Fonduri Mutuale

Fonduri mutuale
Fonduri monetare

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D	Raiffeisen Asset Management	103212,28	0,20	0,81	0,50	1,17	79	30,14
Raiffeisen Ron Flexi	Raiffeisen Asset Management	135,89	0,14	n.a.	0,88	2,25	3909	512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A	Raiffeisen Asset Management	195,85	0,11	n.a.	1,16	2,27	27201	2191,00
OTP ComodisRO	INNO Investments S.A.I. S.A.	21,84	0,10	-0,17	1,98	4,13	2479	30,27
BRD Simfonia	BRD Asset Management	53,36	0,19	0,67	5,54	3,55	73930	889,01
Fortuna Gold	Target Asset Management	20,27	0,00	-0,05	-0,05	-0,25	1651	0,52

Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Euro Simplu	BRD Asset Management	27,30	0,04	0,18	1,78	n.a.	3706	525,88
ERSTE LIQUIDITY EUR	Erste Asset Management	10,93	0,04	0,18	2,43	4,02	n.a.	89,40
BRD SIMPLU	BRD Asset Management	125,04	0,12	0,54	n.a.	n.a.	58368	1900,67
FDI Patria Euro Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	10,71	0,04	0,19	1,08	1,63	16	1,34
BT Dolar Fix	BT Asset Management	11,42	0,06	0,26	2,90	3,86	1798	64,84
BT Euro Fix	BT Asset Management	10,97	0,03	0,15	1,84	3,03	17222	348,12
BT Fix	BT Asset Management	13,63	0,11	0,49	4,70	5,77	166541	1392,23
BT Euro Obligatiuni	BT Asset Management	11,58	0,02	0,40	2,92	n.a.	6406	89,24
OTP DOLLAR BOND	INNO Investments S.A.I. S.A.	12,87	-0,08	0,28	3,48	4,22	62	4,00
ERSTE Bond Flexible Romania EUR	Erste Asset Management	13,02	0,11	1,19	5,41	4,54	n.a.	79,13
ERSTE Liquidity RON	Erste Asset Management	14,86	0,23	0,80	5,17	4,38	n.a.	606,06
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	1673,80	-0,12	1,10	0,65	8,70	3630	1329,93
FDI Patria Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	15,01	0,10	0,42	3,74	-0,21	429	6,49
ERSTE Bond Flexible RON	Erste Asset Management	27,54	0,50	1,92	6,99	2,60	n.a.	2035,96
BRD Obligatiuni (Concerto)	BRD Asset Management	224,92	0,18	0,55	5,50	n.a.	3408	88,11
Amundi Stabilo	Amundi Asset Management	15,53	0,55	2,05	6,46	0,63	4080	63,53
BT Obligatiuni	BT Asset Management	23,66	0,26	1,16	5,72	7,62	43482	1017,53
OTP Obligatiuni - Clasa R	INNO Investments S.A.I. S.A.	18,48	0,19	-0,77	0,10	3,74	1077	21,06
Certinvest Obligatiuni	Certinvest	13,14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1244	85,39
OTP Euro Bond	INNO Investments S.A.I. S.A.	13,64	-0,04	0,49	2,98	3,87	406	3,91

Fonduri diversificate

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Oportunitati Clasa USD	BRD Asset Management	38,75	-1,00	0,12	23,57	n.a.	n.a.	11,96
BRD Oportunitati Clasa RON	BRD Asset Management	138,40	-0,35	1,62	13,36	n.a.	3118	51,23
BRD Oportunitati Clasa EUR	BRD Asset Management	33,59	-0,39	1,21	10,76	n.a.	391	19,83
OTP INNOVATION - Clasa E	INNO Investments S.A.I. S.A.	12,52	-0,46	0,62	-1,44	13,63	64	0,32
OTP INNOVATION - Clasa L	INNO Investments S.A.I. S.A.	12,89	0,10	0,56	0,79	13,64	172	2,34
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E	INNO Investments S.A.I. S.A.	78,92	0,55	-0,75	-6,31	-5,68	73	0,97
OTP Global Mix - Clasa E	INNO Investments S.A.I. S.A.	16,01	-1,20	0,04	12,10	13,76	103	0,85
BRD Diverso Clasa E	BRD Asset Management	35,52	0,04	0,63	8,27	n.a.	690	29,52
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L	INNO Investments S.A.I. S.A.	400,15	0,59	-0,79	-4,23	-5,68	204	13,80
Raiffeisen Benefit Euro	Raiffeisen Asset Management	95,28	-2,60	n.a.	-4,42	-4,67	157	14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L	INNO Investments S.A.I. S.A.	19,64	-1,16	-0,09	14,49	13,75	594	16,05
BT Euro Clasic	BT Asset Management	12,88	-0,11	1,38	4,18	6,09	4098	38,35
Global Investing Fund (GIF)	Vanguard Asset Management	349,09	-3,47	-0,89	-2,66	n.a.	18	0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO	Erste Asset Management	31,32	-0,36	0,56	4,63	6,68	n.a.	12,80
Certinvest Prudent	Certinvest	9,97	0,30	-0,20	1,12	-3,71	7913	3,08
Certinvest Dinamic	Certinvest	5,11	0,00	0,00	0,00	1,59	1656	17,66
FDI Patria Global	SAI Patria Asset Management	30,41	0,36	1,07	8,64	n.a.	420	12,15
FDI Patria Stock	SAI Patria Asset Management	32,35	0,39	2,56	20,60	7,27	216	6,49
BT Clasic	BT Asset Management	37,56	0,43	2,23	12,80	10,40	47657	387,49
Amundi Integro	Amundi Asset Management	7,63	2,55	3,32	18,87	5,78	11690	35,86
Transilvania	Globinvest	59,12	0,04	-0,26	-0,26	11,66	553	34,61
Napoca	Globinvest	0,87	0,74	0,96	0,96	21,35	870	19,17
BRD Diverso Clasa A	BRD Asset Management	262,76	0,07	1,05	10,82	n.a.	3907	95,29
FDI Star Focus	S.A.I. Star Asset Management S.A.	9,51	0,83	1,02	12,90	9,05	4235	8,29
FDI Star Next	S.A.I. Star Asset Management S.A.	12,69	1,44	1,80	17,66	12,14	110	22,67
ERSTE Balanced RON	Erste Asset Management	84,42	-0,16	3,62	21,92	9,75	n.a.	1320,60
Raiffeisen Benefit	Raiffeisen Asset Management	165,04	n.a.	n.a.	n.a.	-1,44	2190	87,63

Fonduri de acţiuni

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Global Clasa U	BRD Asset Management	31,63	-1,20	0,46	13,68	n.a.	192	10,05
ETF Energie Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	10,25	-0,05	7,62	46,96	12,53	5566	40,60
OTP EXPERT - Clasa E	INNO Investments S.A.I. S.A.	92,76	0,98	4,04	26,64	14,29	62	0,61
OTP EXPERT - Clasa L	INNO Investments S.A.I. S.A.	194,37	1,02	3,96	29,51	14,29	138	37,33
OTP AvantisRO - Clasa E	INNO Investments S.A.I. S.A.	26,66	1,42	5,52	34,04	13,99	129	1,37
BT Technology	BT Asset Management	18,69	-0,72	2,18	12,33	19,17	8801	54,03
BT Real Estate	BT Asset Management	10,26	0,17	-2,03	-1,06	-25,69	839	2,64
BT Energy	BT Asset Management	18,07	0,96	2,52	5,93	0,25	2931	14,69
BT Agro	BT Asset Management	9,82	-0,16	-1,15	-8,05	7,96	1032	3,20
BRD Global Clasa E	BRD Asset Management	38,24	-0,60	1,51	2,14	n.a.	531	16,85
BRD Actiuni Clasa E	BRD Asset Management	78,39	0,25	3,25	27,95	n.a.	1532	116,21
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	953,91	n.a.	n.a.	n.a.	4,31	1219	0,00
ETF BET Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	37,50	0,43	5,35	41,14	14,35	31275	661,13
BT Maxim	BT Asset Management	34,41	1,23	3,48	30,50	14,55	23619	624,46
KD Maximus	KD Investments	12,87	-2,38	-2,04	-6,30	n.a.	721	27,12
BT Index Romania ROTX	BT Asset Management	45,58	0,39	4,85	36,79	13,05	55365	947,45
Raiffeisen Prosper	Raiffeisen Asset Management	93,92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	658	18,98
Raiffeisen Romania Actiuni	Raiffeisen Asset Management	61,05	-7,62	n.a.	-11,58	-4,53	452	35,25
Certinvest XT Index	Certinvest	137,27	-0,76	-2,31	14,98	-0,90	48	0,66
Certinvest BET Index	Certinvest	156,04	0,65	-1,78	14,75	4,14	65	0,85
Certinvest BET-FI Index	Certinvest	215,77	0,70	-0,12	76,64	-27,53	49	2,76
BRD Global Clasa A	BRD Asset Management	280,38	-0,57	1,93	4,54	n.a.	1865	68,00
Active Dinamic	Swiss Capital Asset Management	6,91	n.a.	n.a.	n.a.	-21,33	1884	0,94
BRD Actiuni Clasa A	BRD Asset Management	577,23	0,28	3,67	30,94	13,22	5991	448,75
ERSTE Equity Romania	Erste Asset Management	373,70	-0,22	4,54	34,47	13,86	n.a.	863,87
Omninvest	SIRA	4,03	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4177	1,42
OTP AvantisRO - Clasa L	INNO Investments S.A.I. S.A.	32,34	1,46	5,44	37,08	13,99	703	29,20
BT Index Austria ATX	BT Asset Management	18,14	2,04	0,86	29,37	7,83	4566	33,02

Alte fonduri

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Orizont 2045 Clasa RON	BRD Asset Management	156,11	-0,20	2,32	14,99	n.a.	2605	42,78
BRD Orizont 2045 Clasa EUR	BRD Asset Management	37,86	-0,23	1,90	12,37	n.a.	284	10,83
BRD Orizont 2035 Clasa RON	BRD Asset Management	144,88	-0,12	1,90	11,55	n.a.	6095	56,14
BRD Orizont 2035 Clasa EUR	BRD Asset Management	35,12	-0,15	1,48	9,00	n.a.	409	7,90
OTP Dinamic - Clasa L	INNO Investments S.A.I. S.A.	61,23	0,14	0,43	7,71	5,09	72	0,51
OTP Premium Return - Clasa E	INNO Investments S.A.I. S.A.	12,51	-0,76	-1,49	-1,25	3,96	55	0,30
OTP Dinamic - Clasa E	INNO Investments S.A.I. S.A.	9,90	0,09	0,45	4,74	4,76	30	0,93
BRD USD Fond	BRD Asset Management	127,87	0,06	0,26	3,18	n.a.	860	54,07
OTP Premium Return - Clasa L	INNO Investments S.A.I. S.A.	16,46	-0,72	-1,64	0,87	4,29	250	7,82
Raiffeisen Confort Euro	Raiffeisen Asset Management	28,38	-0,23	n.a.	0,06	-1,90	506	25,82
Erste Balanced EUR	Erste Asset Management	33,48	0,08	1,65	2,57	11,40	n.a.	20,93
Raiffeisen Confort	Raiffeisen Asset Management	170,77	-1,03	n.a.	-1,42	-0,26	2623	140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON	Erste Asset Management	233,32	-0,07	1,11	9,29	5,82	n.a.	51,14
BRD Euro Fond	BRD Asset Management	146,70	0,05	0,09	3,06	n.a.	3178	98,92
Raiffeisen Euro Plus	Raiffeisen Asset Management	134,27	-0,14	n.a.	0,22	-0,71	11093	481,08
Raiffeisen Dolar Plus	Raiffeisen Asset Management	1296,03	n.a.	n.a.	n.a.	1,46	2057	130,13

lei

eur

usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.