Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100839,97 0,08 0,32 0,42 0,33 83 28,86
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,52 0,06 0,27 1,34 0,47 691 160,15
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 129,18 0,06 0,28 1,37 0,88 4786 566,49
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 184,17 0,08 0,32 1,52 1,23 30914 2256,62
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,60 0,06 0,31 1,60 1,25 2580 109,26
BRD Simfonia BRD Asset Management 40,85 0,10 0,47 1,90 0,84 20273 1163,62
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,08 0,01 0,04 0,27 0,46 386 21,65
BT Fix BT Asset Management 10,24 0,05 0,23 1,36 0,95 371 85,10
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,67 0,16 0,09 -0,12 2,25 11790 196,24
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,08 0,04 0,12 0,50 1,58 233 8,86
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,83 0,05 -0,02 -0,33 2,96 8130 250,66
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,26 0,04 0,17 1,19 2,26 1152 72,87
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,68 0,10 0,45 1,33 1,52 86076 4560,55
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 167,73 0,11 0,45 2,04 -0,11 931 70,03
Stabilo Amundi Asset Management 12,73 0,04 -0,09 -1,42 1,19 5827 238,41
BT Obligatiuni BT Asset Management 17,99 0,06 0,28 1,55 1,62 28384 1844,16
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,14 0,07 0,26 1,29 1,87 2263 146,63
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,75 0,03 -0,02 -0,64 1,49 1427 37,18
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 499,71 -0,02 n.a. n.a. n.a. 10 2,34
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 99,97 0,25 0,17 0,90 n.a. 246 19,02
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,43 0,16 -0,60 -2,11 8,13 593 33,20
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,55 0,12 -0,10 -1,06 3,43 852 24,14
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 370,81 -0,33 -0,33 -11,52 -12,31 33 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,58 -0,09 0,69 2,59 8,11 536 11,36
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,04 -0,20 -0,11 -1,28 16,28 232 8,26
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso BRD Asset Management 174,22 -0,47 -0,02 1,62 9,69 643 30,74
Napoca Globinvest 0,55 -0,24 -0,22 0,31 20,99 918 13,27
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 50,11 0,05 0,04 1,56 19,68 622 29,99
BT Clasic BT Asset Management 22,28 -0,33 -0,00 1,49 3,29 3304 227,28
Integro Amundi Asset Management 4,98 -0,23 -0,17 -0,02 10,30 11052 22,16
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 156,34 0,34 0,66 2,49 -2,98 1908 135,75
FDI Star Focus Star Asset Management 6,26 -0,17 0,23 -0,06 8,73 72 8,67
FDI Star Next Star Asset Management 6,51 -0,21 0,65 0,45 17,91 105 15,09
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 37,89 -0,86 -0,43 2,72 11,64 3297 246,68
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 10,10 -1,94 -0,25 12,35 15,80 351 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,79 -1,24 -0,41 2,88 15,13 2374 145,16
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 13,06 -1,56 -0,16 10,71 16,92 1271 68,20
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 57,69 -0,13 0,65 4,24 22,58 476 29,07
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 153,62 -1,38 -0,17 -4,38 24,43 197 9,14
BRD Actiuni BRD Asset Management 186,90 -1,29 -0,51 2,11 20,36 434 29,85
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,87 -0,59 -2,26 -4,04 2,52 1899 18,15
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 125,90 -1,36 -0,83 2,44 20,89 1809 129,52
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,88 -0,86 -0,03 -1,84 21,15 475 31,04
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,13 1,32 1,46 -1,80 26,36 909 11,79
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,40 0,50 -0,20 -6,16 0,50 75 1,55
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,78 0,04 0,11 0,33 3,24 593 32,94
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,73 0,13 0,19 -1,01 -0,99 313 18,89
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 25,92 0,07 -0,33 -99,02 2,25 165 27,12
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 108,27 0,22 0,00 -99,01 3,98 124 22,08
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 107,43 0,16 -0,01 -99,00 2,54 257 22,59
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,27 0,09 0,07 0,02 -0,35 734 35,59
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 26,86 0,20 -0,38 -99,02 5,24 102 7,19
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 26,56 0,12 -0,36 -99,02 3,66 152 18,21
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 169,49 0,22 0,64 2,38 0,64 2654 225,28
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 152,79 0,22 -0,25 -99,00 6,56 113 26,11
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,68 0,03 -0,04 -0,00 2,61 5516 295,46
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,00 0,04 0,05 -0,15 1,32 12239 442,63
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1249,91 0,05 0,20 1,20 2,15 2096 133,27

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide