• Leu / EUR4.7787
  • Leu / GBP5.6852
  • Leu / USD4.3149

Fonduri mutuale

Fonduri monetare
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
Raiffeisen Ron Plus Clasa D Raiffeisen Asset Management 102383,01 -0,04 n.a. 0,78 1,17 78 29,37
Raiffeisen Ron Flexi Raiffeisen Asset Management 130,13 n.a. n.a. n.a. 2,25 4669 545,49
Raiffeisen Ron Plus Clasa A Raiffeisen Asset Management 193,05 -0,01 0,02 4,06 2,27 27623 2171,49
OTP ComodisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 18,27 0,05 0,20 2,72 2,67 2750 118,38
BRD Simfonia BRD Asset Management 43,29 -0,05 -0,25 5,17 2,68 53278 1929,75
Fortuna Gold Target Asset Management 20,27 0,00 -0,05 -0,05 -0,25 1651 0,52
Fonduri de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BT Dolar Fix BT Asset Management 10,11 0,02 0,10 n.a. n.a. 234 22,02
BT Euro Fix BT Asset Management 10,13 0,00 0,03 0,37 0,41 1219 63,41
BT Fix BT Asset Management 10,62 0,06 0,25 2,73 2,29 1401 323,77
BT Euro Obligatiuni BT Asset Management 10,82 0,01 -0,19 1,43 -0,17 9620 170,33
OTP DOLLAR BOND OTP Asset Management Romania SAI SA 11,60 0,03 -0,23 4,86 0,33 234 8,73
ERSTE Bond Flexible Romania EUR Erste Asset Management 12,42 -0,16 -0,84 5,52 -0,82 8469 271,98
ERSTE Liquidity RON (fost ERSTE Money Market RON) Erste Asset Management 11,98 0,04 0,11 3,10 2,17 4386 368,30
NN INTERNATIONAL ROMANIAN BOND NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 1673,80 -0,12 1,10 0,65 8,70 3630 1329,93
FDI Patria Obligatiuni SAI Patria - Patria Asset Management 13,50 -0,02 0,05 1,38 1,62 732 90,63
ERSTE Bond Flexible RON Erste Asset Management 21,80 -0,06 -0,33 4,75 2,01 78962 4235,21
BRD Obligatiuni (Concerto) BRD Asset Management 177,75 -0,05 -0,29 5,57 2,44 1272 82,81
Amundi Stabilo Amundi Asset Management 12,84 -0,01 -0,53 0,61 -1,16 4430 149,99
BT Obligatiuni BT Asset Management 18,64 0,05 0,23 2,70 2,48 24267 1666,21
OTP Obligatiuni OTP Asset Management Romania SAI SA 16,16 0,05 -0,15 6,15 1,80 2398 138,47
Certinvest Obligatiuni Certinvest 13,14 n.a. n.a. n.a. n.a. 1244 85,39
OTP Euro Bond OTP Asset Management Romania SAI SA 13,25 0,01 -0,37 4,40 -1,15 1307 36,15
Fonduri diversificate
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Diverso Clasa E BRD Asset Management 27,70 0,19 0,28 n.a. n.a. 414 24,31
OTP REAL ESTATE & CONSTRUCTION OTP Asset Management Romania SAI SA 533,62 0,65 1,17 12,86 n.a. 207 10,83
Raiffeisen Benefit Euro Raiffeisen Asset Management 98,86 0,03 0,24 4,66 -4,67 177 17,40
FDI Star Next Star Asset Management 6,52 0,46 1,82 n.a. n.a. 106 15,12
OTP GLOBAL MIX OTP Asset Management Romania SAI SA 11,66 0,43 0,63 9,10 -8,45 461 20,55
BT Euro Clasic BT Asset Management 10,75 -0,07 0,27 3,23 -2,38 704 17,70
Global Investing Fund (GIF) Vanguard Asset Management 345,47 -0,24 -0,24 -2,60 -15,37 23 0,00
Certinvest Prudent Certinvest 9,97 0,30 -0,20 1,12 -3,71 7913 3,08
Certinvest Dinamic Certinvest 5,11 0,00 0,00 0,00 1,59 1656 17,66
Fortuna Classic Target Asset Management 6,30 1,29 1,45 1,29 n.a. 22700 6,34
FDI Patria Global SAI Patria - Patria Asset Management 23,83 0,22 0,74 8,35 -0,04 467 11,85
FDI Patria Stock SAI Patria - Patria Asset Management 20,74 0,48 1,11 14,17 -5,81 213 8,61
Zepter Actiuni Zepter 10,80 0,39 0,10 0,62 n.a. 34 8,55
Zepter Mixt Zepter 11,49 0,41 0,30 -0,99 n.a. 34 4,90
Zepter Obligatiuni Zepter 13,10 0,36 0,78 2,22 n.a. 32 3,93
BRD Diverso Clasa A BRD Asset Management 192,23 0,14 0,75 12,84 -0,63 1735 63,66
Napoca Globinvest 0,61 0,34 3,22 20,79 -7,34 887 14,21
Omnitrust SIRA 2,95 1,41 n.a. 19,56 n.a. 3900 0,87
Transilvania Globinvest 55,71 0,17 2,04 17,40 -3,82 592 32,14
BT Clasic BT Asset Management 23,85 0,36 0,65 8,59 0,06 2948 179,07
Amundi Integro Amundi Asset Management 5,35 -0,04 1,89 14,85 -6,33 10966 21,54
Raiffeisen Benefit Raiffeisen Asset Management 162,21 0,23 0,72 7,89 -1,44 2219 87,74
FDI Star Focus Star Asset Management 6,77 0,00 2,90 13,48 -4,78 76 6,11
FDI Star Next Star Asset Management 7,39 0,10 4,68 23,35 -7,49 105 13,22
ERSTE Balanced RON Erste Asset Management 43,60 0,26 1,36 21,33 -2,59 3817 279,20
Fonduri de acţiuni
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
BRD Global Clasa E BRD Asset Management 25,68 -1,18 -0,53 n.a. n.a. 48 0,77
BRD Actiuni Clasa E BRD Asset Management 33,33 0,46 2,15 n.a. n.a. 268 17,80
NN INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY NN Investment Partners B.V. The Netherlands, Sucursala Bucuresti 953,91 n.a. n.a. n.a. 4,31 1219 0,00
ETF BET Tradeville Vanguard Asset Management 13,05 0,30 2,33 n.a. n.a. 589 0,00
BT Maxim BT Asset Management 14,00 1,06 2,50 30,45 -6,30 2131 162,46
KD Maximus KD Investments 12,87 -2,38 -2,04 -6,30 n.a. 721 27,12
BT Index Romania ROTX BT Asset Management 16,37 1,47 2,09 37,53 0,88 1468 87,39
Raiffeisen Prosper Raiffeisen Asset Management 93,92 n.a. n.a. n.a. n.a. 658 18,98
Raiffeisen Romania Actiuni Raiffeisen Asset Management 66,19 -0,59 0,18 25,27 -4,53 423 35,46
Certinvest BET-FI Index Certinvest 215,77 0,70 -0,12 76,64 -27,53 49 2,76
Certinvest XT Index Certinvest 137,27 -0,76 -2,31 14,98 -0,90 48 0,66
Certinvest BET Index Certinvest 156,04 0,65 -1,78 14,75 4,14 65 0,85
BRD Global Clasa A BRD Asset Management 176,55 -1,23 -0,04 17,86 -6,77 258 9,67
BRD Actiuni Clasa A BRD Asset Management 230,29 0,41 2,63 30,01 -3,23 1029 42,98
Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 5,92 -2,38 -2,76 13,74 -14,95 1893 18,25
ERSTE Equity Romania Erste Asset Management 150,62 0,42 2,29 31,71 -6,95 1967 135,91
Omninvest SIRA 2,79 -4,25 -5,52 -10,80 n.a. 3905 0,87
OTP AvantisRO OTP Asset Management Romania SAI SA 13,15 0,30 2,32 28,63 -7,76 548 35,05
BT Index Austria ATX BT Asset Management 11,62 -1,03 -1,05 8,51 -13,32 858 11,79
Alte fonduri
Fond Administrator Valoare
la zi
Variatie
ultima saptamana
Variatie
ultima luna
Variatie
in anul
in curs
Variatie
anul trecut
Numar
de investitori
Activ net
(mil.lei)
OTP Euro Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 8,74 0,31 0,16 2,77 -15,09 58 1,19
BRD USD Fond BRD Asset Management 112,50 -0,01 -0,15 5,32 0,36 1225 64,06
OTP Premium Return OTP Asset Management Romania SAI SA 12,31 0,24 0,57 10,13 -0,99 234 13,32
YOU INVEST Solid EUR Erste Asset Management 26,61 -0,16 -0,22 5,29 -4,72 122 22,80
YOU INVEST Balanced RON Erste Asset Management 115,89 -0,27 0,16 10,36 -3,65 108 16,27
YOU INVEST Solid RON Erste Asset Management 114,56 -0,14 -0,08 8,29 -2,00 198 17,29
Raiffeisen Confort Euro Raiffeisen Asset Management 28,43 0,00 0,17 2,53 -1,90 551 27,51
YOU INVEST Active EUR Erste Asset Management 27,90 -0,43 0,13 9,91 -7,20 98 5,04
YOU INVEST Balanced EUR Erste Asset Management 27,43 -0,32 0,01 7,71 -6,23 143 11,46
Raiffeisen Confort Raiffeisen Asset Management 171,89 0,03 0,30 4,10 -0,26 2747 153,03
YOU INVEST Active RON Erste Asset Management 165,94 -0,35 0,46 13,81 -4,95 95 21,27
BRD Euro Fond BRD Asset Management 142,33 -0,05 -0,32 3,10 -0,45 9974 423,45
Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Asset Management 133,94 -0,05 -0,31 3,61 -0,71 10962 460,57
Raiffeisen Dolar Plus Raiffeisen Asset Management 1310,40 0,09 0,35 4,58 1,46 2132 144,36

lei
eur
usd

Datele din aceasta sectiune a site-ului sunt furnizate de societatile de administrare a investitiilor (SAI) care administreaza fondurile mutuale. Ziarul Financiar depune toate eforturile pentru a verifica acuratetea datelor si corectarea eventualelor erori. Ziarul Financiar nu va putea fi tras la raspundere pentru eventuale erori sau omisiuni care ar putea aparea in datele publicate in aceasta sectiune a site-ului. Deciziile de investitii in fondurile mutuale trebuie sa se bazeze pe informatiile primare furnizate direct de societatile de administrare.


Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7787
Diferență: 0,0209
Ieri: 4.7777
Azi: 4.3149
Diferență: 0
Ieri: 4.3149
Azi: 5.6852
Diferență: 0,0211
Ieri: 5.6840
Azi: 4.3771
Diferență: 0,4152
Ieri: 4.3590