Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 100889,61 0,05 0,25 0,47 0,33 81 28,55
ERSTE Money Market RON (fost ERSTE Monetar) Erste Asset Management 11,53 0,04 0,26 1,38 0,47 707 166,40
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 129,23 0,04 0,24 1,41 0,88 4762 558,52
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 184,26 0,05 0,25 1,57 1,23 30875 2254,47
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,60 0,05 0,26 1,65 1,25 2584 110,42
BRD Simfonia BRD Asset Management 40,87 0,05 0,30 1,95 0,84 20228 1162,37
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,08 0,01 0,04 0,28 0,46 391 21,69
BT Fix BT Asset Management 10,25 0,05 0,23 1,41 0,95 378 92,12
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,68 0,08 0,18 -0,04 2,25 11729 195,40
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,08 0,05 0,15 0,55 1,58 233 8,85
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,83 0,02 0,03 -0,28 2,96 8163 252,39
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,27 0,04 0,17 1,23 2,26 1148 71,94
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,69 0,07 0,28 1,40 1,52 85933 4557,08
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 167,84 0,07 0,30 2,11 -0,11 932 69,97
Stabilo Amundi Asset Management 12,73 -0,01 -0,02 -1,43 1,19 5788 234,61
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,00 0,06 0,22 1,61 1,62 28287 1843,68
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,15 0,06 0,26 1,36 1,87 2253 140,68
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,76 0,03 0,02 -0,61 1,49 1422 36,96
Fonduri diversificate
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 498,49 -0,24 n.a. n.a. n.a. 13 2,34
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 100,18 0,21 0,14 1,11 n.a. 244 18,43
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,52 0,83 -0,53 -1,30 8,13 592 33,47
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,57 0,19 -0,02 -0,87 3,43 846 24,14
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 370,81 -0,33 -0,33 -11,52 -12,31 33 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 22,64 0,26 0,61 2,87 8,11 535 11,36
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 19,16 0,65 0,38 -0,64 16,28 232 8,32
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso BRD Asset Management 174,97 0,43 0,18 2,06 9,69 652 31,28
Napoca Globinvest 0,55 -0,36 -1,07 -0,05 20,99 918 13,23
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 50,03 -0,16 -0,52 1,40 19,68 622 29,96
BT Clasic BT Asset Management 22,34 0,27 0,15 1,77 3,29 3293 227,88
Integro Amundi Asset Management 4,98 -0,01 -0,68 -0,03 10,30 11048 21,78
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 156,74 0,26 0,57 2,75 -2,98 1921 134,60
FDI Star Focus Star Asset Management 6,26 -0,17 0,23 -0,06 8,73 72 8,67
FDI Star Next Star Asset Management 6,51 -0,21 0,65 0,45 17,91 105 15,09
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 38,26 0,98 0,32 3,73 11,64 3300 248,84
Fonduri de acţiuni
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 10,35 0,98 1,08 15,12 15,80 353 0,00
BT Maxim BT Asset Management 11,90 0,97 0,17 3,88 15,13 2370 146,54
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 13,32 2,01 1,00 12,94 16,92 1275 69,65
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 57,73 0,89 0,13 4,32 22,58 474 29,06
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 155,76 1,39 0,07 -3,05 24,43 197 9,27
BRD Actiuni BRD Asset Management 189,10 1,18 0,15 3,31 20,36 434 30,20
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,85 -0,95 -2,12 -4,44 2,52 1899 18,07
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 127,41 1,20 -0,09 3,67 20,89 1814 131,04
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,96 0,75 0,14 -1,10 21,15 475 31,18
BT Index Austria ATX BT Asset Management 12,27 1,10 1,77 -0,73 26,36 909 11,93
Alte fonduri
Fond
Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 9,50 1,12 -0,33 -5,10 0,50 75 1,55
BRD USD Fond BRD Asset Management 106,83 0,04 0,11 0,37 3,24 595 32,98
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,76 0,31 -0,14 -0,71 -0,99 311 18,90
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 25,93 0,04 -0,26 -99,02 2,25 164 27,12
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 108,52 0,23 0,11 -99,00 3,98 126 22,19
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 107,55 0,11 0,06 -99,00 2,54 257 22,61
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,28 0,04 0,04 0,07 -0,35 731 35,47
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 26,93 0,27 -0,14 -99,02 5,24 102 7,21
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 26,60 0,15 -0,22 -99,02 3,66 151 18,26
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 169,81 0,19 0,43 2,58 0,64 2672 225,25
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 153,44 0,43 0,14 -99,00 6,56 112 26,12
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,64 -0,03 -0,01 -0,03 2,61 5521 294,98
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 130,03 0,02 0,03 -0,13 1,32 12187 440,13
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1250,29 0,03 0,16 1,23 2,15 2097 133,12

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


zf.ro
Abonează-te la Închide