• Leu / EUR4.6822
  • Leu / GBP5.2618
  • Leu / USD4.0973

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 101831,65 0,15 0,20 0,24 1,17 81 26,48
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 130,53 0,10 0,20 0,18 2,25 4576 529,79
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 185,98 0,15 0,20 0,24 2,27 29808 2175,87
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 17,80 0,05 0,25 0,11 2,67 2535 103,44
BRD Simfonia BRD Asset Management 41,26 -0,01 0,11 0,23 2,68 20578 1152,06
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Euro Fix BT Asset Management 10,10 0,01 0,00 0,00 0,41 502 27,01
BT Fix BT Asset Management 10,34 0,06 0,02 0,02 2,29 534 149,28
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,67 0,07 0,01 0,01 -0,17 10610 175,15
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,07 0,09 0,16 0,12 0,33 212 8,26
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 11,79 0,08 0,12 0,15 -0,82 7769 234,37
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,63 0,07 0,22 0,12 2,17 1608 240,83
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,33 0,04 0,18 0,08 1,62 1064 65,49
ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligatiuni) Erste Asset Management 20,86 0,04 0,11 0,23 2,01 83130 4366,62
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 168,80 -0,02 0,15 0,25 2,44 881 65,48
Istoric Amundi Stabilo Ianuarie 2019 Amundi Asset Management 4,55 -4,02 -64,34 -64,36 -1,16 11015 19,24
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,15 0,03 0,00 0,00 2,48 26949 1780,29
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 15,24 0,11 0,26 0,15 1,80 2104 127,79
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 12,70 0,10 0,07 0,08 -1,15 1287 32,83
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 481,99 1,29 -2,38 1,94 n.a. 35 4,61
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 94,50 0,12 -0,47 0,05 -4,67 228 17,42
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 10,73 0,17 -0,69 0,44 -8,45 521 26,97
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,41 0,20 0,01 0,01 -2,38 753 20,77
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 354,69 -1,56 -1,56 -15,37 -12,31 29 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 21,78 -1,86 -4,11 -1,00 -0,04 521 9,27
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 17,89 -3,26 -6,66 -1,51 -5,81 228 7,76
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso BRD Asset Management 169,11 -1,60 -3,94 -0,74 -0,63 763 31,67
Napoca Globinvest 0,49 -4,96 -8,59 -2,90 -7,34 907 11,01
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 46,32 -4,16 -6,64 -2,38 -3,82 607 26,99
BT Clasic BT Asset Management 21,80 -1,62 -0,72 -0,72 0,06 3104 188,88
Integro Amundi Asset Management 4,94 0,45 0,12 -0,75 10,30 11027 21,02
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 150,70 0,15 -1,72 0,24 -1,44 2112 115,83
FDI Star Focus Star Asset Management 6,05 1,42 -3,27 1,42 -4,78 73 5,45
FDI Star Next Star Asset Management 6,13 2,31 -4,83 2,31 -7,49 105 11,02
ERSTE Balanced RON (fost BCR Dinamic) Erste Asset Management 35,17 -4,06 -8,43 -2,12 -2,59 3347 225,86
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 9,17 -3,56 -12,98 n.a. n.a. 420 0,00
BT Maxim BT Asset Management 10,37 -7,35 -3,41 -3,41 -6,30 2282 124,89
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 11,50 -7,91 -3,40 -3,40 0,88 1338 61,30
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 51,36 -5,58 -10,99 -2,80 -4,53 454 24,55
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Index BRD Asset Management 149,53 -3,20 -5,63 -0,17 -6,77 190 8,63
BRD Actiuni BRD Asset Management 172,41 -5,55 -10,45 -2,67 -3,23 485 27,24
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 4,91 -8,74 -11,33 -5,62 -14,95 1898 15,18
ERSTE Equity Romania (fost BCR Expert) Erste Asset Management 110,41 -6,73 -12,99 -3,46 -6,95 1817 109,92
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 10,12 -3,37 -8,50 -0,99 -7,76 449 27,77
BT Index Austria ATX BT Asset Management 10,63 -0,48 -0,78 -0,78 -13,32 881 10,17
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,44 -0,35 -1,94 -0,78 -15,09 61 1,25
BRD USD Fond BRD Asset Management 107,18 0,15 0,46 0,34 0,36 599 31,22
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 11,23 0,18 -0,94 0,47 -0,99 265 14,30
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 25,47 0,36 0,12 0,77 -99,05 148 26,24
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 106,54 0,75 0,23 1,46 -99,04 118 18,87
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 106,85 0,50 0,40 1,00 -99,02 242 20,54
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 27,71 0,02 -0,18 -0,06 -1,90 671 32,81
YOU INVEST Active EUR (fost ERSTE Absolute Return 25 EUR) Erste Asset Management 25,85 0,83 -0,09 1,83 -99,07 98 6,61
YOU INVEST Balanced EUR (fost ERSTE Absolute Return 15 EUR) Erste Asset Management 25,80 0,60 -0,03 1,29 -99,06 144 16,03
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 165,54 0,08 -1,90 0,26 -0,26 2812 201,29
YOU INVEST Active RON (fost ERSTE Absolute Return 25 RON) Erste Asset Management 148,46 0,70 -0,28 1,82 -99,05 104 24,39
BRD Euro Fond BRD Asset Management 138,25 0,12 0,11 0,14 -0,45 5350 275,02
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 129,46 0,15 0,10 0,14 -0,71 11329 399,87
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1255,69 0,15 0,32 0,21 1,46 2035 122,59

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Principalele valute BNR - luni, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.6822
Diferență: 0,109
Ieri: 4.6771
Azi: 4.0973
Diferență: 0,4191
Ieri: 4.0802
Azi: 5.2618
Diferență: 0,4179
Ieri: 5.2399
Azi: 4.1553
Diferență: 0,0698
Ieri: 4.1524