• Leu / EUR4.7564
  • Leu / GBP5.5575
  • Leu / USD4.2005

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 102821,12 0,07 0,50 1,22 1,17 78 27,49
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 131,43 0,07 0,39 0,87 2,25 4377 527,53
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 187,78 0,07 0,50 1,22 2,27 28685 2123,85
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,90 0,04 0,24 0,65 2,67 2514 133,83
BRD Simfonia BRD Asset Management 41,70 0,15 0,55 1,30 2,68 23782 1221,83
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,01 n.a. n.a. n.a. n.a. 16 5,36
BT Euro Fix BT Asset Management 10,11 0,00 0,03 0,08 0,41 573 33,53
BT Fix BT Asset Management 10,40 0,06 0,25 0,59 2,29 612 181,12
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,71 0,05 0,19 0,41 -0,17 9982 159,46
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,18 0,15 0,44 1,14 0,33 213 8,29
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,87 0,18 0,57 0,89 -0,82 7546 228,11
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,72 0,09 0,40 0,87 2,17 2045 265,50
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,37 0,06 0,13 0,41 1,62 940 51,53
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,09 0,20 0,50 1,32 2,01 80872 4235,60
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 170,74 0,18 0,62 1,41 2,44 880 64,32
Istoric Amundi Stabilo Ianuarie 2019 Amundi Asset Management 12,80 0,04 170,89 0,25 -1,16 4988 186,37
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,26 0,06 0,27 0,59 2,48 25849 1709,29
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,42 0,11 0,56 1,35 1,80 2019 127,29
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,79 0,11 0,41 0,82 -1,15 1237 30,19
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 508,74 0,37 1,11 7,60 n.a. 50 5,38
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 96,00 -0,53 0,57 1,63 -4,67 216 17,19
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,06 -0,06 0,47 3,46 -8,45 506 24,47
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,49 -0,47 -0,02 0,81 -2,38 721 19,72
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 350,42 -0,18 -2,74 -1,20 -15,37 24 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,34 0,01 -0,12 1,55 -0,04 498 8,55
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 18,53 -0,17 -0,05 2,04 -5,81 223 7,99
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso BRD Asset Management 174,98 0,19 0,59 2,71 -0,63 819 32,68
Napoca Globinvest 0,52 0,46 1,62 2,88 -7,34 905 11,66
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 49,21 0,94 2,67 3,69 -3,82 605 28,64
BT Clasic BT Asset Management 22,34 0,11 0,26 1,70 0,06 2915 174,16
Integro Amundi Asset Management 4,75 -0,42 n.a. n.a. n.a. 10995 19,55
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 152,80 -0,35 0,68 1,64 -1,44 2149 111,12
FDI Star Focus Star Asset Management 6,12 0,13 1,53 2,62 -4,78 73 5,51
FDI Star Next Star Asset Management 6,24 0,17 1,70 4,14 -7,49 104 11,17
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 37,49 0,96 1,37 4,33 -2,59 3267 230,59
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,82 0,88 2,12 n.a. n.a. 442 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,39 -0,18 0,47 6,17 -6,30 2227 135,10
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 12,87 0,84 2,17 8,15 0,88 1332 67,26
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 55,59 0,10 0,38 5,22 -4,53 440 26,28
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 158,99 -0,43 0,47 6,14 -6,77 191 8,95
BRD Actiuni BRD Asset Management 187,15 0,19 0,79 5,65 -3,23 513 26,95
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,49 n.a. n.a. n.a. -14,95 1897 16,95
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 122,16 1,11 1,32 6,82 -6,95 1814 119,96
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,78 -0,35 0,25 5,51 -7,76 436 29,68
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,04 -1,61 -0,52 3,02 -13,32 876 10,96
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,36 -0,26 -0,07 -1,65 -15,09 56 1,15
BRD USD Fond BRD Asset Management 108,59 0,22 0,40 1,66 0,36 656 34,10
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,45 -0,27 0,04 2,42 -0,99 256 14,08
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 25,95 0,23 0,60 2,69 -4,72 142 26,60
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 110,68 0,31 0,99 5,40 -3,65 113 18,03
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 109,74 0,28 0,89 3,73 -2,00 223 19,12
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,92 -0,09 0,37 0,71 -1,90 626 30,24
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 26,89 0,34 0,82 5,91 -7,20 98 6,80
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 26,57 0,28 0,73 4,32 -6,23 144 16,44
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 167,59 -0,13 0,62 1,50 -0,26 2783 187,59
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 155,97 0,39 1,01 6,97 -4,95 93 24,37
BRD Euro Fond BRD Asset Management 139,43 0,07 0,32 1,00 -0,45 5498 279,63
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,53 0,08 0,42 0,97 -0,71 10710 393,66
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1269,33 0,14 0,49 1,30 1,46 1994 121,49

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Principalele valute BNR - luni, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7564
Diferență: 0,0547
Ieri: 4.7538
Azi: 4.2005
Diferență: -0,019
Ieri: 4.2013
Azi: 5.5575
Diferență: 0,4174
Ieri: 5.5344
Azi: 4.2296
Diferență: 0,0284
Ieri: 4.2284