Fonduri Mutuale

Fonduri mutuale
Fonduri monetare

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D	Raiffeisen Asset Management	103212,28	0,20	0,81	0,50	1,17	79	30,14
Raiffeisen Ron Flexi	Raiffeisen Asset Management	135,89	0,14	n.a.	0,88	2,25	3909	512,20
Raiffeisen Ron Plus Clasa A	Raiffeisen Asset Management	195,85	0,11	n.a.	1,16	2,27	27201	2191,00
OTP ComodisRO	OTP Asset Management Romania SAI SA	21,24	0,08	0,31	3,31	4,44	4455	85,49
BRD Simfonia	BRD Asset Management	50,87	-0,15	0,61	4,19	n.a.	76349	1012,08
Fortuna Gold	Target Asset Management	20,27	0,00	-0,05	-0,05	-0,25	1651	0,52

Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Euro Simplu	BRD Asset Management	26,61	0,08	0,30	n.a.	n.a.	1495	163,36
ERSTE LIQUIDITY EUR	Erste Asset Management	10,59	0,02	0,40	3,30	n.a.	n.a.	37,45
BRD SIMPLU	BRD Asset Management	118,13	0,10	0,44	n.a.	n.a.	44870	1352,50
FDI Patria Euro Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	10,56	0,03	0,14	1,26	0,66	17	1,33
BT Dolar Fix	BT Asset Management	10,99	0,07	0,33	2,84	3,44	1062	37,25
BT Euro Fix	BT Asset Management	10,69	0,06	0,26	2,27	2,17	12429	185,60
BT Fix	BT Asset Management	12,79	0,10	0,45	3,94	5,78	93037	1120,39
BT Euro Obligatiuni	BT Asset Management	11,18	0,08	0,32	n.a.	n.a.	6022	77,50
OTP DOLLAR BOND	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,52	-0,31	0,53	4,93	8,79	154	5,13
ERSTE Bond Flexible Romania EUR	Erste Asset Management	12,40	-0,24	0,91	4,95	9,50	n.a.	96,78
ERSTE Liquidity RON	Erste Asset Management	14,08	0,08	0,38	4,00	4,64	n.a.	471,00
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	1673,80	-0,12	1,10	0,65	8,70	3630	1329,93
FDI Patria Obligatiuni	SAI Patria Asset Management	14,44	0,07	0,29	-0,36	0,84	445	6,72
ERSTE Bond Flexible RON	Erste Asset Management	26,04	-0,13	0,41	3,76	11,53	n.a.	2188,54
BRD Obligatiuni (Concerto)	BRD Asset Management	213,28	-0,23	0,58	n.a.	n.a.	3431	86,97
Amundi Stabilo	Amundi Asset Management	14,85	-0,20	0,33	2,41	12,45	4023	77,25
BT Obligatiuni	BT Asset Management	21,54	0,10	0,42	3,58	2,62	36980	879,82
OTP Obligatiuni - Clasa R	OTP Asset Management Romania SAI SA	18,47	-0,06	0,50	3,79	8,11	2172	70,10
Certinvest Obligatiuni	Certinvest	13,14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1244	85,39
OTP Euro Bond	OTP Asset Management Romania SAI SA	13,30	-0,15	0,69	4,24	8,40	726	15,03

Fonduri diversificate

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Oportunitati Clasa USD	BRD Asset Management	33,50	-0,68	0,89	n.a.	n.a.	153	4,24
BRD Oportunitati Clasa RON	BRD Asset Management	124,36	0,27	1,92	n.a.	n.a.	2704	65,26
BRD Oportunitati Clasa EUR	BRD Asset Management	30,88	0,27	1,89	n.a.	n.a.	367	18,08
OTP INNOVATION - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	13,00	2,50	5,55	16,28	24,84	186	1,71
OTP INNOVATION - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	13,09	2,49	5,59	16,33	25,50	531	13,06
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	88,05	-0,88	-1,59	-1,41	3,94	136	2,16
OTP Global Mix - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	13,94	0,87	1,96	11,03	14,75	259	2,88
BRD Diverso Clasa E	BRD Asset Management	33,33	0,29	n.a.	n.a.	n.a.	678	32,27
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	436,87	-0,88	-1,56	-1,38	4,50	405	35,91
Raiffeisen Benefit Euro	Raiffeisen Asset Management	95,28	-2,60	n.a.	-4,42	-4,67	157	14,57
OTP GLOBAL MIX - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	16,75	0,86	1,99	11,05	15,38	1448	41,44
BT Euro Clasic	BT Asset Management	12,21	0,13	0,13	4,76	6,90	2633	27,39
Global Investing Fund (GIF)	Vanguard Asset Management	349,09	-3,47	-0,89	-2,66	n.a.	18	0,23
ERSTE MIX PRUDENT EURO	Erste Asset Management	29,85	-0,09	1,02	6,41	7,21	n.a.	12,18
Certinvest Prudent	Certinvest	9,97	0,30	-0,20	1,12	-3,71	7913	3,08
Certinvest Dinamic	Certinvest	5,11	0,00	0,00	0,00	1,59	1656	17,66
FDI Patria Global	SAI Patria Asset Management	28,67	0,49	0,77	n.a.	n.a.	454	12,26
FDI Patria Stock	SAI Patria Asset Management	28,13	1,28	1,34	12,51	17,89	230	6,30
BT Clasic	BT Asset Management	32,95	0,13	-0,90	9,24	11,76	25915	278,43
Amundi Integro	Amundi Asset Management	6,63	0,36	0,51	9,26	16,77	11481	30,90
Transilvania	Globinvest	59,12	0,04	-0,26	-0,26	11,66	553	34,61
Napoca	Globinvest	0,87	0,74	0,96	0,96	21,35	870	19,17
BRD Diverso Clasa A	BRD Asset Management	240,91	0,28	n.a.	n.a.	n.a.	3843	87,91
FDI Star Focus	S.A.I. Star Asset Management S.A.	8,48	0,51	-0,91	9,84	11,49	4239	7,45
FDI Star Next	S.A.I. Star Asset Management S.A.	10,98	0,49	-1,58	14,19	20,61	109	19,47
ERSTE Balanced RON	Erste Asset Management	71,42	0,71	0,85	13,20	22,10	n.a.	1016,67
Raiffeisen Benefit	Raiffeisen Asset Management	165,04	n.a.	n.a.	n.a.	-1,44	2190	87,63

Fonduri de acţiuni

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Global Clasa U	BRD Asset Management	28,08	0,25	2,81	n.a.	n.a.	133	8,05
ETF Energie Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	7,25	1,22	n.a.	16,93	n.a.	4258	23,71
OTP EXPERT - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	75,03	0,94	1,39	17,07	32,02	163	1,58
OTP EXPERT - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	153,79	0,93	1,42	17,11	32,78	432	47,52
OTP AvantisRO - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	20,53	1,23	1,44	17,68	28,28	304	3,41
BT Technology	BT Asset Management	15,61	1,59	-0,26	11,82	33,50	2697	19,24
BT Real Estate	BT Asset Management	11,63	0,13	1,07	-16,69	66,88	772	2,89
BT Energy	BT Asset Management	17,41	0,83	-2,11	2,30	2,44	2854	16,08
BT Agro	BT Asset Management	10,88	0,13	0,62	9,96	-4,05	881	3,01
BRD Global Clasa E	BRD Asset Management	36,06	1,21	3,82	n.a.	n.a.	409	9,68
BRD Actiuni Clasa E	BRD Asset Management	63,63	1,10	1,28	n.a.	n.a.	1377	100,13
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY	NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti	953,91	n.a.	n.a.	n.a.	4,31	1219	0,00
ETF BET Patria-Tradeville	SAI Patria Asset Management	28,07	1,36	n.a.	20,81	33,40	27478	447,18
BT Maxim	BT Asset Management	27,25	0,25	-4,35	18,41	36,09	10894	408,97
KD Maximus	KD Investments	12,87	-2,38	-2,04	-6,30	n.a.	721	27,12
BT Index Romania ROTX	BT Asset Management	34,87	0,65	-3,86	18,28	29,27	16212	508,23
Raiffeisen Prosper	Raiffeisen Asset Management	93,92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	658	18,98
Raiffeisen Romania Actiuni	Raiffeisen Asset Management	61,05	-7,62	n.a.	-11,58	-4,53	452	35,25
Certinvest XT Index	Certinvest	137,27	-0,76	-2,31	14,98	-0,90	48	0,66
Certinvest BET Index	Certinvest	156,04	0,65	-1,78	14,75	4,14	65	0,85
Certinvest BET-FI Index	Certinvest	215,77	0,70	-0,12	76,64	-27,53	49	2,76
BRD Global Clasa A	BRD Asset Management	258,43	1,20	3,85	n.a.	n.a.	1588	59,38
Active Dinamic	Swiss Capital Asset Management	7,29	-2,93	-1,43	-1,51	33,03	1886	8,36
BRD Actiuni Clasa A	BRD Asset Management	458,02	1,09	1,32	17,63	n.a.	5786	415,45
ERSTE Equity Romania	Erste Asset Management	289,66	1,32	1,34	18,67	28,23	n.a.	589,63
Omninvest	SIRA	4,03	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4177	1,42
OTP AvantisRO - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	24,36	1,23	1,48	17,72	28,94	1634	103,69
BT Index Austria ATX	BT Asset Management	13,84	-0,31	-2,62	6,39	10,17	2006	16,22

Alte fonduri

Fond	Administrator	Valoare la zi	Variatie ultima saptamana	Variatie ultima luna	Variatie in anul in curs	Variatie anul trecut	Numar de investitori	Activ net (mil.lei)
BRD Orizont 2045 Clasa RON	BRD Asset Management	135,75	1,14	3,49	n.a.	n.a.	1952	38,79
BRD Orizont 2045 Clasa EUR	BRD Asset Management	33,67	1,15	3,46	n.a.	n.a.	189	6,38
BRD Orizont 2035 Clasa RON	BRD Asset Management	130,17	0,77	2,80	n.a.	n.a.	5014	46,08
BRD Orizont 2035 Clasa EUR	BRD Asset Management	32,28	0,78	2,77	n.a.	n.a.	308	7,85
OTP Dinamic - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	56,62	-0,05	0,44	4,66	9,43	164	2,73
OTP Premium Return - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	12,70	0,05	0,38	4,25	11,06	135	1,71
OTP Dinamic - Clasa E	OTP Asset Management Romania SAI SA	9,42	-0,05	0,39	4,38	8,56	74	1,36
BRD USD Fond	BRD Asset Management	126,06	-0,35	0,52	n.a.	n.a.	804	36,14
OTP Premium Return - Clasa L	OTP Asset Management Romania SAI SA	16,35	0,05	0,44	4,54	11,93	646	21,00
Raiffeisen Confort Euro	Raiffeisen Asset Management	28,38	-0,23	n.a.	0,06	-1,90	506	25,82
Erste Balanced EUR	Erste Asset Management	31,65	0,71	2,63	8,05	6,94	n.a.	8,35
Raiffeisen Confort	Raiffeisen Asset Management	170,77	-1,03	n.a.	-1,42	-0,26	2623	140,65
ERSTE MIX PRUDENT RON	Erste Asset Management	214,57	-0,05	0,72	6,35	9,88	n.a.	48,95
BRD Euro Fond	BRD Asset Management	142,52	-0,11	0,75	n.a.	n.a.	3787	136,57
Raiffeisen Euro Plus	Raiffeisen Asset Management	134,27	-0,14	n.a.	0,22	-0,71	11093	481,08
Raiffeisen Dolar Plus	Raiffeisen Asset Management	1296,03	n.a.	n.a.	n.a.	1,46	2057	130,13

lei

eur

usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.