Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 103212,28 0,20 0,81 0,50 1,17 79 30,14
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 135,89 0,14 n.a. 0,88 2,25 3909 512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 195,85 0,11 n.a. 1,16 2,27 27201 2191,00
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 19,61 0,12 0,55 3,06 1,48 4707 84,61
BRD Simfonia BRD Asset Management 45,80 -0,66 -0,91 0,19 5,13 74939 1860,86
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD SIMPLU BRD Asset Management 101,21 0,02 0,09 -13,85 n.a. 2185 128,51
FDI Patria Euro Obligatiuni SAI Patria Asset Management 10,35 -0,00 0,11 1,50 n.a. 28 1,76
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,31 0,03 0,12 0,66 0,34 742 21,58
BT Euro Fix BT Asset Management 10,23 0,02 0,06 0,29 0,26 7292 140,03
BT Fix BT Asset Management 11,57 0,11 0,46 3,48 2,16 24958 519,97
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,56 0,12 0,86 -3,19 9,05 6728 89,39
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 10,97 0,28 1,34 -7,65 -1,14 171 4,39
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 10,89 1,04 5,37 -10,85 n.a. 5764 114,19
ERSTE Liquidity RON Erste Asset Management 12,83 0,19 1,10 2,57 0,18 16672 329,43
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria Asset Management 14,34 -0,03 0,09 1,46 n.a. 530 18,10
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 22,31 0,67 4,82 -0,90 n.a. 60269 2239,16
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 191,66 n.a. n.a. n.a. n.a. 2327 105,73
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 12,82 0,62 4,89 -3,21 -6,49 3741 82,77
BT Obligatiuni BT Asset Management 20,15 0,13 0,61 2,70 1,83 26867 1076,13
OTP Obligatiuni - Clasa R OTP Asset Management Romania SAI SA 16,39 0,46 2,23 -2,59 -0,92 2611 75,33
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 11,79 0,95 3,18 -10,05 -2,62 891 16,59
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP INNOVATION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 9,37 -0,83 0,09 n.a. n.a. 76 0,26
OTP INNOVATION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 9,34 -1,14 0,37 n.a. n.a. 185 2,86
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 87,54 -0,23 1,94 -24,34 8,02 147 2,09
OTP Global Mix - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,05 0,36 2,06 -12,44 12,76 316 2,95
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,84 0,25 1,75 3,42 -2,89 526 37,69
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 430,01 -0,53 2,23 -24,68 9,73 458 25,89
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 95,28 -2,60 n.a. -4,42 -4,67 157 14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 13,15 0,05 2,35 -12,82 14,58 1785 37,44
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,98 0,89 4,39 -3,20 5,34 1961 25,03
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 349,09 -3,47 -0,89 -2,66 n.a. 18 0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO Erste Asset Management 26,42 0,72 3,08 -7,64 n.a. 896 15,67
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria Asset Management 25,33 -0,27 1,52 -2,39 10,46 505 12,39
FDI Patria Stock SAI Patria Asset Management 21,23 -0,45 2,38 -7,71 14,78 225 4,30
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,22 1,53 n.a. 3,10 n.a. 32 4,81
BT Clasic BT Asset Management 26,90 -0,22 155,67 0,01 9,53 9573 193,12
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,19 -0,10 4,55 -5,48 2,88 11002 19,79
Transilvania Globinvest 52,93 0,00 2,95 -4,54 6,26 566 32,00
Napoca Globinvest 0,71 0,34 2,89 -6,33 25,00 880 16,73
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 199,21 0,99 2,81 4,60 -1,05 2243 69,44
FDI Star Focus S.A.I. Star Asset Management S.A. 6,82 0,98 1,83 -1,00 6,38 79 6,30
FDI Star Next S.A.I. Star Asset Management S.A. 7,81 1,83 2,70 -4,35 18,61 109 14,45
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 51,39 0,01 5,17 -3,76 n.a. 12172 427,82
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 165,04 n.a. n.a. n.a. -1,44 2190 87,63
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP EXPERT - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 48,26 0,04 5,83 n.a. n.a. 13 0,02
OTP EXPERT - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 97,91 -0,27 6,13 n.a. n.a. 40 17,35
OTP AvantisRO - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 13,56 0,01 4,32 -7,54 29,34 243 2,19
BT Technology BT Asset Management 11,41 1,68 3,04 -15,40 n.a. 1476 7,67
BT Real Estate BT Asset Management 8,64 2,47 3,47 -27,18 n.a. 554 2,04
BT Energy BT Asset Management 17,59 0,72 3,42 13,57 n.a. 2495 17,99
BT Agro BT Asset Management 10,97 2,66 2,15 3,84 n.a. 902 4,07
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 28,41 1,12 2,34 6,84 1,72 157 2,75
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 36,85 1,25 5,99 12,17 -1,82 411 31,94
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Patria-Tradeville SAI Patria Asset Management 17,25 -1,34 6,21 n.a. n.a. 7011 70,38
BT Maxim BT Asset Management 16,80 -0,43 6,62 -7,44 27,96 4914 191,20
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 22,91 -1,20 5,57 -0,70 32,81 7673 229,84
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 61,05 -7,62 n.a. -11,58 -4,53 452 35,25
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 201,46 1,88 3,41 8,07 3,67 595 17,46
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,52 -0,72 n.a. -14,42 16,77 1888 17,00
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 262,54 2,00 7,08 13,44 0,04 1521 60,28
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 189,85 0,05 5,65 -6,33 n.a. 5275 235,78
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 15,94 -0,30 4,62 -7,97 31,38 1462 52,07
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,28 2,20 12,04 -12,63 35,46 2110 20,60
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Dinamic - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 49,93 -0,40 -3,22 -16,84 10,05 192 3,64
OTP Premium Return - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 11,03 0,68 0,76 -6,68 10,11 166 2,02
OTP Dinamic - Clasa E OTP Asset Management Romania SAI SA 8,43 -0,10 -3,52 -16,50 8,21 93 1,31
BRD USD Fond BRD Asset Management 117,56 -0,50 -0,40 n.a. n.a. 1259 71,02
OTP Premium Return - Clasa L OTP Asset Management Romania SAI SA 13,99 0,37 1,04 -7,09 11,96 788 21,76
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,38 -0,23 n.a. 0,06 -1,90 506 25,82
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 28,03 1,08 3,34 -10,43 n.a. 340 8,08
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 170,77 -1,03 n.a. -1,42 -0,26 2623 140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON Erste Asset Management 183,84 0,48 3,32 -4,88 n.a. 594 39,45
BRD Euro Fond BRD Asset Management 143,37 -0,10 -0,39 -0,35 0,89 8524 329,19
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 134,27 -0,14 n.a. 0,22 -0,71 11093 481,08
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1296,03 n.a. n.a. n.a. 1,46 2057 130,13

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri: