• Leu / EUR4.6662
  • Leu / GBP5.2488
  • Leu / USD4.0794

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 101396,53 0,06 0,42 0,98 0,33 82 27,06
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,58 0,04 0,25 1,80 0,47 1117 196,21
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 129,90 0,05 0,34 1,94 0,88 4700 551,72
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 185,18 0,06 0,42 2,08 1,23 30542 2232,92
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,72 0,06 0,47 2,30 1,25 2548 100,01
BRD Simfonia BRD Asset Management 41,04 0,02 0,59 2,36 0,84 20312 1151,78
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,09 0,01 0,04 0,34 0,46 442 25,16
BT Fix BT Asset Management 10,29 0,06 0,24 1,83 0,95 445 108,08
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 -0,01 -0,05 -0,02 2,25 11194 186,89
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,08 n.a. n.a. n.a. 1,58 225 8,68
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,81 0,01 -0,01 -0,45 2,96 8013 243,05
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,30 0,01 0,12 1,44 2,26 1104 68,61
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,77 0,03 0,52 1,80 1,52 84799 4478,58
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 168,13 -0,04 0,43 2,29 -0,11 908 66,46
Stabilo Amundi Asset Management 12,74 -0,04 0,10 -1,32 1,19 5503 211,21
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,07 0,05 0,29 2,01 1,62 27653 1804,66
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,21 -0,05 0,16 1,71 1,87 2183 133,83
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,74 -0,07 -0,14 -0,77 1,49 1355 35,02
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 492,51 -0,86 0,87 n.a. n.a. 34 3,34
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 96,23 n.a. n.a. n.a. n.a. 237 18,13
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 10,91 -1,25 -2,40 -6,53 8,13 564 29,27
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,50 -0,22 -0,24 -1,56 3,43 817 23,27
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 361,53 -2,68 -2,68 -13,74 -12,31 32 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,77 -0,57 -0,33 3,48 8,11 529 10,68
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,23 -0,89 -0,63 -0,25 16,28 229 8,35
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso BRD Asset Management 175,71 -0,33 0,05 2,49 9,69 719 32,83
Napoca Globinvest 0,55 0,36 1,62 0,53 20,99 908 12,39
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 50,44 0,52 1,99 2,22 19,68 613 29,15
BT Clasic BT Asset Management 22,43 -0,15 -0,01 2,20 3,29 3212 220,19
Integro Amundi Asset Management 4,95 -0,71 -0,88 -0,52 10,30 11030 21,07
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 153,84 -0,45 -0,29 0,86 -2,98 2043 124,33
FDI Star Focus Star Asset Management 6,23 -0,33 0,30 -0,49 8,73 72 8,13
FDI Star Next Star Asset Management 6,43 -0,40 0,42 -0,83 17,91 105 14,55
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 38,59 -0,46 -0,42 4,62 11,64 3357 250,31
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 10,56 -1,00 -0,47 17,48 15,80 383 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,98 -0,62 -0,57 4,56 15,13 2317 145,65
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 13,56 -0,81 -1,00 14,91 16,92 1307 71,71
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 57,97 -0,99 -0,62 4,75 22,58 460 28,58
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 156,50 -0,67 0,30 -2,59 24,43 198 9,23
BRD Actiuni BRD Asset Management 190,83 -0,83 -0,16 4,26 20,36 471 29,18
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,60 -2,77 -4,48 -8,51 2,52 1898 17,30
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 127,76 -0,95 -1,04 3,95 20,89 1823 128,61
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 11,09 -0,95 -0,41 0,13 21,15 463 30,88
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,48 -1,80 -4,25 -7,10 26,36 903 11,08
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,67 -2,06 -4,21 -13,41 0,50 69 1,35
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,84 -0,02 0,07 0,38 3,24 604 32,07
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,41 -0,63 -1,29 -3,66 -0,99 289 15,88
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 25,59 -0,43 -0,66 -99,04 2,25 154 26,68
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 106,94 -0,66 -0,52 -99,02 3,98 124 20,41
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 106,63 -0,38 -0,39 -99,01 2,54 253 21,71
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,89 -0,29 -0,51 -1,30 -0,35 706 34,48
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 26,25 -1,00 -0,99 -99,04 5,24 100 6,75
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 26,07 -0,73 -0,81 -99,04 3,66 150 15,97
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 168,60 -0,23 0,16 1,85 0,64 2772 217,29
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 150,52 -0,88 -0,76 -99,02 6,56 111 25,52
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,48 -0,17 -0,14 -0,15 2,61 5470 289,52
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,89 -0,08 -0,10 -0,24 1,32 11905 423,69
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1253,31 0,04 0,19 1,48 2,15 2073 130,00

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Newsletter Ziarul Financiar

Înscrie-te la newsletter-ul ZF.ro ca să primeşti zilnic informaţiile de business care contează. Ia decizii în cunoştinţă de cauză!

Principalele valute BNR - luni, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.6662
Diferență: 0,0257
Ieri: 4.6650
Azi: 4.0794
Diferență: -0,1493
Ieri: 4.0855
Azi: 5.2488
Diferență: -0,099
Ieri: 5.2540
Azi: 4.1096
Diferență: 0,2831
Ieri: 4.0980