond VUAN din data de 2019-07-15

 

Valoare active: 326.1600 mil. lei

 

Categoria: Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

 

Administrator fond:
Erste Asset Management

 

Nr. investitori: 3018

 

Randament

  • » ultima săptămână (%): 0.0600
  • » ultimele 30 de zile (%): 0.3295
  • » de la începutul anului (%): 1.9330
  • » anul trecut (%): 2.1675

 

Structura portofoliului:

Disponibil %
Certif trezorerie %
Dep bancare %
Obligatiuni %
Actiuni cotate %
Instrumente derivate %
Alte active %

 

Subscriere

Unitatile de fond pot fi subscrise/rascumparate la sediul SAI ERSTE Asset Management si la toate unitatile BCR din tara.

Performanţa publicată până la data de 17.12.2018 aparţine FDI ERSTE Money Market RON care şi-a modificat politica de investiţii şi denumirea şi care, începând cu aceeaşi dată, nu mai este un fond de piaţă monetară.

 

Comision subscriere:

0

 

Comision administrare:

0.50%/an

 

Comisioane răscumpărare:

0

 

Documentele fondului


Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.

Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7345
Diferență: 0,0528
Ieri: 4.7340
Azi: 4.2201
Diferență: 0,5983
Ieri: 4.2129
Azi: 5.2361
Diferență: -0,6395
Ieri: 5.2448
Azi: 4.2663
Diferență: -0,0913
Ieri: 4.2801