Fonduri Mutuale

Fonduri mutuale
Fonduri monetare

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D	Raiffeisen Asset Management	103212,28	0,20	0,81	0,50	1,17	79	30,14
Raiffeisen Ron Flexi	Raiffeisen Asset Management	135,89	0,14	n.a.	0,88	2,25	3909	512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A	Raiffeisen Asset Management	195,85	0,11	n.a.	1,16	2,27	27201	2191,00
OTP ComodisRO	OTP Asset Management Romania SAI SA	21,53	0,11	0,22	0,55	4,13	3224	53,39
BRD Simfonia	BRD Asset Management	51,01	0,24	0,10	0,88	3,55	75347	939,00
Fortuna Gold	Target Asset Management	20,27	0,00	-0,05	-0,05	-0,25	1651	0,52

Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Euro Simplu	BRD Asset Management	26,95	0,04	0,17	0,48	n.a.	2198	346,64
ERSTE LIQUIDITY EUR	Erste Asset Management	10,75	0,10	0,31	0,74	4,02	n.a.	58,48
BRD SIMPLU	BRD Asset Management	120,91	0,12	0,48	n.a.	n.a.	48863	1729,59
FDI Patria Euro Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	10,62	0,03	-0,04	0,18	1,63	17	1,34
BT Dolar Fix	BT Asset Management	11,18	0,07	0,29	0,74	3,86	1470	56,99
BT Euro Fix	BT Asset Management	10,84	0,05	0,23	0,59	3,03	14436	256,57
BT Fix	BT Asset Management	13,16	0,10	0,42	1,08	5,77	123878	1245,88
BT Euro Obligatiuni	BT Asset Management	11,32	0,07	0,19	0,58	n.a.	6040	76,42
OTP DOLLAR BOND	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,52	0,13	0,47	0,66	4,22	121	6,64
ERSTE Bond Flexible Romania EUR	Erste Asset Management	12,35	0,46	-0,80	0,03	4,54	n.a.	87,45
ERSTE Liquidity RON	Erste Asset Management	14,33	0,19	0,59	1,41	4,38	n.a.	504,47
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	1673,80	-0,12	1,10	0,65	8,70	3630	1329,93
FDI Patria Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	14,60	0,09	0,36	0,93	-0,21	437	6,53
ERSTE Bond Flexible RON	Erste Asset Management	26,12	0,11	0,65	1,47	2,60	n.a.	2071,44
BRD Obligatiuni (Concerto)	BRD Asset Management	214,12	0,22	-0,11	0,43	n.a.	3437	87,14
Amundi Stabilo	Amundi Asset Management	14,75	-0,12	0,46	1,13	0,63	4043	70,46
BT Obligatiuni	BT Asset Management	22,69	0,10	0,63	1,39	7,62	39761	909,72
OTP Obligatiuni - Clasa R	OTP Asset Management Romania SAI SA	18,58	0,16	0,38	0,64	3,74	1531	39,62
Certinvest Obligatiuni	Certinvest	13,14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1244	85,39
OTP Euro Bond	OTP Asset Management Romania SAI SA	13,27	0,31	-0,20	0,15	3,87	552	11,69

Fonduri diversificate

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Oportunitati Clasa USD	BRD Asset Management	32,88	0,83	1,36	4,87	n.a.	155	4,32
BRD Oportunitati Clasa RON	BRD Asset Management	123,01	1,00	-2,22	0,74	n.a.	2893	56,52
BRD Oportunitati Clasa EUR	BRD Asset Management	30,54	1,00	-2,21	0,69	n.a.	359	16,42
OTP INNOVATION - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	11,99	-0,07	-7,81	-5,65	13,63	122	0,99
OTP INNOVATION - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,07	-0,07	-7,81	-5,59	13,64	335	7,79
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	83,01	-0,24	-1,54	-1,46	-5,68	99	1,55
OTP Global Mix - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	13,99	0,25	-3,38	-2,04	13,76	179	2,24
BRD Diverso Clasa E	BRD Asset Management	33,29	0,11	-0,36	1,46	n.a.	653	28,98
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	411,95	-0,24	-1,55	-1,40	-5,68	298	25,55
Raiffeisen Benefit Euro	Raiffeisen Asset Management	95,28	-2,60	n.a.	-4,42	-4,67	157	14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	16,81	0,25	-3,38	-1,99	13,75	962	30,21
BT Euro Clasic	BT Asset Management	12,47	0,42	-0,79	0,85	6,09	3400	32,49
Global Investing Fund (GIF)	Vanguard Asset Management	349,09	-3,47	-0,89	-2,66	n.a.	18	0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO	Erste Asset Management	30,04	0,81	-1,40	0,38	6,68	n.a.	11,68
Certinvest Prudent	Certinvest	9,97	0,30	-0,20	1,12	-3,71	7913	3,08
Certinvest Dinamic	Certinvest	5,11	0,00	0,00	0,00	1,59	1656	17,66
FDI Patria Global	SAI Patria Asset Management	28,20	-0,16	-1,12	0,75	n.a.	437	11,39
FDI Patria Stock	SAI Patria Asset Management	27,39	-0,04	-1,88	2,10	7,27	226	6,00
BT Clasic	BT Asset Management	33,90	-0,05	0,01	1,81	10,40	34842	300,41
Amundi Integro	Amundi Asset Management	6,51	-0,30	-0,91	1,33	5,78	11600	29,88
Transilvania	Globinvest	59,12	0,04	-0,26	-0,26	11,66	553	34,61
Napoca	Globinvest	0,87	0,74	0,96	0,96	21,35	870	19,17
BRD Diverso Clasa A	BRD Asset Management	240,53	-0,08	-0,21	1,44	n.a.	3851	87,27
FDI Star Focus	S.A.I. Star Asset Management S.A.	8,63	0,09	0,99	2,18	9,34	4236	7,52
FDI Star Next	S.A.I. Star Asset Management S.A.	11,01	-6,61	1,05	2,12	12,14	110	19,59
ERSTE Balanced RON	Erste Asset Management	70,76	-0,08	-0,91	2,19	9,75	n.a.	1047,11
Raiffeisen Benefit	Raiffeisen Asset Management	165,04	n.a.	n.a.	n.a.	-1,44	2190	87,63

Fonduri de acţiuni

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Global Clasa U	BRD Asset Management	27,56	1,48	-3,25	-0,97	n.a.	155	6,76
ETF Energie Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	7,25	-0,02	-3,96	3,92	12,53	4584	23,93
OTP EXPERT - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	73,84	-0,12	-5,14	0,80	14,29	118	1,17
OTP EXPERT - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	151,37	-0,12	-5,14	0,86	14,29	263	35,23
OTP AvantisRO - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	20,36	-0,19	-2,44	2,37	13,99	206	2,30
BT Technology	BT Asset Management	15,45	1,01	-11,10	-7,13	19,17	5657	29,82
BT Real Estate	BT Asset Management	10,37	0,91	-1,58	-0,05	-25,69	825	2,83
BT Energy	BT Asset Management	17,63	4,00	0,84	3,30	0,25	3151	16,55
BT Agro	BT Asset Management	10,41	0,09	-1,35	-2,55	7,96	942	2,80
BRD Global Clasa E	BRD Asset Management	35,62	1,66	-6,70	-4,85	n.a.	459	11,93
BRD Actiuni Clasa E	BRD Asset Management	63,45	-0,05	-1,73	3,56	n.a.	1368	90,87
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	953,91	n.a.	n.a.	n.a.	4,31	1219	0,00
ETF BET Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	27,41	0,10	-3,24	3,15	14,35	29370	453,85
BT Maxim	BT Asset Management	27,20	-0,52	-1,81	3,19	14,55	15136	413,95
KD Maximus	KD Investments	12,87	-2,38	-2,04	-6,30	n.a.	721	27,12
BT Index Romania ROTX	BT Asset Management	34,21	-0,70	-1,93	2,65	13,05	33672	511,31
Raiffeisen Prosper	Raiffeisen Asset Management	93,92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	658	18,98
Raiffeisen Romania Actiuni	Raiffeisen Asset Management	61,05	-7,62	n.a.	-11,58	-4,53	452	35,25
Certinvest XT Index	Certinvest	137,27	-0,76	-2,31	14,98	-0,90	48	0,66
Certinvest BET Index	Certinvest	156,04	0,65	-1,78	14,75	4,14	65	0,85
Certinvest BET-FI Index	Certinvest	215,77	0,70	-0,12	76,64	-27,53	49	2,76
BRD Global Clasa A	BRD Asset Management	255,32	1,65	-6,70	-4,80	n.a.	1763	46,95
Active Dinamic	Swiss Capital Asset Management	5,90	-3,64	-2,71	1,33	-21,33	1885	3,78
BRD Actiuni Clasa A	BRD Asset Management	456,80	-0,06	-1,74	3,62	13,22	5770	368,12
ERSTE Equity Romania	Erste Asset Management	287,28	-0,15	-2,09	3,38	13,86	n.a.	602,24
Omninvest	SIRA	4,03	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4177	1,42
OTP AvantisRO - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	24,16	-0,18	-2,45	2,43	13,99	1111	61,89
BT Index Austria ATX	BT Asset Management	16,32	2,96	5,11	16,38	7,83	2134	18,46

Alte fonduri

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Orizont 2045 Clasa RON	BRD Asset Management	134,28	1,12	-4,63	-1,09	n.a.	2256	33,07
BRD Orizont 2045 Clasa EUR	BRD Asset Management	33,31	1,12	-4,62	-1,14	n.a.	224	9,12
BRD Orizont 2035 Clasa RON	BRD Asset Management	128,93	0,89	-3,33	-0,73	n.a.	5519	44,14
BRD Orizont 2035 Clasa EUR	BRD Asset Management	31,97	0,89	-3,32	-0,78	n.a.	334	8,15
OTP Dinamic - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	55,99	0,21	-1,37	-1,51	5,09	116	1,66
OTP Premium Return - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,34	-0,18	-3,52	-2,63	3,96	96	1,34
OTP Dinamic - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	9,31	0,20	-1,37	-1,57	4,76	53	1,22
BRD USD Fond	BRD Asset Management	125,55	0,21	0,45	1,31	n.a.	800	36,76
OTP Premium Return - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	15,89	-0,18	-3,49	-2,57	4,29	428	14,37
Raiffeisen Confort Euro	Raiffeisen Asset Management	28,38	-0,23	n.a.	0,06	-1,90	506	25,82
Erste Balanced EUR	Erste Asset Management	32,01	1,32	-5,18	-1,93	11,40	n.a.	14,15
Raiffeisen Confort	Raiffeisen Asset Management	170,77	-1,03	n.a.	-1,42	-0,26	2623	140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON	Erste Asset Management	216,18	0,47	-0,83	1,26	5,82	n.a.	48,37
BRD Euro Fond	BRD Asset Management	142,30	0,27	-0,26	-0,02	n.a.	3488	118,60
Raiffeisen Euro Plus	Raiffeisen Asset Management	134,27	-0,14	n.a.	0,22	-0,71	11093	481,08
Raiffeisen Dolar Plus	Raiffeisen Asset Management	1296,03	n.a.	n.a.	n.a.	1,46	2057	130,13

lei

eur

usd

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